瀚亞亞太股票基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.4950 0.1130 0.91% 13.44% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-18.10% 5.72% 33.23% -16.92% 12.10% 9.63% -4.48% -9.60% 6.18% 7.07%

瀚亞亞太股票基金/美元
本基金投資於在亞太地區(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區(不含日本)之公司,參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 12.4950 0.91% 2025/06/18 12.1010 -0.41%
2025/07/02 12.3820 0.54% 2025/06/17 12.1510 -0.12%
2025/07/01 12.3150 0.74% 2025/06/16 12.1660 0.68%
2025/06/30 12.2240 -1.07% 2025/06/13 12.0840 -1.02%
2025/06/27 12.3560 0.24% 2025/06/12 12.2090 -0.35%
2025/06/26 12.3260 0.46% 2025/06/11 12.2520 0.76%
2025/06/25 12.2700 0.94% 2025/06/10 12.1600 1.36%
2025/06/24 12.1560 1.10% 2025/06/06 11.9970 0.38%
2025/06/20 12.0240 1.09% 2025/06/05 11.9520 0.80%
2025/06/19 11.8940 -1.71% 2025/06/04 11.8570 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太股票基金/美元 0.91% 1.37% 6.42% 12.28% 13.70% 12.24% 13.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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