安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.4454 -0.0223 -0.03% 8.87% 2024/09/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.50% -6.01% 3.54% 37.18% -25.89% 16.27% 40.57% -3.18% -25.95% -0.97%
含息 9.50% -5.13% 3.81% 37.18% -25.89% 16.63% 40.62% -3.18% -25.95% -0.97%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元   基金資料
主要投資於菲律賓之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股,目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/10 72.4454 -0.03% 2024/08/26 75.5914 0.23%
2024/09/09 72.4677 -0.95% 2024/08/23 75.4191 -0.08%
2024/09/05 73.1655 0.44% 2024/08/22 75.4768 0.03%
2024/09/04 72.8478 -2.36% 2024/08/21 75.4552 -0.82%
2024/09/03 74.6077 -0.51% 2024/08/20 76.0772 0.53%
2024/09/02 74.9868 -0.58% 2024/08/19 75.6753 0.53%
2024/08/30 75.4218 0.81% 2024/08/16 75.2777 2.10%
2024/08/29 74.8144 -0.31% 2024/08/14 73.7287 0.68%
2024/08/28 75.0500 0.17% 2024/08/13 73.2311 0.03%
2024/08/27 74.9194 -0.89% 2024/08/12 73.2064 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.03% -2.90% -0.58% -2.43% 4.85% 9.66% 8.87%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -2.78% -0.14% -1.49% 4.22% 10.76% 6.74%
瀚亞中印股票基金/美元 0.16% -1.40% 0.42% -2.29% 7.27% 6.67% 7.41%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.26% -2.32% -0.66% -1.81% 0.87% 5.15% 3.03%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.96% -2.55% 0.43% 0.29% 1.64% 8.38% 3.00%
復華亞太平衡基金/台幣 0.31% -3.04% -0.31% -4.71% -4.26% 8.94% 5.07%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.37% -2.83% 0.29% -2.58% 5.20% 11.11% 11.60%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -1.06% -3.06% 1.40% -0.50% 6.00% 14.52% 11.56%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -1.07% -3.07% 1.39% -0.50% 6.00% 14.49% 11.56%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.07% -2.56% -1.19% -4.39% 3.85% 3.91% 5.68%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.02% -2.73% -0.11% -2.64% 4.52% 7.08% 5.49%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.23% -3.00% -1.37% -2.71% 0.54% 18.97% 14.13%
基金平均績效 -0.29% -2.66% 0.05% -2.04% 2.93% 9.08% 7.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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