摩根大中華基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.17 -0.68 -1.52% -11.98% 2023/12/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 12.39% 5.01% -7.04% -3.03% 55.59% -23.88% 42.63% 56.44% -9.88% -28.46%
含息 13.11% 5.50% -4.65% -1.28% 55.79% -23.85% 42.72% 56.46% -9.87% -28.46%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
09/09 0.01 77.19 0.01%
總計 0.01 77.19 0.01%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根大中華基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/04 44.17 -1.52% 2023/11/20 46.36 1.49%
2023/12/01 44.85 -1.23% 2023/11/17 45.68 -0.37%
2023/11/30 45.41 0.09% 2023/11/16 45.85 -0.61%
2023/11/29 45.37 -0.94% 2023/11/15 46.13 2.13%
2023/11/28 45.80 0.13% 2023/11/14 45.17 0.67%
2023/11/27 45.74 -0.63% 2023/11/13 44.87 1.24%
2023/11/24 46.03 -1.16% 2023/11/10 44.32 -1.38%
2023/11/23 46.57 0.71% 2023/11/09 44.94 -0.04%
2023/11/22 46.24 -0.75% 2023/11/08 44.96 0.02%
2023/11/21 46.59 0.50% 2023/11/07 44.95 -1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金-分派/美元 -1.52% -3.43% -0.50% -9.15% -10.04% -10.80% -11.98%
上海綜合指數 -0.29% -0.29% -0.26% -4.85% -6.41% -4.22% -2.15%
香港恆生指數 -1.17% -5.01% -5.86% -11.68% -12.14% -10.85% -15.83%
香港國企指數 -1.01% -5.34% -5.77% -12.71% -11.28% -10.45% -14.94%
香港紅籌指數 -0.84% -3.83% -3.16% -11.51% -12.94% -7.05% -10.98%
台灣加權指數 -0.10% 1.66% 5.54% 3.76% 4.28% 16.37% 23.23%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -2.52% -1.82% -8.99% -8.24% -9.78% -13.80%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -1.14% 1.13% -4.90% -5.57% -3.92% -5.18%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -2.31% -1.38% -8.91% -7.12% -8.43% -12.11%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 -0.35% -2.17% -1.90% -5.68% -7.26% -10.08% -12.77%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.18% -0.45% 2.52% -5.43% -1.61% -6.79% -4.36%
國泰大中華基金/台幣 -1.43% 2.80% 5.12% 0.49% 13.53% 34.99% 47.63%
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.82% -3.81% -2.98% -9.57% -10.10% -16.60% -17.54%
富達大中華基金/美元 -2.04% -1.56% -0.63% -5.35% -1.21% -4.25% -4.00%
首域盈信大中華增長基金/美元 -1.23% -2.25% -0.28% -5.28% -8.32% -9.96% -11.44%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -2.68% -6.43% -7.74% -15.59% -15.55% -20.32% -21.73%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.43% -0.60% 0.52% -5.79% -3.51% -8.62% -10.87%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -1.23% -1.30% 1.79% -10.56% -3.99% -6.90% -6.70%
景順大中華基金-A股/美元 -1.45% -2.05% -0.19% -6.49% -5.84% -5.54% -8.78%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -1.42% -2.03% -0.36% -7.05% -7.20% -8.13% -11.15%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.55% -2.32% -0.53% -6.70% -6.80% -4.13% -5.32%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -1.21% -2.68% -2.14% -6.95% -6.61% -8.53% -9.95%
先機中國基金A/美元 -1.81% -4.85% -4.73% -13.08% -8.97% -11.11% -15.93%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -1.74% -3.54% -0.99% -6.11% -4.40% -5.35% -9.53%
新加坡大華泛華基金/星幣 0.08% -1.02% 1.41% -0.38% 2.89% 6.13% 5.40%
新加坡大華泛華基金/美元 -0.11% -0.90% 3.94% 0.62% 3.78% 7.56% 5.70%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.22% -2.55% 0.22% -3.83% 0.27% 0.42% -2.15%
基金平均績效 -1.21% -2.67% -0.99% -5.72% -3.17% -1.77% -4.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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