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安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.12 |
-0.28 |
-0.34% |
11.12% |
2025/06/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-6.01% |
3.54% |
37.18% |
-25.89% |
16.27% |
40.57% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
| 含息 |
-5.13% |
3.81% |
37.18% |
-25.89% |
16.63% |
40.62% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元
基金資料
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主要投資於菲律賓之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股，目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
81.12 |
-0.34% |
2025/05/27 |
78.27 |
-0.56% |
| 2025/06/11 |
81.40 |
0.15% |
2025/05/26 |
78.71 |
0.36% |
| 2025/06/10 |
81.28 |
1.23% |
2025/05/23 |
78.43 |
1.33% |
| 2025/06/06 |
80.29 |
-0.12% |
2025/05/22 |
77.40 |
-1.05% |
| 2025/06/05 |
80.39 |
1.34% |
2025/05/21 |
78.22 |
0.48% |
| 2025/06/04 |
79.33 |
1.08% |
2025/05/20 |
77.85 |
-0.35% |
| 2025/06/03 |
78.48 |
-0.11% |
2025/05/19 |
78.12 |
-0.80% |
| 2025/06/02 |
78.57 |
-0.05% |
2025/05/16 |
78.75 |
-0.25% |
| 2025/05/30 |
78.61 |
0.20% |
2025/05/15 |
78.95 |
0.84% |
| 2025/05/28 |
78.45 |
0.23% |
2025/05/14 |
78.29 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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