瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 4.7120 -0.0010 -0.02% 5.20% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -22.99% -36.58% -5.96%
含息 - - - - - - - -13.25% -27.74% 5.69%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.070535 7.5100 0.94%
02/01 0.0581076 7.1010 0.82%
03/01 0.0611197 6.6920 0.91%
04/01 0.0598901 6.4070 0.93%
05/02 0.0671099 6.3200 1.06%
06/01 0.0561789 5.9420 0.95%
07/01 0.0574744 5.4010 1.06%
08/01 0.050903 4.9720 1.02%
09/01 0.049469 5.2070 0.95%
10/03 0.0531308 4.7690 1.11%
11/02 0.0440308 4.2010 1.05%
12/01 0.0356971 4.5490 0.78%
總計 0.6636463 4.5490 14.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0429172 4.7630 0.90%
02/01 0.0446173 5.1000 0.87%
03/01 0.0503534 4.9410 1.02%
04/03 0.0533739 4.7760 1.12%
05/02 0.0476641 4.7250 1.01%
06/01 0.0503106 4.5000 1.12%
07/03 0.0456348 4.6100 0.99%
08/01 0.04263792 4.4810 0.95%
09/01 0.04822433 4.3080 1.12%
10/02 0.04515185 4.2890 1.05%
11/02 0.04310788 4.2150 1.02%
12/01 0.041186731 4.4160 0.93%
總計 0.555180011 4.4160 12.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.046424828 4.4790 1.04%
02/01 0.045130781 4.5990 0.98%
03/01 0.045454245 4.6450 0.98%
04/02 0.048344529 4.6890 1.03%
05/02 0.046310099 4.6120 1.00%
06/03 0.048739955 4.6730 1.04%
07/01 0.042589567 4.7040 0.91%
總計 0.322994004 4.7040 6.87%

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 4.7120 -0.02% 2024/07/09 4.6540 -0.56%
2024/07/22 4.7130 0.04% 2024/07/08 4.6800 0.09%
2024/07/19 4.7110 -0.06% 2024/07/05 4.6760 0.19%
2024/07/18 4.7140 -0.04% 2024/07/04 4.6670 0.19%
2024/07/17 4.7160 0.06% 2024/07/03 4.6580 0.02%
2024/07/16 4.7130 0.06% 2024/07/02 4.6570 0.02%
2024/07/15 4.7100 0.06% 2024/07/01 4.6560 -1.02%
2024/07/12 4.7070 0.19% 2024/06/28 4.7040 0.06%
2024/07/11 4.6980 0.11% 2024/06/27 4.7010 0.04%
2024/07/10 4.6930 0.84% 2024/06/26 4.6990 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.02% -0.02% 0.60% 2.30% 3.74% 5.63% 5.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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