國泰大中華基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	164.57	-9.98	-5.72%	70.52%	2026/06/10

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.55%	15.92%	-18.25%	36.69%	25.90%	62.03%	-33.63%	52.09%	27.41%	56.47%

國泰大中華基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/10	164.57	-5.72%	2026/05/27	186.23	0.16%
2026/06/09	174.55	2.96%	2026/05/26	185.93	1.39%
2026/06/08	169.53	-3.02%	2026/05/25	183.39	4.90%
2026/06/05	174.81	-2.01%	2026/05/22	174.83	3.74%
2026/06/04	178.40	-2.06%	2026/05/21	168.53	5.56%
2026/06/03	182.16	2.54%	2026/05/20	159.65	0.35%
2026/06/02	177.65	-2.87%	2026/05/19	159.09	-3.09%
2026/06/01	182.89	0.25%	2026/05/18	164.16	-0.94%
2026/05/29	182.43	1.88%	2026/05/15	165.72	-5.14%
2026/05/28	179.06	-3.85%	2026/05/14	174.70	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
國泰大中華基金/台幣	-5.72%	-9.66%	-2.89%	50.21%	76.48%	207.72%	70.52%
上海綜合指數	-0.42%	-2.22%	-4.47%	-3.15%	2.38%	17.97%	0.61%
香港恆生指數	-0.64%	-4.78%	-7.52%	-5.98%	-4.44%	1.01%	-4.77%
香港國企指數	-0.07%	-3.23%	-6.42%	-4.50%	-7.10%	-5.12%	-6.67%
香港紅籌指數	-1.04%	-3.65%	-5.49%	-0.55%	4.26%	4.90%	6.93%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	-3.99%	-8.12%	-7.79%	-9.48%	0.39%	-8.97%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	-4.32%	-1.36%	12.27%	17.63%	37.07%	17.40%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-3.61%	-7.48%	-7.48%	-10.80%	-1.00%	-10.08%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	2.96%	-1.72%	7.52%	33.22%	52.80%	100.84%	49.66%
瀚亞大中華股票基金/美元	-3.03%	-5.43%	-2.42%	15.52%	21.67%	47.72%	20.32%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-1.04%	-5.33%	-8.50%	-8.46%	-7.65%	2.94%	-7.50%
富蘭克林華美中華基金/台幣	2.01%	-1.45%	6.15%	13.59%	17.99%	40.45%	16.86%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	-3.00%	-7.56%	-7.51%	11.02%	18.59%	53.46%	20.05%
景順大中華基金-A股/美元	-3.24%	-7.01%	-4.54%	8.71%	14.45%	37.32%	14.31%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	-3.34%	-7.11%	-4.58%	8.42%	13.66%	35.50%	13.53%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	-2.38%	-6.03%	-2.94%	14.18%	16.85%	36.42%	17.66%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	-1.07%	-5.94%	-7.98%	-3.33%	-4.93%	5.83%	-4.40%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	-1.10%	-5.87%	-9.00%	-4.68%	-5.54%	5.57%	-5.53%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	1.69%	-3.85%	-0.46%	6.83%	6.39%	26.06%	5.59%
基金平均績效	-1.05%	-3.75%	-1.33%	12.30%	14.05%	32.37%	12.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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