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安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
75.42 |
-0.25 |
-0.33% |
3.32% |
2025/03/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-6.01% |
3.54% |
37.18% |
-25.89% |
16.27% |
40.57% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
| 含息 |
-5.13% |
3.81% |
37.18% |
-25.89% |
16.63% |
40.62% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元
基金資料
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主要投資於菲律賓之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股，目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
75.42 |
-0.33% |
2025/02/27 |
76.39 |
-0.78% |
| 2025/03/12 |
75.67 |
0.49% |
2025/02/26 |
76.99 |
1.24% |
| 2025/03/11 |
75.30 |
-0.89% |
2025/02/25 |
76.05 |
-1.63% |
| 2025/03/10 |
75.98 |
-1.48% |
2025/02/24 |
77.31 |
-0.62% |
| 2025/03/07 |
77.12 |
-0.36% |
2025/02/21 |
77.79 |
1.34% |
| 2025/03/06 |
77.40 |
1.59% |
2025/02/20 |
76.76 |
-0.87% |
| 2025/03/05 |
76.19 |
1.68% |
2025/02/19 |
77.43 |
0.22% |
| 2025/03/04 |
74.93 |
0.59% |
2025/02/18 |
77.26 |
0.85% |
| 2025/03/03 |
74.49 |
0.49% |
2025/02/17 |
76.61 |
1.00% |
| 2025/02/28 |
74.13 |
-2.96% |
2025/02/14 |
75.85 |
1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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