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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
68.9112 |
-0.6153 |
-0.88% |
14.14% |
2026/04/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.70% |
42.76% |
-11.25% |
19.34% |
34.94% |
-2.05% |
-21.56% |
1.30% |
7.55% |
33.76% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/28 |
68.9112 |
-0.88% |
2026/04/14 |
66.7177 |
2.53% |
| 2026/04/27 |
69.5265 |
0.03% |
2026/04/13 |
65.0721 |
-1.22% |
| 2026/04/24 |
69.5041 |
1.42% |
2026/04/10 |
65.8789 |
1.58% |
| 2026/04/23 |
68.5284 |
-0.14% |
2026/04/09 |
64.8571 |
-1.77% |
| 2026/04/22 |
68.6238 |
-0.33% |
2026/04/08 |
66.0256 |
6.38% |
| 2026/04/21 |
68.8526 |
1.01% |
2026/04/07 |
62.0679 |
2.90% |
| 2026/04/20 |
68.1645 |
-0.86% |
2026/04/02 |
60.3192 |
-2.39% |
| 2026/04/17 |
68.7564 |
0.79% |
2026/04/01 |
61.7977 |
4.07% |
| 2026/04/16 |
68.2142 |
1.28% |
2026/03/31 |
59.3808 |
-2.06% |
| 2026/04/15 |
67.3541 |
0.95% |
2026/03/30 |
60.6282 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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