施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.4599 -0.15 -0.33% 10.71% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.90% -7.70% 9.70% 42.76% -11.25% 19.34% 34.94% -2.05% -21.56% 1.30%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 46.4599 -0.33% 2024/11/25 45.5211 0.34%
2024/12/11 46.6123 -0.46% 2024/11/22 45.3656 -0.25%
2024/12/10 46.8254 -1.64% 2024/11/21 45.4771 -0.38%
2024/12/09 47.6080 2.53% 2024/11/20 45.6528 1.04%
2024/12/06 46.4349 0.67% 2024/11/19 45.1828 0.06%
2024/12/05 46.1252 1.85% 2024/11/18 45.1557 0.06%
2024/11/29 45.2896 0.29% 2024/11/15 45.1281 0.07%
2024/11/28 45.1600 -0.94% 2024/11/14 45.0947 -1.19%
2024/11/27 45.5867 0.36% 2024/11/13 45.6376 -0.52%
2024/11/26 45.4244 -0.21% 2024/11/12 45.8764 -2.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.33% 0.73% 1.27% 3.60% 1.61% 15.98% 10.71%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.49% 0.50% 4.07% 4.13% 17.59% 12.74%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.68% 1.49% 0.80% 2.83% 1.74% 18.59% 13.46%
瀚亞中印股票基金/美元 0.47% 1.74% 1.54% 8.26% 7.58% 21.38% 17.29%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.02% 1.16% 0.44% 8.45% 6.40% 14.12% 11.47%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.16% 0.78% -1.05% 3.33% 4.09% 11.42% 5.85%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.12% -1.05% -0.24% 2.41% -1.22% 12.98% 11.64%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.04% 1.23% 2.16% 10.88% 7.80% 26.45% 23.74%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.18% 0.84% 0.63% 5.64% 5.45% 23.45% 17.50%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.18% 0.84% 0.63% 5.64% 5.45% 23.44% 17.50%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.06% 1.51% 2.59% 8.94% 4.90% 19.21% 16.67%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.69% 0.23% 1.70% -0.23% -2.67% 19.13% 16.08%
基金平均績效 0.03% 0.59% 0.94% 4.96% 3.32% 17.18% 13.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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