歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 288.66 -7.83 -2.64% 23.02% 2026/06/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83% 9.81% 10.90%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 288.66 -2.64% 2026/06/10 279.35 -2.13%
2026/06/25 296.49 1.06% 2026/06/09 285.42 2.69%
2026/06/24 293.39 -2.76% 2026/06/08 277.95 -2.75%
2026/06/22 301.71 0.87% 2026/06/05 285.81 -1.65%
2026/06/19 299.10 -0.11% 2026/06/04 290.61 -1.48%
2026/06/18 299.43 1.87% 2026/06/03 294.98 0.17%
2026/06/16 293.93 0.38% 2026/06/02 294.48 0.58%
2026/06/15 292.82 2.20% 2026/06/01 292.77 1.39%
2026/06/12 286.52 2.23% 2026/05/29 288.76 1.10%
2026/06/11 280.28 0.33% 2026/05/28 285.61 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -2.64% -3.49% 1.16% 17.21% 24.84% 37.62% 23.02%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -2.71% 0.84% 27.29% 30.46% 48.67% 30.18%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.00% -7.96% -5.32% 43.96% 58.87% 72.25% 58.35%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.19% -2.79% -2.97% 0.13% -10.64% -7.01% -11.02%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -2.48% -4.12% -0.83% 15.73% 20.82% 33.94% 19.36%
復華亞太平衡基金/台幣 0.83% -6.23% 6.68% 74.32% 106.11% 184.89% 107.83%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -3.50% -4.81% 0.71% 23.40% 33.15% 48.95% 31.20%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -3.34% -5.43% -1.28% 21.85% 28.85% 44.97% 27.31%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -3.34% -5.43% -1.28% 21.85% 28.28% 44.33% 26.74%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 1.23% -6.11% -2.02% 24.61% 28.17% 51.26% 26.79%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 1.00% -6.47% -4.09% 23.30% 24.16% 46.81% 23.12%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.39% -7.16% -1.99% 42.67% 61.61% 115.15% 62.17%
基金平均績效 -1.11% -5.20% -0.87% 25.74% 33.58% 56.10% 33.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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