法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	303.4300	-9.6100	-3.07%	20.46%	2026/07/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.67%	49.15%	-22.93%	20.26%	29.25%	-8.40%	-27.44%	-0.57%	14.75%	20.39%
含息	-2.67%	49.15%	-22.93%	20.50%	29.25%	-8.40%	-27.44%	-0.57%	14.75%	20.39%

法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/24	303.4300	-3.07%	2026/07/10	316.4600	0.83%
2026/07/23	313.0400	1.67%	2026/07/09	313.8600	-0.31%
2026/07/22	307.8900	-0.23%	2026/07/07	314.8400	-2.49%
2026/07/21	308.5900	2.69%	2026/07/06	322.8700	-0.19%
2026/07/20	300.5200	-0.45%	2026/07/03	323.4900	2.44%
2026/07/17	301.8900	-2.35%	2026/07/02	315.7900	-2.64%
2026/07/16	309.1600	-1.94%	2026/07/01	324.3600	-0.27%
2026/07/15	315.2800	2.68%	2026/06/30	325.2500	1.53%
2026/07/14	307.0600	0.04%	2026/06/29	320.3600	0.35%
2026/07/13	306.9500	-3.01%	2026/06/26	319.2500	-3.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-3.07%	0.51%	-6.50%	2.55%	13.84%	31.77%	20.46%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	0.69%	-8.83%	0.96%	10.00%	32.26%	18.68%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	1.78%	2.70%	-9.21%	4.69%	32.67%	55.71%	43.77%
瀚亞中印股票基金/美元	1.33%	0.05%	3.77%	-1.19%	-7.14%	-4.23%	-7.49%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-2.30%	0.99%	-5.35%	4.22%	11.62%	29.53%	18.34%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-2.23%	0.45%	-5.04%	1.31%	8.02%	25.26%	14.66%
復華亞太平衡基金/台幣	-0.95%	0.48%	-20.72%	7.82%	47.31%	114.86%	63.41%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-3.14%	1.05%	-6.82%	5.49%	17.62%	36.85%	24.88%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-3.07%	0.51%	-6.50%	2.55%	13.85%	32.34%	21.00%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	0.70%	1.56%	-2.95%	5.59%	13.00%	40.06%	21.55%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	0.84%	1.21%	-3.32%	2.34%	7.89%	36.07%	17.86%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	0.36%	2.29%	-9.88%	5.52%	29.01%	89.71%	46.71%
基金平均績效	-0.86%	0.78%	-5.97%	3.39%	15.53%	40.66%	23.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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