富達大中華基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 270.4000 12.4 4.81% 21.26% 2024/10/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.58% -3.78% 3.57% 48.71% -15.91% 25.22% 30.14% -5.47% -30.20% -3.13%
含息 6.78% -3.46% 4.06% 48.87% -15.91% 25.41% 30.32% -5.47% -30.20% -3.13%

富達大中華基金/美元
主要投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A 股和B 股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/03 270.4000 4.81% 2024/09/18 224.8000 -0.88%
2024/10/01 258.0000 0.43% 2024/09/17 226.8000 1.07%
2024/09/30 256.9000 -0.54% 2024/09/16 224.4000 0.45%
2024/09/27 258.3000 1.37% 2024/09/13 223.4000 0.31%
2024/09/26 254.8000 4.00% 2024/09/12 222.7000 1.64%
2024/09/25 245.0000 0.66% 2024/09/11 219.1000 0.50%
2024/09/24 243.4000 4.55% 2024/09/10 218.0000 -0.82%
2024/09/23 232.8000 0.91% 2024/09/09 219.8000 0.23%
2024/09/20 230.7000 -0.35% 2024/09/06 219.3000 -1.31%
2024/09/19 231.5000 2.98% 2024/09/05 222.2000 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達大中華基金/美元 4.81% 6.12% 19.54% 10.28% 17.01% 24.72% 21.26%
上海綜合指數 0.00% 11.18% 19.03% 11.87% 8.71% 7.27% 12.15%
香港恆生指數 -1.47% 10.99% 25.28% 22.88% 32.22% 28.00% 29.90%
香港國企指數 -1.58% 11.68% 27.57% 22.59% 34.71% 33.03% 37.20%
香港紅籌指數 3.92% 9.30% 17.47% 6.95% 20.98% 22.14% 25.39%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 14.35% 31.97% 27.79% 34.38% 29.34% 30.63%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 7.88% 20.31% 16.69% 27.07% 35.29% 29.75%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 14.76% 33.23% 27.72% 35.55% 31.36% 34.02%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 1.05% 5.22% 4.25% -2.57% 4.78% 12.31% 14.05%
國泰大中華基金/台幣 1.49% 0.81% -0.86% -4.66% 5.82% 27.73% 20.95%
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.89% 9.43% 22.66% 14.38% 26.77% 29.11% 28.82%
首域盈信大中華增長基金/美元 2.39% 8.00% 19.58% 15.17% 17.15% 23.03% 19.48%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.73% 17.10% 19.94% 17.56% 20.85% 5.71% 17.36%
富蘭克林華美中華基金/台幣 3.03% 11.16% 10.83% 4.48% 14.40% 26.29% 29.24%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 5.13% 8.92% 29.20% 17.41% 26.90% 34.55% 34.97%
景順大中華基金-A股/美元 -2.91% 6.51% 20.51% 16.25% 23.59% 25.58% 24.19%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -2.85% 6.31% 19.86% 15.11% 22.00% 22.88% 22.11%
摩根大中華基金-分派/美元 7.33% 11.22% 24.77% 18.41% 25.30% 25.67% 24.74%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 1.67% 13.47% 14.61% 12.05% 24.82% 28.03% 25.16%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 2.17% 6.20% 21.00% 16.53% 20.83% 20.77% 20.03%
先機中國基金A/美元 3.40% 16.71% 18.92% 18.23% 25.07% 13.08% 19.37%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 3.58% 21.64% 21.71% 15.61% 21.61% 20.50% 19.89%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.85% 7.52% 6.35% -0.02% 0.68% 9.51% 8.92%
新加坡大華泛華基金/美元 1.69% 8.22% 8.15% 5.67% 5.99% 16.73% 12.05%
元大大中華價值指數基金/台幣 2.01% 12.11% 13.29% 12.16% 24.09% 30.62% 30.67%
基金平均績效 1.32% 7.22% 12.90% 9.22% 15.27% 19.73% 18.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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