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瀚亞亞洲債券基金-C/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1990 |
-0.0750 |
-0.57% |
7.46% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
2.21% |
5.64% |
5.47% |
-1.83% |
11.98% |
6.79% |
-5.68% |
-18.93% |
7.67% |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
13.1990 |
-0.57% |
2024/10/08 |
13.2250 |
-0.12% |
| 2024/10/21 |
13.2740 |
0.14% |
2024/10/07 |
13.2410 |
-0.15% |
| 2024/10/18 |
13.2560 |
-0.23% |
2024/10/04 |
13.2610 |
-0.34% |
| 2024/10/17 |
13.2860 |
0.08% |
2024/10/03 |
13.3060 |
0.07% |
| 2024/10/16 |
13.2750 |
0.20% |
2024/10/02 |
13.2970 |
-0.26% |
| 2024/10/15 |
13.2490 |
0.35% |
2024/10/01 |
13.3310 |
0.20% |
| 2024/10/14 |
13.2030 |
-0.11% |
2024/09/30 |
13.3050 |
0.05% |
| 2024/10/11 |
13.2180 |
0.01% |
2024/09/27 |
13.2980 |
0.41% |
| 2024/10/10 |
13.2170 |
-0.04% |
2024/09/26 |
13.2440 |
-0.06% |
| 2024/10/09 |
13.2220 |
-0.02% |
2024/09/25 |
13.2520 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元 |
-0.57% |
-0.38% |
-0.29% |
2.61% |
6.60% |
16.14% |
7.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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