施羅德基金淨值

施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	66.6372	2.3767	3.70%	29.61%	2026/06/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13.30%	25.57%	-7.05%	21.55%	23.38%	6.06%	-16.56%	-2.19%	14.36%	18.39%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/15	66.6372	3.70%	2026/06/01	67.6769	1.73%
2026/06/12	64.2605	2.66%	2026/05/29	66.5245	1.19%
2026/06/11	62.5968	0.42%	2026/05/28	65.7402	-1.99%
2026/06/10	62.3351	-3.77%	2026/05/27	67.0773	1.72%
2026/06/09	64.7791	1.87%	2026/05/26	65.9452	3.46%
2026/06/08	63.5893	-1.10%	2026/05/22	63.7418	1.37%
2026/06/05	64.2934	-2.87%	2026/05/21	62.8829	1.19%
2026/06/04	66.1922	-3.19%	2026/05/20	62.1411	1.38%
2026/06/03	68.3723	0.58%	2026/05/19	61.2930	-3.32%
2026/06/02	67.9793	0.45%	2026/05/18	63.3990	1.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	3.70%	4.79%	6.46%	20.12%	32.99%	55.11%	29.61%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	3.68%	3.43%	20.01%	29.60%	49.09%	26.16%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	2.80%	7.36%	12.51%	49.28%	72.21%	88.44%	65.46%
瀚亞中印股票基金/美元	1.40%	2.68%	-0.09%	0.48%	-6.79%	-0.29%	-7.16%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	2.23%	0.25%	2.72%	13.30%	23.39%	37.56%	22.11%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	2.73%	0.38%	1.31%	13.81%	21.67%	37.46%	20.34%
復華亞太平衡基金/台幣	7.11%	11.46%	27.26%	70.90%	114.37%	189.57%	104.54%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	2.51%	-0.04%	1.94%	17.92%	30.33%	48.52%	29.54%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	3.01%	0.09%	0.54%	18.45%	28.51%	48.41%	27.67%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	3.01%	0.09%	0.54%	18.45%	27.94%	47.77%	27.10%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	4.16%	5.45%	6.34%	21.55%	31.46%	56.42%	28.21%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	3.95%	8.85%	10.61%	43.21%	72.19%	127.90%	65.34%
基金平均績效	3.01%	3.24%	5.92%	23.94%	37.25%	61.41%	34.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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