富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	22.75	-0.43	-1.86%	15.25%	2025/06/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-11.28%	4.63%	36.27%	-9.51%	17.53%	36.69%	-22.25%	-30.61%	-22.08%	11.65%

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/13	22.75	-1.86%	2025/05/29	22.45	0.72%
2025/06/12	23.18	-0.13%	2025/05/28	22.29	-0.89%
2025/06/11	23.21	0.43%	2025/05/27	22.49	-1.36%
2025/06/10	23.11	0.22%	2025/05/23	22.80	-0.09%
2025/06/09	23.06	1.23%	2025/05/22	22.82	-0.26%
2025/06/06	22.78	-0.78%	2025/05/21	22.88	-0.35%
2025/06/05	22.96	0.66%	2025/05/20	22.96	0.70%
2025/06/04	22.81	1.42%	2025/05/19	22.80	0.75%
2025/06/03	22.49	1.72%	2025/05/16	22.63	-0.31%
2025/05/30	22.11	-1.51%	2025/05/15	22.70	-1.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-1.86%	-0.13%	0.22%	0.18%	14.44%	26.18%	15.25%
上海綜合指數	-0.75%	-0.25%	0.06%	0.54%	-0.44%	11.49%	0.75%
香港恆生指數	-0.59%	0.42%	3.39%	1.83%	19.63%	31.91%	19.11%
香港國企指數	-0.85%	0.30%	3.21%	0.17%	20.44%	34.78%	18.73%
香港紅籌指數	1.27%	1.68%	7.85%	6.47%	11.49%	6.01%	8.93%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	1.29%	2.12%	0.79%	15.41%	25.62%	16.06%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	2.46%	4.25%	5.69%	12.04%	21.02%	12.70%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	1.23%	1.72%	-0.14%	15.62%	26.30%	16.13%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	-0.25%	1.76%	3.41%	-3.35%	-6.55%	-4.19%	-6.63%
國泰大中華基金/台幣	0.17%	5.82%	10.91%	5.51%	-12.57%	-9.49%	-12.18%
瀚亞大中華股票基金/美元	-0.28%	3.49%	5.76%	6.48%	10.45%	16.71%	13.51%
富達大中華基金/美元	-0.95%	1.92%	2.15%	4.08%	9.20%	11.68%	10.31%
首域盈信大中華增長基金/美元	-0.54%	1.32%	1.55%	0.64%	4.11%	9.84%	6.17%
富蘭克林華美中華基金/台幣	0.31%	1.31%	1.55%	-7.48%	-10.14%	-8.19%	-7.87%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	-0.31%	3.17%	5.43%	4.66%	7.02%	16.21%	12.67%
景順大中華基金-A股/美元	-0.63%	2.31%	2.66%	1.68%	10.74%	20.39%	12.14%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	-0.65%	2.23%	2.54%	0.51%	9.05%	16.85%	10.37%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.74%	1.79%	2.75%	2.22%	7.62%	15.91%	9.48%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	-0.37%	2.39%	4.09%	3.55%	11.26%	23.66%	12.89%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.35%	1.95%	3.41%	3.10%	8.10%	12.50%	11.23%
先機中國基金A/美元	-1.06%	1.24%	3.25%	6.56%	19.46%	42.68%	21.58%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	-0.27%	1.89%	3.60%	4.46%	11.68%	19.60%	15.69%
新加坡大華泛華基金/星幣	0.99%	2.12%	5.00%	0.60%	6.06%	3.16%	4.63%
新加坡大華泛華基金/美元	1.15%	2.23%	5.99%	4.19%	10.94%	8.72%	11.09%
元大大中華價值指數基金/台幣	-1.52%	0.69%	0.54%	-6.93%	3.87%	15.84%	4.97%
基金平均績效	-0.63%	0.89%	2.47%	1.43%	5.59%	12.51%	6.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF