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首域盈信大中華增長基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
21.0656 |
0.0626 |
0.30% |
9.84% |
2023/01/18 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
11.43% |
3.19% |
-3.34% |
1.38% |
49.10% |
-14.47% |
27.47% |
28.94% |
1.09% |
-22.84% |
首域盈信大中華增長基金/美元
基金資料
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本基金主要投資於在中國、香港及台灣擁有資產或其收入源自上述三地之企業所發行的證券;而該等證券於中國、香港、台灣、美國、新加坡、南韓、泰國及馬來西亞或經合組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。本基金亦可視投資經理的決定而投資於固定收益證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/01/18 |
21.0656 |
0.30% |
2023/01/04 |
19.8097 |
1.98% |
2023/01/17 |
21.0030 |
-0.89% |
2023/01/03 |
19.4253 |
1.28% |
2023/01/16 |
21.1909 |
0.86% |
2022/12/30 |
19.1792 |
0.59% |
2023/01/13 |
21.0100 |
1.19% |
2022/12/29 |
19.0669 |
0.39% |
2023/01/12 |
20.7621 |
0.74% |
2022/12/23 |
18.9931 |
-0.43% |
2023/01/11 |
20.6090 |
0.30% |
2022/12/22 |
19.0756 |
1.59% |
2023/01/10 |
20.5464 |
-0.19% |
2022/12/21 |
18.7778 |
0.36% |
2023/01/09 |
20.5864 |
2.33% |
2022/12/20 |
18.7101 |
-1.74% |
2023/01/06 |
20.1183 |
0.17% |
2022/12/19 |
19.0421 |
-1.21% |
2023/01/05 |
20.0849 |
1.39% |
2022/12/16 |
19.2758 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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