瀚亞基金淨值

瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	8.0470	-0.0060	-0.07%	0.51%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.14%	3.39%	-12.16%	6.27%	0.13%	-6.82%	-20.94%	5.17%	2.35%	10.72%
含息	13.90%	14.05%	-2.06%	16.51%	8.71%	0.01%	-14.88%	12.18%	9.35%	14.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.041039775	7.0650	0.58%
02/01	0.04044907	6.9850	0.58%
03/01	0.039706083	7.0140	0.57%
04/02	0.041898629	7.1400	0.59%
05/02	0.040176548	6.9770	0.58%
06/03	0.042175021	7.0490	0.60%
07/01	0.036797284	7.0820	0.52%
08/01	0.041517812	7.1560	0.58%
09/02	0.043036849	7.3040	0.59%
10/01	0.039106416	7.4110	0.53%
11/04	0.048574771	7.3020	0.67%
12/02	0.040294205	7.3500	0.55%
總計	0.494772463	7.3500	6.73%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04461116	7.2310	0.62%
02/03	0.044442519	7.3230	0.61%
03/03	0.038497616	7.3940	0.52%
04/01	0.040361609	7.2910	0.55%
05/02	0.043133555	7.2550	0.59%
06/02	0.041612859	7.3090	0.57%
總計	0.252659318	7.3090	3.46%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	8.0470	-0.07%	2026/01/16	8.0110	0.53%
2026/01/29	8.0530	-0.05%	2026/01/15	7.9690	-0.23%
2026/01/28	8.0570	-0.10%	2026/01/14	7.9870	-0.06%
2026/01/27	8.0650	0.11%	2026/01/13	7.9920	0.06%
2026/01/26	8.0560	0.35%	2026/01/12	7.9870	0.06%
2026/01/23	8.0280	0.29%	2026/01/09	7.9820	0.01%
2026/01/22	8.0050	0.43%	2026/01/08	7.9810	-0.40%
2026/01/21	7.9710	0.06%	2026/01/07	8.0130	0.20%
2026/01/20	7.9660	-0.50%	2026/01/06	7.9970	0.40%
2026/01/19	8.0060	-0.06%	2026/01/05	7.9650	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.07%	0.24%	0.54%	0.94%	6.81%	10.10%	0.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF