法盛新興亞洲股票基金 R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 97.4900 0.2400 0.25% 2.59% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.16% -11.35% -2.67% 49.14% -22.93% 20.55% 29.25% -8.39% -27.45% -0.55%
含息 4.16% -11.35% -2.67% 49.14% -22.93% 20.55% 29.25% -8.39% -27.45% -0.55%

法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 97.4900 0.25% 2024/02/02 93.0100 1.45%
2024/02/22 97.2500 1.21% 2024/02/01 91.6800 0.53%
2024/02/21 96.0900 0.15% 2024/01/31 91.2000 -0.22%
2024/02/20 95.9500 0.04% 2024/01/30 91.4000 -0.99%
2024/02/19 95.9100 0.03% 2024/01/29 92.3100 0.70%
2024/02/16 95.8800 0.86% 2024/01/26 91.6700 -0.28%
2024/02/15 95.0600 0.71% 2024/01/25 91.9300 0.50%
2024/02/14 94.3900 -0.10% 2024/01/24 91.4700 0.92%
2024/02/13 94.4800 2.12% 2024/01/23 90.6400 0.60%
2024/02/05 92.5200 -0.53% 2024/01/22 90.1000 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.25% 1.68% 7.56% 5.43% 5.84% -0.45% 2.59%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.00% 5.10% 4.68% 5.45% 4.48% 0.52%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.01% 1.27% 6.04% 5.14% 3.78% 0.45% 1.41%
瀚亞中印股票基金/美元 0.14% 1.94% 3.68% 2.81% 1.37% 0.71% 1.25%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.26% 0.84% 6.18% 5.13% 6.23% 3.47% 2.72%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.16% 1.30% 6.07% 4.28% 6.00% 5.37% 0.63%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.06% 2.53% 6.02% 9.24% 10.96% 10.28% 6.58%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.14% 1.21% 7.66% 6.29% 6.09% -2.24% 4.72%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.24% 1.67% 7.55% 5.42% 5.83% -0.46% 2.59%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.04% 0.69% 4.50% 2.14% 0.13% -7.39% 0.79%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.06% 0.92% 4.26% 1.24% 0.47% -5.29% -1.06%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.32% 0.98% 8.03% 14.52% 15.49% 20.43% 9.36%
基金平均績效 -0.05% 1.05% 5.70% 5.12% 5.08% 2.08% 2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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