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安聯新興亞洲股票基金-A/配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
73.1746 |
-1.3972 |
-1.87% |
9.97% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
9.50% |
-6.01% |
3.54% |
37.18% |
-25.89% |
16.27% |
40.57% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
含息 |
9.50% |
-5.13% |
3.81% |
37.18% |
-25.89% |
16.63% |
40.62% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元
基金資料
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主要投資於菲律賓之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股,目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
73.1746 |
-1.87% |
2024/07/11 |
78.6419 |
1.17% |
2024/07/24 |
74.5718 |
-0.20% |
2024/07/10 |
77.7362 |
-0.17% |
2024/07/23 |
74.7215 |
0.39% |
2024/07/09 |
77.8677 |
0.35% |
2024/07/22 |
74.4299 |
-0.90% |
2024/07/08 |
77.5984 |
0.25% |
2024/07/19 |
75.1028 |
-1.70% |
2024/07/05 |
77.4017 |
0.29% |
2024/07/18 |
76.3988 |
-0.72% |
2024/07/04 |
77.1804 |
1.42% |
2024/07/17 |
76.9560 |
-0.94% |
2024/07/03 |
76.1012 |
0.62% |
2024/07/16 |
77.6831 |
-0.31% |
2024/07/02 |
75.6348 |
-0.86% |
2024/07/15 |
77.9221 |
-0.24% |
2024/06/28 |
76.2943 |
0.52% |
2024/07/12 |
78.1073 |
-0.68% |
2024/06/27 |
75.9025 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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