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富達大中華基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
219.5000 |
-4.1000 |
-1.83% |
-1.57% |
2024/04/19 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
6.58% |
-3.78% |
3.57% |
48.71% |
-15.91% |
25.22% |
30.14% |
-5.47% |
-30.20% |
-3.13% |
含息 |
6.78% |
-3.46% |
4.06% |
48.87% |
-15.91% |
25.41% |
30.32% |
-5.47% |
-30.20% |
-3.13% |
富達大中華基金/美元
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主要投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A 股和B 股。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/19 |
219.5000 |
-1.83% |
2024/04/05 |
229.0000 |
-1.17% |
2024/04/18 |
223.6000 |
0.86% |
2024/04/04 |
231.7000 |
0.26% |
2024/04/17 |
221.7000 |
0.41% |
2024/04/03 |
231.1000 |
0.65% |
2024/04/16 |
220.8000 |
-2.26% |
2024/04/02 |
229.6000 |
0.44% |
2024/04/15 |
225.9000 |
-0.70% |
2024/04/01 |
228.6000 |
0.88% |
2024/04/12 |
227.5000 |
-1.13% |
2024/03/29 |
226.6000 |
0.62% |
2024/04/11 |
230.1000 |
0.17% |
2024/03/28 |
225.2000 |
0.27% |
2024/04/10 |
229.7000 |
-0.09% |
2024/03/27 |
224.6000 |
-0.58% |
2024/04/09 |
229.9000 |
-0.09% |
2024/03/26 |
225.9000 |
-0.04% |
2024/04/08 |
230.1000 |
0.48% |
2024/03/25 |
226.0000 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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