富達大中華基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 275.1000 -0.8000 -0.29% 12.15% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.78% 3.57% 48.71% -15.91% 25.22% 30.14% -5.47% -30.20% -3.13% 10.00%
含息 -3.46% 4.06% 48.87% -15.91% 25.41% 30.32% -5.47% -30.20% -3.13% 10.00%

富達大中華基金/美元
主要投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A 股和B 股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 275.1000 -0.29% 2025/06/25 275.2000 0.36%
2025/07/08 275.9000 0.33% 2025/06/24 274.2000 2.97%
2025/07/07 275.0000 -0.15% 2025/06/23 266.3000 0.41%
2025/07/04 275.4000 -0.76% 2025/06/20 265.2000 0.72%
2025/07/03 277.5000 0.36% 2025/06/19 263.3000 -2.12%
2025/07/02 276.5000 0.58% 2025/06/18 269.0000 -0.70%
2025/07/01 274.9000 0.48% 2025/06/17 270.9000 -0.48%
2025/06/30 273.6000 -0.83% 2025/06/16 272.2000 0.59%
2025/06/27 275.9000 0.15% 2025/06/13 270.6000 -0.95%
2025/06/26 275.5000 0.11% 2025/06/12 273.2000 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
上海綜合指數 1.16% -2.14% 0.13% 4.09% 2.74% 18.97% 2.65%
香港恆生指數 1.57% -3.12% -8.56% -7.72% -10.18% -5.18% -10.16%
香港國企指數 1.94% -3.91% -9.74% -10.04% -14.47% -13.21% -14.68%
香港紅籌指數 0.49% -4.85% -14.06% -9.53% -6.29% -7.36% -6.18%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -3.19% -7.18% -8.06% -13.96% -5.32% -13.78%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -3.75% -2.77% 14.12% 16.27% 32.48% 16.09%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -3.60% -7.19% -8.33% -15.59% -7.10% -15.53%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -3.77% -3.14% 3.69% 35.74% 55.51% 104.50% 55.70%
國泰大中華基金/台幣 -0.32% -10.02% -8.16% 34.05% 73.66% 199.84% 73.61%
瀚亞大中華股票基金/美元 1.30% -5.22% -3.22% 21.01% 23.07% 48.19% 22.29%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 2.31% -3.73% -5.89% -2.09% -8.82% 1.38% -8.71%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -3.99% -4.78% 0.82% 19.72% 15.97% 43.68% 18.26%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 1.31% -8.41% -9.94% 15.09% 16.85% 43.24% 16.88%
景順大中華基金-A股/美元 2.49% -5.97% -5.05% 15.68% 14.83% 34.36% 14.11%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 2.55% -6.09% -5.12% 15.46% 14.04% 32.66% 13.34%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 1.14% -6.05% -6.46% 12.86% 13.99% 29.04% 14.05%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 1.54% -4.11% -6.87% 2.05% -7.23% 2.70% -6.26%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 2.66% -2.87% -4.54% 0.56% -6.13% 4.74% -5.96%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 -2.90% -4.50% -4.43% 4.33% 0.59% 20.82% 1.10%
基金平均績效 -0.07% -3.65% -2.15% 13.63% 13.39% 30.79% 12.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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