施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.8254 -0.78 -1.64% 11.58% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.90% -7.70% 9.70% 42.76% -11.25% 19.34% 34.94% -2.05% -21.56% 1.30%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區,以及東南亞的新加坡、印度等地區,其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價,美金或歐元都可投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 46.8254 -1.64% 2024/11/21 45.4771 -0.38%
2024/12/09 47.6080 2.53% 2024/11/20 45.6528 1.04%
2024/12/06 46.4349 0.67% 2024/11/19 45.1828 0.06%
2024/12/05 46.1252 1.85% 2024/11/18 45.1557 0.06%
2024/11/29 45.2896 0.29% 2024/11/15 45.1281 0.07%
2024/11/28 45.1600 -0.94% 2024/11/14 45.0947 -1.19%
2024/11/27 45.5867 0.36% 2024/11/13 45.6376 -0.52%
2024/11/26 45.4244 -0.21% 2024/11/12 45.8764 -2.26%
2024/11/25 45.5211 0.34% 2024/11/11 46.9375 -0.66%
2024/11/22 45.3656 -0.25% 2024/11/08 47.2496 -1.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -1.64% 3.39% -0.90% 5.78% 2.98% 16.59% 11.58%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.28% -2.12% 6.32% 4.76% 18.75% 13.51%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.19% 1.42% -2.74% 3.77% 1.25% 18.02% 12.98%
瀚亞中印股票基金/美元 -1.79% 1.31% -0.51% 8.90% 6.41% 20.63% 16.97%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.37% 1.26% -0.05% 7.57% 5.62% 13.54% 10.83%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.65% 2.45% -1.51% 3.18% 3.48% 11.68% 6.28%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.58% 1.01% -1.85% 6.91% 1.55% 14.23% 11.97%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.65% 1.24% 1.22% 9.81% 6.98% 25.60% 22.55%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.93% 2.42% -0.26% 5.33% 4.81% 23.54% 17.51%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.93% 2.42% -0.26% 5.33% 4.80% 23.52% 17.51%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -1.13% 3.76% 1.27% 10.87% 6.00% 19.11% 17.17%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.38% 0.15% -0.99% 0.85% -2.11% 18.61% 14.84%
基金平均績效 -0.19% 1.53% -0.48% 5.68% 3.37% 17.09% 13.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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