施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.5865 -0.04 -0.09% 1.48% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.90% -7.70% 9.70% 42.76% -11.25% 19.34% 34.94% -2.05% -21.56% 1.30%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區,以及東南亞的新加坡、印度等地區,其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價,美金或歐元都可投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 42.5865 -0.09% 2024/03/13 42.8427 -0.33%
2024/03/26 42.6234 0.53% 2024/03/12 42.9847 0.97%
2024/03/25 42.3991 0.26% 2024/03/11 42.5729 0.52%
2024/03/22 42.2874 -1.00% 2024/03/08 42.3535 1.07%
2024/03/21 42.7149 1.25% 2024/03/07 41.9070 -0.52%
2024/03/20 42.1874 0.60% 2024/03/06 42.1277 1.12%
2024/03/19 41.9358 -1.00% 2024/03/05 41.6601 -0.57%
2024/03/18 42.3603 0.36% 2024/03/04 41.8982 1.36%
2024/03/15 42.2087 -0.96% 2024/03/01 41.3380 0.51%
2024/03/14 42.6168 -0.53% 2024/02/29 41.1299 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.09% 0.95% 2.56% 3.18% 5.80% -1.64% 1.48%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.08% 2.10% 4.68% 9.81% 6.59% 2.84%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.29% 2.28% 3.73% 6.85% 10.09% 4.15% 5.19%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.18% 0.00% -0.69% 2.43% 1.85% 2.23% 0.56%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.39% 1.20% 0.59% 6.14% 6.41% 5.88% 3.32%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.31% 0.92% 0.65% 4.36% 8.88% 6.56% 1.28%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.06% 1.60% 2.16% 9.10% 15.73% 13.51% 8.88%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.89% 2.45% 2.99% 10.79% 10.16% 3.34% 7.84%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.80% 2.17% 3.05% 8.95% 12.70% 3.97% 5.71%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.80% 2.16% 3.05% 8.94% 12.69% 3.96% 5.71%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.25% 1.21% 2.86% 5.60% 3.17% -2.06% 3.67%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.16% 2.88% 3.72% 14.13% 21.25% 24.42% 13.43%
基金平均績效 0.23% 1.28% 2.13% 6.69% 8.95% 5.36% 4.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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