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瀚亞全球新興市場債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6620 |
0.0950 |
0.70% |
1.86% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.64% |
8.10% |
8.71% |
-6.04% |
12.83% |
5.56% |
-4.19% |
-17.67% |
9.67% |
6.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
13.6620 |
0.70% |
2025/04/11 |
13.1180 |
-1.00% |
| 2025/04/28 |
13.5670 |
-0.34% |
2025/04/10 |
13.2510 |
0.83% |
| 2025/04/25 |
13.6130 |
-0.02% |
2025/04/09 |
13.1420 |
-1.07% |
| 2025/04/24 |
13.6160 |
0.75% |
2025/04/08 |
13.2840 |
-0.40% |
| 2025/04/23 |
13.5150 |
0.92% |
2025/04/07 |
13.3380 |
-1.54% |
| 2025/04/22 |
13.3920 |
-0.22% |
2025/04/04 |
13.5460 |
-1.02% |
| 2025/04/17 |
13.4220 |
0.21% |
2025/04/03 |
13.6850 |
-0.20% |
| 2025/04/16 |
13.3940 |
0.28% |
2025/04/02 |
13.7130 |
0.19% |
| 2025/04/15 |
13.3570 |
1.36% |
2025/04/01 |
13.6870 |
0.17% |
| 2025/04/14 |
13.1780 |
0.46% |
2025/03/31 |
13.6640 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A/美元 |
0.70% |
2.02% |
-0.23% |
0.65% |
1.92% |
8.70% |
1.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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