群益大中華雙力優勢基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.7500 -0.2700 -1.35% 23.05% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-33.01% 32.94% -21.51% 44.44% 42.48% -2.45% -27.80% -4.53% 18.43% 23.65%

群益大中華雙力優勢基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 19.7500 -1.35% 2026/07/16 23.2700 -2.35%
2026/07/29 20.0200 -3.33% 2026/07/15 23.8300 0.72%
2026/07/28 20.7100 -5.86% 2026/07/14 23.6600 0.94%
2026/07/27 22.0000 0.73% 2026/07/13 23.4400 -4.37%
2026/07/24 21.8400 -3.62% 2026/07/09 24.5100 2.81%
2026/07/23 22.6600 0.13% 2026/07/08 23.8400 -0.50%
2026/07/22 22.6300 0.31% 2026/07/07 23.9600 -3.04%
2026/07/21 22.5600 5.08% 2026/07/06 24.7100 -1.63%
2026/07/20 21.4700 -2.41% 2026/07/03 25.1200 1.49%
2026/07/17 22.0000 -5.46% 2026/07/02 24.7500 -2.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -1.35% -12.84% -23.48% -8.22% 11.39% 50.88% 23.05%
上海綜合指數 -0.62% -1.86% -7.08% -7.48% -7.61% 5.23% -4.14%
香港恆生指數 0.97% 2.57% 13.01% 0.32% -5.58% 2.71% 0.89%
香港國企指數 0.25% 3.50% 14.37% -0.43% -7.22% -4.35% -3.02%
香港紅籌指數 0.47% 1.37% 15.83% -1.99% -2.70% -2.28% 5.85%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 1.71% 8.45% -3.23% -11.81% -3.11% -7.09%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -4.86% -3.90% -1.07% 3.28% 21.92% 11.15%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 1.81% 8.15% -3.47% -13.10% -5.03% -9.05%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
國泰大中華基金/台幣 9.00% -4.94% -15.48% -11.20% 42.06% 135.38% 52.97%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.43% -5.09% -12.70% -7.18% 1.60% 27.10% 9.85%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 1.48% 1.14% 1.53% -6.20% -11.90% 0.67% -7.00%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.12% -7.54% -15.82% -3.86% -4.77% 17.16% 3.32%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 1.42% -5.11% -13.73% -15.50% -7.25% 19.19% 3.82%
景順大中華基金-A股/美元 -0.35% -6.48% -8.07% -5.18% -3.49% 19.88% 6.66%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.35% -6.37% -8.01% -5.20% -3.78% 18.62% 6.06%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.29% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
大中華股票基金A/美元 -0.30% -5.32% -4.42% -3.37% 4.12% 19.39% 10.84%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 -0.59% -0.48% 2.71% -1.87% -10.09% 1.54% -3.28%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.03% -1.88% -4.61% -8.18% -12.52% -4.58% -8.64%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.37% -1.58% 3.58% 5.21% 1.32% 20.50% 6.83%
基金平均績效 0.19% -3.26% -4.04% 2.82% 4.84% 20.93% 8.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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