摩根基金淨值

摩根大中華基金-分派/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	56.37	-0.05	-0.09%	11.78%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.04%	-3.03%	55.59%	-23.88%	42.63%	56.44%	-9.88%	-28.46%	-10.20%	11.92%
含息	-4.65%	-1.28%	55.79%	-23.85%	42.72%	56.46%	-9.87%	-28.46%	-10.20%	11.92%

摩根大中華基金-分派/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	56.37	-0.09%	2025/06/23	54.14	-0.31%
2025/07/08	56.42	0.27%	2025/06/20	54.31	0.72%
2025/07/04	56.27	-0.21%	2025/06/19	53.92	-1.70%
2025/07/03	56.39	0.34%	2025/06/18	54.85	-0.67%
2025/07/02	56.20	0.81%	2025/06/17	55.22	0.22%
2025/06/30	55.75	-0.99%	2025/06/16	55.10	0.68%
2025/06/27	56.31	0.25%	2025/06/13	54.73	-0.87%
2025/06/26	56.17	-0.16%	2025/06/12	55.21	-0.74%
2025/06/25	56.26	1.48%	2025/06/11	55.62	0.94%
2025/06/24	55.44	2.40%	2025/06/10	55.10	0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
上海綜合指數	0.92%	-1.07%	2.92%	2.14%	5.65%	23.81%	5.06%
香港恆生指數	0.48%	-2.09%	-1.39%	-2.63%	-0.13%	10.57%	0.65%
香港國企指數	0.49%	-2.73%	-2.32%	-3.92%	-5.58%	2.12%	-3.07%
香港紅籌指數	0.26%	-2.87%	3.94%	2.64%	6.93%	16.54%	11.97%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	-2.89%	-3.02%	-6.04%	-6.06%	7.70%	-4.31%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	-2.67%	4.18%	6.49%	17.94%	38.89%	15.29%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-3.14%	-3.95%	-7.09%	-8.38%	4.84%	-6.41%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	-0.98%	-2.28%	7.61%	21.82%	49.97%	88.60%	39.13%
國泰大中華基金/台幣	0.35%	-8.60%	1.95%	46.60%	80.89%	223.57%	65.42%
瀚亞大中華股票基金/美元	-1.63%	-5.10%	2.58%	9.70%	20.51%	51.30%	17.14%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-0.56%	-3.25%	-5.80%	-5.84%	-1.57%	9.65%	-2.80%
富蘭克林華美中華基金/台幣	-0.64%	-2.62%	3.07%	0.18%	13.76%	35.58%	9.26%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	-2.89%	-4.64%	1.57%	10.72%	23.13%	63.51%	21.32%
景順大中華基金-A股/美元	-1.60%	-4.21%	4.49%	4.25%	16.66%	42.04%	14.50%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	-1.59%	-4.22%	4.38%	3.91%	15.83%	40.20%	13.77%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	-1.07%	-4.79%	3.97%	9.26%	17.72%	39.55%	16.18%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	0.20%	-1.99%	3.82%	-3.20%	-0.35%	15.70%	1.66%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	-0.80%	-3.16%	-0.51%	-3.11%	-0.73%	15.10%	-0.37%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	0.17%	-1.90%	2.45%	-0.75%	4.66%	26.71%	4.17%
基金平均績效	-0.77%	-2.83%	1.70%	9.95%	14.94%	34.72%	12.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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