歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 210.76 -0.24 -0.11% -0.39% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.11% 9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83% 9.81%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 210.76 -0.11% 2025/06/19 205.83 -0.94%
2025/07/03 211.00 0.74% 2025/06/18 207.79 -0.14%
2025/07/02 209.44 0.22% 2025/06/17 208.08 0.37%
2025/07/01 208.97 0.15% 2025/06/16 207.31 0.27%
2025/06/30 208.65 -0.63% 2025/06/13 206.75 -0.74%
2025/06/27 209.97 0.10% 2025/06/12 208.29 -1.26%
2025/06/26 209.75 -0.25% 2025/06/11 210.95 0.13%
2025/06/25 210.28 0.69% 2025/06/10 210.68 1.07%
2025/06/24 208.84 0.88% 2025/06/06 208.44 0.64%
2025/06/20 207.02 0.58% 2025/06/05 207.11 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.11% 0.86% 1.11% 12.95% -0.46% 1.52% -0.39%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.06% 2.97% 25.42% 15.00% 10.91% 13.49%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.66% 0.31% 4.33% 26.14% 15.56% 7.58% 14.75%
瀚亞中印股票基金/美元 0.08% 0.41% 0.93% 13.50% 13.72% 14.23% 10.53%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.62% 0.13% 3.81% 21.04% 12.99% 9.57% 12.48%
復華亞太平衡基金/台幣 0.96% 0.64% 3.74% 13.00% -5.10% -11.02% -5.16%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.41% -0.10% 3.24% 3.03% -6.57% -2.84% -6.59%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.28% 0.28% 6.50% 8.89% 6.72% 5.69% 6.01%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.28% 0.28% 6.51% 8.90% 6.72% 5.69% 6.02%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.82% -0.71% 0.16% 3.63% -2.15% -2.05% -1.46%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.59% -0.54% 3.30% 10.03% 11.88% 6.75% 11.57%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 1.08% -0.38% 5.14% 15.75% -0.23% -9.23% 1.71%
基金平均績效 0.09% -0.11% 3.30% 11.39% 4.32% 2.16% 4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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