復華亞太平衡基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.4100 0.0500 0.31% -1.62% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.72% -2.66% 16.42% -22.79% 10.70% 58.75% -2.83% -22.04% 5.34% 9.74%

復華亞太平衡基金/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 16.4100 0.31% 2025/07/02 15.6500 -0.45%
2025/07/16 16.3600 0.62% 2025/07/01 15.7200 -2.78%
2025/07/15 16.2600 0.68% 2025/06/30 16.1700 2.67%
2025/07/14 16.1500 0.87% 2025/06/27 15.7500 -0.44%
2025/07/11 16.0100 -0.62% 2025/06/26 15.8200 0.19%
2025/07/10 16.1100 0.56% 2025/06/25 15.7900 -0.06%
2025/07/09 16.0200 1.26% 2025/06/24 15.8000 2.20%
2025/07/08 15.8200 0.96% 2025/06/23 15.4600 0.72%
2025/07/07 15.6700 -0.32% 2025/06/20 15.3500 -0.45%
2025/07/03 15.7200 0.45% 2025/06/18 15.4200 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華亞太平衡基金/台幣 0.31% 1.86% 6.49% 12.78% -2.15% -6.39% -1.62%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.14% 3.96% 17.71% 16.31% 13.12% 14.83%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.30% -0.20% 3.70% 13.67% 16.39% 9.00% 14.90%
瀚亞中印股票基金/美元 0.14% 1.02% 1.88% 8.18% 13.93% 13.52% 11.27%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.18% 1.91% 3.03% 12.90% 1.04% 2.19% 0.95%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.00% 0.87% 3.07% 15.02% 13.75% 8.93% 13.05%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.04% 2.57% 3.64% 16.57% -1.58% -1.16% -3.89%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.14% 1.53% 3.68% 18.76% 10.80% 5.36% 7.62%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.15% 1.53% 3.68% 18.76% 10.80% 5.36% 7.62%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.82% -0.71% 0.16% 3.63% -2.15% -2.05% -1.46%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.59% -0.54% 3.30% 10.03% 11.88% 6.75% 11.57%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.15% 0.53% 5.37% 12.20% 3.49% -7.68% 3.73%
基金平均績效 -0.17% 0.66% 3.24% 11.86% 6.24% 2.82% 5.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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