元大基金淨值

元大新興亞洲基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	20.51	0.85	4.32%	18.28%	2026/03/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0.75%	30.88%	-16.57%	15.17%	23.62%	-10.38%	-20.32%	8.95%	13.60%	34.84%

元大新興亞洲基金/台幣 基金資料

主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/05	20.51	4.32%	2026/02/06	19.54	-0.20%
2026/03/04	19.66	-5.84%	2026/02/05	19.58	-2.68%
2026/03/03	20.88	-5.78%	2026/02/04	20.12	0.10%
2026/02/26	22.16	1.56%	2026/02/03	20.10	4.20%
2026/02/25	21.82	1.72%	2026/02/02	19.29	-2.48%
2026/02/24	21.45	1.90%	2026/01/30	19.78	-0.85%
2026/02/23	21.05	3.03%	2026/01/29	19.95	0.15%
2026/02/11	20.43	1.14%	2026/01/28	19.92	1.01%
2026/02/10	20.20	0.70%	2026/01/27	19.72	2.28%
2026/02/09	20.06	2.66%	2026/01/26	19.28	-0.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大新興亞洲基金/台幣	4.32%	-7.45%	4.75%	22.08%	46.29%	63.69%	18.28%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-6.75%	0.99%	8.48%	18.00%	33.05%	7.14%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-0.50%	-8.72%	2.27%	15.42%	19.83%	32.09%	12.20%
瀚亞中印股票基金/美元	-0.52%	-3.67%	-6.78%	-7.83%	-4.53%	1.57%	-6.60%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	2.40%	-4.88%	1.55%	8.52%	17.50%	22.04%	8.05%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	1.90%	-6.63%	-0.26%	7.90%	15.96%	31.32%	6.56%
復華亞太平衡基金/台幣	3.32%	-5.76%	11.61%	25.53%	44.87%	57.59%	19.78%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	3.79%	-4.98%	3.10%	9.50%	17.31%	20.26%	9.87%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	3.27%	-6.72%	1.26%	8.89%	15.77%	29.40%	8.36%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	3.27%	-6.73%	1.25%	8.40%	15.26%	28.83%	7.87%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-1.15%	-5.82%	-0.18%	7.06%	16.94%	23.15%	5.92%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-1.51%	-7.72%	-2.33%	6.17%	15.16%	31.47%	4.25%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
基金平均績效	1.51%	-5.96%	1.42%	9.29%	18.26%	28.45%	8.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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