富蘭克林華美中華基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.89 0.05 0.39% -9.42% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.06% -10.97% 34.33% -32.70% 27.15% 62.33% -13.35% -27.34% -10.87% 23.10%

富蘭克林華美中華基金/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 12.89 0.39% 2025/06/26 12.89 -1.00%
2025/07/09 12.84 0.16% 2025/06/25 13.02 0.39%
2025/07/08 12.82 0.63% 2025/06/24 12.97 1.09%
2025/07/07 12.74 -0.55% 2025/06/23 12.83 1.26%
2025/07/04 12.81 0.63% 2025/06/20 12.67 -0.39%
2025/07/03 12.73 -0.62% 2025/06/19 12.72 -0.78%
2025/07/02 12.81 -0.47% 2025/06/18 12.82 -0.16%
2025/07/01 12.87 -2.43% 2025/06/17 12.84 -0.47%
2025/06/30 13.19 2.49% 2025/06/16 12.90 -0.31%
2025/06/27 12.87 -0.16% 2025/06/13 12.94 -1.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.39% 1.26% -1.15% -0.92% -7.40% -12.96% -9.42%
上海綜合指數 0.48% 1.40% 3.69% 8.87% 10.77% 19.40% 4.71%
香港恆生指數 0.57% -0.17% -0.56% 16.18% 26.04% 37.53% 19.78%
香港國企指數 0.83% 0.23% -1.13% 13.04% 25.66% 38.67% 18.91%
香港紅籌指數 1.49% 1.76% 1.87% 14.44% 17.42% 11.53% 10.28%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -0.51% -0.74% 13.48% 22.97% 29.71% 15.38%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -0.80% 1.42% 21.14% 18.44% 21.25% 13.97%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -0.29% -1.13% 11.78% 22.87% 29.31% 14.99%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.73% 2.15% 2.65% 10.54% -2.67% -6.92% -4.62%
國泰大中華基金/台幣 -0.88% 1.76% 8.34% 38.33% -1.65% -8.65% -4.62%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.02% -0.73% 1.18% 23.68% 20.21% 13.29% 14.32%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.39% -0.04% -0.43% 15.11% 23.58% 28.62% 16.57%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.06% 0.34% 5.49% 35.23% 24.73% 20.37% 17.75%
景順大中華基金-A股/美元 0.46% 0.28% 4.36% 22.20% 17.11% 20.22% 13.93%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.43% 0.22% 4.26% 21.43% 15.21% 16.75% 12.06%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.62% 0.08% 2.48% 20.66% 20.06% 21.35% 14.77%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 -0.47% -0.10% 1.03% 19.13% 27.90% 44.22% 22.17%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.45% 0.92% 1.99% 17.34% 22.54% 23.29% 17.51%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.98% 1.17% -0.38% 6.64% 9.61% 11.75% 5.19%
基金平均績效 -0.12% -0.37% 1.71% 16.12% 11.71% 12.89% 8.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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