施羅德大中華基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.5392 0.48 0.83% -2.96% 2024/09/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.70% -3.63% 6.00% 45.12% -12.27% 24.44% 40.96% -6.66% -23.98% -9.69%

施羅德大中華基金-A1/累積/美元   基金資料
1.佈局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券，掌握類股輪動先機，亦有效規避單一市場重挫風險。
2.兼具"計量投資模型"進行國家配置策略，及"由下而上"個股篩選決策，以提供超額報酬。
3.紀律化，且反覆審視的投資流程，研究範圍涵蓋200個股，挑選50~80檔個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/12 58.5392 0.83% 2024/08/28 60.0687 -0.40%
2024/09/11 58.0576 0.38% 2024/08/27 60.3088 -0.12%
2024/09/10 57.8375 -0.24% 2024/08/26 60.3809 0.34%
2024/09/09 57.9793 -1.75% 2024/08/23 60.1788 0.11%
2024/09/05 59.0149 -0.02% 2024/08/22 60.1106 0.66%
2024/09/04 59.0265 -1.36% 2024/08/21 59.7167 -0.77%
2024/09/03 59.8413 -0.43% 2024/08/20 60.1784 -0.48%
2024/09/02 60.1019 -1.09% 2024/08/19 60.4701 1.52%
2024/08/30 60.7662 0.49% 2024/08/16 59.5651 0.82%
2024/08/29 60.4724 0.67% 2024/08/15 59.0827 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 0.83% -0.81% -0.84% -7.60% -4.07% -6.55% -2.96%
上海綜合指數 -0.48% -2.23% -5.71% -10.72% -11.16% -13.42% -9.10%
香港恆生指數 0.75% -0.43% 1.14% -4.11% 1.68% -3.56% 2.03%
香港國企指數 0.90% -0.56% 0.37% -5.45% 2.34% -2.63% 5.25%
香港紅籌指數 1.18% -4.49% -5.64% -13.62% -4.87% -5.88% 0.16%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -1.00% -2.33% -7.01% -2.49% -7.72% -2.85%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -0.29% -1.24% -4.70% 2.04% 6.64% 6.00%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -0.96% -2.93% -7.79% -1.62% -7.27% -1.42%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 2.09% 2.54% -0.59% -7.51% -3.23% 2.81% 6.75%
國泰大中華基金/台幣 0.65% 3.34% 4.56% -4.29% 3.64% 25.17% 18.32%
瀚亞大中華股票基金/美元 1.33% -0.17% -1.34% -6.16% 1.32% -1.18% 3.80%
富達大中華基金/美元 0.31% 1.87% -3.12% -7.80% -2.27% -0.58% 0.18%
首域盈信大中華增長基金/美元 1.19% -1.27% -2.04% -8.29% -7.05% -3.80% -3.41%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.00% 0.41% -3.31% -6.05% -4.02% -15.89% -4.19%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.69% 0.38% -1.49% -7.63% 2.25% 8.92% 14.10%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.83% 0.11% -0.74% -10.01% -5.15% -0.69% 3.28%
景順大中華基金-A股/美元 1.16% -0.36% -1.32% -3.77% 0.40% 0.06% 1.86%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 1.26% -0.35% -1.40% -4.26% -0.44% -1.57% 0.72%
摩根大中華基金-分派/美元 1.48% -0.74% -1.52% -7.62% -4.70% -5.74% -2.35%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 1.45% -0.16% -2.23% -3.80% 2.92% 4.50% 5.77%
先機中國基金A/美元 0.31% -0.58% -0.69% -3.94% -0.71% -11.18% -2.07%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.80% -1.37% -5.63% -10.01% -6.76% -8.67% -5.18%
新加坡大華泛華基金/星幣 -0.74% -1.30% -2.02% -10.19% -7.16% -1.75% -1.27%
新加坡大華泛華基金/美元 -0.57% -1.34% -0.36% -6.75% -5.26% 2.50% -0.14%
元大大中華價值指數基金/台幣 1.82% 0.26% -1.38% -2.45% 5.18% 9.71% 12.08%
基金平均績效 0.37% -0.79% -1.63% -5.33% -1.22% 1.51% 2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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