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歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
261.02 |
2.86 |
1.11% |
11.24% |
2026/04/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.29% |
13.14% |
- |
- |
2.14% |
5.63% |
-18.91% |
3.83% |
9.81% |
10.90% |
| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元
基金資訊
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此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
261.02 |
1.11% |
2026/03/27 |
244.92 |
-0.55% |
| 2026/04/14 |
258.16 |
0.86% |
2026/03/26 |
246.27 |
-1.31% |
| 2026/04/13 |
255.96 |
-0.61% |
2026/03/25 |
249.54 |
1.78% |
| 2026/04/10 |
257.52 |
0.72% |
2026/03/24 |
245.18 |
1.71% |
| 2026/04/09 |
255.68 |
-0.53% |
2026/03/23 |
241.05 |
-3.07% |
| 2026/04/08 |
257.04 |
5.27% |
2026/03/20 |
248.69 |
-0.98% |
| 2026/04/02 |
244.17 |
-0.80% |
2026/03/19 |
251.14 |
-2.47% |
| 2026/04/01 |
246.15 |
2.97% |
2026/03/18 |
257.49 |
1.48% |
| 2026/03/31 |
239.06 |
-1.33% |
2026/03/17 |
253.74 |
0.69% |
| 2026/03/30 |
242.28 |
-1.08% |
2026/03/16 |
251.99 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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