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施羅德新興亞洲基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
42.5865 |
-0.04 |
-0.09% |
1.48% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.90% |
-7.70% |
9.70% |
42.76% |
-11.25% |
19.34% |
34.94% |
-2.05% |
-21.56% |
1.30% |
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,以追求資本增長。 2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區,以及東南亞的新加坡、印度等地區,其中台、韓投資比重相較最高。 3.雙幣別計價,美金或歐元都可投資。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
42.5865 |
-0.09% |
2024/03/13 |
42.8427 |
-0.33% |
2024/03/26 |
42.6234 |
0.53% |
2024/03/12 |
42.9847 |
0.97% |
2024/03/25 |
42.3991 |
0.26% |
2024/03/11 |
42.5729 |
0.52% |
2024/03/22 |
42.2874 |
-1.00% |
2024/03/08 |
42.3535 |
1.07% |
2024/03/21 |
42.7149 |
1.25% |
2024/03/07 |
41.9070 |
-0.52% |
2024/03/20 |
42.1874 |
0.60% |
2024/03/06 |
42.1277 |
1.12% |
2024/03/19 |
41.9358 |
-1.00% |
2024/03/05 |
41.6601 |
-0.57% |
2024/03/18 |
42.3603 |
0.36% |
2024/03/04 |
41.8982 |
1.36% |
2024/03/15 |
42.2087 |
-0.96% |
2024/03/01 |
41.3380 |
0.51% |
2024/03/14 |
42.6168 |
-0.53% |
2024/02/29 |
41.1299 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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