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瀚亞亞洲債券基金-C/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5170 |
0.0120 |
0.09% |
3.51% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.21% |
5.64% |
5.47% |
-1.83% |
11.98% |
6.79% |
-5.68% |
-18.93% |
7.67% |
6.32% |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
13.5170 |
0.09% |
2025/06/19 |
13.3940 |
-0.07% |
| 2025/07/03 |
13.5050 |
0.00% |
2025/06/18 |
13.4030 |
0.22% |
| 2025/07/02 |
13.5050 |
-0.15% |
2025/06/17 |
13.3740 |
0.32% |
| 2025/07/01 |
13.5250 |
0.18% |
2025/06/16 |
13.3310 |
-0.42% |
| 2025/06/30 |
13.5010 |
-0.18% |
2025/06/13 |
13.3870 |
-0.08% |
| 2025/06/27 |
13.5250 |
0.36% |
2025/06/12 |
13.3980 |
0.14% |
| 2025/06/26 |
13.4760 |
0.64% |
2025/06/11 |
13.3790 |
-0.24% |
| 2025/06/25 |
13.3900 |
-0.65% |
2025/06/10 |
13.4110 |
0.68% |
| 2025/06/24 |
13.4780 |
0.72% |
2025/06/06 |
13.3200 |
-0.21% |
| 2025/06/20 |
13.3820 |
-0.09% |
2025/06/05 |
13.3480 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元 |
0.09% |
-0.06% |
1.55% |
1.08% |
3.44% |
6.05% |
3.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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