摩根大中華基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.93 -1.17 -2.16% 17.47% 2024/10/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.01% -7.04% -3.03% 55.59% -23.88% 42.63% 56.44% -9.88% -28.46% -10.20%
含息 5.50% -4.65% -1.28% 55.79% -23.85% 42.72% 56.46% -9.87% -28.46% -10.20%

摩根大中華基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/09 52.93 -2.16% 2024/09/20 45.50 0.46%
2024/10/08 54.10 -6.90% 2024/09/19 45.29 2.54%
2024/10/07 58.11 1.82% 2024/09/16 44.17 0.00%
2024/10/04 57.07 1.53% 2024/09/13 44.17 0.39%
2024/10/03 56.21 7.33% 2024/09/12 44.00 1.48%
2024/09/27 52.37 3.62% 2024/09/11 43.36 -0.21%
2024/09/26 50.54 4.99% 2024/09/10 43.45 -0.64%
2024/09/25 48.14 1.45% 2024/09/09 43.73 -1.35%
2024/09/24 47.45 3.90% 2024/09/05 44.33 0.32%
2024/09/23 45.67 0.37% 2024/09/04 44.19 -1.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金-分派/美元 -2.16% 1.07% 21.04% 10.96% 17.73% 18.65% 17.47%
上海綜合指數 1.32% -1.04% 20.32% 12.33% 9.07% 7.37% 10.99%
香港恆生指數 2.98% -3.90% 23.31% 21.64% 24.00% 20.05% 24.84%
香港國企指數 3.46% -3.71% 26.46% 21.91% 26.66% 25.91% 32.11%
香港紅籌指數 3.92% -4.48% 18.37% 7.34% 13.93% 15.45% 19.78%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -6.79% 23.80% 19.23% 21.66% 16.52% 19.92%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -3.94% 18.16% 9.91% 18.61% 26.65% 23.39%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -6.80% 25.10% 18.92% 22.61% 18.40% 22.95%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.91% 4.15% 15.78% -0.61% 6.87% 15.88% 19.16%
國泰大中華基金/台幣 0.15% 2.12% 8.18% -7.50% 5.65% 25.42% 23.51%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.19% -4.37% 20.53% 7.34% 20.52% 21.50% 23.19%
富達大中華基金/美元 0.92% -2.96% 20.37% 6.11% 14.24% 16.57% 17.67%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.31% -1.98% 22.17% 13.24% 14.65% 18.82% 17.12%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 1.32% 3.23% 27.20% 19.73% 23.32% 8.40% 21.15%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -2.99% -0.20% 15.05% 1.57% 12.53% N/A% 28.98%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -1.86% 1.08% 27.16% 12.80% 20.99% 29.76% 29.77%
景順大中華基金-A股/美元 1.67% -2.08% 21.16% 12.08% 19.20% 20.93% 21.60%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 1.68% -2.13% 20.49% 10.97% 17.62% 18.35% 19.52%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 1.12% 0.86% 20.63% 10.81% 22.03% 28.37% 26.23%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 1.52% -2.19% 22.46% 13.39% 17.89% 15.83% 17.40%
先機中國基金A/美元 0.91% 1.54% 24.00% 19.90% 24.15% 13.64% 21.20%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -2.42% -0.53% 26.70% 14.88% 19.76% 17.79% 19.26%
新加坡大華泛華基金/星幣 -2.22% -0.20% 9.24% 0.20% 0.23% 9.63% 8.70%
新加坡大華泛華基金/美元 -2.39% -2.04% 9.18% 3.65% 3.23% 14.77% 9.76%
元大大中華價值指數基金/台幣 -1.97% -1.64% 16.28% 7.83% 19.34% 28.28% 28.52%
基金平均績效 -0.63% -1.10% 15.33% 7.19% 13.10% 17.13% 16.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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