施羅德大中華基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.3353 -0.46 -0.64% 11.33% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.63% 6.00% 45.12% -12.27% 24.44% 40.96% -6.66% -23.98% -9.69% 6.22%

施羅德大中華基金-A1/累積/美元   基金資料
1.佈局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券，掌握類股輪動先機，亦有效規避單一市場重挫風險。
2.兼具"計量投資模型"進行國家配置策略，及"由下而上"個股篩選決策，以提供超額報酬。
3.紀律化，且反覆審視的投資流程，研究範圍涵蓋200個股，挑選50~80檔個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 71.3353 -0.64% 2025/06/19 68.5618 -2.00%
2025/07/03 71.7958 0.56% 2025/06/18 69.9603 -0.78%
2025/07/02 71.3974 0.43% 2025/06/17 70.5097 -0.19%
2025/06/30 71.0929 -1.11% 2025/06/16 70.6458 0.31%
2025/06/27 71.8895 0.27% 2025/06/13 70.4274 -1.19%
2025/06/26 71.6990 -0.16% 2025/06/12 71.2732 -0.35%
2025/06/25 71.8119 1.63% 2025/06/11 71.5240 0.70%
2025/06/24 70.6626 2.43% 2025/06/10 71.0239 0.91%
2025/06/23 68.9892 -0.92% 2025/06/09 70.3865 1.14%
2025/06/20 69.6280 1.56% 2025/06/06 69.5935 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
上海綜合指數 1.61% 3.46% -0.94% 0.03% 5.91% 21.31% 3.22%
香港恆生指數 0.50% 0.75% -4.31% -2.45% -3.07% 3.98% -3.07%
香港國企指數 0.02% 0.41% -3.63% -3.41% -6.08% -3.23% -6.03%
香港紅籌指數 0.12% -0.33% -4.73% -0.20% 4.76% 4.91% 7.61%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 0.85% -5.33% -5.81% -8.64% 1.97% -8.39%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 1.08% 0.48% 12.31% 18.99% 37.40% 17.07%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 0.89% -4.52% -5.94% -9.90% 0.52% -9.67%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 1.27% 0.42% 4.46% 28.06% 52.82% 96.95% 48.72%
國泰大中華基金/台幣 2.93% 2.44% 4.79% 50.21% 86.99% 220.58% 79.94%
瀚亞大中華股票基金/美元 3.09% 3.15% 4.86% 21.68% 28.18% 54.49% 25.27%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 1.68% 3.30% -1.51% -2.60% -3.43% 8.84% -3.73%
富蘭克林華美中華基金/台幣 2.05% 1.38% 4.67% 12.48% 18.04% 40.27% 17.43%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 1.16% -2.87% -5.53% 12.66% 19.33% 52.19% 20.18%
景順大中華基金-A股/美元 2.38% 3.47% 1.96% 15.07% 19.88% 44.28% 19.52%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 2.43% 3.52% 1.94% 14.85% 19.15% 42.51% 18.79%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 2.19% -1.70% -2.39% 14.88% 17.67% 37.00% 19.11%
先機中國基金A/美元 1.81% 2.84% -3.19% 2.47% -1.27% 10.48% -0.72%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 1.61% 2.91% -4.57% -0.58% -2.72% 9.37% -2.57%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 2.08% -0.31% -0.38% 5.16% 5.47% 26.80% 5.78%
基金平均績效 0.86% 0.14% 0.59% 13.62% 15.84% 34.37% 14.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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