瀚亞亞洲債券基金-C/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.8610 -0.0020 -0.02% 4.71% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 2.21% 5.64% 5.47% -1.83% 11.98% 6.79% -5.68% -18.93% 7.67%

瀚亞亞洲債券基金-C/美元
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 12.8610 -0.02% 2024/07/09 12.8060 0.10%
2024/07/22 12.8630 0.09% 2024/07/08 12.7930 0.21%
2024/07/19 12.8510 -0.18% 2024/07/05 12.7660 0.16%
2024/07/18 12.8740 -0.04% 2024/07/04 12.7460 0.17%
2024/07/17 12.8790 0.12% 2024/07/03 12.7250 0.14%
2024/07/16 12.8640 0.02% 2024/07/02 12.7070 0.08%
2024/07/15 12.8620 -0.02% 2024/07/01 12.6970 -0.47%
2024/07/12 12.8640 0.06% 2024/06/28 12.7570 0.07%
2024/07/11 12.8560 0.37% 2024/06/27 12.7480 0.05%
2024/07/10 12.8080 0.02% 2024/06/26 12.7410 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-C/美元 -0.02% -0.02% 0.82% 3.71% 4.83% 8.95% 4.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)