元大新興亞洲基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.34 -0.02 -0.15% 3.73% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.03% 0.75% 30.88% -16.57% 15.17% 23.62% -10.38% -20.32% 8.95% 13.60%

元大新興亞洲基金/台幣   基金資料
主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 13.34 -0.15% 2025/07/03 13.07 0.15%
2025/07/16 13.36 0.38% 2025/07/02 13.05 -0.61%
2025/07/15 13.31 0.99% 2025/07/01 13.13 -1.57%
2025/07/14 13.18 -0.08% 2025/06/30 13.34 2.07%
2025/07/11 13.19 -0.60% 2025/06/27 13.07 -0.23%
2025/07/10 13.27 0.99% 2025/06/26 13.10 -0.53%
2025/07/09 13.14 0.46% 2025/06/25 13.17 0.23%
2025/07/08 13.08 1.08% 2025/06/24 13.14 2.18%
2025/07/07 12.94 -0.31% 2025/06/23 12.86 0.39%
2025/07/04 12.98 -0.69% 2025/06/20 12.81 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興亞洲基金/台幣 -0.15% 0.53% 5.37% 12.20% 3.49% -7.68% 3.73%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.14% 3.96% 17.71% 16.31% 13.12% 14.83%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.30% -0.20% 3.70% 13.67% 16.39% 9.00% 14.90%
瀚亞中印股票基金/美元 0.14% 1.02% 1.88% 8.18% 13.93% 13.52% 11.27%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.18% 1.91% 3.03% 12.90% 1.04% 2.19% 0.95%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.00% 0.87% 3.07% 15.02% 13.75% 8.93% 13.05%
復華亞太平衡基金/台幣 0.31% 1.86% 6.49% 12.78% -2.15% -6.39% -1.62%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.04% 2.57% 3.64% 16.57% -1.58% -1.16% -3.89%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.14% 1.53% 3.68% 18.76% 10.80% 5.36% 7.62%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.15% 1.53% 3.68% 18.76% 10.80% 5.36% 7.62%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.82% -0.71% 0.16% 3.63% -2.15% -2.05% -1.46%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.59% -0.54% 3.30% 10.03% 11.88% 6.75% 11.57%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
基金平均績效 -0.17% 0.66% 3.24% 11.86% 6.24% 2.82% 5.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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