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安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
86.43 |
-0.29 |
-0.33% |
18.40% |
2025/12/18 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-6.01% |
3.54% |
37.18% |
-25.89% |
16.27% |
40.57% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
| 含息 |
-5.13% |
3.81% |
37.18% |
-25.89% |
16.63% |
40.62% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元
基金資料
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主要投資於菲律賓之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股，目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
86.43 |
-0.33% |
2025/12/04 |
88.18 |
-0.24% |
| 2025/12/17 |
86.72 |
0.58% |
2025/12/03 |
88.39 |
0.20% |
| 2025/12/16 |
86.22 |
-1.52% |
2025/12/02 |
88.21 |
0.46% |
| 2025/12/15 |
87.55 |
-2.36% |
2025/12/01 |
87.81 |
-0.67% |
| 2025/12/12 |
89.67 |
1.01% |
2025/11/28 |
88.40 |
-0.47% |
| 2025/12/11 |
88.77 |
-0.44% |
2025/11/27 |
88.82 |
0.69% |
| 2025/12/10 |
89.16 |
0.42% |
2025/11/26 |
88.21 |
2.12% |
| 2025/12/09 |
88.79 |
-0.08% |
2025/11/25 |
86.38 |
1.21% |
| 2025/12/08 |
88.86 |
0.32% |
2025/11/24 |
85.35 |
0.34% |
| 2025/12/05 |
88.58 |
0.45% |
2025/11/21 |
85.06 |
-3.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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