法盛新興亞洲股票基金 R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 115.6000 0.3200 0.28% 6.01% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.35% -2.67% 49.14% -22.93% 20.55% 29.25% -8.39% -27.45% -0.55% 14.75%
含息 -11.35% -2.67% 49.14% -22.93% 20.55% 29.25% -8.39% -27.45% -0.55% 14.75%

法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 115.6000 0.28% 2025/06/18 112.3900 -0.72%
2025/07/02 115.2800 0.10% 2025/06/17 113.2100 0.02%
2025/07/01 115.1600 0.32% 2025/06/16 113.1900 0.97%
2025/06/30 114.7900 -0.53% 2025/06/13 112.1000 -0.73%
2025/06/27 115.4000 0.10% 2025/06/12 112.9200 -0.35%
2025/06/26 115.2800 0.30% 2025/06/11 113.3200 0.65%
2025/06/25 114.9400 0.91% 2025/06/10 112.5900 1.32%
2025/06/24 113.9000 1.72% 2025/06/06 111.1200 0.23%
2025/06/20 111.9700 1.04% 2025/06/05 110.8700 0.75%
2025/06/19 110.8200 -1.40% 2025/06/04 110.0400 1.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.28% 0.28% 6.50% 8.89% 6.72% 5.69% 6.01%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.06% 2.97% 25.42% 15.00% 10.91% 13.49%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.66% 0.31% 4.33% 26.14% 15.56% 7.58% 14.75%
瀚亞中印股票基金/美元 0.08% 0.41% 0.93% 13.50% 13.72% 14.23% 10.53%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.11% 0.86% 1.11% 12.95% -0.46% 1.52% -0.39%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.62% 0.13% 3.81% 21.04% 12.99% 9.57% 12.48%
復華亞太平衡基金/台幣 1.26% 2.36% 4.77% 10.94% -3.90% -10.85% -3.96%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.41% -0.10% 3.24% 3.03% -6.57% -2.84% -6.59%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.28% 0.28% 6.51% 8.90% 6.72% 5.69% 6.02%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.82% -0.71% 0.16% 3.63% -2.15% -2.05% -1.46%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.59% -0.54% 3.30% 10.03% 11.88% 6.75% 11.57%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.46% 0.69% 4.20% 16.90% 0.84% -9.32% 2.18%
基金平均績效 0.06% 0.13% 3.31% 11.31% 4.51% 2.17% 4.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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