摩根大中華基金-分派(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 46.49 -0.73 -1.55% 2022/09/22

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
24.13% 12.39% 5.01% -7.04% -3.03% 55.59% -23.88% 42.63% 56.44% -9.88%

摩根大中華基金-分派(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/22 46.49 -1.55% 2022/09/07 49.09 -0.87%
2022/09/21 47.22 -1.97% 2022/09/06 49.52 0.08%
2022/09/20 48.17 0.82% 2022/09/05 49.48 -0.94%
2022/09/19 47.78 -1.18% 2022/09/02 49.95 -0.85%
2022/09/16 48.35 -1.65% 2022/09/01 50.38 -1.95%
2022/09/15 49.16 -0.10% 2022/08/31 51.38 0.69%
2022/09/14 49.21 -1.76% 2022/08/30 51.03 -0.47%
2022/09/13 50.09 0.04% 2022/08/29 51.27 -1.67%
2022/09/09 50.07 1.98% 2022/08/26 52.14 0.75%
2022/09/08 49.10 0.02% 2022/08/25 51.75 2.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金-分派(美元) -1.55% -5.43% -9.32% -14.56% -21.58% -37.06% -33.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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