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瀚亞亞太股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.0400 |
-0.0740 |
-0.52% |
27.46% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -18.10% |
5.72% |
33.23% |
-16.92% |
12.10% |
9.63% |
-4.48% |
-9.60% |
6.18% |
7.07% |
| 瀚亞亞太股票基金/美元
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本基金投資於在亞太地區(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區(不含日本)之公司，參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
14.0400 |
-0.52% |
2025/10/17 |
13.6390 |
-0.47% |
| 2025/10/30 |
14.1140 |
-0.80% |
2025/10/16 |
13.7040 |
0.72% |
| 2025/10/29 |
14.2280 |
0.94% |
2025/10/15 |
13.6060 |
1.84% |
| 2025/10/28 |
14.0950 |
-0.37% |
2025/10/14 |
13.3600 |
-0.91% |
| 2025/10/27 |
14.1480 |
0.80% |
2025/10/13 |
13.4830 |
-1.27% |
| 2025/10/24 |
14.0360 |
0.88% |
2025/10/10 |
13.6560 |
-0.15% |
| 2025/10/23 |
13.9130 |
0.31% |
2025/10/09 |
13.6760 |
0.33% |
| 2025/10/22 |
13.8700 |
0.20% |
2025/10/08 |
13.6310 |
-0.84% |
| 2025/10/21 |
13.8420 |
0.13% |
2025/10/07 |
13.7460 |
0.17% |
| 2025/10/20 |
13.8240 |
1.36% |
2025/10/06 |
13.7230 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太股票基金/美元 |
-0.52% |
0.03% |
4.75% |
12.25% |
26.44% |
22.41% |
27.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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