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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
63.9036 |
0.2197 |
0.34% |
5.85% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.70% |
42.76% |
-11.25% |
19.34% |
34.94% |
-2.05% |
-21.56% |
1.30% |
7.55% |
33.76% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
63.9036 |
0.34% |
2026/02/13 |
66.2717 |
-2.20% |
| 2026/03/04 |
63.6839 |
-0.77% |
2026/02/12 |
67.7621 |
1.15% |
| 2026/03/03 |
64.1797 |
-4.77% |
2026/02/11 |
66.9927 |
1.37% |
| 2026/03/02 |
67.3946 |
-1.18% |
2026/02/10 |
66.0865 |
0.95% |
| 2026/02/27 |
68.2003 |
-1.43% |
2026/02/09 |
65.4665 |
1.59% |
| 2026/02/26 |
69.1917 |
-0.26% |
2026/02/06 |
64.4402 |
1.06% |
| 2026/02/25 |
69.3740 |
1.89% |
2026/02/05 |
63.7658 |
-2.87% |
| 2026/02/24 |
68.0863 |
0.36% |
2026/02/04 |
65.6525 |
0.23% |
| 2026/02/23 |
67.8454 |
1.36% |
2026/02/03 |
65.4994 |
2.23% |
| 2026/02/20 |
66.9377 |
1.00% |
2026/02/02 |
64.0722 |
-1.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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