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瀚亞亞太股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4710 |
0.1110 |
0.83% |
22.30% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -18.10% |
5.72% |
33.23% |
-16.92% |
12.10% |
9.63% |
-4.48% |
-9.60% |
6.18% |
7.07% |
| 瀚亞亞太股票基金/美元
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本基金投資於在亞太地區(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區(不含日本)之公司，參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
13.4710 |
0.83% |
2025/09/03 |
12.6880 |
0.02% |
| 2025/09/16 |
13.3600 |
0.45% |
2025/09/02 |
12.6860 |
-0.35% |
| 2025/09/15 |
13.3000 |
0.37% |
2025/09/01 |
12.7310 |
0.70% |
| 2025/09/12 |
13.2510 |
0.62% |
2025/08/29 |
12.6420 |
-0.32% |
| 2025/09/11 |
13.1700 |
0.80% |
2025/08/28 |
12.6820 |
-0.31% |
| 2025/09/10 |
13.0650 |
0.76% |
2025/08/27 |
12.7220 |
-0.90% |
| 2025/09/09 |
12.9670 |
1.04% |
2025/08/26 |
12.8370 |
-0.60% |
| 2025/09/08 |
12.8330 |
0.25% |
2025/08/25 |
12.9150 |
1.37% |
| 2025/09/05 |
12.8010 |
1.07% |
2025/08/22 |
12.7400 |
0.24% |
| 2025/09/04 |
12.6660 |
-0.17% |
2025/08/21 |
12.7100 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太股票基金/美元 |
0.83% |
3.11% |
5.33% |
10.86% |
17.18% |
19.46% |
22.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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