法盛新興亞洲股票基金 R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 92.6900 -0.5400 -0.58% -3.00% 2023/05/25

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.98% 4.16% -11.35% -2.67% 49.14% -22.93% 20.55% 29.25% -8.39% -27.45%
含息 -0.98% 4.16% -11.35% -2.67% 49.14% -22.93% 20.55% 29.25% -8.39% -27.45%

法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/25 92.6900 -0.58% 2023/05/10 93.5200 -1.49%
2023/05/24 93.2300 -0.81% 2023/05/08 94.9300 0.37%
2023/05/23 93.9900 -0.55% 2023/05/05 94.5800 0.36%
2023/05/22 94.5100 0.84% 2023/05/04 94.2400 0.54%
2023/05/19 93.7200 0.26% 2023/05/03 93.7300 -0.70%
2023/05/17 93.4800 -0.55% 2023/05/02 94.3900 -0.12%
2023/05/16 94.0000 0.13% 2023/04/28 94.5000 0.71%
2023/05/15 93.8800 0.95% 2023/04/27 93.8300 0.40%
2023/05/12 93.0000 -0.34% 2023/04/26 93.4600 0.45%
2023/05/11 93.3200 -0.21% 2023/04/25 93.0400 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.58% -0.85% -0.38% -5.35% 0.60% -5.82% -3.00%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -1.07% -0.08% 0.84% 2.98% -5.68% 1.95%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.79% -0.72% -1.23% -4.62% -0.36% -11.85% -3.54%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.92% -3.04% -1.64% -4.65% 1.41% -1.64% -4.71%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.29% -0.34% 1.96% -2.05% 0.12% -6.06% 0.77%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.60% -1.18% -0.35% -0.31% 3.24% -5.61% 1.31%
復華亞太平衡基金/台幣 0.97% 0.97% 2.04% -1.02% 0.48% -2.09% 0.76%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.27% 0.01% 1.93% -6.24% -2.43% -6.26% -3.52%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.58% -0.85% -0.38% -5.36% 0.58% -5.83% -3.02%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.39% -1.36% -0.31% -3.34% -1.59% -5.61% 0.10%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.12% -2.31% -2.76% -2.60% 2.10% -5.62% 0.52%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 1.80% 0.73% 3.02% -1.50% 1.80% -5.19% 0.19%
元大新興亞洲基金/台幣 0.10% 2.06% 2.87% 1.07% -1.80% -7.56% 0.00%
基金平均績效 -0.05% -0.57% 0.40% -3.00% 0.35% -5.76% -1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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