瀚亞中印股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.4980 0.3390 1.16% 8.34% 2024/09/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.96% -5.23% 3.16% 40.90% -12.46% 12.92% 17.03% 1.20% -13.37% -0.80%

瀚亞中印股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/12 29.4980 1.16% 2024/08/28 29.4960 -0.58%
2024/09/11 29.1590 -0.29% 2024/08/27 29.6670 0.11%
2024/09/10 29.2430 0.16% 2024/08/26 29.6350 -0.00%
2024/09/09 29.1950 -1.33% 2024/08/23 29.6360 0.09%
2024/09/05 29.5900 -0.19% 2024/08/22 29.6080 -0.05%
2024/09/04 29.6460 -0.04% 2024/08/21 29.6240 -0.05%
2024/09/03 29.6590 -0.12% 2024/08/20 29.6390 -0.95%
2024/09/02 29.6960 -0.71% 2024/08/19 29.9240 0.74%
2024/08/30 29.9080 0.87% 2024/08/16 29.7040 1.85%
2024/08/29 29.6510 0.53% 2024/08/14 29.1640 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中印股票基金/美元 1.16% -0.31% 0.90% -0.63% 5.53% 6.62% 8.34%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.27% 0.73% -0.89% 4.78% 12.62% 8.33%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 1.81% 0.36% 0.30% -1.06% 5.81% 11.37% 10.35%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.38% -0.57% -0.90% -1.89% 0.17% 4.65% 2.78%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.46% -1.29% -0.11% 0.74% 0.93% 7.23% 2.44%
復華亞太平衡基金/台幣 2.66% 3.05% 2.41% -3.55% 0.42% 13.73% 9.01%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.25% -0.57% 0.29% -2.78% 4.96% 11.47% 11.60%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.32% -1.30% 1.09% -0.18% 5.75% 14.21% 11.23%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.32% -1.30% 1.09% -0.18% 5.75% 14.19% 11.23%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 1.24% 0.64% -0.43% -3.71% 3.25% 5.03% 7.10%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 1.31% 0.03% 0.53% -1.92% 4.33% 8.15% 6.86%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 2.49% 1.23% -0.15% -2.44% 2.97% 21.27% 16.34%
基金平均績效 0.70% -0.21% 0.49% -1.48% 3.22% 9.83% 8.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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