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安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
123.66 |
-0.01 |
-0.01% |
35.71% |
2026/04/30 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
3.54% |
37.18% |
-25.89% |
16.27% |
40.57% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
24.82% |
| 含息 |
3.81% |
37.18% |
-25.89% |
16.63% |
40.62% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
24.82% |
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元
基金資料
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主要投資於菲律賓之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股，目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
123.66 |
-0.01% |
2026/04/16 |
117.16 |
1.68% |
| 2026/04/29 |
123.67 |
-1.07% |
2026/04/15 |
115.22 |
2.04% |
| 2026/04/28 |
125.01 |
-0.10% |
2026/04/14 |
112.92 |
1.97% |
| 2026/04/27 |
125.13 |
1.95% |
2026/04/13 |
110.74 |
-1.10% |
| 2026/04/24 |
122.74 |
1.30% |
2026/04/10 |
111.97 |
2.27% |
| 2026/04/23 |
121.17 |
-0.50% |
2026/04/09 |
109.49 |
-1.20% |
| 2026/04/22 |
121.78 |
0.07% |
2026/04/08 |
110.82 |
13.08% |
| 2026/04/21 |
121.69 |
2.48% |
2026/04/02 |
98.00 |
-2.60% |
| 2026/04/20 |
118.75 |
0.30% |
2026/04/01 |
100.62 |
6.61% |
| 2026/04/17 |
118.40 |
1.06% |
2026/03/31 |
94.38 |
-3.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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