施羅德大中華基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.3353 -0.46 -0.64% 11.33% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.63% 6.00% 45.12% -12.27% 24.44% 40.96% -6.66% -23.98% -9.69% 6.22%

施羅德大中華基金-A1/累積/美元   基金資料
1.佈局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券，掌握類股輪動先機，亦有效規避單一市場重挫風險。
2.兼具"計量投資模型"進行國家配置策略，及"由下而上"個股篩選決策，以提供超額報酬。
3.紀律化，且反覆審視的投資流程，研究範圍涵蓋200個股，挑選50~80檔個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 71.3353 -0.64% 2025/06/19 68.5618 -2.00%
2025/07/03 71.7958 0.56% 2025/06/18 69.9603 -0.78%
2025/07/02 71.3974 0.43% 2025/06/17 70.5097 -0.19%
2025/06/30 71.0929 -1.11% 2025/06/16 70.6458 0.31%
2025/06/27 71.8895 0.27% 2025/06/13 70.4274 -1.19%
2025/06/26 71.6990 -0.16% 2025/06/12 71.2732 -0.35%
2025/06/25 71.8119 1.63% 2025/06/11 71.5240 0.70%
2025/06/24 70.6626 2.43% 2025/06/10 71.0239 0.91%
2025/06/23 68.9892 -0.92% 2025/06/09 70.3865 1.14%
2025/06/20 69.6280 1.56% 2025/06/06 69.5935 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
上海綜合指數 -0.37% 0.30% -2.20% 2.69% 14.99% 14.90% 16.64%
香港恆生指數 -1.29% -2.53% -3.08% -1.94% 5.18% 24.59% 26.79%
香港國企指數 -1.62% -2.68% -3.57% -3.31% 1.78% 21.41% 22.59%
香港紅籌指數 -2.08% -3.44% -1.21% -5.07% 1.29% 9.92% 9.24%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -0.77% -2.40% -0.86% 11.95% 26.12% 30.21%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 1.06% -0.73% 4.22% 18.11% 28.18% 31.50%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -0.60% -2.43% -1.11% 12.05% 26.47% 30.47%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.32% 2.41% 3.22% 11.10% 31.44% 21.77% 21.11%
國泰大中華基金/台幣 1.30% 3.28% 5.34% 17.53% 74.36% 51.01% 51.18%
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.84% -0.26% -1.26% 5.32% 24.37% 29.20% 36.30%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -1.08% -0.89% -2.25% -1.16% 11.10% 23.05% 29.79%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.70% 0.45% 0.58% 0.13% 19.03% 5.65% 9.00%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -0.60% 0.47% -1.35% 2.52% 30.11% 30.25% 43.46%
景順大中華基金-A股/美元 -1.21% -0.84% -1.34% 3.66% 21.98% 29.00% 33.18%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -1.22% -0.86% -1.40% 3.38% 21.24% 26.15% 30.31%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.84% -0.19% -2.32% 1.82% 16.76% 27.91% 29.98%
先機中國基金A/美元 -1.46% -2.26% -3.88% -3.51% 11.33% 32.41% 34.62%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -1.13% -1.49% -2.29% -0.86% 12.32% 25.15% 28.23%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.92% -1.85% -1.99% 3.61% 18.49% 22.87% 24.89%
基金平均績效 -0.65% -0.79% -0.05% 7.68% 17.31% 19.85% 19.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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