元大新興亞洲基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.87 0.03 0.23% 13.69% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.13% -4.03% 0.75% 30.88% -16.57% 15.17% 23.62% -10.38% -20.32% 8.95%

元大新興亞洲基金/台幣   基金資料
主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.87 0.23% 2024/03/12 12.79 0.39%
2024/03/26 12.84 -0.16% 2024/03/11 12.74 -0.86%
2024/03/22 12.86 0.08% 2024/03/07 12.85 0.71%
2024/03/21 12.85 2.15% 2024/03/06 12.76 0.55%
2024/03/20 12.58 0.80% 2024/03/05 12.69 -0.08%
2024/03/19 12.48 -0.87% 2024/03/04 12.70 1.60%
2024/03/18 12.59 0.88% 2024/03/01 12.50 1.05%
2024/03/15 12.48 -1.34% 2024/02/29 12.37 0.08%
2024/03/14 12.65 -0.08% 2024/02/27 12.36 -0.16%
2024/03/13 12.66 -1.02% 2024/02/26 12.38 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興亞洲基金/台幣 0.23% 2.31% 4.13% 13.89% 21.19% 26.18% 13.69%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.08% 2.10% 4.68% 9.81% 6.59% 2.84%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.29% 2.28% 3.73% 6.85% 10.09% 4.15% 5.19%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.18% 0.00% -0.69% 2.43% 1.85% 2.23% 0.56%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.39% 1.20% 0.59% 6.14% 6.41% 5.88% 3.32%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.31% 0.92% 0.65% 4.36% 8.88% 6.56% 1.28%
復華亞太平衡基金/台幣 0.30% 1.90% 2.28% 9.35% 15.84% 14.25% 9.21%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.89% 2.45% 2.99% 10.79% 10.16% 3.34% 7.84%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.80% 2.17% 3.05% 8.95% 12.70% 3.97% 5.71%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.80% 2.16% 3.05% 8.94% 12.69% 3.96% 5.71%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.25% 1.21% 2.86% 5.60% 3.17% -2.06% 3.67%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.09% 0.95% 2.56% 3.18% 5.80% -1.64% 1.48%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
基金平均績效 0.29% 1.26% 2.17% 6.69% 8.96% 5.57% 4.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)