瀚亞中印股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.0060 0.2750 0.77% 16.76% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.23% 3.16% 40.90% -12.46% 12.92% 17.03% 1.20% -13.37% -0.80% 13.27%

瀚亞中印股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 36.0060 0.77% 2025/08/28 34.5730 -2.13%
2025/09/10 35.7310 0.01% 2025/08/26 35.3270 -0.65%
2025/09/09 35.7270 1.10% 2025/08/25 35.5570 1.24%
2025/09/08 35.3390 0.58% 2025/08/22 35.1230 0.26%
2025/09/05 35.1350 1.20% 2025/08/21 35.0330 0.25%
2025/09/04 34.7180 -0.76% 2025/08/20 34.9450 -0.32%
2025/09/03 34.9830 0.20% 2025/08/19 35.0580 0.23%
2025/09/02 34.9120 -0.58% 2025/08/18 34.9770 1.16%
2025/09/01 35.1140 1.54% 2025/08/14 34.5770 -0.72%
2025/08/29 34.5800 0.02% 2025/08/13 34.8280 2.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中印股票基金/美元 0.77% 3.71% 5.55% 5.45% 11.69% 23.48% 16.76%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 3.06% 4.95% 9.41% 18.55% 23.41% 21.53%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.11% 3.95% 3.84% 7.60% 16.32% 21.45% 19.99%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.96% 2.28% 3.07% 4.75% 7.43% 11.01% 4.30%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.93% 2.85% 3.71% 7.52% 16.25% 18.15% 18.13%
復華亞太平衡基金/台幣 0.43% 4.99% 7.62% 19.57% 19.04% 14.68% 10.97%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 1.40% 3.98% 5.84% 9.87% 7.21% 12.50% 2.82%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 1.37% 4.56% 6.48% 12.77% 16.01% 19.74% 16.43%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 1.37% 4.56% 6.49% 12.78% 16.00% 19.74% 16.44%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.36% 4.60% 6.43% 10.08% 12.11% 19.79% 10.81%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.51% 5.24% 7.32% 12.54% 20.39% 27.39% 24.94%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.56% 3.95% 5.01% 12.96% 18.32% 12.61% 12.52%
基金平均績效 0.67% 3.52% 5.18% 9.64% 13.29% 16.71% 12.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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