富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	19.88	-0.29	-1.44%	12.44%	2024/12/13

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-0.87%	-11.28%	4.63%	36.27%	-9.51%	17.53%	36.69%	-22.25%	-30.61%	-22.08%

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/13	19.88	-1.44%	2024/11/29	19.4400	-0.82%
2024/12/12	20.17	0.40%	2024/11/27	19.6000	2.40%
2024/12/11	20.09	-0.45%	2024/11/26	19.1400	-0.67%
2024/12/10	20.18	-3.07%	2024/11/25	19.2700	-0.31%
2024/12/09	20.82	5.74%	2024/11/22	19.3300	-1.83%
2024/12/06	19.69	0.72%	2024/11/21	19.6900	-0.46%
2024/12/05	19.5500	0.05%	2024/11/20	19.7800	0.41%
2024/12/04	19.5400	-0.31%	2024/11/19	19.7000	-0.30%
2024/12/03	19.6000	0.46%	2024/11/18	19.7600	1.33%
2024/12/02	19.5100	0.36%	2024/11/15	19.5000	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-1.44%	0.96%	0.40%	17.36%	10.26%	15.31%	12.44%
上海綜合指數	-2.01%	-0.36%	-1.38%	25.44%	11.98%	14.25%	14.02%
香港恆生指數	-2.09%	0.53%	0.75%	14.98%	10.26%	22.92%	17.32%
香港國企指數	-2.36%	0.70%	0.78%	18.37%	11.91%	29.47%	24.58%
香港紅籌指數	-1.68%	1.14%	0.88%	10.09%	-4.91%	16.54%	10.27%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	2.52%	1.66%	19.04%	11.20%	20.27%	16.17%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	1.24%	1.42%	14.13%	9.38%	27.02%	21.66%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	2.72%	1.82%	20.58%	11.71%	22.62%	19.43%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	0.46%	0.39%	0.70%	10.85%	2.53%	17.27%	18.34%
國泰大中華基金/台幣	0.18%	-2.39%	0.90%	8.17%	3.53%	28.92%	27.99%
瀚亞大中華股票基金/美元	0.61%	1.89%	-0.50%	12.60%	5.67%	22.06%	16.89%
富達大中華基金/美元	-0.64%	0.94%	1.60%	10.92%	2.27%	13.93%	11.12%
首域盈信大中華增長基金/美元	1.27%	3.38%	2.27%	15.04%	5.50%	15.79%	11.12%
富蘭克林華美中華基金/台幣	0.34%	0.62%	-2.54%	10.61%	2.17%	26.21%	26.21%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	0.50%	1.46%	1.23%	20.67%	8.59%	27.80%	24.62%
景順大中華基金-A股/美元	0.43%	2.21%	0.92%	12.96%	8.71%	18.56%	15.06%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	0.40%	2.19%	0.80%	11.91%	7.15%	16.04%	12.71%
摩根大中華基金-分派/美元	1.08%	3.26%	1.46%	16.59%	7.71%	17.28%	13.85%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	1.06%	2.99%	1.74%	15.54%	11.15%	27.36%	22.21%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.42%	1.96%	-0.64%	12.63%	4.08%	12.76%	9.29%
先機中國基金A/美元	1.71%	5.13%	4.13%	24.33%	19.44%	23.99%	21.76%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	1.27%	4.05%	1.51%	19.00%	7.09%	14.09%	12.84%
新加坡大華泛華基金/星幣	-0.63%	0.77%	-1.42%	8.29%	-2.74%	8.56%	6.91%
新加坡大華泛華基金/美元	-0.68%	0.76%	-2.13%	5.09%	-2.00%	8.63%	4.94%
元大大中華價值指數基金/台幣	1.02%	3.35%	1.81%	14.32%	11.52%	31.20%	28.12%
基金平均績效	-0.01%	0.73%	0.08%	11.26%	5.50%	17.41%	13.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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