瀚亞亞太股票基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0940 0.0030 0.03% 7.83% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.57% -18.10% 5.72% 33.23% -16.92% 12.10% 9.63% -4.48% -9.60% 6.18%

瀚亞亞太股票基金/美元
本基金投資於在亞太地區(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區(不含日本)之公司,參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 11.0940 0.03% 2024/07/09 11.3140 0.23%
2024/07/22 11.0910 -0.56% 2024/07/08 11.2880 0.47%
2024/07/19 11.1540 -2.00% 2024/07/05 11.2350 -0.48%
2024/07/18 11.3820 -0.17% 2024/07/04 11.2890 1.41%
2024/07/17 11.4010 -0.18% 2024/07/03 11.1320 1.11%
2024/07/16 11.4210 -0.39% 2024/07/02 11.0100 -0.37%
2024/07/15 11.4660 -0.82% 2024/07/01 11.0510 0.04%
2024/07/12 11.5610 0.42% 2024/06/28 11.0470 0.06%
2024/07/11 11.5130 1.49% 2024/06/27 11.0400 0.00%
2024/07/10 11.3440 0.27% 2024/06/26 11.0400 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太股票基金/美元 0.03% -2.86% 0.94% 6.78% 13.62% 7.93% 7.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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