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瀚亞全球低波動股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.3730 |
-0.0110 |
-0.07% |
5.62% |
2025/07/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
11.42% |
-10.85% |
6.47% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
16.3730 |
-0.07% |
2025/07/03 |
16.6360 |
0.28% |
| 2025/07/16 |
16.3840 |
-0.35% |
2025/07/02 |
16.5900 |
0.18% |
| 2025/07/15 |
16.4420 |
-0.17% |
2025/07/01 |
16.5610 |
0.55% |
| 2025/07/14 |
16.4700 |
-0.01% |
2025/06/30 |
16.4700 |
0.07% |
| 2025/07/11 |
16.4720 |
-0.21% |
2025/06/27 |
16.4580 |
0.21% |
| 2025/07/10 |
16.5070 |
-0.15% |
2025/06/26 |
16.4240 |
0.10% |
| 2025/07/09 |
16.5310 |
-0.12% |
2025/06/25 |
16.4070 |
0.29% |
| 2025/07/08 |
16.5510 |
-0.37% |
2025/06/24 |
16.3590 |
0.26% |
| 2025/07/07 |
16.6120 |
-0.14% |
2025/06/20 |
16.3160 |
0.23% |
| 2025/07/04 |
16.6350 |
-0.01% |
2025/06/19 |
16.2780 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球低波動股票基金-A/美元 |
-0.07% |
-0.81% |
-0.32% |
2.79% |
5.51% |
5.32% |
5.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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