施羅德基金淨值

施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	74.9931	-1.4381	-1.88%	24.22%	2026/05/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.70%	42.76%	-11.25%	19.34%	34.94%	-2.05%	-21.56%	1.30%	7.55%	33.76%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/12	74.9931	-1.88%	2026/04/27	69.5265	0.03%
2026/05/11	76.4312	1.16%	2026/04/24	69.5041	1.42%
2026/05/08	75.5526	-0.37%	2026/04/23	68.5284	-0.14%
2026/05/07	75.8350	1.16%	2026/04/22	68.6238	-0.33%
2026/05/06	74.9622	4.40%	2026/04/21	68.8526	1.01%
2026/05/05	71.8004	0.63%	2026/04/20	68.1645	-0.86%
2026/05/04	71.3519	2.16%	2026/04/17	68.7564	0.79%
2026/04/30	69.8430	0.08%	2026/04/16	68.2142	1.28%
2026/04/29	69.7855	1.27%	2026/04/15	67.3541	0.95%
2026/04/28	68.9112	-0.88%	2026/04/14	66.7177	2.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-1.88%	4.45%	13.83%	10.67%	25.03%	54.06%	24.22%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	5.20%	14.72%	13.05%	25.00%	52.82%	25.77%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-0.87%	5.42%	22.57%	27.76%	53.56%	75.54%	50.61%
瀚亞中印股票基金/美元	-1.57%	-0.23%	-0.76%	-7.01%	-9.87%	-0.95%	-6.87%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.62%	3.63%	9.34%	9.74%	18.31%	39.14%	19.99%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	0.67%	4.27%	9.82%	9.01%	20.21%	45.34%	20.36%
復華亞太平衡基金/台幣	-0.47%	3.87%	20.75%	46.04%	72.52%	143.70%	66.60%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	1.52%	5.64%	15.44%	16.98%	25.50%	54.48%	28.83%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	1.56%	6.28%	15.95%	16.19%	27.50%	61.34%	29.22%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	1.56%	6.29%	15.95%	16.19%	26.94%	60.64%	28.65%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-1.66%	3.96%	13.56%	11.96%	23.15%	45.74%	24.15%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	-1.89%	4.88%	22.86%	29.42%	57.10%	120.70%	52.48%
基金平均績效	-0.24%	3.83%	13.35%	15.57%	28.22%	58.31%	28.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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