國泰大中華基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 62.00 0.25 0.40% 28.07% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-6.30% -9.33% 8.55% 15.92% -18.25% 36.69% 25.90% 62.03% -33.63% 52.09%

國泰大中華基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 62.00 0.40% 2024/11/27 58.9600 -1.91%
2024/12/10 61.75 -1.75% 2024/11/26 60.1100 -2.07%
2024/12/09 62.85 -0.99% 2024/11/25 61.3800 0.94%
2024/12/06 63.48 -0.83% 2024/11/22 60.8100 0.65%
2024/12/05 64.0100 0.14% 2024/11/21 60.4200 0.63%
2024/12/04 63.9200 3.36% 2024/11/20 60.0400 -0.05%
2024/12/03 61.8400 1.38% 2024/11/19 60.0700 2.77%
2024/12/02 61.0000 1.75% 2024/11/18 58.4500 -3.15%
2024/11/29 59.9500 2.64% 2024/11/15 60.3500 -1.00%
2024/11/28 58.4100 -0.93% 2024/11/14 60.9600 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰大中華基金/台幣 0.40% -3.00% -1.37% 13.99% 7.45% 29.95% 28.07%
上海綜合指數 0.59% 1.30% -0.86% 24.72% 12.19% 15.26% 15.05%
香港恆生指數 -0.50% 2.86% -2.01% 17.86% 11.56% 24.42% 19.32%
香港國企指數 -0.74% 3.31% -2.08% 21.24% 12.22% 30.51% 26.66%
香港紅籌指數 -1.11% 2.61% -2.71% 9.61% -6.53% 15.88% 10.91%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 3.81% -1.88% 20.51% 10.42% 20.42% 16.73%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 2.99% -2.16% 17.34% 10.61% 27.73% 22.53%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 4.13% -1.72% 22.04% 11.04% 22.75% 19.94%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.62% 0.63% -1.61% 13.14% 3.14% 17.92% 17.06%
瀚亞大中華股票基金/美元 -2.81% 1.69% -4.07% 14.08% 5.79% 21.05% 16.61%
富達大中華基金/美元 -2.89% 2.34% -1.66% 14.22% 2.55% 14.38% 11.66%
首域盈信大中華增長基金/美元 -0.09% 2.67% -1.77% 15.21% 3.03% 15.74% 10.45%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -3.07% 2.96% -1.22% 19.83% 11.49% 16.51% 14.14%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.68% 0.21% -4.58% 12.07% 4.44% 27.78% 26.12%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -4.17% 2.01% -2.43% 23.80% 10.60% 28.42% 24.95%
景順大中華基金-A股/美元 -1.49% 2.03% -1.92% 15.14% 8.14% 19.43% 15.56%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -1.56% 2.02% -2.09% 14.17% 6.57% 16.91% 13.25%
摩根大中華基金-分派/美元 -2.94% 3.15% -2.39% 17.74% 6.58% 17.72% 13.54%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.58% 2.55% -2.78% 16.28% 9.48% 27.17% 21.68%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -3.25% 4.01% -2.11% 15.00% 5.59% 13.29% 10.26%
先機中國基金A/美元 -0.96% 3.33% 0.11% 23.25% 16.36% 22.67% 20.47%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.93% 3.91% -2.76% 19.67% 5.34% 14.91% 12.64%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.14% 2.74% -0.77% 8.39% -2.79% 9.68% 7.86%
新加坡大華泛華基金/美元 1.43% 3.52% -1.69% 5.80% -1.78% 9.86% 6.37%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.95% 2.17% -1.19% 15.24% 10.33% 31.66% 27.64%
基金平均績效 -1.31% 0.96% -2.12% 12.63% 5.48% 17.83% 13.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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