元大新興亞洲基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.58 0.07 0.56% 11.13% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.13% -4.03% 0.75% 30.88% -16.57% 15.17% 23.62% -10.38% -20.32% 8.95%

元大新興亞洲基金/台幣   基金資料
主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 12.58 0.56% 2024/04/03 12.98 -0.61%
2024/04/22 12.51 0.40% 2024/04/02 13.06 0.93%
2024/04/19 12.46 -1.81% 2024/04/01 12.94 0.54%
2024/04/18 12.69 0.08% 2024/03/28 12.87 0.00%
2024/04/16 12.68 -1.63% 2024/03/27 12.87 0.23%
2024/04/15 12.89 -1.15% 2024/03/26 12.84 -0.16%
2024/04/12 13.04 -0.23% 2024/03/22 12.86 0.08%
2024/04/10 13.07 -0.46% 2024/03/21 12.85 2.15%
2024/04/09 13.13 0.46% 2024/03/20 12.58 0.80%
2024/04/08 13.07 0.69% 2024/03/19 12.48 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興亞洲基金/台幣 0.56% -0.79% -2.18% 10.54% 19.70% 23.94% 11.13%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.56% -1.85% 5.47% 10.68% 4.09% 0.72%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 2.49% 2.47% 2.25% 11.09% 14.14% 6.44% 6.50%
瀚亞中印股票基金/美元 0.93% 3.58% 3.64% 7.03% 8.90% 5.04% 3.80%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.16% 0.26% -1.45% 5.34% 8.84% 5.59% 1.90%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.65% 0.89% -2.53% 4.03% 9.55% 2.96% -1.31%
復華亞太平衡基金/台幣 0.64% -2.74% -6.46% 1.69% 10.38% 8.02% 2.83%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.47% -0.13% -0.25% 10.20% 12.49% 6.59% 7.19%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.98% 0.50% -1.33% 8.85% 13.23% 3.92% 3.82%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.98% 0.49% -1.33% 8.84% 13.21% 3.91% 3.82%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 1.90% 1.78% 3.67% 10.14% 8.93% 3.39% 6.60%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 2.04% 2.27% 2.30% 7.72% 9.67% 0.24% 3.08%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
基金平均績效 0.94% 0.51% -0.24% 7.11% 10.65% 5.84% 4.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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