法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	248.5100	1.7900	0.73%	18.78%	2025/09/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.15%	-2.67%	49.15%	-22.93%	20.26%	29.25%	-8.40%	-27.44%	-0.57%	14.75%
含息	-11.22%	-2.67%	49.15%	-22.93%	20.50%	29.25%	-8.40%	-27.44%	-0.57%	14.75%

法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	248.5100	0.73%	2025/09/02	232.8100	-0.23%
2025/09/15	246.7200	-0.20%	2025/09/01	233.3400	0.98%
2025/09/12	247.2200	1.23%	2025/08/29	231.0800	-0.14%
2025/09/11	244.2200	0.25%	2025/08/28	231.4000	-0.56%
2025/09/10	243.6200	1.37%	2025/08/27	232.7100	-0.01%
2025/09/09	240.3300	1.25%	2025/08/26	232.7300	-1.01%
2025/09/08	237.3600	0.69%	2025/08/25	235.1100	1.67%
2025/09/05	235.7400	1.46%	2025/08/22	231.2500	0.36%
2025/09/04	232.3500	-0.27%	2025/08/21	230.4300	0.37%
2025/09/03	232.9900	0.08%	2025/08/20	229.5900	-1.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	0.73%	3.40%	6.30%	14.43%	18.46%	19.29%	18.78%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	1.59%	4.97%	11.36%	18.70%	23.79%	23.35%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-0.74%	0.97%	4.03%	9.46%	15.08%	19.10%	21.29%
瀚亞中印股票基金/美元	1.77%	3.77%	7.23%	10.09%	11.56%	24.47%	20.23%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-0.02%	2.13%	2.93%	7.69%	8.14%	11.11%	5.51%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	0.77%	3.18%	4.62%	10.10%	17.88%	18.38%	20.76%
復華亞太平衡基金/台幣	0.11%	2.43%	6.06%	20.39%	16.53%	12.02%	11.15%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-0.08%	2.35%	4.58%	11.92%	8.67%	11.96%	3.78%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	0.72%	3.40%	6.30%	14.42%	18.46%	19.29%	18.76%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	0.24%	2.23%	7.51%	14.04%	10.74%	20.20%	12.87%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	0.56%	3.48%	8.85%	16.94%	20.27%	27.99%	28.64%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	1.30%	4.30%	6.71%	16.35%	20.33%	12.63%	15.09%
基金平均績效	0.40%	2.43%	5.50%	12.14%	13.74%	16.37%	14.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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