摩根基金淨值

摩根大中華基金-分派/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	56.37	-0.05	-0.09%	11.78%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.04%	-3.03%	55.59%	-23.88%	42.63%	56.44%	-9.88%	-28.46%	-10.20%	11.92%
含息	-4.65%	-1.28%	55.79%	-23.85%	42.72%	56.46%	-9.87%	-28.46%	-10.20%	11.92%

摩根大中華基金-分派/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	56.37	-0.09%	2025/06/23	54.14	-0.31%
2025/07/08	56.42	0.27%	2025/06/20	54.31	0.72%
2025/07/04	56.27	-0.21%	2025/06/19	53.92	-1.70%
2025/07/03	56.39	0.34%	2025/06/18	54.85	-0.67%
2025/07/02	56.20	0.81%	2025/06/17	55.22	0.22%
2025/06/30	55.75	-0.99%	2025/06/16	55.10	0.68%
2025/06/27	56.31	0.25%	2025/06/13	54.73	-0.87%
2025/06/26	56.17	-0.16%	2025/06/12	55.21	-0.74%
2025/06/25	56.26	1.48%	2025/06/11	55.62	0.94%
2025/06/24	55.44	2.40%	2025/06/10	55.10	0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
上海綜合指數	-0.62%	-1.86%	-7.08%	-7.48%	-7.61%	5.23%	-4.14%
香港恆生指數	0.97%	2.57%	13.01%	0.32%	-5.58%	2.71%	0.89%
香港國企指數	0.25%	3.50%	14.37%	-0.43%	-7.22%	-4.35%	-3.02%
香港紅籌指數	0.47%	1.37%	15.83%	-1.99%	-2.70%	-2.28%	5.85%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	1.71%	8.45%	-3.23%	-11.81%	-3.11%	-7.09%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	-4.86%	-3.90%	-1.07%	3.28%	21.92%	11.15%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	1.81%	8.15%	-3.47%	-13.10%	-5.03%	-9.05%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	-3.33%	-11.53%	-20.18%	-6.49%	12.47%	53.41%	24.74%
國泰大中華基金/台幣	-0.04%	-17.07%	-22.46%	-18.53%	30.33%	123.31%	40.34%
瀚亞大中華股票基金/美元	0.43%	-5.09%	-12.70%	-7.18%	1.60%	27.10%	9.85%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	1.48%	1.14%	1.53%	-6.20%	-11.90%	0.67%	-7.00%
富蘭克林華美中華基金/台幣	-1.34%	-8.27%	-13.18%	-3.34%	-5.65%	16.30%	3.45%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	1.42%	-5.11%	-13.73%	-15.50%	-7.25%	19.19%	3.82%
景順大中華基金-A股/美元	-0.35%	-6.48%	-8.07%	-5.18%	-3.49%	19.88%	6.66%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	-0.35%	-6.37%	-8.01%	-5.20%	-3.78%	18.62%	6.06%
大中華股票基金Y/美元	-0.29%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
大中華股票基金A/美元	-0.30%	-5.32%	-4.42%	-3.37%	4.12%	19.39%	10.84%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	-0.59%	-0.48%	2.71%	-1.87%	-10.09%	1.54%	-3.28%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	0.03%	-1.88%	-4.61%	-8.18%	-12.52%	-4.58%	-8.64%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	0.30%	-1.32%	4.06%	3.94%	-0.67%	19.31%	6.44%
基金平均績效	-0.37%	-3.80%	-4.06%	2.52%	4.19%	20.37%	7.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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