歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 209.44 0.47 0.22% -1.02% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.11% 9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83% 9.81%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 209.44 0.22% 2025/06/17 208.08 0.37%
2025/07/01 208.97 0.15% 2025/06/16 207.31 0.27%
2025/06/30 208.65 -0.63% 2025/06/13 206.75 -0.74%
2025/06/27 209.97 0.10% 2025/06/12 208.29 -1.26%
2025/06/26 209.75 -0.25% 2025/06/11 210.95 0.13%
2025/06/25 210.28 0.69% 2025/06/10 210.68 1.07%
2025/06/24 208.84 0.88% 2025/06/06 208.44 0.64%
2025/06/20 207.02 0.58% 2025/06/05 207.11 0.55%
2025/06/19 205.83 -0.94% 2025/06/04 205.97 0.62%
2025/06/18 207.79 -0.14% 2025/06/03 204.70 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.22% -0.40% 3.08% 2.15% -1.46% 2.50% -1.02%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.15% 5.61% 13.19% 14.27% 11.96% 13.88%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.67% 1.07% 7.12% 13.98% 14.94% 10.47% 15.16%
瀚亞中印股票基金/美元 0.62% -0.53% 3.14% 4.83% 11.18% 13.49% 10.76%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.13% 0.86% 6.07% 11.27% 12.85% 12.28% 12.49%
復華亞太平衡基金/台幣 0.45% -0.63% 3.69% 2.41% -6.15% -10.68% -5.76%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.19% -0.96% 3.64% -0.57% -7.18% -3.04% -6.97%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.10% 0.30% 6.64% 8.32% 6.30% 6.21% 5.71%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.10% 0.29% 6.64% 8.32% 6.30% 6.21% 5.72%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.92% 0.29% 1.66% 4.49% -1.33% -0.31% -0.64%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.79% 0.55% 4.86% 10.68% 12.54% 8.62% 12.24%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.15% -0.23% 8.29% 5.57% 0.77% -7.17% 1.63%
基金平均績效 0.32% -0.15% 4.64% 5.94% 3.96% 3.22% 4.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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