首域盈信大中華增長基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.1941 0.0682 0.36% 1.27% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.34% 1.38% 49.10% -14.47% 27.47% 28.94% 1.09% -22.84% -9.31% 8.96%

首域盈信大中華增長基金/美元   基金資料
本基金主要投資於在中國、香港及台灣擁有資產或其收入源自上述三地之企業所發行的證券;而該等證券於中國、香港、台灣、美國、新加坡、南韓、泰國及馬來西亞或經合組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。本基金亦可視投資經理的決定而投資於固定收益證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 19.1941 0.36% 2025/01/22 18.6682 -0.88%
2025/02/12 19.1259 0.77% 2025/01/21 18.8333 0.61%
2025/02/11 18.9792 -1.20% 2025/01/20 18.7187 1.37%
2025/02/10 19.2089 0.06% 2025/01/17 18.4650 0.18%
2025/02/07 19.1980 1.10% 2025/01/16 18.4313 1.56%
2025/02/06 18.9894 0.85% 2025/01/15 18.1484 -0.29%
2025/02/05 18.8294 -0.64% 2025/01/14 18.2010 1.56%
2025/02/04 18.9508 1.68% 2025/01/13 17.9222 -1.67%
2025/01/27 18.6376 0.10% 2025/01/10 18.2269 -1.03%
2025/01/23 18.6197 -0.26% 2025/01/09 18.4175 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信大中華增長基金/美元 0.36% 1.08% 7.10% 1.78% 11.76% 15.48% 1.27%
上海綜合指數 -0.42% 1.89% 5.43% -3.11% 16.20% 16.28% -0.58%
香港恆生指數 -0.20% 4.42% 15.58% 10.04% 27.02% 41.07% 8.75%
香港國企指數 -0.69% 4.06% 16.93% 12.22% 32.29% 50.80% 9.78%
香港紅籌指數 -0.89% 1.18% 2.95% 0.17% 3.14% 14.74% -2.98%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 4.08% 15.35% 6.29% 22.13% 31.93% 7.43%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 2.31% 10.81% 4.51% 16.81% 32.33% 4.97%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 4.44% 16.98% 7.79% 24.49% 37.31% 8.74%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.31% 1.79% 2.59% 1.32% 10.88% 14.17% 0.54%
國泰大中華基金/台幣 -0.83% 0.03% -0.31% -6.90% 4.36% 6.05% -7.31%
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.66% 2.61% 10.27% 1.23% 11.15% 27.02% 3.82%
富達大中華基金/美元 0.31% 3.42% 11.19% 5.54% 11.62% 17.05% 4.93%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -0.56% 4.38% 15.15% 8.23% 22.32% 30.51% 8.56%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.00% 1.86% 2.23% -4.94% 6.27% 19.68% 0.00%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -0.01% 4.26% 14.03% 2.03% 18.59% 23.03% 5.20%
景順大中華基金-A股/美元 -0.24% 2.94% 11.22% 4.46% 15.34% 24.02% 5.13%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.23% 2.84% 11.06% 4.15% 13.97% 21.51% 4.90%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.25% 2.67% 11.11% 3.44% 16.61% 22.72% 3.69%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.35% 3.04% 11.46% 5.26% 16.16% 34.85% 4.75%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 0.03% 2.14% 9.81% 0.13% 11.68% 18.92% 3.62%
先機中國基金A/美元 -0.31% 3.58% 13.95% 7.73% 28.11% 36.57% 6.08%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.15% 3.14% 10.53% 3.70% 13.64% 20.05% 5.02%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.63% 3.78% 6.75% 4.71% 8.32% 11.25% 2.93%
新加坡大華泛華基金/美元 1.61% 3.23% 8.12% 3.44% 5.97% 10.64% 3.65%
元大大中華價值指數基金/台幣 2.36% 4.65% 10.74% 7.07% 18.56% 40.17% 6.28%
基金平均績效 -0.15% 1.52% 7.12% 2.42% 11.53% 19.59% 3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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