法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	271.9200	4.5500	1.70%	7.95%	2026/01/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.67%	49.15%	-22.93%	20.26%	29.25%	-8.40%	-27.44%	-0.57%	14.75%	20.39%
含息	-2.67%	49.15%	-22.93%	20.50%	29.25%	-8.40%	-27.44%	-0.57%	14.75%	20.39%

法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/27	271.9200	1.70%	2026/01/13	263.7000	0.38%
2026/01/26	267.3700	0.32%	2026/01/12	262.6900	0.95%
2026/01/23	266.5300	0.53%	2026/01/09	260.2100	-0.07%
2026/01/22	265.1200	0.80%	2026/01/08	260.3900	-0.64%
2026/01/21	263.0100	-0.12%	2026/01/07	262.0600	-0.47%
2026/01/20	263.3300	-0.79%	2026/01/06	263.3000	1.19%
2026/01/19	265.4300	-0.31%	2026/01/05	260.2100	1.50%
2026/01/16	266.2600	0.63%	2026/01/02	256.3700	1.78%
2026/01/15	264.5800	0.03%	2025/12/31	251.8900	-0.07%
2026/01/14	264.5000	0.30%	2025/12/30	252.0700	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	1.70%	3.26%	9.26%	5.52%	19.23%	32.66%	7.95%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	2.89%	8.71%	7.25%	20.20%	39.61%	7.89%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	2.06%	6.92%	13.65%	10.20%	20.58%	38.69%	10.59%
瀚亞中印股票基金/美元	0.51%	0.88%	-0.26%	-3.80%	3.69%	19.03%	0.13%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.85%	1.27%	7.82%	4.99%	16.70%	18.27%	6.24%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	1.32%	3.21%	9.45%	7.85%	18.91%	34.65%	8.12%
復華亞太平衡基金/台幣	2.09%	6.17%	12.83%	22.74%	48.09%	41.90%	13.25%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	1.22%	1.34%	8.13%	3.19%	17.54%	16.18%	6.56%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	1.71%	3.26%	9.75%	5.99%	19.75%	33.25%	8.44%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	1.14%	3.36%	11.19%	8.06%	24.26%	30.45%	8.80%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	1.43%	5.29%	12.92%	11.01%	27.44%	49.61%	10.80%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	1.01%	4.62%	15.95%	20.22%	47.88%	53.11%	14.88%
基金平均績效	1.21%	3.09%	9.29%	7.98%	21.90%	30.65%	8.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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