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瀚亞全球新興市場債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.9660 |
0.0380 |
0.27% |
4.13% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.64% |
8.10% |
8.71% |
-6.04% |
12.83% |
5.56% |
-4.19% |
-17.67% |
9.67% |
6.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
13.9660 |
0.27% |
2025/05/27 |
13.7480 |
0.28% |
| 2025/06/11 |
13.9280 |
0.18% |
2025/05/26 |
13.7100 |
0.05% |
| 2025/06/10 |
13.9030 |
0.27% |
2025/05/23 |
13.7030 |
0.02% |
| 2025/06/06 |
13.8650 |
-0.20% |
2025/05/22 |
13.7000 |
-0.41% |
| 2025/06/05 |
13.8930 |
0.25% |
2025/05/21 |
13.7570 |
-0.24% |
| 2025/06/04 |
13.8590 |
0.33% |
2025/05/20 |
13.7900 |
0.31% |
| 2025/06/03 |
13.8140 |
0.25% |
2025/05/19 |
13.7470 |
-0.30% |
| 2025/06/02 |
13.7790 |
-0.14% |
2025/05/16 |
13.7880 |
0.41% |
| 2025/05/30 |
13.7980 |
0.23% |
2025/05/15 |
13.7320 |
-0.29% |
| 2025/05/28 |
13.7670 |
0.14% |
2025/05/14 |
13.7720 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A/美元 |
0.27% |
0.53% |
1.93% |
1.64% |
2.20% |
8.97% |
4.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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