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瀚亞中印股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
31.9340 |
0.1480 |
0.47% |
17.29% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
9.96% |
-5.23% |
3.16% |
40.90% |
-12.46% |
12.92% |
17.03% |
1.20% |
-13.37% |
-0.80% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
31.9340 |
0.47% |
2024/11/28 |
30.8050 |
-1.26% |
2024/12/11 |
31.7860 |
-0.19% |
2024/11/27 |
31.1980 |
1.28% |
2024/12/10 |
31.8470 |
-1.79% |
2024/11/26 |
30.8050 |
-0.32% |
2024/12/09 |
32.4290 |
2.79% |
2024/11/25 |
30.9030 |
0.54% |
2024/12/06 |
31.5490 |
0.52% |
2024/11/22 |
30.7360 |
-0.31% |
2024/12/05 |
31.3870 |
0.53% |
2024/11/21 |
30.8320 |
-0.37% |
2024/12/04 |
31.2210 |
-0.68% |
2024/11/19 |
30.9470 |
0.30% |
2024/12/03 |
31.4360 |
0.83% |
2024/11/18 |
30.8550 |
-0.22% |
2024/12/02 |
31.1770 |
0.49% |
2024/11/14 |
30.9240 |
-0.64% |
2024/11/29 |
31.0260 |
0.72% |
2024/11/13 |
31.1220 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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