瀚亞中印股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.9340 0.1480 0.47% 17.29% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.96% -5.23% 3.16% 40.90% -12.46% 12.92% 17.03% 1.20% -13.37% -0.80%

瀚亞中印股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 31.9340 0.47% 2024/11/28 30.8050 -1.26%
2024/12/11 31.7860 -0.19% 2024/11/27 31.1980 1.28%
2024/12/10 31.8470 -1.79% 2024/11/26 30.8050 -0.32%
2024/12/09 32.4290 2.79% 2024/11/25 30.9030 0.54%
2024/12/06 31.5490 0.52% 2024/11/22 30.7360 -0.31%
2024/12/05 31.3870 0.53% 2024/11/21 30.8320 -0.37%
2024/12/04 31.2210 -0.68% 2024/11/19 30.9470 0.30%
2024/12/03 31.4360 0.83% 2024/11/18 30.8550 -0.22%
2024/12/02 31.1770 0.49% 2024/11/14 30.9240 -0.64%
2024/11/29 31.0260 0.72% 2024/11/13 31.1220 -1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中印股票基金/美元 0.47% 1.74% 1.54% 8.26% 7.58% 21.38% 17.29%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.49% 0.50% 4.07% 4.13% 17.59% 12.74%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.68% 1.49% 0.80% 2.83% 1.74% 18.59% 13.46%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.02% 1.16% 0.44% 8.45% 6.40% 14.12% 11.47%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.16% 0.78% -1.05% 3.33% 4.09% 11.42% 5.85%
復華亞太平衡基金/台幣 1.01% -1.22% -1.39% 5.27% 0.35% 13.34% 11.78%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.04% 1.23% 2.16% 10.88% 7.80% 26.45% 23.74%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.18% 0.84% 0.63% 5.64% 5.45% 23.45% 17.50%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.18% 0.84% 0.63% 5.64% 5.45% 23.44% 17.50%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.06% 1.51% 2.59% 8.94% 4.90% 19.21% 16.67%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.33% 0.73% 1.27% 3.60% 1.61% 15.98% 10.71%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.46% -0.38% -0.38% 1.56% -2.03% 18.42% 15.28%
基金平均績效 0.10% 0.52% 0.67% 5.35% 3.51% 17.15% 13.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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