摩根大中華基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.30 0.55 1.08% 13.85% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.01% -7.04% -3.03% 55.59% -23.88% 42.63% 56.44% -9.88% -28.46% -10.20%
含息 5.50% -4.65% -1.28% 55.79% -23.85% 42.72% 56.46% -9.87% -28.46% -10.20%

摩根大中華基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 51.30 1.08% 2024/11/28 48.47 -1.04%
2024/12/11 50.75 -0.80% 2024/11/27 48.98 0.97%
2024/12/10 51.16 -2.94% 2024/11/26 48.51 -0.84%
2024/12/09 52.71 4.90% 2024/11/25 48.92 -0.33%
2024/12/06 50.25 1.15% 2024/11/22 49.08 -1.41%
2024/12/05 49.68 -0.26% 2024/11/21 49.78 -0.56%
2024/12/04 49.81 0.42% 2024/11/20 50.06 0.10%
2024/12/03 49.60 0.96% 2024/11/19 50.01 1.15%
2024/12/02 49.13 1.07% 2024/11/18 49.44 -0.48%
2024/11/29 48.61 0.29% 2024/11/15 49.68 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金-分派/美元 1.08% 3.26% 1.46% 16.59% 7.71% 17.28% 13.85%
上海綜合指數 -2.01% -0.36% -1.38% 25.44% 11.98% 14.25% 14.02%
香港恆生指數 -2.09% 0.53% 0.75% 14.98% 10.26% 22.92% 17.32%
香港國企指數 -2.36% 0.70% 0.78% 18.37% 11.91% 29.47% 24.58%
香港紅籌指數 -1.68% 1.14% 0.88% 10.09% -4.91% 16.54% 10.27%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 2.52% 1.66% 19.04% 11.20% 20.27% 16.17%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 1.24% 1.42% 14.13% 9.38% 27.02% 21.66%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 2.72% 1.82% 20.58% 11.71% 22.62% 19.43%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.46% 0.39% 0.70% 10.85% 2.53% 17.27% 18.34%
國泰大中華基金/台幣 0.18% -2.39% 0.90% 8.17% 3.53% 28.92% 27.99%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.61% 1.89% -0.50% 12.60% 5.67% 22.06% 16.89%
富達大中華基金/美元 -0.64% 0.94% 1.60% 10.92% 2.27% 13.93% 11.12%
首域盈信大中華增長基金/美元 1.27% 3.38% 2.27% 15.04% 5.50% 15.79% 11.12%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -1.44% 0.96% 0.40% 17.36% 10.26% 15.31% 12.44%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.34% 0.62% -2.54% 10.61% 2.17% 26.21% 26.21%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.50% 1.46% 1.23% 20.67% 8.59% 27.80% 24.62%
景順大中華基金-A股/美元 0.43% 2.21% 0.92% 12.96% 8.71% 18.56% 15.06%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.40% 2.19% 0.80% 11.91% 7.15% 16.04% 12.71%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 1.06% 2.99% 1.74% 15.54% 11.15% 27.36% 22.21%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.42% 1.96% -0.64% 12.63% 4.08% 12.76% 9.29%
先機中國基金A/美元 1.71% 5.13% 4.13% 24.33% 19.44% 23.99% 21.76%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 1.27% 4.05% 1.51% 19.00% 7.09% 14.09% 12.84%
新加坡大華泛華基金/星幣 -0.63% 0.77% -1.42% 8.29% -2.74% 8.56% 6.91%
新加坡大華泛華基金/美元 -0.68% 0.76% -2.13% 5.09% -2.00% 8.63% 4.94%
元大大中華價值指數基金/台幣 1.02% 3.35% 1.81% 14.32% 11.52% 31.20% 28.12%
基金平均績效 -0.01% 0.73% 0.08% 11.26% 5.50% 17.41% 13.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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