復華亞太平衡基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.4200 -0.4300 -2.06% 22.42% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.72% -2.66% 16.42% -22.79% 10.70% 58.75% -2.83% -22.04% 5.34% 9.74%

復華亞太平衡基金/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 20.4200 -2.06% 2025/10/30 20.2100 -1.27%
2025/11/12 20.8500 1.07% 2025/10/29 20.4700 2.76%
2025/11/11 20.6300 -1.15% 2025/10/28 19.9200 0.20%
2025/11/10 20.8700 2.81% 2025/10/27 19.8800 5.41%
2025/11/07 20.3000 -0.73% 2025/10/23 18.8600 1.18%
2025/11/06 20.4500 1.19% 2025/10/22 18.6400 -0.64%
2025/11/05 20.2100 1.10% 2025/10/21 18.7600 -0.74%
2025/11/04 19.9900 -1.87% 2025/10/20 18.9000 1.56%
2025/11/03 20.3700 0.79% 2025/10/17 18.6100 -1.53%
2025/10/31 20.2100 0.00% 2025/10/16 18.9000 1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華亞太平衡基金/台幣 -2.06% -0.15% 9.55% 15.37% 35.86% 20.90% 22.42%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 2.06% 5.48% 11.37% 21.32% 30.91% 30.93%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.17% -0.83% -0.61% 5.18% 14.99% 20.19% 22.22%
瀚亞中印股票基金/美元 0.51% 1.13% 2.47% 7.10% 11.58% 19.85% 20.95%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.35% 0.79% 3.23% 11.22% 13.59% 13.46% 12.86%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.35% 1.81% 3.36% 10.62% 18.52% 24.00% 26.38%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.21% 0.31% 1.46% 12.07% 18.38% 12.07% 9.20%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.21% 1.33% 1.60% 11.45% 23.51% 22.47% 22.26%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.21% 1.33% 1.60% 11.46% 23.52% 22.47% 22.27%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.25% -0.19% 1.63% 12.75% 19.40% 20.50% 19.05%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.18% 0.55% 2.10% 12.00% 24.66% 31.67% 33.13%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.18% 1.08% 8.32% 20.43% 39.65% 31.56% 30.64%
基金平均績效 -0.10% 0.39% 2.96% 10.79% 20.20% 19.93% 20.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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