歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 199.05 2.69 1.37% 3.30% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
19.54% -6.11% 9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 199.05 1.37% 2024/04/09 200.53 0.52%
2024/04/23 196.36 0.16% 2024/04/08 199.49 -0.01%
2024/04/22 196.05 0.94% 2024/04/05 199.51 0.17%
2024/04/19 194.22 -1.40% 2024/04/04 199.18 -1.03%
2024/04/18 196.97 0.44% 2024/04/02 201.26 0.89%
2024/04/17 196.11 0.13% 2024/03/28 199.49 0.48%
2024/04/16 195.85 -2.96% 2024/03/27 198.54 -0.28%
2024/04/12 201.82 -0.58% 2024/03/26 199.09 0.39%
2024/04/11 202.99 0.12% 2024/03/25 198.31 -0.47%
2024/04/10 202.74 1.10% 2024/03/22 199.25 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 1.37% 1.50% -0.10% 6.19% 9.81% 7.93% 3.30%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.89% 0.44% 6.80% 12.91% 7.69% 2.80%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.95% 0.79% 1.40% 9.54% 12.69% 6.99% 5.50%
瀚亞中印股票基金/美元 0.19% 3.55% 3.84% 6.48% 10.30% 6.48% 3.99%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 1.29% 2.00% -1.27% 4.12% 10.75% 4.62% -0.04%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.88% -1.81% -5.19% 1.88% 10.88% 10.18% 3.29%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 2.06% 1.93% 1.81% 12.16% 14.18% 10.13% 9.40%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 1.97% 2.43% 0.61% 9.98% 15.16% 6.74% 5.86%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 1.97% 2.43% 0.61% 9.97% 15.14% 6.73% 5.86%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.99% 0.61% 2.44% 8.41% 7.73% 4.23% 5.54%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.91% 0.91% 1.10% 6.64% 8.92% 1.18% 2.14%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.55% 0.00% -1.32% 10.73% 21.44% 27.67% 12.10%
基金平均績效 0.34% 0.99% 0.40% 7.16% 11.31% 7.74% 4.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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