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瀚亞亞太股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5150 |
0.0380 |
0.30% |
13.62% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -18.10% |
5.72% |
33.23% |
-16.92% |
12.10% |
9.63% |
-4.48% |
-9.60% |
6.18% |
7.07% |
| 瀚亞亞太股票基金/美元
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本基金投資於在亞太地區(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區(不含日本)之公司，參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
12.5150 |
0.30% |
2025/07/03 |
12.4950 |
0.91% |
| 2025/07/16 |
12.4770 |
-0.08% |
2025/07/02 |
12.3820 |
0.54% |
| 2025/07/15 |
12.4870 |
0.47% |
2025/07/01 |
12.3150 |
0.74% |
| 2025/07/14 |
12.4290 |
-0.07% |
2025/06/30 |
12.2240 |
-1.07% |
| 2025/07/11 |
12.4380 |
0.43% |
2025/06/27 |
12.3560 |
0.24% |
| 2025/07/10 |
12.3850 |
0.34% |
2025/06/26 |
12.3260 |
0.46% |
| 2025/07/09 |
12.3430 |
-0.31% |
2025/06/25 |
12.2700 |
0.94% |
| 2025/07/08 |
12.3810 |
0.23% |
2025/06/24 |
12.1560 |
1.10% |
| 2025/07/07 |
12.3530 |
-0.34% |
2025/06/20 |
12.0240 |
1.09% |
| 2025/07/04 |
12.3950 |
-0.80% |
2025/06/19 |
11.8940 |
-1.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太股票基金/美元 |
0.30% |
1.05% |
3.00% |
16.08% |
13.81% |
9.77% |
13.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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