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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
44.3033 |
0.03 |
0.06% |
16.67% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 22.49% |
2.84% |
13.30% |
25.57% |
-7.05% |
21.55% |
23.38% |
6.06% |
-16.56% |
-2.19% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
44.3033 |
0.06% |
2024/11/25 |
43.2349 |
-0.58% |
| 2024/12/11 |
44.2755 |
-0.48% |
2024/11/22 |
43.4879 |
0.75% |
| 2024/12/10 |
44.4905 |
-1.13% |
2024/11/21 |
43.1644 |
-0.18% |
| 2024/12/09 |
44.9990 |
2.77% |
2024/11/20 |
43.2408 |
1.22% |
| 2024/12/06 |
43.7867 |
0.33% |
2024/11/19 |
42.7188 |
-0.01% |
| 2024/12/05 |
43.6428 |
1.78% |
2024/11/18 |
42.7235 |
-0.02% |
| 2024/11/29 |
42.8785 |
0.04% |
2024/11/15 |
42.7338 |
-0.21% |
| 2024/11/28 |
42.8634 |
-0.58% |
2024/11/14 |
42.8218 |
-0.19% |
| 2024/11/27 |
43.1129 |
-0.32% |
2024/11/13 |
42.9033 |
-0.65% |
| 2024/11/26 |
43.2519 |
0.04% |
2024/11/12 |
43.1847 |
-2.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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