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瀚亞全球新興市場債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.9170 |
0.0260 |
0.17% |
11.22% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.64% |
8.10% |
8.71% |
-6.04% |
12.83% |
5.56% |
-4.19% |
-17.67% |
9.67% |
6.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
14.9170 |
0.17% |
2025/09/01 |
14.6080 |
0.05% |
| 2025/09/12 |
14.8910 |
0.15% |
2025/08/29 |
14.6000 |
0.19% |
| 2025/09/11 |
14.8680 |
0.59% |
2025/08/28 |
14.5730 |
0.14% |
| 2025/09/10 |
14.7810 |
0.07% |
2025/08/27 |
14.5520 |
-0.14% |
| 2025/09/09 |
14.7700 |
-0.06% |
2025/08/26 |
14.5720 |
-0.17% |
| 2025/09/08 |
14.7790 |
0.39% |
2025/08/25 |
14.5970 |
0.30% |
| 2025/09/05 |
14.7220 |
0.51% |
2025/08/22 |
14.5540 |
-0.01% |
| 2025/09/04 |
14.6470 |
0.45% |
2025/08/21 |
14.5560 |
-0.23% |
| 2025/09/03 |
14.5820 |
0.12% |
2025/08/20 |
14.5890 |
-0.12% |
| 2025/09/02 |
14.5650 |
-0.29% |
2025/08/19 |
14.6060 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A/美元 |
0.17% |
0.93% |
2.12% |
6.96% |
8.65% |
10.97% |
11.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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