元大新興亞洲基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.12 -0.11 -0.39% 62.17% 2026/06/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.75% 30.88% -16.57% 15.17% 23.62% -10.38% -20.32% 8.95% 13.60% 34.84%

元大新興亞洲基金/台幣   基金資料
主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/29 28.12 -0.39% 2026/06/12 27.58 3.30%
2026/06/26 28.23 -4.14% 2026/06/11 26.70 0.45%
2026/06/25 29.45 2.54% 2026/06/10 26.58 -3.73%
2026/06/24 28.72 -0.14% 2026/06/09 27.61 4.82%
2026/06/23 28.76 -5.05% 2026/06/08 26.34 -4.18%
2026/06/22 30.29 2.40% 2026/06/05 27.49 -4.42%
2026/06/18 29.58 1.51% 2026/06/04 28.76 -1.54%
2026/06/17 29.14 0.34% 2026/06/02 29.21 -0.07%
2026/06/16 29.04 1.29% 2026/06/01 29.23 1.88%
2026/06/15 28.67 3.95% 2026/05/29 28.69 2.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興亞洲基金/台幣 -0.39% -7.16% -1.99% 42.67% 61.61% 115.15% 62.17%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -1.65% -2.51% 25.77% 26.08% 45.03% 25.86%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.00% -7.96% -5.32% 43.96% 58.87% 72.25% 58.35%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.19% -2.79% -2.97% 0.13% -10.64% -7.01% -11.02%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -2.64% -3.49% 1.16% 17.21% 24.84% 37.62% 23.02%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -2.48% -4.12% -0.83% 15.73% 20.82% 33.94% 19.36%
復華亞太平衡基金/台幣 0.83% -6.23% 6.68% 74.32% 106.11% 184.89% 107.83%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -3.50% -4.81% 0.71% 23.40% 33.15% 48.95% 31.20%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -3.34% -5.43% -1.28% 21.85% 28.85% 44.97% 27.31%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -3.34% -5.43% -1.28% 21.85% 28.28% 44.33% 26.74%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 1.23% -6.11% -2.02% 24.61% 28.17% 51.26% 26.79%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 1.00% -6.47% -4.09% 23.30% 24.16% 46.81% 23.12%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
基金平均績效 -1.11% -5.20% -0.87% 25.74% 33.58% 56.10% 33.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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