施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 45.3808 0.35 0.78% 4.50% 2025/02/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.84% 13.30% 25.57% -7.05% 21.55% 23.38% 6.06% -16.56% -2.19% 14.36%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,持續聚焦亞洲內需產業與消費題材,以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南,重內輕外,攻守兼具三大特色,為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源,找出長期股東價值成長的企業來投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/17 45.3808 0.78% 2025/02/03 43.5293 1.52%
2025/02/14 45.0281 0.95% 2025/01/28 42.8776 -1.08%
2025/02/13 44.6042 -0.03% 2025/01/24 43.3469 0.36%
2025/02/12 44.6155 0.48% 2025/01/23 43.1909 -0.08%
2025/02/11 44.4024 -0.88% 2025/01/22 43.2267 -0.17%
2025/02/10 44.7982 0.44% 2025/01/21 43.3019 -0.69%
2025/02/07 44.6034 1.21% 2025/01/20 43.6007 0.68%
2025/02/06 44.0707 0.70% 2025/01/17 43.3068 -0.26%
2025/02/05 43.7660 -0.85% 2025/01/16 43.4202 1.39%
2025/02/04 44.1413 1.41% 2025/01/15 42.8247 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.78% 1.30% 4.79% 6.19% 9.82% 19.44% 4.50%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.52% 4.79% 3.26% 3.59% 14.47% 3.46%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 1.00% 3.26% 6.30% 3.61% 1.77% 15.34% 4.95%
瀚亞中印股票基金/美元 0.24% 3.02% 6.63% 3.85% 8.11% 18.36% 4.14%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.08% -0.89% 2.90% 3.62% 7.45% 10.79% 1.71%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.64% 0.68% 5.03% 2.95% 2.33% 8.60% 3.22%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.45% 1.90% 8.07% 5.56% 6.77% 14.44% 5.94%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.62% 0.10% 2.92% 3.61% 9.22% 19.04% -0.47%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 1.34% 1.68% 5.05% 2.94% 4.01% 16.69% 1.00%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 1.34% 1.68% 5.05% 2.95% 4.02% 16.69% 1.01%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.64% 2.80% 6.69% 5.34% 4.63% 16.39% 5.33%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.46% 0.78% 0.70% 1.80% -4.07% 6.05% 0.93%
基金平均績效 0.50% 1.15% 4.58% 3.52% 4.40% 13.49% 2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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