施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.5458 -0.18 -0.42% -1.00% 2024/02/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.90% -7.70% 9.70% 42.76% -11.25% 19.34% 34.94% -2.05% -21.56% 1.30%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區,以及東南亞的新加坡、印度等地區,其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價,美金或歐元都可投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 41.5458 -0.42% 2024/02/08 40.2801 -0.78%
2024/02/23 41.7222 0.45% 2024/02/07 40.5951 0.83%
2024/02/22 41.5347 0.91% 2024/02/06 40.2599 1.91%
2024/02/21 41.1584 0.04% 2024/02/05 39.5050 0.26%
2024/02/20 41.1420 0.68% 2024/02/02 39.4044 -0.06%
2024/02/19 40.8631 0.05% 2024/02/01 39.4289 0.28%
2024/02/16 40.8443 0.50% 2024/01/31 39.3206 -0.40%
2024/02/15 40.6422 0.85% 2024/01/30 39.4787 -1.29%
2024/02/14 40.3012 -0.22% 2024/01/29 39.9959 0.43%
2024/02/09 40.3888 0.27% 2024/01/26 39.8256 -0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.42% 1.67% 4.32% 1.25% 0.53% -5.23% -1.00%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.65% 5.57% 4.87% 5.93% 4.27% 0.98%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.04% 1.52% 6.03% 4.79% 3.77% -0.70% 1.40%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.08% 2.16% 3.54% 2.67% 1.23% 0.37% 1.11%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.26% 0.84% 6.18% 5.13% 6.23% 3.47% 2.72%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.16% 1.30% 6.07% 4.28% 6.00% 5.37% 0.63%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.06% 2.53% 6.02% 9.24% 10.96% 10.28% 6.58%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.14% 1.21% 7.66% 6.29% 6.09% -2.24% 4.72%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.25% 1.68% 7.56% 5.43% 5.84% -0.45% 2.59%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.24% 1.67% 7.55% 5.42% 5.83% -0.46% 2.59%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.66% 0.84% 4.47% 1.84% 0.10% -7.42% 0.75%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.32% 0.98% 8.03% 14.52% 15.49% 20.43% 9.36%
基金平均績效 -0.16% 1.16% 5.69% 5.06% 5.07% 1.95% 2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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