富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	25.37	0.06	0.24%	28.52%	2025/12/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-11.28%	4.63%	36.27%	-9.51%	17.53%	36.69%	-22.25%	-30.61%	-22.08%	11.65%

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/17	25.37	0.24%	2025/12/03	25.71	-0.54%
2025/12/16	25.31	-1.29%	2025/12/02	25.85	-0.84%
2025/12/15	25.64	-0.85%	2025/12/01	26.07	1.20%
2025/12/12	25.86	0.51%	2025/11/28	25.76	0.63%
2025/12/11	25.73	-0.12%	2025/11/26	25.60	0.20%
2025/12/10	25.76	0.55%	2025/11/25	25.55	0.75%
2025/12/09	25.62	-1.08%	2025/11/24	25.36	1.72%
2025/12/08	25.90	-0.77%	2025/11/21	24.93	0.04%
2025/12/05	26.10	1.20%	2025/11/20	24.92	-1.89%
2025/12/04	25.79	0.31%	2025/11/19	25.40	-0.66%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	0.24%	-1.51%	-1.89%	-5.51%	11.13%	28.39%	28.52%
上海綜合指數	1.19%	-0.77%	-2.56%	-0.16%	14.25%	15.14%	15.47%
香港恆生指數	0.92%	-0.28%	-3.47%	-5.35%	6.21%	29.28%	26.96%
香港國企指數	0.98%	-1.24%	-5.20%	-7.85%	1.71%	24.46%	21.31%
香港紅籌指數	0.00%	-1.42%	-5.29%	-6.01%	-1.63%	10.60%	7.38%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	-0.28%	-3.55%	-4.21%	11.03%	29.70%	28.55%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	-1.43%	-1.95%	-0.33%	14.62%	29.34%	29.07%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-0.55%	-3.74%	-4.87%	10.94%	29.54%	28.37%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	0.26%	-2.60%	1.79%	5.93%	27.76%	18.87%	18.41%
國泰大中華基金/台幣	-0.07%	-3.68%	4.74%	15.31%	64.94%	46.77%	45.15%
瀚亞大中華股票基金/美元	0.65%	-1.98%	-2.67%	-1.00%	19.72%	34.05%	34.47%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林華美中華基金/台幣	0.65%	-0.06%	1.57%	-1.46%	21.03%	9.05%	9.21%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	1.23%	-2.48%	-2.62%	-4.15%	24.10%	37.94%	40.85%
景順大中華基金-A股/美元	0.90%	-1.31%	-1.23%	-0.66%	18.43%	34.07%	32.35%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	0.88%	-1.29%	-1.29%	-0.86%	17.76%	31.30%	29.50%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	0.93%	-1.90%	-2.36%	-3.90%	13.69%	29.88%	28.25%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	1.25%	-0.38%	-3.57%	-6.82%	11.14%	36.62%	34.52%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	0.33%	-1.06%	-3.02%	-4.59%	10.98%	27.59%	27.41%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	0.98%	-0.09%	-1.93%	0.75%	19.51%	27.43%	25.03%
基金平均績效	0.11%	-1.54%	-0.21%	5.38%	15.84%	21.56%	19.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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