安聯基金淨值

安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	153.37	0.34	0.22%	68.32%	2026/06/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.54%	37.18%	-25.89%	16.27%	40.57%	-3.18%	-25.95%	-0.97%	9.71%	24.82%
含息	3.81%	37.18%	-25.89%	16.63%	40.62%	-3.18%	-25.95%	-0.97%	9.71%	24.82%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 基金資料

主要投資於菲律賓之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股，目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/17	153.37	0.22%	2026/06/03	152.98	1.41%
2026/06/16	153.03	1.50%	2026/06/02	150.86	-1.68%
2026/06/15	150.77	2.80%	2026/06/01	153.44	0.68%
2026/06/12	146.67	2.96%	2026/05/29	152.40	2.89%
2026/06/11	142.45	1.01%	2026/05/28	148.12	-0.91%
2026/06/10	141.02	-4.11%	2026/05/27	149.48	1.40%
2026/06/09	147.07	4.72%	2026/05/26	147.42	4.80%
2026/06/08	140.44	-4.36%	2026/05/22	140.67	2.32%
2026/06/05	146.85	-2.70%	2026/05/21	137.48	5.10%
2026/06/04	150.92	-1.35%	2026/05/20	130.81	0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.22%	8.76%	14.45%	47.56%	76.86%	89.60%	68.32%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	6.72%	7.40%	22.61%	35.80%	53.59%	31.00%
瀚亞中印股票基金/美元	-0.11%	1.12%	-0.72%	-1.83%	-6.98%	-1.62%	-7.74%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.38%	2.98%	6.16%	16.64%	30.12%	41.78%	25.26%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	0.38%	3.39%	5.96%	17.89%	28.32%	41.97%	23.80%
復華亞太平衡基金/台幣	1.69%	13.29%	30.20%	72.51%	122.67%	193.19%	109.26%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	3.40%	2.74%	6.44%	22.22%	39.15%	53.34%	33.95%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	3.70%	3.15%	6.24%	23.52%	37.23%	53.54%	32.39%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	3.70%	3.14%	6.23%	23.52%	36.62%	52.86%	31.80%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	0.35%	7.17%	6.73%	19.11%	33.77%	55.45%	29.94%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	0.37%	7.65%	6.50%	19.85%	32.27%	56.13%	28.40%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	0.34%	9.63%	12.42%	42.22%	76.39%	130.17%	68.05%
基金平均績效	1.16%	5.05%	8.46%	25.25%	42.09%	63.87%	37.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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