法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 191.8400 -2.03 -1.05% 5.22% 2024/04/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.17% -12.15% -2.67% 49.15% -22.93% 20.26% 29.25% -8.40% -27.44% -0.57%
含息 4.17% -11.22% -2.67% 49.15% -22.93% 20.50% 29.25% -8.40% -27.44% -0.57%

法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 191.8400 -1.05% 2024/03/26 192.7500 0.80%
2024/04/12 193.8700 -1.20% 2024/03/25 191.2200 -0.33%
2024/04/11 196.2300 0.06% 2024/03/22 191.8500 -0.94%
2024/04/10 196.1100 0.61% 2024/03/21 193.6800 2.24%
2024/04/09 194.9300 0.49% 2024/03/20 189.4400 0.41%
2024/04/08 193.9800 0.18% 2024/03/19 188.6700 -0.78%
2024/04/05 193.6300 -0.22% 2024/03/18 190.1500 0.35%
2024/04/04 194.0500 0.60% 2024/03/15 189.4800 -1.56%
2024/03/28 192.9000 0.19% 2024/03/14 192.4900 0.19%
2024/03/27 192.5400 -0.11% 2024/03/13 192.1200 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -1.05% -1.10% 1.25% 8.43% 10.72% 2.53% 5.22%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -1.96% -0.22% 6.95% 8.91% 3.02% 1.91%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -1.95% -3.37% 1.15% 8.59% 8.21% 0.46% 3.72%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.95% -2.87% -0.52% 3.13% 2.18% -1.08% 0.21%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.58% 1.16% 1.15% 6.78% 6.30% 7.25% 4.74%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -1.28% -0.59% -1.51% 3.52% 7.06% 3.88% 0.80%
復華亞太平衡基金/台幣 -1.05% -2.72% -0.56% 6.07% 10.90% 9.10% 5.72%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -1.01% 1.00% 3.74% 11.73% 9.44% 6.22% 9.37%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -1.04% -1.10% 1.26% 8.44% 10.74% 2.55% 5.22%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -2.14% -1.56% 2.27% 8.66% 3.46% -1.66% 4.39%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -2.26% -3.74% -0.08% 6.31% 4.40% -5.19% 0.50%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -1.63% -3.43% 1.60% 12.21% 17.84% 22.04% 12.01%
基金平均績效 -1.29% -1.73% 0.88% 6.97% 7.50% 3.85% 4.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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