元大新興亞洲基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.87 -1.31 -5.00% 43.43% 2026/07/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.75% 30.88% -16.57% 15.17% 23.62% -10.38% -20.32% 8.95% 13.60% 34.84%

元大新興亞洲基金/台幣   基金資料
主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/20 24.87 -5.00% 2026/07/02 27.72 -3.58%
2026/07/16 26.18 -2.71% 2026/07/01 28.75 -0.07%
2026/07/15 26.91 3.42% 2026/06/30 28.77 2.31%
2026/07/14 26.02 -0.50% 2026/06/29 28.12 -0.39%
2026/07/13 26.15 -2.43% 2026/06/26 28.23 -4.14%
2026/07/09 26.80 0.87% 2026/06/25 29.45 2.54%
2026/07/08 26.57 -2.46% 2026/06/24 28.72 -0.14%
2026/07/07 27.24 -3.09% 2026/06/23 28.76 -5.05%
2026/07/06 28.11 -0.74% 2026/06/22 30.29 2.40%
2026/07/03 28.32 2.16% 2026/06/18 29.58 1.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興亞洲基金/台幣 -5.00% -4.89% -15.92% 9.56% 30.96% 85.74% 43.43%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -1.93% -10.69% 3.60% 12.40% 32.68% 18.22%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 1.53% -5.31% -17.80% 7.42% 35.63% 51.77% 39.99%
瀚亞中印股票基金/美元 0.70% 0.75% 1.14% -3.76% -6.79% -3.82% -7.53%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -2.11% -3.77% -6.45% 4.58% 10.21% 28.42% 17.18%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -2.14% -3.62% -7.80% 1.27% 8.74% 26.79% 14.15%
復華亞太平衡基金/台幣 -5.86% -13.82% -21.45% 14.34% 53.50% 116.27% 64.38%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -2.33% -4.75% -7.74% 8.08% 14.91% 36.27% 23.58%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -2.35% -4.61% -9.07% 4.66% 13.38% 34.53% 20.39%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -2.35% -4.60% -9.06% 4.66% 13.38% 33.95% 19.85%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 1.98% -1.86% -10.05% 6.21% 14.33% 38.22% 19.68%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 1.95% -1.90% -10.41% 3.14% 11.30% 35.47% 16.45%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
基金平均績效 -1.38% -4.24% -9.48% 5.00% 16.52% 40.30% 22.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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