瀚亞基金淨值

瀚亞中印股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	33.2900	-0.4320	-1.28%	-7.31%	2026/04/09

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.16%	40.90%	-12.46%	12.92%	17.03%	1.20%	-13.37%	-0.80%	13.27%	16.46%

瀚亞中印股票基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/09	33.2900	-1.28%	2026/03/19	32.8640	-2.30%
2026/04/08	33.7220	4.43%	2026/03/18	33.6360	-0.35%
2026/04/02	32.2900	0.18%	2026/03/17	33.7530	0.46%
2026/04/01	32.2310	1.76%	2026/03/16	33.5970	1.24%
2026/03/30	31.6750	-0.76%	2026/03/13	33.1870	-0.30%
2026/03/27	31.9180	-2.89%	2026/03/12	33.2870	-1.34%
2026/03/25	32.8670	1.53%	2026/03/11	33.7390	-1.59%
2026/03/24	32.3720	0.42%	2026/03/10	34.2840	2.91%
2026/03/23	32.2360	-0.24%	2026/03/09	33.3160	-0.68%
2026/03/20	32.3120	-1.68%	2026/03/06	33.5450	-0.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞中印股票基金/美元	-1.28%	3.10%	-0.08%	-7.73%	-10.07%	10.85%	-7.31%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	6.55%	1.38%	4.60%	10.55%	49.73%	8.28%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-1.20%	11.72%	13.12%	16.90%	21.01%	64.87%	20.16%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	5.27%	4.42%	1.61%	5.69%	11.19%	37.75%	9.54%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	6.58%	5.07%	2.63%	5.95%	11.49%	47.65%	9.08%
復華亞太平衡基金/台幣	1.50%	13.39%	20.74%	29.23%	53.30%	101.18%	34.55%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	4.39%	5.04%	1.71%	6.50%	9.63%	41.41%	11.33%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	5.48%	5.69%	2.73%	6.76%	9.92%	51.55%	10.86%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	5.48%	5.69%	2.73%	6.77%	9.43%	50.89%	10.37%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-1.51%	6.05%	3.58%	2.77%	6.37%	50.85%	7.94%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-1.77%	7.52%	4.56%	3.12%	7.02%	59.17%	7.43%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	-0.47%	9.48%	7.71%	15.31%	40.11%	88.97%	22.49%
基金平均績效	1.83%	6.23%	5.16%	7.59%	14.01%	50.43%	11.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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