法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 214.2500 1.97 0.93% 17.51% 2024/12/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.17% -12.15% -2.67% 49.15% -22.93% 20.26% 29.25% -8.40% -27.44% -0.57%
含息 4.17% -11.22% -2.67% 49.15% -22.93% 20.50% 29.25% -8.40% -27.44% -0.57%

法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/09 214.2500 0.93% 2024/11/25 208.3500 0.62%
2024/12/06 212.2800 0.23% 2024/11/22 207.0600 0.11%
2024/12/05 211.7900 -0.31% 2024/11/21 206.8300 -0.45%
2024/12/04 212.4500 0.27% 2024/11/20 207.7600 0.16%
2024/12/03 211.8700 1.28% 2024/11/19 207.4300 0.78%
2024/12/02 209.1900 1.14% 2024/11/18 205.8300 0.29%
2024/11/29 206.8300 -0.02% 2024/11/15 205.2300 -0.02%
2024/11/28 206.8700 -0.33% 2024/11/14 205.2700 -0.80%
2024/11/27 207.5600 0.27% 2024/11/13 206.9200 -0.93%
2024/11/26 207.0100 -0.64% 2024/11/12 208.8700 -1.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.93% 2.42% -0.26% 5.33% 4.80% 23.52% 17.51%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.28% -2.12% 6.32% 4.76% 18.75% 13.51%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.19% 1.42% -2.74% 3.77% 1.25% 18.02% 12.98%
瀚亞中印股票基金/美元 -1.79% 1.31% -0.51% 8.90% 6.41% 20.63% 16.97%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.37% 1.26% -0.05% 7.57% 5.62% 13.54% 10.83%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.65% 2.45% -1.51% 3.18% 3.48% 11.68% 6.28%
復華亞太平衡基金/台幣 -1.18% -0.59% -3.00% 5.32% 0.36% 12.89% 10.66%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.65% 1.24% 1.22% 9.81% 6.98% 25.60% 22.55%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.93% 2.42% -0.26% 5.33% 4.81% 23.54% 17.51%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -1.13% 3.76% 1.27% 10.87% 6.00% 19.11% 17.17%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -1.64% 3.39% -0.90% 5.78% 2.98% 16.59% 11.58%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.08% -0.76% -1.07% 0.54% -2.18% 18.52% 14.75%
基金平均績效 -0.22% 1.32% -0.58% 5.52% 3.27% 16.97% 13.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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