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安聯新興亞洲股票基金-A/配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
72.4454 |
-0.0223 |
-0.03% |
8.87% |
2024/09/10 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
9.50% |
-6.01% |
3.54% |
37.18% |
-25.89% |
16.27% |
40.57% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
含息 |
9.50% |
-5.13% |
3.81% |
37.18% |
-25.89% |
16.63% |
40.62% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元
基金資料
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主要投資於菲律賓之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股,目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/09/10 |
72.4454 |
-0.03% |
2024/08/26 |
75.5914 |
0.23% |
2024/09/09 |
72.4677 |
-0.95% |
2024/08/23 |
75.4191 |
-0.08% |
2024/09/05 |
73.1655 |
0.44% |
2024/08/22 |
75.4768 |
0.03% |
2024/09/04 |
72.8478 |
-2.36% |
2024/08/21 |
75.4552 |
-0.82% |
2024/09/03 |
74.6077 |
-0.51% |
2024/08/20 |
76.0772 |
0.53% |
2024/09/02 |
74.9868 |
-0.58% |
2024/08/19 |
75.6753 |
0.53% |
2024/08/30 |
75.4218 |
0.81% |
2024/08/16 |
75.2777 |
2.10% |
2024/08/29 |
74.8144 |
-0.31% |
2024/08/14 |
73.7287 |
0.68% |
2024/08/28 |
75.0500 |
0.17% |
2024/08/13 |
73.2311 |
0.03% |
2024/08/27 |
74.9194 |
-0.89% |
2024/08/12 |
73.2064 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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