歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 197.93 -0.52 -0.26% 2.72% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
19.54% -6.11% 9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 197.93 -0.26% 2024/02/05 191.29 0.25%
2024/02/22 198.45 0.75% 2024/02/02 190.81 0.90%
2024/02/21 196.97 0.35% 2024/02/01 189.10 1.01%
2024/02/20 196.29 -0.20% 2024/01/31 187.21 -0.62%
2024/02/19 196.68 0.20% 2024/01/30 188.37 -1.25%
2024/02/16 196.29 0.76% 2024/01/29 190.76 1.08%
2024/02/15 194.81 0.29% 2024/01/26 188.73 -0.53%
2024/02/14 194.25 0.13% 2024/01/25 189.73 1.22%
2024/02/13 193.99 -0.02% 2024/01/24 187.45 0.56%
2024/02/06 194.02 1.43% 2024/01/23 186.41 1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.26% 0.84% 6.18% 5.13% 6.23% 3.47% 2.72%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.00% 5.10% 4.68% 5.45% 4.48% 0.52%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.01% 1.27% 6.04% 5.14% 3.78% 0.45% 1.41%
瀚亞中印股票基金/美元 0.14% 1.94% 3.68% 2.81% 1.37% 0.71% 1.25%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.16% 1.30% 6.07% 4.28% 6.00% 5.37% 0.63%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.06% 2.53% 6.02% 9.24% 10.96% 10.28% 6.58%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.14% 1.21% 7.66% 6.29% 6.09% -2.24% 4.72%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.25% 1.68% 7.56% 5.43% 5.84% -0.45% 2.59%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.24% 1.67% 7.55% 5.42% 5.83% -0.46% 2.59%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.04% 0.69% 4.50% 2.14% 0.13% -7.39% 0.79%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.06% 0.92% 4.26% 1.24% 0.47% -5.29% -1.06%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.32% 0.98% 8.03% 14.52% 15.49% 20.43% 9.36%
基金平均績效 -0.05% 1.05% 5.70% 5.12% 5.08% 2.08% 2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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