|
摩根大中華基金-分派/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
51.30 |
0.55 |
1.08% |
13.85% |
2024/12/12 |
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
5.01% |
-7.04% |
-3.03% |
55.59% |
-23.88% |
42.63% |
56.44% |
-9.88% |
-28.46% |
-10.20% |
含息 |
5.50% |
-4.65% |
-1.28% |
55.79% |
-23.85% |
42.72% |
56.46% |
-9.87% |
-28.46% |
-10.20% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
51.30 |
1.08% |
2024/11/28 |
48.47 |
-1.04% |
2024/12/11 |
50.75 |
-0.80% |
2024/11/27 |
48.98 |
0.97% |
2024/12/10 |
51.16 |
-2.94% |
2024/11/26 |
48.51 |
-0.84% |
2024/12/09 |
52.71 |
4.90% |
2024/11/25 |
48.92 |
-0.33% |
2024/12/06 |
50.25 |
1.15% |
2024/11/22 |
49.08 |
-1.41% |
2024/12/05 |
49.68 |
-0.26% |
2024/11/21 |
49.78 |
-0.56% |
2024/12/04 |
49.81 |
0.42% |
2024/11/20 |
50.06 |
0.10% |
2024/12/03 |
49.60 |
0.96% |
2024/11/19 |
50.01 |
1.15% |
2024/12/02 |
49.13 |
1.07% |
2024/11/18 |
49.44 |
-0.48% |
2024/11/29 |
48.61 |
0.29% |
2024/11/15 |
49.68 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|