富達大中華基金(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 324.9000 -0.1000 -0.03% 2022/01/17

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
22.45% 13.68% 6.58% -3.78% 3.57% 48.71% -15.91% 25.22% 30.14% -5.47%

富達大中華基金(美元)      配息資訊
主要投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A 股和B 股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/17 324.9000 -0.03% 2022/01/03 328.3000 -0.45%
2022/01/14 325.0000 -0.58% 2021/12/31 329.8000 0.49%
2022/01/13 326.9000 -0.52% 2021/12/30 328.2000 1.64%
2022/01/12 328.6000 1.80% 2021/12/29 322.9000 -1.07%
2022/01/11 322.8000 1.93% 2021/12/28 326.4000 -0.46%
2022/01/10 316.7000 -0.28% 2021/12/27 327.9000 0.86%
2022/01/07 317.6000 -0.28% 2021/12/24 325.1000 -0.67%
2022/01/06 318.5000 -0.81% 2021/12/23 327.3000 0.25%
2022/01/05 321.1000 -1.05% 2021/12/22 326.5000 0.71%
2022/01/04 324.5000 -1.16% 2021/12/21 324.2000 2.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達大中華基金(美元) -0.03% 2.59% -0.34% -5.17% -13.01% -12.85% -1.49%
上海綜合指數 0.58% -1.44% -2.50% -0.86% 0.07% -0.69% -2.70%
香港恆生指數 -0.68% 1.99% 4.42% -4.39% -13.76% -15.24% 4.79%
香港國企指數 -1.06% 1.18% 2.99% -5.60% -16.64% -25.23% 2.76%
香港紅籌指數 -0.76% -0.25% 4.68% 5.50% 6.49% 1.75% 4.22%
台灣加權指數 0.66% 1.57% 4.00% 10.39% 3.52% 18.63% 1.68%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 1.91% 2.51% -7.50% -17.55% -23.44% 1.46%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 2.00% 3.47% -2.38% -11.36% -14.61% 1.95%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 1.88% 2.31% -8.64% -18.63% -25.97% 1.17%
聯博中國優化波動股票基金-B股(美元) -0.45% 2.43% -1.55% -4.94% -16.09% -22.24% 0.28%
聯博中國優化波動股票基金-I股(美元) -0.43% 2.48% -1.38% -4.50% -15.32% -20.84% 0.37%
群益大中華雙力優勢基金(台幣) 0.00%% 0.07% -3.57% -0.52% -6.39% -10.01% -3.27%
國泰大中華基金(台幣) 1.03% -0.73% -3.52% 14.03% 8.03% 38.79% -6.30%
瀚亞投資-大中華股票基金(美元) 0.42% 3.41% 3.15% -5.33% -13.41% -18.33% 2.44%
首域盈信大中華增長基金(美元) 0.22% 0.43% 2.27% 2.93% -4.22% -5.45% 0.12%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積(美元) -0.40% 2.18% -1.34% -11.79% -22.07% -27.11% -1.19%
富蘭克林華美中華基金(台幣) 0.53% 0.18% -8.67% -5.77% -16.45% -21.25% -4.93%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
NN(L)大中華股票基金(美元) -0.07% 3.65% -1.46% -9.22% -17.66% -17.40% -1.71%
景順大中華基金-A股(美元) -0.35% 1.15% 0.85% -8.67% -18.45% -22.67% -1.08%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖(澳幣) -0.31% 1.13% 0.75% -9.07% -19.39% -23.79% -1.11%
柏瑞大中華股票基金Y(美元) -0.24% 0.92% 5.43% 1.74% -5.76% -7.59% 3.74%
柏瑞大中華股票基金A(美元) -0.24% 0.90% 5.36% 1.54% -6.13% -8.33% 3.70%
施羅德大中華基金-A1/累積(美元) 0.80% 2.86% 3.86% -2.76% -11.24% -12.04% 1.59%
先機大中華股票基金A(美元) -0.81% 0.66% -0.83% -10.39% -19.12% -24.01% -1.15%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) -0.29% -0.34% 1.01% -4.88% -15.43% -22.45% 0.79%
新加坡大華泛華(星幣) -0.33% 0.18% -0.46% 2.60% 0.00% -2.89% -1.64%
新加坡大華泛華(美元) -0.45% 0.91% 1.24% 3.31% 0.54% -4.41% -1.56%
元大大中華價值指數基金(台幣) -0.45% 0.66% 3.80% -2.68% -6.92% -6.90% 3.73%
基金平均績效 -0.40% 0.53% -0.17% -2.67% -9.13% -9.16% -0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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