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法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
212.4500 |
0.5800 |
0.27% |
16.52% |
2024/12/04 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
4.17% |
-12.15% |
-2.67% |
49.15% |
-22.93% |
20.26% |
29.25% |
-8.40% |
-27.44% |
-0.57% |
| 含息 |
4.17% |
-11.22% |
-2.67% |
49.15% |
-22.93% |
20.50% |
29.25% |
-8.40% |
-27.44% |
-0.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
206.8300 |
-0.02% |
2024/11/15 |
205.2300 |
-0.02% |
| 2024/11/28 |
206.8700 |
-0.33% |
2024/11/14 |
205.2700 |
-0.80% |
| 2024/11/27 |
207.5600 |
0.27% |
2024/11/13 |
206.9200 |
-0.93% |
| 2024/11/26 |
207.0100 |
-0.64% |
2024/11/12 |
208.8700 |
-1.89% |
| 2024/11/25 |
208.3500 |
0.62% |
2024/11/11 |
212.8900 |
-0.89% |
| 2024/11/22 |
207.0600 |
0.11% |
2024/11/08 |
214.8100 |
-0.17% |
| 2024/11/21 |
206.8300 |
-0.45% |
2024/11/07 |
215.1700 |
0.27% |
| 2024/11/20 |
207.7600 |
0.16% |
2024/11/06 |
214.5900 |
-0.81% |
| 2024/11/19 |
207.4300 |
0.78% |
2024/11/05 |
216.3500 |
0.96% |
| 2024/11/18 |
205.8300 |
0.29% |
2024/11/04 |
214.3000 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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