安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.50 0.51 0.68% 13.46% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.50% -6.01% 3.54% 37.18% -25.89% 16.27% 40.57% -3.18% -25.95% -0.97%
含息 9.50% -5.13% 3.81% 37.18% -25.89% 16.63% 40.62% -3.18% -25.95% -0.97%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元   基金資料
主要投資於菲律賓之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股，目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 75.50 0.68% 2024/11/28 72.82 -1.02%
2024/12/11 74.99 -0.25% 2024/11/27 73.57 0.15%
2024/12/10 75.18 0.19% 2024/11/26 73.46 -0.93%
2024/12/09 75.04 0.55% 2024/11/25 74.15 0.16%
2024/12/06 74.63 0.32% 2024/11/22 74.03 0.38%
2024/12/05 74.39 -0.17% 2024/11/21 73.75 -0.67%
2024/12/04 74.52 0.53% 2024/11/20 74.25 0.26%
2024/12/03 74.13 1.02% 2024/11/19 74.06 0.52%
2024/12/02 73.38 0.81% 2024/11/18 73.68 -0.35%
2024/11/29 72.79 -0.04% 2024/11/15 73.94 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.68% 1.49% 0.80% 2.83% 1.74% 18.59% 13.46%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.49% 0.50% 4.07% 4.13% 17.59% 12.74%
瀚亞中印股票基金/美元 0.47% 1.74% 1.54% 8.26% 7.58% 21.38% 17.29%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.02% 1.16% 0.44% 8.45% 6.40% 14.12% 11.47%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.16% 0.78% -1.05% 3.33% 4.09% 11.42% 5.85%
復華亞太平衡基金/台幣 1.01% -1.22% -1.39% 5.27% 0.35% 13.34% 11.78%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.04% 1.23% 2.16% 10.88% 7.80% 26.45% 23.74%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.18% 0.84% 0.63% 5.64% 5.45% 23.45% 17.50%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.18% 0.84% 0.63% 5.64% 5.45% 23.44% 17.50%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.06% 1.51% 2.59% 8.94% 4.90% 19.21% 16.67%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.33% 0.73% 1.27% 3.60% 1.61% 15.98% 10.71%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.46% -0.38% -0.38% 1.56% -2.03% 18.42% 15.28%
基金平均績效 0.10% 0.52% 0.67% 5.35% 3.51% 17.15% 13.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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