瀚亞全球低波動股票基金-A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.5610 0.0910 0.55% 6.83% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 11.42% -10.85% 6.47% 9.66%

瀚亞全球低波動股票基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 16.5610 0.55% 2025/06/16 16.5420 0.25%
2025/06/30 16.4700 0.07% 2025/06/13 16.5010 0.04%
2025/06/27 16.4580 0.21% 2025/06/12 16.4940 0.29%
2025/06/26 16.4240 0.10% 2025/06/11 16.4470 0.10%
2025/06/25 16.4070 0.29% 2025/06/10 16.4310 0.10%
2025/06/24 16.3590 0.26% 2025/06/06 16.4150 0.61%
2025/06/20 16.3160 0.23% 2025/06/05 16.3150 -0.29%
2025/06/19 16.2780 -0.48% 2025/06/04 16.3620 0.18%
2025/06/18 16.3560 -0.42% 2025/06/03 16.3330 0.07%
2025/06/17 16.4250 -0.71% 2025/06/02 16.3220 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球低波動股票基金-A/美元 0.55% 1.23% 1.26% 2.11% 6.83% 8.88% 6.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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