施羅德大中華基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.2732 -0.25 -0.35% 11.23% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.63% 6.00% 45.12% -12.27% 24.44% 40.96% -6.66% -23.98% -9.69% 6.22%

施羅德大中華基金-A1/累積/美元   基金資料
1.佈局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券，掌握類股輪動先機，亦有效規避單一市場重挫風險。
2.兼具"計量投資模型"進行國家配置策略，及"由下而上"個股篩選決策，以提供超額報酬。
3.紀律化，且反覆審視的投資流程，研究範圍涵蓋200個股，挑選50~80檔個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 71.2732 -0.35% 2025/05/29 68.7068 1.02%
2025/06/11 71.5240 0.70% 2025/05/28 68.0126 -0.13%
2025/06/10 71.0239 0.91% 2025/05/27 68.0982 -0.03%
2025/06/09 70.3865 1.14% 2025/05/26 68.1158 -0.34%
2025/06/06 69.5935 -0.45% 2025/05/23 68.3467 -0.74%
2025/06/05 69.9112 1.05% 2025/05/22 68.8532 -1.21%
2025/06/04 69.1857 1.16% 2025/05/21 69.6975 1.26%
2025/06/03 68.3938 0.93% 2025/05/20 68.8273 1.16%
2025/06/02 67.7650 -0.06% 2025/05/19 68.0394 -0.70%
2025/05/30 67.8071 -1.31% 2025/05/16 68.5189 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.35% 1.95% 3.41% 3.10% 8.10% 12.50% 11.23%
上海綜合指數 -0.75% -0.25% 0.06% 0.54% -0.44% 11.49% 0.75%
香港恆生指數 -0.59% 0.42% 3.39% 1.83% 19.63% 31.91% 19.11%
香港國企指數 -0.85% 0.30% 3.21% 0.17% 20.44% 34.78% 18.73%
香港紅籌指數 1.27% 1.68% 7.85% 6.47% 11.49% 6.01% 8.93%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 1.29% 2.12% 0.79% 15.41% 25.62% 16.06%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 2.46% 4.25% 5.69% 12.04% 21.02% 12.70%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 1.23% 1.72% -0.14% 15.62% 26.30% 16.13%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.25% 1.76% 3.41% -3.35% -6.55% -4.19% -6.63%
國泰大中華基金/台幣 0.17% 5.82% 10.91% 5.51% -12.57% -9.49% -12.18%
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.28% 3.49% 5.76% 6.48% 10.45% 16.71% 13.51%
富達大中華基金/美元 -0.95% 1.92% 2.15% 4.08% 9.20% 11.68% 10.31%
首域盈信大中華增長基金/美元 -0.54% 1.32% 1.55% 0.64% 4.11% 9.84% 6.17%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -1.86% -0.13% 0.22% 0.18% 14.44% 26.18% 15.25%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.31% 1.31% 1.55% -7.48% -10.14% -8.19% -7.87%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -0.31% 3.17% 5.43% 4.66% 7.02% 16.21% 12.67%
景順大中華基金-A股/美元 -0.63% 2.31% 2.66% 1.68% 10.74% 20.39% 12.14%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.65% 2.23% 2.54% 0.51% 9.05% 16.85% 10.37%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.74% 1.79% 2.75% 2.22% 7.62% 15.91% 9.48%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.37% 2.39% 4.09% 3.55% 11.26% 23.66% 12.89%
先機中國基金A/美元 -1.06% 1.24% 3.25% 6.56% 19.46% 42.68% 21.58%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.27% 1.89% 3.60% 4.46% 11.68% 19.60% 15.69%
新加坡大華泛華基金/星幣 0.99% 2.12% 5.00% 0.60% 6.06% 3.16% 4.63%
新加坡大華泛華基金/美元 1.15% 2.23% 5.99% 4.19% 10.94% 8.72% 11.09%
元大大中華價值指數基金/台幣 -1.52% 0.69% 0.54% -6.93% 3.87% 15.84% 4.97%
基金平均績效 -0.63% 0.89% 2.47% 1.43% 5.59% 12.51% 6.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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