法盛新興亞洲股票基金 R/A (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 90.1100 0.1300 0.14% 4.72% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 18.59% -1.27% 0.24% 31.01% -19.05% 22.77% 18.56% -1.43% -22.69% -3.93%
含息 18.59% -1.27% 0.24% 31.01% -19.05% 22.77% 18.56% -1.43% -22.69% -3.93%

法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 90.1100 0.14% 2024/02/02 86.1300 1.70%
2024/02/22 89.9800 1.16% 2024/02/01 84.6900 0.83%
2024/02/21 88.9500 0.32% 2024/01/31 83.9900 -0.45%
2024/02/20 88.6700 -0.47% 2024/01/30 84.3700 -1.32%
2024/02/19 89.0900 0.07% 2024/01/29 85.5000 1.29%
2024/02/16 89.0300 0.76% 2024/01/26 84.4100 -0.58%
2024/02/15 88.3600 0.33% 2024/01/25 84.9000 1.16%
2024/02/14 88.0700 -0.11% 2024/01/24 83.9300 0.27%
2024/02/13 88.1700 2.19% 2024/01/23 83.7000 1.10%
2024/02/05 86.2800 0.17% 2024/01/22 82.7900 -0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.14% 1.21% 7.66% 6.29% 6.09% -2.24% 4.72%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.65% 5.57% 4.87% 5.93% 4.27% 0.98%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.04% 1.52% 6.03% 4.79% 3.77% -0.70% 1.40%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.08% 2.16% 3.54% 2.67% 1.23% 0.37% 1.11%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.26% 0.84% 6.18% 5.13% 6.23% 3.47% 2.72%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.16% 1.30% 6.07% 4.28% 6.00% 5.37% 0.63%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.06% 2.53% 6.02% 9.24% 10.96% 10.28% 6.58%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.25% 1.68% 7.56% 5.43% 5.84% -0.45% 2.59%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.24% 1.67% 7.55% 5.42% 5.83% -0.46% 2.59%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.66% 0.84% 4.47% 1.84% 0.10% -7.42% 0.75%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.42% 1.67% 4.32% 1.25% 0.53% -5.23% -1.00%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.32% 0.98% 8.03% 14.52% 15.49% 20.43% 9.36%
基金平均績效 -0.16% 1.16% 5.69% 5.06% 5.07% 1.95% 2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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