瀚亞中印股票基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.5290 -0.0230 -0.08% 1.11% 2024/02/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.96% -5.23% 3.16% 40.90% -12.46% 12.92% 17.03% 1.20% -13.37% -0.80%

瀚亞中印股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 27.5290 -0.08% 2024/02/07 26.8800 -0.25%
2024/02/23 27.5520 0.09% 2024/02/06 26.9470 2.52%
2024/02/22 27.5260 1.11% 2024/02/05 26.2840 0.27%
2024/02/21 27.2250 0.68% 2024/02/02 26.2140 -0.18%
2024/02/20 27.0420 0.36% 2024/02/01 26.2610 -0.06%
2024/02/19 26.9460 -0.69% 2024/01/31 26.2760 0.37%
2024/02/16 27.1330 1.48% 2024/01/30 26.1790 -1.35%
2024/02/15 26.7370 0.45% 2024/01/29 26.5370 -0.20%
2024/02/14 26.6160 0.53% 2024/01/25 26.5890 0.70%
2024/02/08 26.4760 -1.50% 2024/01/24 26.4040 2.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中印股票基金/美元 -0.08% 2.16% 3.54% 2.67% 1.23% 0.37% 1.11%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.65% 5.57% 4.87% 5.93% 4.27% 0.98%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.04% 1.52% 6.03% 4.79% 3.77% -0.70% 1.40%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.26% 0.84% 6.18% 5.13% 6.23% 3.47% 2.72%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.16% 1.30% 6.07% 4.28% 6.00% 5.37% 0.63%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.06% 2.53% 6.02% 9.24% 10.96% 10.28% 6.58%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.14% 1.21% 7.66% 6.29% 6.09% -2.24% 4.72%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.25% 1.68% 7.56% 5.43% 5.84% -0.45% 2.59%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.24% 1.67% 7.55% 5.42% 5.83% -0.46% 2.59%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.66% 0.84% 4.47% 1.84% 0.10% -7.42% 0.75%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.42% 1.67% 4.32% 1.25% 0.53% -5.23% -1.00%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.32% 0.98% 8.03% 14.52% 15.49% 20.43% 9.36%
基金平均績效 -0.16% 1.16% 5.69% 5.06% 5.07% 1.95% 2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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