歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 206.25 -0.41 -0.20% 7.04% 2024/06/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
19.54% -6.11% 9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/21 206.25 -0.20% 2024/06/07 202.19 1.57%
2024/06/20 206.66 0.24% 2024/06/05 199.07 1.05%
2024/06/19 206.16 1.06% 2024/06/04 197.01 -1.40%
2024/06/18 204.00 0.38% 2024/06/03 199.80 1.47%
2024/06/17 203.22 -0.50% 2024/05/31 196.91 -0.82%
2024/06/14 204.25 0.93% 2024/05/30 198.53 -1.49%
2024/06/13 202.36 1.23% 2024/05/29 201.54 -0.87%
2024/06/12 199.91 -0.97% 2024/05/28 203.31 -0.42%
2024/06/11 201.87 -0.44% 2024/05/27 204.17 0.61%
2024/06/10 202.77 0.29% 2024/05/24 202.94 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.20% 0.98% -0.13% 3.07% 9.40% 8.51% 7.04%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.02% 1.51% 7.39% 14.17% 12.73% 10.20%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.68% 0.23% 1.76% 8.55% 16.90% 10.90% 13.06%
瀚亞中印股票基金/美元 0.79% 0.76% -0.41% 9.70% 13.01% 9.52% 9.86%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.57% 0.93% -1.76% 1.37% 6.34% 5.83% 3.51%
復華亞太平衡基金/台幣 -1.33% -1.95% 3.33% 2.27% 12.66% 14.01% 12.43%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.63% 1.18% 3.94% 9.48% 20.98% 15.42% 18.28%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -1.01% 1.13% 2.24% 7.68% 17.59% 12.55% 14.37%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -1.01% 1.13% 2.24% 7.68% 17.59% 12.54% 14.38%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.66% 0.62% 2.73% 10.36% 16.65% 10.61% 13.48%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.28% 0.82% 1.64% 9.41% 13.55% 9.05% 10.25%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -1.08% 0.29% 3.23% 6.84% 22.35% 27.81% 21.38%
基金平均績效 -0.60% 0.31% 1.64% 6.35% 13.81% 11.40% 11.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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