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元大新興亞洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
23.12 |
0.42 |
1.85% |
33.33% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.75% |
30.88% |
-16.57% |
15.17% |
23.62% |
-10.38% |
-20.32% |
8.95% |
13.60% |
34.84% |
| 元大新興亞洲基金/台幣
基金資料
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主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
23.12 |
1.85% |
2026/04/07 |
20.11 |
3.66% |
| 2026/04/20 |
22.70 |
0.35% |
2026/04/02 |
19.40 |
-2.46% |
| 2026/04/17 |
22.62 |
0.09% |
2026/04/01 |
19.89 |
5.91% |
| 2026/04/16 |
22.60 |
1.48% |
2026/03/31 |
18.78 |
-2.34% |
| 2026/04/15 |
22.27 |
1.37% |
2026/03/30 |
19.23 |
-2.44% |
| 2026/04/14 |
21.97 |
2.19% |
2026/03/27 |
19.71 |
-1.15% |
| 2026/04/13 |
21.50 |
-0.09% |
2026/03/26 |
19.94 |
-1.87% |
| 2026/04/10 |
21.52 |
1.32% |
2026/03/25 |
20.32 |
1.85% |
| 2026/04/09 |
21.24 |
-0.47% |
2026/03/24 |
19.95 |
0.76% |
| 2026/04/08 |
21.34 |
6.12% |
2026/03/23 |
19.80 |
-3.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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