富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	26.00	-0.05	-0.19%	1.09%	2026/05/08

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.63%	36.27%	-9.51%	17.53%	36.69%	-22.25%	-30.61%	-22.08%	11.65%	30.29%

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/08	26.00	-0.19%	2026/04/21	25.99	-1.37%
2026/05/07	26.05	-0.15%	2026/04/20	26.35	-0.72%
2026/05/06	26.09	2.31%	2026/04/17	26.54	0.61%
2026/04/30	25.50	0.91%	2026/04/16	26.38	2.25%
2026/04/29	25.27	1.45%	2026/04/15	25.80	0.12%
2026/04/28	24.91	-2.01%	2026/04/14	25.77	1.78%
2026/04/27	25.42	-0.97%	2026/04/13	25.32	-0.04%
2026/04/24	25.67	0.39%	2026/04/10	25.33	0.00%
2026/04/23	25.57	-1.80%	2026/04/09	25.33	-0.12%
2026/04/22	26.04	0.19%	2026/04/08	25.36	3.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-0.19%	1.96%	2.52%	-2.73%	-0.80%	17.43%	1.09%
上海綜合指數	1.08%	2.74%	5.99%	2.25%	5.55%	26.42%	6.45%
香港恆生指數	0.05%	1.19%	1.98%	-3.15%	-1.08%	15.48%	3.03%
香港國企指數	-0.05%	1.25%	2.65%	-4.14%	-6.10%	6.92%	-0.33%
香港紅籌指數	1.78%	4.82%	7.84%	4.32%	7.74%	22.23%	15.15%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	2.02%	2.21%	-4.68%	-6.27%	13.49%	-0.93%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	2.58%	10.68%	8.53%	16.58%	46.77%	19.02%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	1.94%	2.30%	-5.61%	-8.38%	10.79%	-2.81%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	-0.27%	3.81%	13.92%	25.72%	46.68%	95.28%	39.19%
國泰大中華基金/台幣	4.20%	0.82%	25.97%	62.14%	100.88%	268.08%	82.96%
瀚亞大中華股票基金/美元	-0.51%	4.18%	14.93%	17.17%	23.91%	63.63%	23.30%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林華美中華基金/台幣	-0.29%	2.44%	6.49%	3.23%	11.80%	35.00%	10.09%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	0.17%	5.64%	19.00%	20.32%	27.35%	81.11%	29.79%
景順大中華基金-A股/美元	-0.43%	6.45%	13.65%	11.84%	19.12%	52.16%	19.75%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	-0.41%	6.35%	13.49%	11.40%	18.25%	50.23%	18.97%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	-0.95%	5.68%	13.98%	17.03%	18.30%	49.53%	21.22%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	-1.35%	5.40%	7.80%	-0.76%	-0.38%	21.71%	3.89%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	-0.51%	4.33%	7.20%	0.96%	1.85%	23.26%	3.80%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	-0.55%	4.46%	6.13%	3.17%	4.74%	31.82%	6.07%
基金平均績效	-0.31%	1.64%	6.95%	13.40%	16.36%	40.98%	14.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF