法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	217.4200	1.4000	0.65%	3.92%	2025/06/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.15%	-2.67%	49.15%	-22.93%	20.26%	29.25%	-8.40%	-27.44%	-0.57%	14.75%
含息	-11.22%	-2.67%	49.15%	-22.93%	20.50%	29.25%	-8.40%	-27.44%	-0.57%	14.75%

法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/11	217.4200	0.65%	2025/05/26	209.2300	-0.26%
2025/06/10	216.0200	1.32%	2025/05/23	209.7800	0.69%
2025/06/06	213.2100	0.23%	2025/05/22	208.3400	-0.90%
2025/06/05	212.7200	0.75%	2025/05/21	210.2300	1.33%
2025/06/04	211.1300	1.38%	2025/05/20	207.4800	-0.04%
2025/06/03	208.2600	0.41%	2025/05/19	207.5700	-0.41%
2025/06/02	207.4100	-0.24%	2025/05/16	208.4300	-0.20%
2025/05/30	207.9000	-0.22%	2025/05/15	208.8400	0.01%
2025/05/28	208.3600	-0.23%	2025/05/14	208.8100	1.78%
2025/05/27	208.8300	-0.19%	2025/05/13	205.1600	-0.94%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	0.65%	2.98%	7.78%	4.08%	1.48%	7.01%	3.92%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	1.88%	4.76%	9.13%	8.25%	11.80%	11.07%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-0.34%	0.91%	3.76%	7.20%	7.44%	9.31%	11.12%
瀚亞中印股票基金/美元	-0.83%	0.99%	0.27%	5.02%	6.03%	14.07%	9.80%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.13%	2.42%	4.24%	3.78%	-1.79%	4.50%	-0.30%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	0.63%	2.86%	6.14%	9.05%	7.51%	11.90%	10.56%
復華亞太平衡基金/台幣	-0.97%	0.86%	3.86%	-2.97%	-9.66%	-10.77%	-8.09%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	0.15%	2.54%	5.87%	-0.94%	-7.29%	-0.06%	-6.28%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	0.65%	2.98%	7.78%	4.09%	1.49%	7.02%	3.92%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-1.50%	-0.23%	-1.69%	-0.13%	-2.81%	1.96%	-0.84%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-0.20%	1.39%	2.73%	6.56%	7.64%	9.37%	10.79%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	-0.62%	2.33%	6.26%	3.08%	-3.12%	-5.70%	-1.01%
基金平均績效	-0.23%	1.46%	3.99%	3.22%	0.47%	4.05%	2.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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