元大新興亞洲基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.94 0.03 0.23% 0.62% 2025/02/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.03% 0.75% 30.88% -16.57% 15.17% 23.62% -10.38% -20.32% 8.95% 13.60%

元大新興亞洲基金/台幣   基金資料
主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/06 12.94 0.23% 2025/01/14 12.73 0.32%
2025/02/05 12.91 0.70% 2025/01/13 12.69 -1.86%
2025/02/04 12.82 1.67% 2025/01/10 12.93 -0.77%
2025/02/03 12.61 -3.07% 2025/01/09 13.03 -0.61%
2025/01/22 13.01 0.93% 2025/01/08 13.11 -0.23%
2025/01/21 12.89 -0.46% 2025/01/07 13.14 0.15%
2025/01/20 12.95 0.47% 2025/01/06 13.12 1.16%
2025/01/17 12.89 0.08% 2025/01/03 12.97 0.62%
2025/01/16 12.88 1.10% 2025/01/02 12.89 0.23%
2025/01/15 12.74 0.08% 2024/12/31 12.86 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興亞洲基金/台幣 0.23% -0.54% -1.37% -1.07% 1.57% 9.38% 0.62%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.69% 1.18% -4.10% 5.50% 13.94% 1.29%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.46% 1.69% 0.78% -4.23% 5.60% 13.11% 1.22%
瀚亞中印股票基金/美元 0.30% 2.23% 0.87% -4.02% 7.91% 14.62% 0.16%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.16% 0.49% 0.58% 1.04% 12.07% 11.66% 0.95%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.24% 0.47% 1.88% -3.41% 6.38% 8.50% 1.60%
復華亞太平衡基金/台幣 0.81% 0.99% 3.20% 1.58% 10.97% 12.69% 4.32%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.39% 0.49% -2.15% -0.40% 12.75% 19.44% -2.16%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.01% 0.50% -0.89% -4.79% 7.02% 16.04% -1.55%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.00% 0.50% -0.89% -4.79% 7.01% 16.04% -1.54%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.70% 2.78% 0.24% 0.19% 12.38% 17.47% 1.49%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.24% 2.13% -0.30% -3.10% 6.75% 13.43% 1.17%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
基金平均績效 0.16% 0.77% 0.23% -1.93% 7.43% 12.70% 0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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