法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	227.1200	2.34	1.04%	8.56%	2025/08/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.15%	-2.67%	49.15%	-22.93%	20.26%	29.25%	-8.40%	-27.44%	-0.57%	14.75%
含息	-11.22%	-2.67%	49.15%	-22.93%	20.50%	29.25%	-8.40%	-27.44%	-0.57%	14.75%

法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/05	227.1200	1.04%	2025/07/22	227.3700	-0.35%
2025/08/04	224.7800	0.92%	2025/07/21	228.1700	0.38%
2025/08/01	222.7200	-1.43%	2025/07/18	227.3100	0.86%
2025/07/31	225.9500	-0.49%	2025/07/17	225.3800	0.09%
2025/07/30	227.0600	-0.32%	2025/07/16	225.1700	-0.15%
2025/07/29	227.7800	-0.34%	2025/07/15	225.5000	1.37%
2025/07/28	228.5500	0.21%	2025/07/14	222.4600	0.13%
2025/07/25	228.0600	-0.96%	2025/07/11	222.1800	-0.39%
2025/07/24	230.2800	0.17%	2025/07/10	223.0600	0.58%
2025/07/23	229.9000	1.11%	2025/07/09	221.7700	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	1.04%	-0.29%	3.02%	12.09%	10.26%	17.99%	8.56%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-0.78%	1.74%	10.38%	13.76%	22.49%	15.23%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.10%	0.04%	0.16%	8.32%	12.80%	19.12%	14.18%
瀚亞中印股票基金/美元	-0.28%	-1.45%	-0.48%	2.29%	9.74%	18.42%	9.91%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.60%	-0.88%	2.38%	6.01%	0.50%	12.63%	1.45%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	0.62%	-0.50%	0.53%	8.13%	11.54%	18.65%	13.32%
復華亞太平衡基金/台幣	1.12%	1.78%	8.84%	17.59%	-1.67%	9.12%	2.58%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	1.04%	-0.66%	4.92%	9.90%	-0.65%	12.01%	-2.80%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	1.04%	-0.29%	3.02%	12.08%	10.26%	17.99%	8.55%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-0.82%	-0.71%	0.16%	3.63%	-2.15%	-2.05%	-1.46%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-0.59%	-0.54%	3.30%	10.03%	11.88%	6.75%	11.57%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	-0.29%	0.22%	4.78%	12.68%	5.10%	6.75%	5.75%
基金平均績效	0.26%	-0.48%	2.62%	8.55%	5.53%	11.45%	6.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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