富達大中華基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 247.4000 -2.2000 -0.88% 0.86% 2025/02/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.78% 3.57% 48.71% -15.91% 25.22% 30.14% -5.47% -30.20% -3.13% 10.00%
含息 -3.46% 4.06% 48.87% -15.91% 25.41% 30.32% -5.47% -30.20% -3.13% 10.00%

富達大中華基金/美元
主要投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A 股和B 股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/05 247.4000 -0.88% 2025/01/22 243.3000 -0.12%
2025/02/04 249.6000 1.67% 2025/01/21 243.6000 -1.10%
2025/02/03 245.5000 -1.60% 2025/01/20 246.3000 1.65%
2025/01/31 249.5000 0.28% 2025/01/17 242.3000 1.04%
2025/01/30 248.8000 1.26% 2025/01/16 239.8000 0.93%
2025/01/29 245.7000 1.61% 2025/01/15 237.6000 0.85%
2025/01/28 241.8000 -0.17% 2025/01/14 235.6000 1.77%
2025/01/27 242.2000 -1.94% 2025/01/13 231.5000 -1.24%
2025/01/24 247.0000 1.65% 2025/01/10 234.4000 -1.97%
2025/01/23 243.0000 -0.12% 2025/01/09 239.1000 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達大中華基金/美元 -0.88% 0.69% 1.73% -4.26% 14.01% 16.97% 0.86%
上海綜合指數 -0.27% -0.65% 0.56% -4.65% 12.89% 19.51% -3.65%
香港恆生指數 -0.93% 1.84% 4.23% -1.95% 23.35% 32.80% 2.68%
香港國企指數 -1.01% 2.49% 5.68% 0.13% 28.75% 45.02% 3.79%
香港紅籌指數 -0.89% -0.64% -2.46% -7.50% 3.38% 13.16% -5.30%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 2.56% 4.98% -3.51% 20.64% 30.01% 2.85%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -0.05% 2.96% -3.35% 20.26% 30.20% 1.36%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 2.91% 5.86% -2.64% 22.71% 34.87% 3.61%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.00% -3.54% -1.16% 0.08% 13.96% 14.26% -1.23%
國泰大中華基金/台幣 0.65% -5.07% -6.22% -7.91% 13.10% 6.01% -7.34%
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.16% 1.12% 1.44% -7.34% 13.72% 25.95% 0.29%
首域盈信大中華增長基金/美元 -0.64% 1.03% 1.69% -3.97% 11.77% 16.93% -0.66%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 1.35% 1.35% 3.83% -3.10% 19.73% 27.06% 2.99%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -2.44% -2.44% -1.69% -7.67% 7.13% 17.49% -1.83%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -1.07% -0.90% 0.78% -8.37% 20.07% 21.05% 0.01%
景順大中華基金-A股/美元 -0.23% 0.54% 2.65% -3.92% 17.21% 24.76% 1.21%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.24% 0.56% 2.61% -4.26% 15.94% 22.49% 1.13%
摩根大中華基金-分派/美元 0.24% 1.24% 2.60% -4.18% 18.73% 22.78% 0.04%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.46% 0.46% 2.76% -3.14% 14.04% 31.12% 0.77%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.38% 1.69% 1.96% -6.89% 15.45% 20.48% 0.40%
先機中國基金A/美元 -1.16% 1.58% 2.90% 0.03% 25.36% 34.37% 1.39%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.63% 0.63% 2.91% -4.66% 13.51% 20.22% 1.12%
新加坡大華泛華基金/星幣 0.76% 0.64% -1.27% -1.30% 3.75% 8.05% -0.93%
新加坡大華泛華基金/美元 1.73% 1.55% -0.27% -3.03% 3.62% 7.75% 0.55%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.90% 3.38% 3.07% -0.71% 19.23% 33.94% 1.55%
基金平均績效 -0.41% -0.61% 0.45% -3.35% 12.21% 18.59% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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