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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.3581 |
-0.30 |
-0.59% |
11.57% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.70% |
9.70% |
42.76% |
-11.25% |
19.34% |
34.94% |
-2.05% |
-21.56% |
1.30% |
7.55% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
50.3581 |
-0.59% |
2025/06/20 |
49.4157 |
1.61% |
| 2025/07/03 |
50.6574 |
0.79% |
2025/06/19 |
48.6326 |
-1.56% |
| 2025/07/02 |
50.2619 |
-0.31% |
2025/06/18 |
49.4018 |
-0.50% |
| 2025/07/01 |
50.4163 |
0.74% |
2025/06/17 |
49.6506 |
0.01% |
| 2025/06/30 |
50.0466 |
-1.16% |
2025/06/16 |
49.6469 |
0.32% |
| 2025/06/27 |
50.6317 |
0.50% |
2025/06/13 |
49.4869 |
-1.04% |
| 2025/06/26 |
50.3783 |
0.28% |
2025/06/12 |
50.0072 |
-0.20% |
| 2025/06/25 |
50.2390 |
1.07% |
2025/06/11 |
50.1068 |
0.46% |
| 2025/06/24 |
49.7052 |
2.11% |
2025/06/10 |
49.8763 |
0.66% |
| 2025/06/23 |
48.6774 |
-1.49% |
2025/06/09 |
49.5513 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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