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瀚亞中印股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
28.3130 |
0.0530 |
0.19% |
3.99% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
9.96% |
-5.23% |
3.16% |
40.90% |
-12.46% |
12.92% |
17.03% |
1.20% |
-13.37% |
-0.80% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
28.3130 |
0.19% |
2024/04/09 |
28.0890 |
-0.00% |
2024/04/24 |
28.2600 |
0.93% |
2024/04/08 |
28.0900 |
0.78% |
2024/04/23 |
28.0000 |
1.01% |
2024/04/05 |
27.8720 |
0.08% |
2024/04/22 |
27.7210 |
1.12% |
2024/04/03 |
27.8510 |
-0.40% |
2024/04/19 |
27.4150 |
0.27% |
2024/04/02 |
27.9630 |
1.17% |
2024/04/18 |
27.3420 |
0.22% |
2024/03/28 |
27.6390 |
0.95% |
2024/04/16 |
27.2820 |
-0.95% |
2024/03/27 |
27.3780 |
-0.18% |
2024/04/15 |
27.5450 |
-0.82% |
2024/03/26 |
27.4280 |
0.59% |
2024/04/12 |
27.7740 |
-1.42% |
2024/03/22 |
27.2670 |
-1.01% |
2024/04/10 |
28.1730 |
0.30% |
2024/03/21 |
27.5440 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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