瀚亞中印股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.9460 -0.0710 -0.21% 10.08% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.23% 3.16% 40.90% -12.46% 12.92% 17.03% 1.20% -13.37% -0.80% 13.27%

瀚亞中印股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 33.9460 -0.21% 2025/06/16 33.7890 1.03%
2025/06/30 34.0170 -1.02% 2025/06/13 33.4430 -1.23%
2025/06/27 34.3670 0.08% 2025/06/12 33.8610 -0.83%
2025/06/26 34.3380 0.42% 2025/06/11 34.1440 0.21%
2025/06/25 34.1960 1.02% 2025/06/10 34.0730 0.89%
2025/06/24 33.8510 1.17% 2025/06/06 33.7710 0.72%
2025/06/20 33.4600 1.49% 2025/06/05 33.5280 0.73%
2025/06/19 32.9680 -1.23% 2025/06/04 33.2840 0.50%
2025/06/18 33.3770 -0.90% 2025/06/03 33.1180 0.29%
2025/06/17 33.6800 -0.32% 2025/06/02 33.0220 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中印股票基金/美元 -0.21% -0.73% 2.80% 3.01% 9.64% 14.02% 10.08%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.21% 7.01% 11.10% 14.05% 13.89% 13.33%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.17% 1.25% 6.29% 12.20% 14.21% 10.41% 14.40%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.15% 0.06% 1.89% 1.92% -1.24% 1.58% -1.24%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.50% 1.45% 5.72% 11.13% 12.34% 11.51% 12.34%
復華亞太平衡基金/台幣 -2.78% -0.51% 5.01% 2.68% -5.76% -9.29% -5.76%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.02% -0.28% 2.44% -0.76% -7.15% -3.96% -7.15%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.32% 1.11% 6.28% 8.20% 5.60% 5.43% 5.60%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.32% 1.11% 6.28% 8.20% 5.61% 5.43% 5.61%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.10% -1.34% 1.51% -0.94% -1.98% -0.32% -1.55%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.31% 0.05% 4.50% 7.63% 11.72% 9.17% 11.36%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -1.57% -0.08% 7.80% 6.14% 2.10% -6.35% 2.10%
基金平均績效 -0.35% -0.03% 4.28% 4.94% 3.65% 3.14% 3.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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