歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 211.80 0.09 0.04% 0.10% 2025/01/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.11% 9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83% 9.81%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/22 211.80 0.04% 2025/01/08 211.74 0.02%
2025/01/21 211.71 0.15% 2025/01/07 211.69 0.31%
2025/01/20 211.39 -0.27% 2025/01/06 211.04 -0.62%
2025/01/17 211.97 0.26% 2025/01/03 212.36 -0.09%
2025/01/16 211.41 0.82% 2025/01/02 212.55 0.45%
2025/01/15 209.70 0.26% 2024/12/31 211.59 -0.04%
2025/01/14 209.15 0.23% 2024/12/30 211.68 -0.04%
2025/01/13 208.66 -0.89% 2024/12/27 211.76 -0.19%
2025/01/10 210.54 -0.35% 2024/12/23 212.16 1.07%
2025/01/09 211.27 -0.22% 2024/12/20 209.91 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.04% 1.00% 0.90% -1.20% 3.74% 14.82% 0.10%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.28% -0.84% -6.08% 0.27% 16.44% -0.26%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.04% 0.88% -0.29% -6.92% -2.22% 16.40% 0.08%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.16% 0.51% -3.69% -8.37% 1.07% 15.98% -2.89%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.22% 2.12% 1.11% -4.77% -0.74% 9.91% 0.72%
復華亞太平衡基金/台幣 1.29% 4.23% 3.80% -0.06% 1.53% 11.81% 3.30%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.30% 0.94% -1.53% -2.42% 3.17% 23.87% -2.64%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.11% 2.06% -1.32% -5.94% -1.28% 18.57% -2.04%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.11% 2.06% -1.32% -5.94% -1.28% 18.56% -2.03%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.08% -0.53% -1.21% -3.15% 2.03% 19.41% -0.54%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.27% 0.75% -1.09% -6.41% -2.14% 14.34% -0.36%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.93% 2.12% 1.40% -0.99% -5.59% 13.53% 1.17%
基金平均績效 0.07% 1.14% -0.20% -3.86% -0.25% 14.77% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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