元大新興亞洲基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.27 0.13 0.99% 3.19% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.03% 0.75% 30.88% -16.57% 15.17% 23.62% -10.38% -20.32% 8.95% 13.60%

元大新興亞洲基金/台幣   基金資料
主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 13.27 0.99% 2025/06/26 13.10 -0.53%
2025/07/09 13.14 0.46% 2025/06/25 13.17 0.23%
2025/07/08 13.08 1.08% 2025/06/24 13.14 2.18%
2025/07/07 12.94 -0.31% 2025/06/23 12.86 0.39%
2025/07/04 12.98 -0.69% 2025/06/20 12.81 0.79%
2025/07/03 13.07 0.15% 2025/06/19 12.71 -0.31%
2025/07/02 13.05 -0.61% 2025/06/18 12.75 0.71%
2025/07/01 13.13 -1.57% 2025/06/17 12.66 -0.47%
2025/06/30 13.34 2.07% 2025/06/16 12.72 1.11%
2025/06/27 13.07 -0.23% 2025/06/13 12.58 -1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興亞洲基金/台幣 0.99% 1.53% 4.32% 14.40% 2.63% -8.48% 3.19%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.34% 1.77% 18.91% 16.22% 9.75% 13.65%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.33% -0.02% 3.41% 21.79% 17.06% 8.12% 15.14%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.35% -0.56% -0.32% 13.10% 15.32% 13.85% 10.14%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.55% 0.08% 0.56% 14.04% -0.79% 0.45% -0.94%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.36% -0.37% 3.44% 21.03% 12.85% 8.80% 12.07%
復華亞太平衡基金/台幣 0.56% 2.48% 5.23% 11.18% -2.89% -10.85% -3.42%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.30% 0.71% 1.12% 14.65% -4.91% -4.20% -6.30%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.01% 0.27% 4.02% 21.69% 8.16% 3.77% 6.00%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.02% 0.27% 4.01% 21.68% 8.15% 3.76% 6.00%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.82% -0.71% 0.16% 3.63% -2.15% -2.05% -1.46%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.59% -0.54% 3.30% 10.03% 11.88% 6.75% 11.57%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
基金平均績效 -0.09% 0.06% 2.51% 13.92% 5.34% 1.66% 4.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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