法盛新興亞洲股票基金 R/A (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	106.4800	-0.0400	-0.04%	23.74%	2024/12/11

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	18.59%	-1.27%	0.24%	31.01%	-19.05%	22.77%	18.56%	-1.43%	-22.69%	-3.93%
含息	18.59%	-1.27%	0.24%	31.01%	-19.05%	22.77%	18.56%	-1.43%	-22.69%	-3.93%

法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/11	106.4800	-0.04%	2024/11/27	102.3600	-0.58%
2024/12/10	106.5200	1.01%	2024/11/26	102.9600	-0.58%
2024/12/09	105.4500	0.65%	2024/11/25	103.5600	-0.13%
2024/12/06	104.7700	0.34%	2024/11/22	103.6900	1.08%
2024/12/05	104.4200	-0.73%	2024/11/21	102.5800	-0.36%
2024/12/04	105.1900	0.16%	2024/11/20	102.9500	0.78%
2024/12/03	105.0200	0.83%	2024/11/19	102.1500	0.66%
2024/12/02	104.1600	2.03%	2024/11/18	101.4800	-0.08%
2024/11/29	102.0900	-0.10%	2024/11/15	101.5600	0.37%
2024/11/28	102.1900	-0.17%	2024/11/14	101.1900	-0.67%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-0.04%	1.23%	2.16%	10.88%	7.80%	26.45%	23.74%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	0.02%	1.47%	3.61%	3.15%	18.33%	12.74%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.68%	1.49%	0.80%	2.83%	1.74%	18.59%	13.46%
瀚亞中印股票基金/美元	0.47%	1.74%	1.54%	8.26%	7.58%	21.38%	17.29%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-0.02%	1.16%	0.44%	8.45%	6.40%	14.12%	11.47%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-0.16%	0.78%	-1.05%	3.33%	4.09%	11.42%	5.85%
復華亞太平衡基金/台幣	-0.12%	-1.05%	-0.24%	2.41%	-1.22%	12.98%	11.64%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-0.18%	0.84%	0.63%	5.64%	5.45%	23.45%	17.50%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-0.18%	0.84%	0.63%	5.64%	5.45%	23.44%	17.50%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	0.06%	1.51%	2.59%	8.94%	4.90%	19.21%	16.67%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-0.33%	0.73%	1.27%	3.60%	1.61%	15.98%	10.71%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	0.69%	0.23%	1.70%	-0.23%	-2.67%	19.13%	16.08%
基金平均績效	0.03%	0.59%	0.94%	4.96%	3.32%	17.18%	13.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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