安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 67.4740 -0.0296 -0.04% 1.40% 2024/02/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.50% -6.01% 3.54% 37.18% -25.89% 16.27% 40.57% -3.18% -25.95% -0.97%
含息 9.50% -5.13% 3.81% 37.18% -25.89% 16.63% 40.62% -3.18% -25.95% -0.97%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元   基金資料
主要投資於菲律賓之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股,目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 67.4740 -0.04% 2024/02/08 65.4335 -0.24%
2024/02/23 67.5036 0.10% 2024/02/07 65.5930 0.41%
2024/02/22 67.4359 1.43% 2024/02/06 65.3260 1.42%
2024/02/21 66.4851 -0.22% 2024/02/05 64.4143 -0.48%
2024/02/20 66.6322 0.25% 2024/02/02 64.7268 1.55%
2024/02/19 66.4670 0.07% 2024/02/01 63.7377 0.64%
2024/02/16 66.4235 0.84% 2024/01/31 63.3301 -0.57%
2024/02/15 65.8731 0.34% 2024/01/30 63.6921 -1.04%
2024/02/14 65.6475 0.38% 2024/01/29 64.3617 1.14%
2024/02/09 65.4003 -0.05% 2024/01/26 63.6348 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.04% 1.52% 6.03% 4.79% 3.77% -0.70% 1.40%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.65% 5.57% 4.87% 5.93% 4.27% 0.98%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.08% 2.16% 3.54% 2.67% 1.23% 0.37% 1.11%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.26% 0.84% 6.18% 5.13% 6.23% 3.47% 2.72%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.16% 1.30% 6.07% 4.28% 6.00% 5.37% 0.63%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.06% 2.53% 6.02% 9.24% 10.96% 10.28% 6.58%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.14% 1.21% 7.66% 6.29% 6.09% -2.24% 4.72%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.25% 1.68% 7.56% 5.43% 5.84% -0.45% 2.59%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.24% 1.67% 7.55% 5.42% 5.83% -0.46% 2.59%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.66% 0.84% 4.47% 1.84% 0.10% -7.42% 0.75%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.42% 1.67% 4.32% 1.25% 0.53% -5.23% -1.00%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.32% 0.98% 8.03% 14.52% 15.49% 20.43% 9.36%
基金平均績效 -0.16% 1.16% 5.69% 5.06% 5.07% 1.95% 2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)