群益大中華雙力優勢基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.9800 0.1000 0.78% 0.00% 2025/01/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
12.07% -33.01% 32.94% -21.51% 44.44% 42.48% -2.45% -27.80% -4.53% 18.43%

群益大中華雙力優勢基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/20 12.9800 0.78% 2025/01/06 13.0700 0.77%
2025/01/17 12.8800 0.39% 2025/01/03 12.9700 1.33%
2025/01/16 12.8300 1.10% 2025/01/02 12.8000 -1.39%
2025/01/15 12.6900 0.00% 2024/12/31 12.9800 -0.54%
2025/01/14 12.6900 1.20% 2024/12/30 13.0500 -0.68%
2025/01/13 12.5400 -1.42% 2024/12/27 13.1400 -0.15%
2025/01/10 12.7200 -1.17% 2024/12/26 13.1600 0.46%
2025/01/09 12.8700 -0.77% 2024/12/24 13.1000 0.85%
2025/01/08 12.9700 -0.54% 2024/12/23 12.9900 0.78%
2025/01/07 13.0400 -0.23% 2024/12/20 12.8900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.78% 3.51% 0.70% 1.25% 4.01% 18.54% 0.00%
上海綜合指數 0.08% 2.65% -3.67% -0.53% 8.79% 14.55% -3.20%
香港恆生指數 1.75% 5.57% 1.04% -4.22% 14.40% 30.16% -0.67%
香港國企指數 1.79% 5.73% 1.29% -3.16% 17.37% 41.12% -0.74%
香港紅籌指數 -0.42% 1.75% -1.30% -8.40% -1.02% 17.28% -4.11%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 3.85% -2.61% -8.28% 9.62% 21.52% -3.28%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 3.86% -0.32% -6.19% 7.83% 27.04% -1.62%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 3.98% -2.84% -8.12% 10.30% 24.88% -3.34%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
國泰大中華基金/台幣 -0.08% 2.81% -1.46% -4.01% 0.05% 22.38% -3.47%
瀚亞大中華股票基金/美元 1.80% 6.05% -0.32% -6.95% 4.31% 25.50% -0.15%
富達大中華基金/美元 1.65% 6.39% 0.16% -5.31% 5.53% 16.84% 0.41%
首域盈信大中華增長基金/美元 1.37% 4.44% -0.14% -5.40% 5.03% 18.42% -1.24%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 1.62% 4.67% -1.37% -1.71% 9.49% 21.28% -1.27%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.57% 2.61% 0.00% -6.04% -1.32% 22.92% -0.49%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 3.03% 9.41% -0.26% -7.45% 8.76% 27.26% 0.93%
景順大中華基金-A股/美元 1.67% 5.16% 1.10% -6.48% 7.95% 21.31% -0.61%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 1.65% 5.11% 1.15% -6.79% 6.56% 18.98% -0.72%
摩根大中華基金-分派/美元 1.72% 5.72% -0.42% -6.11% 7.71% 20.23% -1.35%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 1.82% 5.34% 0.59% -4.80% 7.83% 30.91% -1.00%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 2.69% 6.26% 0.86% -7.61% 5.18% 17.05% 0.27%
先機中國基金A/美元 1.47% 4.96% -1.33% -1.85% 16.73% 29.28% -2.29%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 1.37% 4.87% 0.54% -6.17% 5.36% 18.73% -0.36%
新加坡大華泛華基金/星幣 0.38% 1.53% -0.71% -1.11% -0.53% 8.45% -2.10%
新加坡大華泛華基金/美元 0.35% 1.96% -1.88% -4.88% -2.35% 6.91% -2.25%
元大大中華價值指數基金/台幣 1.18% 3.81% 0.90% -3.25% 7.27% 32.33% -1.09%
基金平均績效 0.84% 3.03% -0.56% -3.81% 4.81% 18.84% -0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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