歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 210.95 0.27 0.13% -0.30% 2025/06/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.11% 9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83% 9.81%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/11 210.95 0.13% 2025/05/26 207.07 -0.19%
2025/06/10 210.68 1.07% 2025/05/23 207.47 -0.17%
2025/06/06 208.44 0.64% 2025/05/22 207.83 -0.19%
2025/06/05 207.11 0.55% 2025/05/21 208.22 -0.20%
2025/06/04 205.97 0.62% 2025/05/20 208.64 -0.13%
2025/06/03 204.70 0.74% 2025/05/19 208.92 -1.16%
2025/06/02 203.19 -0.93% 2025/05/16 211.37 0.36%
2025/05/30 205.09 -1.14% 2025/05/15 210.61 0.29%
2025/05/28 207.45 0.36% 2025/05/14 210.01 0.76%
2025/05/27 206.71 -0.17% 2025/05/13 208.43 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.13% 2.42% 4.24% 3.78% -1.79% 4.50% -0.30%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.88% 4.76% 9.13% 8.25% 11.80% 11.07%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.34% 0.91% 3.76% 7.20% 7.44% 9.31% 11.12%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.83% 0.99% 0.27% 5.02% 6.03% 14.07% 9.80%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.63% 2.86% 6.14% 9.05% 7.51% 11.90% 10.56%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.97% 0.86% 3.86% -2.97% -9.66% -10.77% -8.09%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.15% 2.54% 5.87% -0.94% -7.29% -0.06% -6.28%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.65% 2.98% 7.78% 4.09% 1.49% 7.02% 3.92%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.65% 2.98% 7.78% 4.08% 1.48% 7.01% 3.92%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -1.50% -0.23% -1.69% -0.13% -2.81% 1.96% -0.84%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.20% 1.39% 2.73% 6.56% 7.64% 9.37% 10.79%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.62% 2.33% 6.26% 3.08% -3.12% -5.70% -1.01%
基金平均績效 -0.23% 1.46% 3.99% 3.22% 0.47% 4.05% 2.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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