元大基金淨值

元大新興亞洲基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	18.99	-0.11	-0.58%	9.52%	2026/01/20

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0.75%	30.88%	-16.57%	15.17%	23.62%	-10.38%	-20.32%	8.95%	13.60%	34.84%

元大新興亞洲基金/台幣 基金資料

主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/20	18.99	-0.58%	2026/01/06	18.52	1.20%
2026/01/19	19.10	0.69%	2026/01/05	18.30	2.87%
2026/01/16	18.97	0.90%	2026/01/02	17.79	2.60%
2026/01/15	18.80	0.21%	2025/12/30	17.34	-0.34%
2026/01/14	18.76	0.64%	2025/12/29	17.40	1.28%
2026/01/13	18.64	0.65%	2025/12/26	17.18	0.70%
2026/01/12	18.52	0.54%	2025/12/24	17.06	0.89%
2026/01/09	18.42	-0.16%	2025/12/23	16.91	0.24%
2026/01/08	18.45	-0.38%	2025/12/22	16.87	1.69%
2026/01/07	18.52	0.00%	2025/12/19	16.59	1.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大新興亞洲基金/台幣	-0.58%	1.88%	14.47%	17.29%	41.82%	46.64%	9.52%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-0.11%	8.34%	5.79%	17.61%	36.94%	5.18%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.21%	-0.20%	7.58%	3.28%	11.82%	29.09%	3.44%
瀚亞中印股票基金/美元	0.06%	-2.06%	-1.56%	-3.10%	2.57%	18.96%	-0.74%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-1.04%	-0.13%	7.22%	5.48%	15.03%	16.46%	4.91%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-0.29%	0.52%	7.38%	6.14%	15.82%	31.32%	4.76%
復華亞太平衡基金/台幣	-1.56%	0.35%	9.27%	20.42%	38.87%	35.72%	5.42%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-1.54%	-0.80%	7.34%	4.73%	15.55%	14.19%	5.15%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-0.79%	-0.14%	7.51%	5.40%	16.35%	28.76%	5.01%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-0.79%	-0.14%	7.04%	4.93%	15.85%	28.20%	4.54%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	0.55%	-0.80%	8.37%	5.61%	21.11%	24.97%	5.26%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	0.58%	-0.06%	8.52%	6.77%	21.86%	41.36%	5.23%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
基金平均績效	-0.48%	-0.34%	7.00%	6.40%	17.95%	26.31%	4.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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