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摩根大中華基金-分派/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
44.41 |
-1.53 |
-3.33% |
-1.44% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
5.01% |
-7.04% |
-3.03% |
55.59% |
-23.88% |
42.63% |
56.44% |
-9.88% |
-28.46% |
-10.20% |
含息 |
5.50% |
-4.65% |
-1.28% |
55.79% |
-23.85% |
42.72% |
56.46% |
-9.87% |
-28.46% |
-10.20% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
44.41 |
-3.33% |
2024/07/09 |
47.70 |
0.76% |
2024/07/22 |
45.94 |
-0.54% |
2024/07/08 |
47.34 |
-0.19% |
2024/07/19 |
46.19 |
-1.95% |
2024/07/05 |
47.43 |
-0.77% |
2024/07/18 |
47.11 |
-0.70% |
2024/07/04 |
47.80 |
0.70% |
2024/07/17 |
47.44 |
-0.69% |
2024/07/03 |
47.47 |
1.15% |
2024/07/16 |
47.77 |
-0.73% |
2024/07/02 |
46.93 |
-0.78% |
2024/07/15 |
48.12 |
-1.41% |
2024/06/28 |
47.30 |
0.00% |
2024/07/12 |
48.81 |
0.06% |
2024/06/27 |
47.30 |
-1.50% |
2024/07/11 |
48.78 |
1.88% |
2024/06/26 |
48.02 |
0.29% |
2024/07/10 |
47.88 |
0.38% |
2024/06/25 |
47.88 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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