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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
43.0580 |
-0.65 |
-1.50% |
-0.84% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.84% |
13.30% |
25.57% |
-7.05% |
21.55% |
23.38% |
6.06% |
-16.56% |
-2.19% |
14.36% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
43.0580 |
-1.50% |
2025/05/29 |
42.7421 |
0.18% |
| 2025/06/11 |
43.7122 |
0.21% |
2025/05/28 |
42.6659 |
0.32% |
| 2025/06/10 |
43.6214 |
0.38% |
2025/05/27 |
42.5294 |
-0.16% |
| 2025/06/09 |
43.4550 |
0.56% |
2025/05/26 |
42.5965 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
43.2131 |
0.13% |
2025/05/23 |
42.5957 |
-0.75% |
| 2025/06/05 |
43.1584 |
1.02% |
2025/05/22 |
42.9162 |
-0.68% |
| 2025/06/04 |
42.7215 |
0.66% |
2025/05/21 |
43.2107 |
0.34% |
| 2025/06/03 |
42.4424 |
0.78% |
2025/05/20 |
43.0661 |
0.55% |
| 2025/06/02 |
42.1157 |
-0.31% |
2025/05/19 |
42.8322 |
-1.08% |
| 2025/05/30 |
42.2458 |
-1.16% |
2025/05/16 |
43.2978 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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