施羅德大中華基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.3353 -0.46 -0.64% 11.33% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.63% 6.00% 45.12% -12.27% 24.44% 40.96% -6.66% -23.98% -9.69% 6.22%

施羅德大中華基金-A1/累積/美元   基金資料
1.佈局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券，掌握類股輪動先機，亦有效規避單一市場重挫風險。
2.兼具"計量投資模型"進行國家配置策略，及"由下而上"個股篩選決策，以提供超額報酬。
3.紀律化，且反覆審視的投資流程，研究範圍涵蓋200個股，挑選50~80檔個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 71.3353 -0.64% 2025/06/19 68.5618 -2.00%
2025/07/03 71.7958 0.56% 2025/06/18 69.9603 -0.78%
2025/07/02 71.3974 0.43% 2025/06/17 70.5097 -0.19%
2025/06/30 71.0929 -1.11% 2025/06/16 70.6458 0.31%
2025/06/27 71.8895 0.27% 2025/06/13 70.4274 -1.19%
2025/06/26 71.6990 -0.16% 2025/06/12 71.2732 -0.35%
2025/06/25 71.8119 1.63% 2025/06/11 71.5240 0.70%
2025/06/24 70.6626 2.43% 2025/06/10 71.0239 0.91%
2025/06/23 68.9892 -0.92% 2025/06/09 70.3865 1.14%
2025/06/20 69.6280 1.56% 2025/06/06 69.5935 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
上海綜合指數 -0.62% -1.86% -7.08% -7.48% -7.61% 5.23% -4.14%
香港恆生指數 0.97% 2.57% 13.01% 0.32% -5.58% 2.71% 0.89%
香港國企指數 0.25% 3.50% 14.37% -0.43% -7.22% -4.35% -3.02%
香港紅籌指數 0.47% 1.37% 15.83% -1.99% -2.70% -2.28% 5.85%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 1.71% 8.45% -3.23% -11.81% -3.11% -7.09%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -4.86% -3.90% -1.07% 3.28% 21.92% 11.15%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 1.81% 8.15% -3.47% -13.10% -5.03% -9.05%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -3.33% -11.53% -20.18% -6.49% 12.47% 53.41% 24.74%
國泰大中華基金/台幣 -0.04% -17.07% -22.46% -18.53% 30.33% 123.31% 40.34%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.43% -5.09% -12.70% -7.18% 1.60% 27.10% 9.85%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 1.48% 1.14% 1.53% -6.20% -11.90% 0.67% -7.00%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -1.34% -8.27% -13.18% -3.34% -5.65% 16.30% 3.45%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 1.42% -5.11% -13.73% -15.50% -7.25% 19.19% 3.82%
景順大中華基金-A股/美元 -0.35% -6.48% -8.07% -5.18% -3.49% 19.88% 6.66%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.35% -6.37% -8.01% -5.20% -3.78% 18.62% 6.06%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.29% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
大中華股票基金A/美元 -0.30% -5.32% -4.42% -3.37% 4.12% 19.39% 10.84%
先機中國基金A/美元 -0.59% -0.48% 2.71% -1.87% -10.09% 1.54% -3.28%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.03% -1.88% -4.61% -8.18% -12.52% -4.58% -8.64%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.30% -1.32% 4.06% 3.94% -0.67% 19.31% 6.44%
基金平均績效 -0.37% -3.80% -4.06% 2.52% 4.19% 20.37% 7.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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