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安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
83.88 |
-0.25 |
-0.30% |
14.90% |
2025/07/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-6.01% |
3.54% |
37.18% |
-25.89% |
16.27% |
40.57% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
| 含息 |
-5.13% |
3.81% |
37.18% |
-25.89% |
16.63% |
40.62% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元
基金資料
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主要投資於菲律賓之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股，目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
83.88 |
-0.30% |
2025/07/03 |
84.07 |
0.67% |
| 2025/07/16 |
84.13 |
-0.31% |
2025/07/02 |
83.51 |
-0.17% |
| 2025/07/15 |
84.39 |
0.99% |
2025/06/30 |
83.65 |
-0.14% |
| 2025/07/14 |
83.56 |
-0.29% |
2025/06/27 |
83.77 |
0.71% |
| 2025/07/11 |
83.80 |
-0.30% |
2025/06/26 |
83.18 |
0.85% |
| 2025/07/10 |
84.05 |
0.33% |
2025/06/25 |
82.48 |
1.04% |
| 2025/07/09 |
83.77 |
0.22% |
2025/06/24 |
81.63 |
1.69% |
| 2025/07/08 |
83.59 |
1.35% |
2025/06/20 |
80.27 |
0.83% |
| 2025/07/07 |
82.48 |
-0.89% |
2025/06/19 |
79.61 |
-1.14% |
| 2025/07/04 |
83.22 |
-1.01% |
2025/06/18 |
80.53 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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