富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	24.76	0.41	1.68%	-3.73%	2026/06/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.63%	36.27%	-9.51%	17.53%	36.69%	-22.25%	-30.61%	-22.08%	11.65%	30.29%

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/15	24.76	1.68%	2026/06/01	24.97	0.08%
2026/06/12	24.35	1.42%	2026/05/29	24.95	-0.48%
2026/06/11	24.01	0.92%	2026/05/28	25.07	-1.03%
2026/06/10	23.79	-1.04%	2026/05/27	25.33	-0.90%
2026/06/09	24.04	0.29%	2026/05/26	25.56	2.16%
2026/06/08	23.97	-0.50%	2026/05/22	25.02	0.32%
2026/06/05	24.09	-4.10%	2026/05/21	24.94	-1.42%
2026/06/04	25.12	-0.04%	2026/05/20	25.30	1.20%
2026/06/03	25.13	-1.72%	2026/05/19	25.00	-0.56%
2026/06/02	25.57	2.40%	2026/05/18	25.14	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	1.68%	3.30%	-1.51%	-2.60%	-3.43%	8.84%	-3.73%
上海綜合指數	1.61%	3.46%	-0.94%	0.03%	5.91%	21.31%	3.22%
香港恆生指數	0.50%	0.75%	-4.31%	-2.45%	-3.07%	3.98%	-3.07%
香港國企指數	0.02%	0.41%	-3.63%	-3.41%	-6.08%	-3.23%	-6.03%
香港紅籌指數	0.12%	-0.33%	-4.73%	-0.20%	4.76%	4.91%	7.61%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	0.85%	-5.33%	-5.81%	-8.64%	1.97%	-8.39%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	1.08%	0.48%	12.31%	18.99%	37.40%	17.07%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	0.89%	-4.52%	-5.94%	-9.90%	0.52%	-9.67%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	3.10%	5.49%	9.38%	32.88%	58.67%	104.40%	53.33%
國泰大中華基金/台幣	1.76%	1.24%	6.63%	52.49%	96.13%	226.33%	83.10%
瀚亞大中華股票基金/美元	3.09%	3.15%	4.86%	21.68%	28.18%	54.49%	25.27%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林華美中華基金/台幣	3.15%	5.74%	9.15%	16.88%	22.23%	46.60%	21.14%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	4.04%	1.99%	1.62%	16.95%	26.27%	58.68%	25.03%
景順大中華基金-A股/美元	2.38%	3.47%	1.96%	15.07%	19.88%	44.28%	19.52%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	2.43%	3.52%	1.94%	14.85%	19.15%	42.51%	18.79%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	1.93%	2.68%	2.26%	17.87%	21.70%	40.67%	21.42%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	1.81%	2.84%	-3.19%	2.47%	-1.27%	10.48%	-0.72%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	1.61%	2.91%	-4.57%	-0.58%	-2.72%	9.37%	-2.57%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	1.46%	3.35%	2.45%	7.08%	7.76%	29.36%	7.32%
基金平均績效	1.03%	1.10%	1.76%	14.56%	17.31%	35.83%	15.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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