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元大新興亞洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.61 |
0.03 |
0.21% |
13.61% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.03% |
0.75% |
30.88% |
-16.57% |
15.17% |
23.62% |
-10.38% |
-20.32% |
8.95% |
13.60% |
| 元大新興亞洲基金/台幣
基金資料
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主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
14.61 |
0.21% |
2025/09/01 |
13.77 |
-0.79% |
| 2025/09/12 |
14.58 |
0.76% |
2025/08/29 |
13.88 |
-0.50% |
| 2025/09/11 |
14.47 |
0.56% |
2025/08/28 |
13.95 |
-0.36% |
| 2025/09/10 |
14.39 |
1.41% |
2025/08/27 |
14.00 |
0.65% |
| 2025/09/09 |
14.19 |
0.78% |
2025/08/26 |
13.91 |
-0.50% |
| 2025/09/08 |
14.08 |
0.43% |
2025/08/25 |
13.98 |
0.79% |
| 2025/09/05 |
14.02 |
0.72% |
2025/08/22 |
13.87 |
0.65% |
| 2025/09/04 |
13.92 |
0.07% |
2025/08/21 |
13.78 |
0.73% |
| 2025/09/03 |
13.91 |
0.72% |
2025/08/20 |
13.68 |
-1.08% |
| 2025/09/02 |
13.81 |
0.29% |
2025/08/19 |
13.83 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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