歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 223.25 -0.05 -0.02% 5.51% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.11% 9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83% 9.81%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 223.25 -0.02% 2025/09/02 215.68 0.33%
2025/09/15 223.30 -0.02% 2025/09/01 214.98 0.54%
2025/09/12 223.34 0.92% 2025/08/29 213.82 -0.61%
2025/09/11 221.30 0.28% 2025/08/28 215.14 -1.17%
2025/09/10 220.69 0.96% 2025/08/27 217.68 0.14%
2025/09/09 218.60 1.08% 2025/08/26 217.37 -0.47%
2025/09/08 216.27 0.23% 2025/08/25 218.40 1.34%
2025/09/05 215.77 0.11% 2025/08/22 215.52 -0.45%
2025/09/04 215.54 -0.10% 2025/08/21 216.50 0.46%
2025/09/03 215.76 0.04% 2025/08/20 215.50 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.02% 2.13% 2.93% 7.69% 8.14% 11.11% 5.51%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.59% 4.97% 11.36% 18.70% 23.79% 23.35%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.74% 0.97% 4.03% 9.46% 15.08% 19.10% 21.29%
瀚亞中印股票基金/美元 1.77% 3.77% 7.23% 10.09% 11.56% 24.47% 20.23%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.77% 3.18% 4.62% 10.10% 17.88% 18.38% 20.76%
復華亞太平衡基金/台幣 0.11% 2.43% 6.06% 20.39% 16.53% 12.02% 11.15%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.08% 2.35% 4.58% 11.92% 8.67% 11.96% 3.78%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.72% 3.40% 6.30% 14.42% 18.46% 19.29% 18.76%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.73% 3.40% 6.30% 14.43% 18.46% 19.29% 18.78%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.24% 2.23% 7.51% 14.04% 10.74% 20.20% 12.87%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.56% 3.48% 8.85% 16.94% 20.27% 27.99% 28.64%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 1.30% 4.30% 6.71% 16.35% 20.33% 12.63% 15.09%
基金平均績效 0.40% 2.43% 5.50% 12.14% 13.74% 16.37% 14.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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