施羅德基金淨值

施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	56.0868	0.2968	0.53%	9.09%	2026/03/17

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13.30%	25.57%	-7.05%	21.55%	23.38%	6.06%	-16.56%	-2.19%	14.36%	18.39%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/17	56.0868	0.53%	2026/03/03	55.3537	-3.92%
2026/03/16	55.7900	0.57%	2026/03/02	57.6121	-0.37%
2026/03/13	55.4740	1.00%	2026/02/27	57.8239	-1.32%
2026/03/12	54.9237	-1.61%	2026/02/26	58.5948	-0.54%
2026/03/11	55.8244	1.14%	2026/02/25	58.9139	1.89%
2026/03/10	55.1977	3.02%	2026/02/24	57.8228	0.55%
2026/03/09	53.5783	-1.61%	2026/02/23	57.5058	1.12%
2026/03/06	54.4577	-1.15%	2026/02/20	56.8715	1.92%
2026/03/05	55.0895	0.63%	2026/02/13	55.7983	-2.12%
2026/03/04	54.7419	-1.11%	2026/02/12	57.0076	0.99%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	0.53%	1.61%	0.52%	12.30%	14.43%	26.73%	9.09%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-1.02%	-4.37%	9.60%	11.31%	32.12%	5.72%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	2.11%	2.23%	-2.59%	19.86%	17.39%	35.09%	14.07%
瀚亞中印股票基金/美元	0.46%	-1.55%	-5.45%	-5.25%	-8.97%	1.56%	-6.02%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.43%	2.48%	-1.47%	11.55%	12.87%	22.06%	7.39%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	0.80%	1.53%	-4.53%	8.85%	9.38%	28.94%	5.02%
復華亞太平衡基金/台幣	0.77%	4.55%	6.33%	29.08%	42.41%	63.18%	21.31%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	0.38%	4.09%	-0.49%	13.85%	12.10%	21.82%	9.60%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	0.74%	3.12%	-3.62%	11.10%	8.64%	28.69%	7.18%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	0.74%	3.12%	-3.63%	10.60%	8.15%	28.12%	6.70%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	0.80%	0.73%	-2.40%	10.36%	11.40%	33.98%	7.13%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	1.39%	1.14%	0.29%	24.03%	39.58%	63.66%	18.17%
基金平均績效	0.72%	1.72%	-1.35%	12.18%	13.84%	29.49%	8.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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