歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 214.79 -0.04 -0.02% 11.47% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
19.54% -6.11% 9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 214.79 -0.02% 2024/11/27 208.91 -0.76%
2024/12/10 214.83 0.59% 2024/11/26 210.50 -0.40%
2024/12/09 213.56 0.37% 2024/11/25 211.34 -0.45%
2024/12/06 212.77 0.31% 2024/11/22 212.30 1.13%
2024/12/05 212.11 -0.10% 2024/11/21 209.93 -0.54%
2024/12/04 212.32 0.24% 2024/11/20 211.07 0.51%
2024/12/03 211.82 0.43% 2024/11/19 209.99 0.41%
2024/12/02 210.91 1.55% 2024/11/18 209.13 0.25%
2024/11/29 207.69 -0.05% 2024/11/15 208.60 0.43%
2024/11/28 207.80 -0.53% 2024/11/14 207.70 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.02% 1.16% 0.44% 8.45% 6.40% 14.12% 11.47%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.02% 1.47% 3.61% 3.15% 18.33% 12.74%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.68% 1.49% 0.80% 2.83% 1.74% 18.59% 13.46%
瀚亞中印股票基金/美元 0.47% 1.74% 1.54% 8.26% 7.58% 21.38% 17.29%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.16% 0.78% -1.05% 3.33% 4.09% 11.42% 5.85%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.12% -1.05% -0.24% 2.41% -1.22% 12.98% 11.64%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.04% 1.23% 2.16% 10.88% 7.80% 26.45% 23.74%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.18% 0.84% 0.63% 5.64% 5.45% 23.45% 17.50%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.18% 0.84% 0.63% 5.64% 5.45% 23.44% 17.50%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.06% 1.51% 2.59% 8.94% 4.90% 19.21% 16.67%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.33% 0.73% 1.27% 3.60% 1.61% 15.98% 10.71%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.69% 0.23% 1.70% -0.23% -2.67% 19.13% 16.08%
基金平均績效 0.03% 0.59% 0.94% 4.96% 3.32% 17.18% 13.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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