瀚亞亞洲債券基金-C/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.5200 0.0170 0.13% 3.53% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.21% 5.64% 5.47% -1.83% 11.98% 6.79% -5.68% -18.93% 7.67% 6.32%

瀚亞亞洲債券基金-C/美元
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 13.5200 0.13% 2025/07/03 13.5050 0.00%
2025/07/16 13.5030 0.06% 2025/07/02 13.5050 -0.15%
2025/07/15 13.4950 -0.08% 2025/07/01 13.5250 0.18%
2025/07/14 13.5060 0.02% 2025/06/30 13.5010 -0.18%
2025/07/11 13.5030 -0.07% 2025/06/27 13.5250 0.36%
2025/07/10 13.5130 0.09% 2025/06/26 13.4760 0.64%
2025/07/09 13.5010 0.06% 2025/06/25 13.3900 -0.65%
2025/07/08 13.4930 -0.14% 2025/06/24 13.4780 0.72%
2025/07/07 13.5120 -0.04% 2025/06/20 13.3820 -0.09%
2025/07/04 13.5170 0.09% 2025/06/19 13.3940 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-C/美元 0.13% 0.05% 1.09% 3.06% 3.55% 4.98% 3.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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