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首域盈信大中華增長基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
17.2216 |
-0.5375 |
-3.03% |
-0.99% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.19% |
-3.34% |
1.38% |
49.10% |
-14.47% |
27.47% |
28.94% |
1.09% |
-22.84% |
-9.31% |
首域盈信大中華增長基金/美元
基金資料
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本基金主要投資於在中國、香港及台灣擁有資產或其收入源自上述三地之企業所發行的證券;而該等證券於中國、香港、台灣、美國、新加坡、南韓、泰國及馬來西亞或經合組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。本基金亦可視投資經理的決定而投資於固定收益證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
17.2216 |
-3.03% |
2024/07/09 |
18.0536 |
0.20% |
2024/07/22 |
17.7591 |
-0.35% |
2024/07/08 |
18.0177 |
-0.03% |
2024/07/19 |
17.8222 |
-1.63% |
2024/07/05 |
18.0239 |
-0.66% |
2024/07/18 |
18.1177 |
-0.82% |
2024/07/04 |
18.1444 |
0.55% |
2024/07/17 |
18.2671 |
0.45% |
2024/07/03 |
18.0459 |
0.92% |
2024/07/16 |
18.1854 |
-0.76% |
2024/07/02 |
17.8809 |
-1.29% |
2024/07/15 |
18.3245 |
-1.32% |
2024/06/28 |
18.1142 |
-0.34% |
2024/07/12 |
18.5689 |
0.93% |
2024/06/27 |
18.1762 |
-1.24% |
2024/07/11 |
18.3979 |
2.26% |
2024/06/26 |
18.4044 |
0.09% |
2024/07/10 |
17.9908 |
-0.35% |
2024/06/25 |
18.3877 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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