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瀚亞亞洲債券基金-C/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3870 |
0.0110 |
0.09% |
0.85% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
2.21% |
5.64% |
5.47% |
-1.83% |
11.98% |
6.79% |
-5.68% |
-18.93% |
7.67% |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
12.3870 |
0.09% |
2024/04/03 |
12.4930 |
-0.03% |
| 2024/04/16 |
12.3760 |
-0.35% |
2024/04/02 |
12.4970 |
-0.50% |
| 2024/04/15 |
12.4190 |
-0.46% |
2024/03/28 |
12.5600 |
0.08% |
| 2024/04/12 |
12.4760 |
0.02% |
2024/03/27 |
12.5500 |
0.17% |
| 2024/04/11 |
12.4730 |
-0.01% |
2024/03/26 |
12.5290 |
-0.01% |
| 2024/04/10 |
12.4740 |
-0.30% |
2024/03/25 |
12.5300 |
0.04% |
| 2024/04/09 |
12.5120 |
0.05% |
2024/03/22 |
12.5250 |
0.26% |
| 2024/04/08 |
12.5060 |
-0.02% |
2024/03/21 |
12.4920 |
0.19% |
| 2024/04/05 |
12.5090 |
-0.22% |
2024/03/20 |
12.4680 |
0.10% |
| 2024/04/04 |
12.5370 |
0.35% |
2024/03/19 |
12.4550 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元 |
0.09% |
-0.70% |
-0.51% |
1.04% |
8.23% |
4.66% |
0.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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