施羅德大中華基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.3353 -0.46 -0.64% 11.33% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.63% 6.00% 45.12% -12.27% 24.44% 40.96% -6.66% -23.98% -9.69% 6.22%

施羅德大中華基金-A1/累積/美元   基金資料
1.佈局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券，掌握類股輪動先機，亦有效規避單一市場重挫風險。
2.兼具"計量投資模型"進行國家配置策略，及"由下而上"個股篩選決策，以提供超額報酬。
3.紀律化，且反覆審視的投資流程，研究範圍涵蓋200個股，挑選50~80檔個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 71.3353 -0.64% 2025/06/19 68.5618 -2.00%
2025/07/03 71.7958 0.56% 2025/06/18 69.9603 -0.78%
2025/07/02 71.3974 0.43% 2025/06/17 70.5097 -0.19%
2025/06/30 71.0929 -1.11% 2025/06/16 70.6458 0.31%
2025/06/27 71.8895 0.27% 2025/06/13 70.4274 -1.19%
2025/06/26 71.6990 -0.16% 2025/06/12 71.2732 -0.35%
2025/06/25 71.8119 1.63% 2025/06/11 71.5240 0.70%
2025/06/24 70.6626 2.43% 2025/06/10 71.0239 0.91%
2025/06/23 68.9892 -0.92% 2025/06/09 70.3865 1.14%
2025/06/20 69.6280 1.56% 2025/06/06 69.5935 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
上海綜合指數 -0.96% -0.44% 3.85% 3.29% 13.89% 26.68% 3.76%
香港恆生指數 -2.08% 2.38% 5.93% 4.20% 8.78% 35.41% 6.85%
香港國企指數 -2.47% 1.71% 3.42% -0.32% 3.08% 26.21% 4.53%
香港紅籌指數 -2.27% 3.59% 7.97% 6.60% 0.44% 21.22% 8.79%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 3.44% 6.98% 2.36% 12.36% 37.42% 7.73%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 3.13% 10.06% 6.67% 20.75% 42.22% 10.08%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 3.18% 6.48% 0.81% 11.91% 36.00% 7.18%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -1.00% 1.77% 10.97% 14.03% 36.40% 33.94% 10.90%
國泰大中華基金/台幣 -0.82% 1.89% 7.42% 19.07% 71.34% 72.62% 7.68%
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.59% 3.87% 10.58% 7.85% 25.99% 53.69% 9.88%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -2.30% -0.55% 5.03% 2.92% 14.27% 35.34% 5.56%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.69% 0.82% 9.02% 8.33% 23.26% 19.90% 9.64%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -0.91% 3.46% 13.75% 7.20% 28.56% 60.84% 13.77%
景順大中華基金-A股/美元 -0.45% 4.89% 13.58% 9.40% 26.26% 50.53% 12.86%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.43% 4.67% 13.24% 8.95% 25.27% 47.00% 12.55%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.13% 3.73% 8.69% 4.97% 16.53% 40.77% 8.75%
先機中國基金A/美元 0.02% 4.91% 8.91% 3.27% 14.17% 48.05% 10.04%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 1.15% 3.62% 6.04% 3.09% 10.22% 36.14% 6.24%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.20% 2.88% 6.90% 5.80% 20.12% 37.26% 7.16%
基金平均績效 -0.54% 0.93% 5.54% 10.01% 18.21% 29.47% 8.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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