首域盈信大中華增長基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.3843 0.0247 0.14% -0.06% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.19% -3.34% 1.38% 49.10% -14.47% 27.47% 28.94% 1.09% -22.84% -9.31%

首域盈信大中華增長基金/美元   基金資料
本基金主要投資於在中國、香港及台灣擁有資產或其收入源自上述三地之企業所發行的證券;而該等證券於中國、香港、台灣、美國、新加坡、南韓、泰國及馬來西亞或經合組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。本基金亦可視投資經理的決定而投資於固定收益證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 17.3843 0.14% 2024/02/01 16.0674 0.85%
2024/02/22 17.3596 0.78% 2024/01/31 15.9323 -1.35%
2024/02/21 17.2247 1.27% 2024/01/30 16.1497 -2.02%
2024/02/20 17.0083 0.66% 2024/01/29 16.4819 0.72%
2024/02/19 16.8963 -1.29% 2024/01/26 16.3646 -0.51%
2024/02/16 17.1171 2.12% 2024/01/25 16.4477 1.71%
2024/02/15 16.7624 0.85% 2024/01/24 16.1711 2.29%
2024/02/09 16.6215 -0.18% 2024/01/23 15.8083 2.27%
2024/02/06 16.6511 3.41% 2024/01/22 15.4571 -2.21%
2024/02/02 16.1027 0.22% 2024/01/19 15.8072 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信大中華增長基金/美元 0.14% 1.56% 9.97% -1.73% 1.29% -13.65% -0.06%
上海綜合指數 0.55% 4.85% 8.44% -1.86% -2.39% -8.60% 1.01%
香港恆生指數 -0.10% 2.36% 8.94% -6.66% -6.22% -17.81% -1.75%
香港國企指數 0.12% 3.71% 12.14% -6.58% -5.76% -15.96% -0.06%
香港紅籌指數 0.41% 7.01% 15.86% 0.51% 0.71% -11.88% 4.91%
台灣加權指數 0.19% 1.52% 5.68% 9.22% 13.95% 20.97% 5.34%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 2.52% 8.71% -6.82% -5.72% -18.29% -2.26%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 1.87% 7.52% -1.22% 1.22% -8.60% -0.17%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 2.68% 9.10% -7.17% -5.99% -18.30% -1.93%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.36% 2.96% 11.65% 1.40% 1.22% -12.08% 3.99%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.42% 1.91% 7.69% 5.85% 2.80% 1.29% 7.30%
國泰大中華基金/台幣 0.42% 0.22% 9.41% 16.16% 17.03% 49.66% 12.68%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.68% 2.51% 6.84% -5.94% -6.13% -19.25% -1.95%
富達大中華基金/美元 0.13% 0.36% 4.95% -1.14% 0.45% -5.82% 0.85%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.40% 6.09% 6.74% -10.02% -12.81% -25.40% -1.47%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.32% 5.38% 8.20% 7.37% 3.98% -5.29% 8.39%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -0.23% 0.59% 8.67% 4.33% -0.39% -3.23% 5.32%
景順大中華基金-A股/美元 -0.12% 1.63% 6.98% -3.25% -1.65% -12.94% -0.71%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.09% 1.56% 6.96% -3.40% -2.47% -15.04% -0.90%
摩根大中華基金-分派/美元 0.23% 1.96% 6.41% -5.13% -5.01% -17.13% -1.95%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.10% 6.37% 9.31% -1.71% 0.26% -9.28% -0.47%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 0.90% 3.35% 7.31% -6.02% -4.24% -17.58% -2.48%
先機中國基金A/美元 0.25% 2.61% 9.48% -7.91% -7.66% -20.26% -1.12%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.07% 5.03% 9.32% -6.09% -1.60% -14.80% 0.08%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.52% 4.60% 9.54% 3.31% 5.97% 6.47% 4.88%
新加坡大華泛華基金/美元 1.55% 4.88% 9.38% 3.30% 7.15% 6.16% 2.97%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.16% 3.10% 9.15% 1.18% 2.96% -0.97% 3.44%
基金平均績效 -0.07% 1.78% 6.53% -0.61% 0.56% -3.64% 1.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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