法盛新興亞洲股票基金 R/A (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	98.6600	0.9600	0.98%	3.82%	2024/04/23

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	4.16%	-11.35%	-2.67%	49.14%	-22.93%	20.55%	29.25%	-8.39%	-27.45%	-0.55%
含息	4.16%	-11.35%	-2.67%	49.14%	-22.93%	20.55%	29.25%	-8.39%	-27.45%	-0.55%

法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/23	98.6600	0.98%	2024/04/09	101.5900	0.48%
2024/04/22	97.7000	0.75%	2024/04/08	101.1000	0.18%
2024/04/19	96.9700	-1.85%	2024/04/05	100.9200	-0.22%
2024/04/18	98.8000	0.60%	2024/04/04	101.1400	0.60%
2024/04/17	98.2100	0.04%	2024/03/28	100.5400	0.19%
2024/04/16	98.1700	-1.82%	2024/03/27	100.3500	-0.11%
2024/04/15	99.9900	-1.04%	2024/03/26	100.4600	0.80%
2024/04/12	101.0400	-1.20%	2024/03/25	99.6600	-0.33%
2024/04/11	102.2700	0.06%	2024/03/22	99.9900	-0.94%
2024/04/10	102.2100	0.61%	2024/03/21	100.9400	2.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	0.98%	0.50%	-1.33%	8.85%	13.23%	3.92%	3.82%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	1.89%	0.44%	6.80%	12.91%	7.69%	2.80%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	2.49%	2.47%	2.25%	11.09%	14.14%	6.44%	6.50%
瀚亞中印股票基金/美元	0.93%	3.58%	3.64%	7.03%	8.90%	5.04%	3.80%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.16%	0.26%	-1.45%	5.34%	8.84%	5.59%	1.90%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	0.65%	0.89%	-2.53%	4.03%	9.55%	2.96%	-1.31%
復華亞太平衡基金/台幣	1.34%	-1.31%	-5.21%	2.92%	11.63%	9.92%	4.21%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	0.47%	-0.13%	-0.25%	10.20%	12.49%	6.59%	7.19%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	0.98%	0.49%	-1.33%	8.84%	13.21%	3.91%	3.82%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	1.90%	1.78%	3.67%	10.14%	8.93%	3.39%	6.60%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	2.04%	2.27%	2.30%	7.72%	9.67%	0.24%	3.08%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	1.43%	0.63%	-0.78%	11.54%	21.41%	26.09%	12.72%
基金平均績效	1.07%	0.75%	-0.01%	7.29%	10.89%	6.18%	4.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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