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富達大中華基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
267.7000 |
2.6000 |
0.98% |
16.29% |
2023/01/26 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
淨值 |
13.68% |
6.58% |
-3.78% |
3.57% |
48.71% |
-15.91% |
25.22% |
30.14% |
-5.47% |
-30.20% |
含息 |
14.11% |
6.78% |
-3.46% |
4.06% |
48.87% |
-15.91% |
25.41% |
30.32% |
-5.47% |
-30.20% |
富達大中華基金/美元
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主要投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A 股和B 股。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/01/26 |
267.7000 |
0.98% |
2023/01/12 |
254.6000 |
0.00% |
2023/01/25 |
265.1000 |
-0.30% |
2023/01/11 |
254.6000 |
0.32% |
2023/01/24 |
265.9000 |
-0.26% |
2023/01/10 |
253.8000 |
-0.12% |
2023/01/23 |
266.6000 |
1.99% |
2023/01/09 |
254.1000 |
1.80% |
2023/01/20 |
261.4000 |
1.44% |
2023/01/06 |
249.6000 |
0.81% |
2023/01/19 |
257.7000 |
0.98% |
2023/01/05 |
247.6000 |
0.90% |
2023/01/18 |
255.2000 |
-0.23% |
2023/01/04 |
245.4000 |
3.37% |
2023/01/17 |
255.8000 |
-0.62% |
2023/01/03 |
237.4000 |
2.50% |
2023/01/16 |
257.4000 |
0.23% |
2023/01/02 |
231.6000 |
0.61% |
2023/01/13 |
256.8000 |
0.86% |
2022/12/30 |
230.2000 |
-1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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