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瀚亞亞太股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0950 |
0.0020 |
0.02% |
0.73% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -18.10% |
5.72% |
33.23% |
-16.92% |
12.10% |
9.63% |
-4.48% |
-9.60% |
6.18% |
7.07% |
| 瀚亞亞太股票基金/美元
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本基金投資於在亞太地區(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區(不含日本)之公司，參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
11.0950 |
0.02% |
2025/04/11 |
10.4920 |
0.79% |
| 2025/04/28 |
11.0930 |
0.67% |
2025/04/10 |
10.4100 |
3.42% |
| 2025/04/25 |
11.0190 |
-0.29% |
2025/04/09 |
10.0660 |
-2.09% |
| 2025/04/24 |
11.0510 |
-0.64% |
2025/04/08 |
10.2810 |
-0.45% |
| 2025/04/23 |
11.1220 |
2.40% |
2025/04/07 |
10.3270 |
-4.01% |
| 2025/04/22 |
10.8610 |
0.74% |
2025/04/04 |
10.7580 |
-3.32% |
| 2025/04/17 |
10.7810 |
0.63% |
2025/04/03 |
11.1280 |
-1.40% |
| 2025/04/16 |
10.7140 |
-0.92% |
2025/04/02 |
11.2860 |
0.38% |
| 2025/04/15 |
10.8130 |
0.55% |
2025/04/01 |
11.2430 |
1.53% |
| 2025/04/14 |
10.7540 |
2.50% |
2025/03/31 |
11.0740 |
-1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太股票基金/美元 |
0.02% |
2.15% |
-1.47% |
0.13% |
-5.69% |
4.16% |
0.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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