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法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
171.0500 |
-1.91 |
-1.10% |
-6.72% |
2023/09/26 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 淨值 |
-0.96% |
4.17% |
-12.15% |
-2.67% |
49.15% |
-22.93% |
20.26% |
29.25% |
-8.40% |
-27.44% |
| 含息 |
-0.96% |
4.17% |
-11.22% |
-2.67% |
49.15% |
-22.93% |
20.50% |
29.25% |
-8.40% |
-27.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/26 |
171.0500 |
-1.10% |
2023/09/12 |
177.0100 |
-0.33% |
| 2023/09/25 |
172.9600 |
-0.57% |
2023/09/11 |
177.6000 |
-0.03% |
| 2023/09/22 |
173.9500 |
0.89% |
2023/09/08 |
177.6600 |
-0.15% |
| 2023/09/21 |
172.4200 |
-1.41% |
2023/09/07 |
177.9300 |
-1.01% |
| 2023/09/20 |
174.8800 |
-0.48% |
2023/09/06 |
179.7500 |
-0.52% |
| 2023/09/19 |
175.7300 |
-0.33% |
2023/09/05 |
180.6900 |
-0.91% |
| 2023/09/18 |
176.3200 |
-1.05% |
2023/09/04 |
182.3500 |
1.12% |
| 2023/09/15 |
178.2000 |
0.09% |
2023/09/01 |
180.3300 |
0.41% |
| 2023/09/14 |
178.0400 |
0.67% |
2023/08/31 |
179.5900 |
-0.16% |
| 2023/09/13 |
176.8600 |
-0.08% |
2023/08/30 |
179.8800 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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