首域盈信大中華增長基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.7591 -0.0631 -0.35% 2.10% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.19% -3.34% 1.38% 49.10% -14.47% 27.47% 28.94% 1.09% -22.84% -9.31%

首域盈信大中華增長基金/美元   基金資料
本基金主要投資於在中國、香港及台灣擁有資產或其收入源自上述三地之企業所發行的證券;而該等證券於中國、香港、台灣、美國、新加坡、南韓、泰國及馬來西亞或經合組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。本基金亦可視投資經理的決定而投資於固定收益證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 17.7591 -0.35% 2024/07/08 18.0177 -0.03%
2024/07/19 17.8222 -1.63% 2024/07/05 18.0239 -0.66%
2024/07/18 18.1177 -0.82% 2024/07/04 18.1444 0.55%
2024/07/17 18.2671 0.45% 2024/07/03 18.0459 0.92%
2024/07/16 18.1854 -0.76% 2024/07/02 17.8809 -1.29%
2024/07/15 18.3245 -1.32% 2024/06/28 18.1142 -0.34%
2024/07/12 18.5689 0.93% 2024/06/27 18.1762 -1.24%
2024/07/11 18.3979 2.26% 2024/06/26 18.4044 0.09%
2024/07/10 17.9908 -0.35% 2024/06/25 18.3877 0.30%
2024/07/09 18.0536 0.20% 2024/06/24 18.3323 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信大中華增長基金/美元 -0.35% -3.09% -3.87% 4.49% 14.89% -4.30% 2.10%
上海綜合指數 -0.61% -0.33% -1.13% -2.64% 7.54% -6.43% -0.36%
香港恆生指數 1.25% -2.11% -2.32% 6.81% 17.88% -7.55% 3.60%
香港國企指數 1.44% -2.61% -2.89% 7.25% 25.03% -2.51% 8.42%
香港紅籌指數 1.11% -2.69% -4.97% 6.92% 24.76% 0.74% 10.54%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -3.11% -3.27% 4.06% 13.79% -9.24% -0.23%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -4.08% -3.03% 10.66% 19.43% 4.51% 8.98%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -3.33% -3.64% 3.86% 16.23% -7.14% 1.89%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.24% -4.50% -3.25% 5.48% 14.98% 5.84% 14.14%
國泰大中華基金/台幣 3.53% -4.62% -2.87% 15.06% 17.30% 21.11% 22.29%
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.52% -5.17% -4.93% 12.23% 20.80% -2.12% 8.30%
富達大中華基金/美元 0.34% -5.03% -4.13% 6.65% 11.26% 0.95% 5.02%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 1.30% -0.44% 0.84% 2.98% 13.46% -14.93% 1.53%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.21% -2.44% -0.07% 10.70% 24.72% 16.53% 24.39%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -0.35% -3.97% -4.64% 7.74% 15.97% 3.20% 9.46%
景順大中華基金-A股/美元 0.51% -3.97% -2.12% 6.77% 14.79% -1.44% 5.16%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.52% -4.04% -2.27% 6.39% 14.10% -3.32% 4.30%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.54% -4.53% -5.32% 7.01% 12.68% -7.97% 1.95%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.12% -4.19% -2.15% 11.53% 23.91% 4.07% 10.46%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.43% -3.71% -3.72% 5.58% 12.95% -6.72% 0.83%
先機中國基金A/美元 1.59% -1.42% -0.33% 8.36% 15.82% -9.62% 1.74%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.30% -2.65% -1.29% 7.61% 14.72% -3.82% 3.32%
新加坡大華泛華基金/星幣 -1.27% -3.00% -5.01% -4.36% 8.70% 3.60% 5.37%
新加坡大華泛華基金/美元 -1.50% -3.28% -4.59% -3.18% 8.48% 2.19% 3.36%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.34% -3.54% -1.14% 11.58% 24.70% 11.62% 16.51%
基金平均績效 -0.16% -3.70% -2.78% 5.61% 13.30% 2.37% 6.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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