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富達大中華基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
227.3000 |
0.7000 |
0.31% |
1.93% |
2024/07/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
6.58% |
-3.78% |
3.57% |
48.71% |
-15.91% |
25.22% |
30.14% |
-5.47% |
-30.20% |
-3.13% |
含息 |
6.78% |
-3.46% |
4.06% |
48.87% |
-15.91% |
25.41% |
30.32% |
-5.47% |
-30.20% |
-3.13% |
富達大中華基金/美元
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主要投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A 股和B 股。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/26 |
227.3000 |
0.31% |
2024/07/12 |
250.6000 |
0.64% |
2024/07/25 |
226.6000 |
-1.73% |
2024/07/11 |
249.0000 |
0.69% |
2024/07/24 |
230.6000 |
-1.50% |
2024/07/10 |
247.3000 |
0.57% |
2024/07/23 |
234.1000 |
-0.04% |
2024/07/09 |
245.9000 |
0.04% |
2024/07/22 |
234.2000 |
0.34% |
2024/07/08 |
245.8000 |
0.29% |
2024/07/19 |
233.4000 |
-1.02% |
2024/07/05 |
245.1000 |
-0.57% |
2024/07/18 |
235.8000 |
-1.50% |
2024/07/04 |
246.5000 |
0.53% |
2024/07/17 |
239.4000 |
-2.37% |
2024/07/03 |
245.2000 |
1.66% |
2024/07/16 |
245.2000 |
-0.57% |
2024/07/02 |
241.2000 |
-0.08% |
2024/07/15 |
246.6000 |
-1.60% |
2024/07/01 |
241.4000 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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