歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 211.00 1.56 0.74% -0.28% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.11% 9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83% 9.81%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 211.00 0.74% 2025/06/18 207.79 -0.14%
2025/07/02 209.44 0.22% 2025/06/17 208.08 0.37%
2025/07/01 208.97 0.15% 2025/06/16 207.31 0.27%
2025/06/30 208.65 -0.63% 2025/06/13 206.75 -0.74%
2025/06/27 209.97 0.10% 2025/06/12 208.29 -1.26%
2025/06/26 209.75 -0.25% 2025/06/11 210.95 0.13%
2025/06/25 210.28 0.69% 2025/06/10 210.68 1.07%
2025/06/24 208.84 0.88% 2025/06/06 208.44 0.64%
2025/06/20 207.02 0.58% 2025/06/05 207.11 0.55%
2025/06/19 205.83 -0.94% 2025/06/04 205.97 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.74% 0.60% 3.08% 5.87% -0.64% 2.80% -0.28%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.49% 3.89% 23.70% 13.14% 11.22% 13.26%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -1.01% -0.66% 4.90% 12.83% 13.78% 7.83% 14.00%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.29% -0.90% 2.33% 4.53% 10.86% 13.28% 10.44%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.61% 0.97% 6.33% 11.89% 13.49% 11.81% 13.18%
復華亞太平衡基金/台幣 0.45% -0.63% 3.69% 2.41% -6.15% -10.68% -5.76%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.41% -0.10% 3.24% 3.03% -6.57% -2.84% -6.59%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.28% 0.28% 6.50% 8.89% 6.72% 5.69% 6.01%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.28% 0.28% 6.51% 8.90% 6.72% 5.69% 6.02%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.82% -0.71% 0.16% 3.63% -2.15% -2.05% -1.46%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.59% -0.54% 3.30% 10.03% 11.88% 6.75% 11.57%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.69% -0.69% 5.36% 4.85% 0.08% -8.59% 0.93%
基金平均績效 -0.10% -0.38% 3.85% 6.39% 3.90% 2.48% 4.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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