瀚亞全球低波動股票基金-A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.4150 -0.0570 -0.37% 9.05% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 11.42% -10.85% 6.47%

瀚亞全球低波動股票基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 15.4150 -0.37% 2024/07/08 15.2630 0.51%
2024/07/19 15.4720 -0.78% 2024/07/05 15.1850 -0.12%
2024/07/18 15.5940 0.31% 2024/07/04 15.2030 0.18%
2024/07/17 15.5460 0.32% 2024/07/03 15.1750 0.38%
2024/07/16 15.4960 0.05% 2024/07/02 15.1170 -0.61%
2024/07/15 15.4880 0.27% 2024/07/01 15.2100 0.18%
2024/07/12 15.4460 0.27% 2024/06/28 15.1830 0.13%
2024/07/11 15.4040 0.80% 2024/06/27 15.1640 0.08%
2024/07/10 15.2810 0.20% 2024/06/26 15.1520 -0.51%
2024/07/09 15.2500 -0.09% 2024/06/25 15.2290 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球低波動股票基金-A/美元 -0.37% -0.47% 1.57% 6.06% 7.80% 11.11% 9.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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