富達大中華基金(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	212.2000	-3.6000	-1.67%	2022/09/29

淨值報酬率

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
22.45%	13.68%	6.58%	-3.78%	3.57%	48.71%	-15.91%	25.22%	30.14%	-5.47%

配息

2020年	配息	前日淨值	殖利率
08/03	0.489	298.2000	0.16%
總計	0.489	298.2000	0.16%

2021年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2022年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達大中華基金(美元) 配息資訊

主要投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A 股和B 股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2022/09/29	212.2000	-1.67%	2022/09/15	230.8000	-0.43%
2022/09/28	215.8000	-1.19%	2022/09/14	231.8000	-0.39%
2022/09/27	218.4000	0.18%	2022/09/13	232.7000	-2.55%
2022/09/26	218.0000	1.02%	2022/09/12	238.8000	0.97%
2022/09/23	215.8000	-2.09%	2022/09/09	236.5000	2.07%
2022/09/22	220.4000	-1.56%	2022/09/08	231.7000	-0.26%
2022/09/21	223.9000	-1.58%	2022/09/07	232.3000	-0.30%
2022/09/20	227.5000	0.18%	2022/09/06	233.0000	-0.72%
2022/09/19	227.1000	-0.26%	2022/09/05	234.7000	-1.10%
2022/09/16	227.7000	-1.34%	2022/09/02	237.3000	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達大中華基金(美元)	-1.67%	-3.72%	-12.64%	-19.65%	-23.83%	-36.52%	-35.66%
上海綜合指數	-0.13%	-2.18%	-6.16%	-9.53%	-5.08%	-14.00%	-16.45%
香港恆生指數	-0.49%	-5.41%	-14.27%	-21.96%	-21.58%	-30.40%	-25.73%
香港國企指數	-0.78%	-4.58%	-13.97%	-23.16%	-21.31%	-32.51%	-28.22%
香港紅籌指數	-1.72%	-6.31%	-10.80%	-14.75%	-15.87%	-15.40%	-14.87%
台灣加權指數	0.51%	-5.25%	-9.33%	-11.19%	-22.88%	-19.70%	-25.71%
MSCI 中華指數 (price)	-0.83%	-4.79%	-14.25%	-22.56%	-21.33%	-34.77%	-30.88%
MSCI 金龍指數 (price)	-0.55%	-5.16%	-14.27%	-21.29%	-24.48%	-34.02%	-32.76%
MSCI 中國指數 (price)	-0.81%	-4.36%	-14.58%	-23.33%	-21.54%	-36.54%	-32.48%
聯博中國優化波動股票基金-B股(美元)	-0.58%	-3.07%	-11.71%	-19.74%	-19.31%	-32.17%	-29.04%
聯博中國優化波動股票基金-I股(美元)	-0.56%	-3.05%	-11.57%	-19.37%	-18.57%	-30.94%	-28.08%
群益大中華雙力優勢基金(台幣)	-1.84%	-3.16%	-8.11%	-11.82%	-14.29%	-21.18%	-23.02%
國泰大中華基金(台幣)	0.76%	-8.80%	-10.46%	-7.56%	-26.38%	-17.54%	-33.42%
瀚亞大中華股票基金(美元)	-1.47%	-4.25%	-13.47%	-21.55%	-23.44%	-36.90%	-34.29%
首域盈信大中華增長基金(美元)	0.07%	-4.89%	-12.14%	-18.80%	-22.47%	-32.00%	-33.85%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積(美元)	-2.94%	-3.35%	-16.57%	-25.81%	-23.97%	-41.36%	-37.34%
富蘭克林華美中華基金(台幣)	0.68%	0.30%	-4.56%	-9.83%	-10.37%	-24.82%	-24.99%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
NN(L)大中華股票基金(美元)	-1.65%	-5.36%	-16.01%	-26.54%	-29.41%	-45.73%	-43.59%
景順大中華基金-A股(美元)	0.21%	-4.26%	-12.03%	-18.56%	-19.88%	-35.78%	-32.58%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖(澳幣)	0.28%	-4.33%	-12.38%	-19.00%	-20.83%	-36.70%	-33.27%
大中華股票基金Y(美元)	-0.63%	-5.98%	-13.10%	-19.97%	N/A%	-16.37%	-16.18%
大中華股票基金A(美元)	-0.63%	-5.99%	-13.16%	-20.14%	-20.83%	-26.69%	-26.37%
施羅德大中華基金-A1/累積(美元)	0.01%	-4.72%	-14.16%	-22.39%	-22.60%	-32.66%	-32.53%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	-0.34%	-3.39%	-11.10%	-20.10%	-19.33%	-31.47%	-29.31%
新加坡大華泛華基金(星幣)	-2.62%	-4.69%	-10.71%	-17.10%	-18.15%	-27.99%	-27.61%
新加坡大華泛華基金(星幣)	-2.75%	-6.24%	-13.66%	-20.11%	-22.58%	-32.09%	-32.21%
元大大中華價值指數基金(台幣)	-0.32%	-4.89%	-8.62%	-13.69%	-13.26%	-16.37%	-12.94%
基金平均績效	-1.07%	-4.66%	-11.17%	-16.71%	-17.59%	-25.00%	-26.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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