法盛新興亞洲股票基金 R/A (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	115.6000	0.3200	0.28%	6.01%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-11.35%	-2.67%	49.14%	-22.93%	20.55%	29.25%	-8.39%	-27.45%	-0.55%	14.75%
含息	-11.35%	-2.67%	49.14%	-22.93%	20.55%	29.25%	-8.39%	-27.45%	-0.55%	14.75%

法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	115.6000	0.28%	2025/06/18	112.3900	-0.72%
2025/07/02	115.2800	0.10%	2025/06/17	113.2100	0.02%
2025/07/01	115.1600	0.32%	2025/06/16	113.1900	0.97%
2025/06/30	114.7900	-0.53%	2025/06/13	112.1000	-0.73%
2025/06/27	115.4000	0.10%	2025/06/12	112.9200	-0.35%
2025/06/26	115.2800	0.30%	2025/06/11	113.3200	0.65%
2025/06/25	114.9400	0.91%	2025/06/10	112.5900	1.32%
2025/06/24	113.9000	1.72%	2025/06/06	111.1200	0.23%
2025/06/20	111.9700	1.04%	2025/06/05	110.8700	0.75%
2025/06/19	110.8200	-1.40%	2025/06/04	110.0400	1.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	0.28%	0.28%	6.50%	8.89%	6.72%	5.69%	6.01%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	0.06%	2.97%	25.42%	15.00%	10.91%	13.49%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.66%	0.31%	4.33%	26.14%	15.56%	7.58%	14.75%
瀚亞中印股票基金/美元	0.08%	0.41%	0.93%	13.50%	13.72%	14.23%	10.53%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-0.11%	0.86%	1.11%	12.95%	-0.46%	1.52%	-0.39%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-0.62%	0.13%	3.81%	21.04%	12.99%	9.57%	12.48%
復華亞太平衡基金/台幣	1.26%	2.36%	4.77%	10.94%	-3.90%	-10.85%	-3.96%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	0.41%	-0.10%	3.24%	3.03%	-6.57%	-2.84%	-6.59%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	0.28%	0.28%	6.51%	8.90%	6.72%	5.69%	6.02%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-0.82%	-0.71%	0.16%	3.63%	-2.15%	-2.05%	-1.46%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-0.59%	-0.54%	3.30%	10.03%	11.88%	6.75%	11.57%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	0.46%	0.69%	4.20%	16.90%	0.84%	-9.32%	2.18%
基金平均績效	0.06%	0.13%	3.31%	11.31%	4.51%	2.17%	4.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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