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安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
91.44 |
-1.30 |
-1.40% |
25.26% |
2025/11/04 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-6.01% |
3.54% |
37.18% |
-25.89% |
16.27% |
40.57% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
| 含息 |
-5.13% |
3.81% |
37.18% |
-25.89% |
16.63% |
40.62% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元
基金資料
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主要投資於菲律賓之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股，目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
91.44 |
-1.40% |
2025/10/20 |
91.15 |
0.64% |
| 2025/11/03 |
92.74 |
0.95% |
2025/10/17 |
90.57 |
-0.94% |
| 2025/10/31 |
91.87 |
-0.02% |
2025/10/16 |
91.43 |
1.23% |
| 2025/10/30 |
91.89 |
0.49% |
2025/10/15 |
90.32 |
2.17% |
| 2025/10/28 |
91.44 |
-0.31% |
2025/10/14 |
88.40 |
-1.53% |
| 2025/10/27 |
91.72 |
1.35% |
2025/10/13 |
89.77 |
-1.01% |
| 2025/10/24 |
90.50 |
0.79% |
2025/10/10 |
90.69 |
0.23% |
| 2025/10/23 |
89.79 |
-1.25% |
2025/10/09 |
90.48 |
0.85% |
| 2025/10/22 |
90.93 |
-0.36% |
2025/10/08 |
89.72 |
0.00% |
| 2025/10/21 |
91.26 |
0.12% |
2025/10/06 |
89.72 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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