歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 256.57 3.23 1.27% 9.34% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83% 9.81% 10.90%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 256.57 1.27% 2026/01/28 253.55 1.70%
2026/02/10 253.34 0.53% 2026/01/27 249.30 0.85%
2026/02/09 252.00 1.19% 2026/01/26 247.21 -0.63%
2026/02/06 249.03 -0.26% 2026/01/23 248.78 0.15%
2026/02/05 249.67 -1.43% 2026/01/22 248.40 0.69%
2026/02/04 253.29 -0.08% 2026/01/21 246.71 0.22%
2026/02/03 253.49 2.48% 2026/01/20 246.18 -1.04%
2026/02/02 247.36 -1.12% 2026/01/19 248.76 -0.29%
2026/01/30 250.17 -1.32% 2026/01/16 249.49 0.49%
2026/01/29 253.52 -0.01% 2026/01/15 248.27 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 1.27% 1.29% 5.27% 7.81% 19.15% 18.78% 9.34%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.79% 5.64% 13.54% 24.00% 38.48% 11.11%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.52% 3.89% 12.32% 21.31% 25.37% 40.67% 17.10%
瀚亞中印股票基金/美元 0.72% -1.37% -1.07% -3.45% 3.24% 11.42% -0.61%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.81% 1.84% 7.24% 10.27% 21.84% 36.22% 10.41%
復華亞太平衡基金/台幣 1.44% 4.28% 9.56% 19.39% 43.20% 41.55% 14.08%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 1.47% 1.17% 5.20% 7.28% 19.34% 18.51% 10.13%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 1.00% 1.71% 7.18% 9.73% 22.04% 35.89% 11.21%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 1.00% 1.71% 7.18% 9.25% 21.52% 35.30% 10.72%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -2.12% 2.28% 2.27% 7.93% 21.70% 25.10% 8.53%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -2.20% 2.84% 4.09% 10.29% 23.52% 42.95% 9.77%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 1.14% 1.54% 10.91% 21.82% 48.26% 58.13% 17.82%
基金平均績效 0.38% 1.56% 5.92% 10.12% 22.32% 30.38% 10.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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