歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 270.60 -0.19 -0.07% 23.11% 2025/12/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-15.65% 6.56% 28.76% - - 11.38% -2.49% -23.34% 7.50% 2.94%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票,在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/03 270.60 -0.07% 2025/11/19 268.65 -0.12%
2025/12/02 270.79 0.50% 2025/11/18 268.97 -1.65%
2025/12/01 269.44 0.03% 2025/11/17 273.49 0.05%
2025/11/28 269.35 -0.29% 2025/11/14 273.36 -1.59%
2025/11/27 270.13 -0.08% 2025/11/13 277.78 0.00%
2025/11/26 270.35 1.20% 2025/11/12 277.78 0.35%
2025/11/25 267.15 0.72% 2025/11/11 276.81 0.20%
2025/11/24 265.24 0.61% 2025/11/10 276.26 1.38%
2025/11/21 263.62 -2.42% 2025/11/07 272.50 -0.76%
2025/11/20 270.15 0.56% 2025/11/06 274.60 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.07% 0.09% -2.52% 7.19% 15.67% 21.08% 23.11%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.52% -1.25% 7.70% 16.59% 24.54% 27.00%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.24% -0.72% -3.57% 4.65% 11.16% 18.33% 20.79%
瀚亞中印股票基金/美元 0.31% -0.74% -1.64% 4.16% 8.64% 15.82% 17.26%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.54% -0.52% -3.66% 7.21% 13.00% 9.21% 9.32%
復華亞太平衡基金/台幣 0.59% 0.79% 2.45% 16.17% 34.12% 19.07% 22.78%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.08% -0.56% -4.92% 6.93% 16.86% 6.05% 5.73%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.19% 0.05% -3.79% 6.92% 19.61% 17.58% 19.06%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.18% 0.05% -3.79% 6.92% 19.61% 17.58% 19.07%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.06% -0.07% -2.76% 9.14% 17.52% 17.09% 15.62%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.06% 0.55% -1.29% 9.33% 20.17% 29.35% 29.80%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.18% 0.12% -1.54% 19.40% 34.90% 26.87% 29.24%
基金平均績效 -0.02% -0.28% -2.18% 8.15% 17.50% 16.51% 17.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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