富達大中華基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	275.1000	-0.8000	-0.29%	12.15%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-3.78%	3.57%	48.71%	-15.91%	25.22%	30.14%	-5.47%	-30.20%	-3.13%	10.00%
含息	-3.46%	4.06%	48.87%	-15.91%	25.41%	30.32%	-5.47%	-30.20%	-3.13%	10.00%

富達大中華基金/美元

主要投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A 股和B 股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	275.1000	-0.29%	2025/06/25	275.2000	0.36%
2025/07/08	275.9000	0.33%	2025/06/24	274.2000	2.97%
2025/07/07	275.0000	-0.15%	2025/06/23	266.3000	0.41%
2025/07/04	275.4000	-0.76%	2025/06/20	265.2000	0.72%
2025/07/03	277.5000	0.36%	2025/06/19	263.3000	-2.12%
2025/07/02	276.5000	0.58%	2025/06/18	269.0000	-0.70%
2025/07/01	274.9000	0.48%	2025/06/17	270.9000	-0.48%
2025/06/30	273.6000	-0.83%	2025/06/16	272.2000	0.59%
2025/06/27	275.9000	0.15%	2025/06/13	270.6000	-0.95%
2025/06/26	275.5000	0.11%	2025/06/12	273.2000	-0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
上海綜合指數	-0.10%	1.64%	0.04%	-1.23%	5.51%	23.51%	2.08%
香港恆生指數	-0.89%	1.03%	1.13%	-2.55%	3.62%	22.27%	2.07%
香港國企指數	-0.67%	2.20%	0.21%	-4.08%	-1.85%	12.00%	-0.77%
香港紅籌指數	-0.50%	0.89%	0.31%	4.50%	7.89%	15.08%	7.73%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	2.64%	1.28%	-4.95%	-1.31%	21.89%	-0.51%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	4.11%	6.32%	5.38%	12.99%	52.21%	11.97%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	3.29%	1.12%	-6.04%	-3.53%	19.01%	-1.87%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	0.93%	5.03%	10.88%	20.36%	38.49%	82.61%	28.91%
國泰大中華基金/台幣	2.36%	9.25%	28.98%	55.05%	89.47%	251.78%	58.67%
瀚亞大中華股票基金/美元	1.56%	5.87%	8.88%	8.29%	15.57%	64.71%	13.47%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	0.61%	4.78%	3.71%	-1.59%	2.31%	30.29%	3.19%
富蘭克林華美中華基金/台幣	0.24%	2.35%	2.03%	-1.90%	4.22%	26.90%	5.75%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	2.62%	7.53%	7.42%	8.03%	12.80%	84.10%	16.39%
景順大中華基金-A股/美元	2.01%	5.31%	5.86%	2.74%	8.34%	51.04%	10.10%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	2.00%	5.24%	5.73%	2.23%	7.58%	48.96%	9.49%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	2.22%	5.64%	8.45%	6.82%	10.80%	50.58%	12.29%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	2.20%	3.42%	1.43%	-5.71%	-7.61%	25.22%	-0.67%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	2.07%	3.67%	2.28%	-2.47%	-1.95%	26.56%	0.79%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	1.69%	3.09%	1.10%	-2.39%	3.70%	29.03%	2.34%
基金平均績效	0.67%	2.08%	4.30%	9.76%	12.36%	40.19%	10.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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