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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
66.8928 |
0.9429 |
1.43% |
10.80% |
2026/01/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.70% |
42.76% |
-11.25% |
19.34% |
34.94% |
-2.05% |
-21.56% |
1.30% |
7.55% |
33.76% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
66.8928 |
1.43% |
2026/01/14 |
63.5646 |
-0.17% |
| 2026/01/27 |
65.9499 |
1.72% |
2026/01/13 |
63.6707 |
0.77% |
| 2026/01/26 |
64.8330 |
0.80% |
2026/01/12 |
63.1871 |
0.46% |
| 2026/01/23 |
64.3164 |
-0.29% |
2026/01/09 |
62.8950 |
0.47% |
| 2026/01/22 |
64.5038 |
1.53% |
2026/01/08 |
62.5983 |
-0.64% |
| 2026/01/21 |
63.5295 |
0.58% |
2026/01/07 |
63.0027 |
-0.44% |
| 2026/01/20 |
63.1643 |
-1.41% |
2026/01/06 |
63.2831 |
0.95% |
| 2026/01/19 |
64.0705 |
-0.05% |
2026/01/05 |
62.6895 |
1.48% |
| 2026/01/16 |
64.1016 |
0.11% |
2026/01/02 |
61.7768 |
2.32% |
| 2026/01/15 |
64.0299 |
0.73% |
2025/12/31 |
60.3734 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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