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歐義銳榮新興亞洲股票基金-R (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
214.79 |
-0.04 |
-0.02% |
11.47% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
19.54% |
-6.11% |
9.29% |
13.14% |
- |
- |
2.14% |
5.63% |
-18.91% |
3.83% |
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元
基金資訊
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此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
214.79 |
-0.02% |
2024/11/27 |
208.91 |
-0.76% |
2024/12/10 |
214.83 |
0.59% |
2024/11/26 |
210.50 |
-0.40% |
2024/12/09 |
213.56 |
0.37% |
2024/11/25 |
211.34 |
-0.45% |
2024/12/06 |
212.77 |
0.31% |
2024/11/22 |
212.30 |
1.13% |
2024/12/05 |
212.11 |
-0.10% |
2024/11/21 |
209.93 |
-0.54% |
2024/12/04 |
212.32 |
0.24% |
2024/11/20 |
211.07 |
0.51% |
2024/12/03 |
211.82 |
0.43% |
2024/11/19 |
209.99 |
0.41% |
2024/12/02 |
210.91 |
1.55% |
2024/11/18 |
209.13 |
0.25% |
2024/11/29 |
207.69 |
-0.05% |
2024/11/15 |
208.60 |
0.43% |
2024/11/28 |
207.80 |
-0.53% |
2024/11/14 |
207.70 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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