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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
49.0120 |
0.1189 |
0.24% |
12.87% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.84% |
13.30% |
25.57% |
-7.05% |
21.55% |
23.38% |
6.06% |
-16.56% |
-2.19% |
14.36% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
49.0120 |
0.24% |
2025/09/03 |
46.4100 |
0.94% |
| 2025/09/16 |
48.8931 |
0.38% |
2025/09/02 |
45.9787 |
-0.66% |
| 2025/09/15 |
48.7058 |
0.21% |
2025/09/01 |
46.2828 |
0.69% |
| 2025/09/12 |
48.6037 |
1.01% |
2025/08/29 |
45.9668 |
0.62% |
| 2025/09/11 |
48.1178 |
0.36% |
2025/08/28 |
45.6823 |
-1.03% |
| 2025/09/10 |
47.9449 |
1.16% |
2025/08/27 |
46.1575 |
-0.43% |
| 2025/09/09 |
47.3950 |
1.12% |
2025/08/26 |
46.3581 |
0.20% |
| 2025/09/08 |
46.8702 |
0.65% |
2025/08/25 |
46.2648 |
0.91% |
| 2025/09/05 |
46.5689 |
1.23% |
2025/08/22 |
45.8468 |
1.44% |
| 2025/09/04 |
46.0034 |
-0.88% |
2025/08/21 |
45.1977 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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