瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.1280 0.0050 0.07% 0.89% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -6.22% 3.14% 3.39% -12.16% 6.27% 0.13% -6.82% -20.94% 5.17%
含息 - 4.29% 13.90% 14.05% -2.06% 16.51% 8.71% 0.01% -14.88% 12.18%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0530979 8.4970 0.62%
02/01 0.0451217 8.2230 0.55%
03/01 0.0442171 7.7850 0.57%
04/01 0.0436209 7.6300 0.57%
05/02 0.0495927 7.2700 0.68%
06/01 0.0398728 7.1740 0.56%
07/01 0.0435197 6.7390 0.65%
08/01 0.0399099 6.7500 0.59%
09/01 0.0421317 6.8080 0.62%
10/03 0.0429769 6.3180 0.68%
11/02 0.0364944 6.2680 0.58%
12/01 0.0337104 6.6620 0.51%
總計 0.5142661 6.6620 7.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0392768 6.7180 0.58%
02/01 0.0391641 6.9470 0.56%
03/01 0.0390148 6.7380 0.58%
04/03 0.0416825 6.7290 0.62%
05/02 0.0384999 6.7440 0.57%
06/01 0.0411992 6.6810 0.62%
07/03 0.0388283 6.8040 0.57%
08/01 0.03644614 6.8970 0.53%
09/01 0.04217185 6.7600 0.62%
10/02 0.04069063 6.5640 0.62%
11/02 0.037726327 6.4490 0.58%
12/01 0.03649523 6.7800 0.54%
總計 0.471195777 6.7800 6.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041039775 7.0650 0.58%
02/01 0.04044907 6.9850 0.58%
03/01 0.039706083 7.0140 0.57%
04/02 0.041898629 7.1400 0.59%
05/02 0.040176548 6.9770 0.58%
06/03 0.042175021 7.0490 0.60%
07/01 0.036797284 7.0820 0.52%
總計 0.28224241 7.0820 3.99%

瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 7.1280 0.07% 2024/07/08 7.0840 0.45%
2024/07/19 7.1230 -0.28% 2024/07/05 7.0520 0.17%
2024/07/18 7.1430 -0.08% 2024/07/04 7.0400 0.47%
2024/07/17 7.1490 -0.03% 2024/07/03 7.0070 0.30%
2024/07/16 7.1510 0.01% 2024/07/02 6.9860 -0.41%
2024/07/15 7.1500 0.04% 2024/07/01 7.0150 -0.95%
2024/07/12 7.1470 0.21% 2024/06/28 7.0820 0.04%
2024/07/11 7.1320 0.54% 2024/06/27 7.0790 0.00%
2024/07/10 7.0940 0.04% 2024/06/26 7.0790 -0.08%
2024/07/09 7.0910 0.10% 2024/06/25 7.0850 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.07% -0.31% 0.61% 2.47% 2.78% 3.85% 0.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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