復華亞太平衡基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.9700 -0.0200 -0.12% 11.64% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.00% 1.72% -2.66% 16.42% -22.79% 10.70% 58.75% -2.83% -22.04% 5.34%

復華亞太平衡基金/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 16.9700 -0.12% 2024/11/27 16.5800 -0.24%
2024/12/11 16.9900 1.01% 2024/11/26 16.6200 -0.24%
2024/12/10 16.8200 -1.18% 2024/11/25 16.6600 -0.30%
2024/12/09 17.0200 -0.58% 2024/11/22 16.7100 -0.06%
2024/12/06 17.1200 -0.17% 2024/11/21 16.7200 0.18%
2024/12/05 17.1500 -0.29% 2024/11/20 16.6900 0.06%
2024/12/04 17.2000 1.65% 2024/11/19 16.6800 0.97%
2024/12/03 16.9200 0.42% 2024/11/18 16.5200 -0.48%
2024/12/02 16.8500 1.38% 2024/11/15 16.6000 -0.84%
2024/11/29 16.6200 0.24% 2024/11/14 16.7400 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華亞太平衡基金/台幣 -0.12% -1.05% -0.24% 2.41% -1.22% 12.98% 11.64%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.49% 0.50% 4.07% 4.13% 17.59% 12.74%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.68% 1.49% 0.80% 2.83% 1.74% 18.59% 13.46%
瀚亞中印股票基金/美元 0.47% 1.74% 1.54% 8.26% 7.58% 21.38% 17.29%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.02% 1.16% 0.44% 8.45% 6.40% 14.12% 11.47%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.16% 0.78% -1.05% 3.33% 4.09% 11.42% 5.85%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.04% 1.23% 2.16% 10.88% 7.80% 26.45% 23.74%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.18% 0.84% 0.63% 5.64% 5.45% 23.45% 17.50%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.18% 0.84% 0.63% 5.64% 5.45% 23.44% 17.50%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.06% 1.51% 2.59% 8.94% 4.90% 19.21% 16.67%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.33% 0.73% 1.27% 3.60% 1.61% 15.98% 10.71%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.69% 0.23% 1.70% -0.23% -2.67% 19.13% 16.08%
基金平均績效 0.03% 0.59% 0.94% 4.96% 3.32% 17.18% 13.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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