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首域盈信大中華增長基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
17.0443 |
0.0940 |
0.55% |
-11.13% |
2023/09/27 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
11.43% |
3.19% |
-3.34% |
1.38% |
49.10% |
-14.47% |
27.47% |
28.94% |
1.09% |
-22.84% |
首域盈信大中華增長基金/美元
基金資料
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本基金主要投資於在中國、香港及台灣擁有資產或其收入源自上述三地之企業所發行的證券;而該等證券於中國、香港、台灣、美國、新加坡、南韓、泰國及馬來西亞或經合組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。本基金亦可視投資經理的決定而投資於固定收益證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/27 |
17.0443 |
0.55% |
2023/09/13 |
17.4762 |
0.06% |
2023/09/26 |
16.9503 |
-1.46% |
2023/09/12 |
17.4663 |
0.32% |
2023/09/25 |
17.2015 |
-0.91% |
2023/09/11 |
17.4110 |
0.84% |
2023/09/22 |
17.3587 |
1.54% |
2023/09/08 |
17.2652 |
-0.78% |
2023/09/21 |
17.0947 |
-1.22% |
2023/09/07 |
17.4015 |
-1.19% |
2023/09/20 |
17.3056 |
-0.68% |
2023/09/06 |
17.6117 |
-0.40% |
2023/09/19 |
17.4249 |
0.04% |
2023/09/05 |
17.6823 |
-1.38% |
2023/09/18 |
17.4179 |
-1.21% |
2023/09/04 |
17.9302 |
2.09% |
2023/09/15 |
17.6313 |
0.73% |
2023/09/01 |
17.5628 |
0.23% |
2023/09/14 |
17.5037 |
0.16% |
2023/08/31 |
17.5228 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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