歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 312.11 3.19 1.03% 12.90% 2026/04/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.56% 28.76% - - 11.38% -2.49% -23.34% 7.50% 2.94% 25.78%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 312.11 1.03% 2026/03/30 278.68 -1.55%
2026/04/15 308.92 1.01% 2026/03/27 283.07 -0.72%
2026/04/14 305.84 1.71% 2026/03/26 285.13 -1.56%
2026/04/13 300.70 -0.76% 2026/03/25 289.64 1.71%
2026/04/10 303.00 1.10% 2026/03/24 284.78 1.65%
2026/04/09 299.70 -0.62% 2026/03/23 280.16 -2.73%
2026/04/08 301.57 6.58% 2026/03/20 288.03 -0.70%
2026/04/02 282.94 -1.42% 2026/03/19 290.07 -2.46%
2026/04/01 287.03 3.87% 2026/03/18 297.38 1.37%
2026/03/31 276.33 -0.84% 2026/03/17 293.35 1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 1.03% 4.14% 7.50% 7.55% 14.76% 44.47% 12.90%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 4.32% 7.05% 8.07% 17.45% 52.53% 14.37%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 1.06% 5.74% 13.91% 24.63% 30.73% 60.46% 29.94%
瀚亞中印股票基金/美元 1.05% 2.74% 2.58% -4.04% -5.35% 9.17% -3.59%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 1.26% 3.38% 4.89% 5.94% 13.84% 39.71% 12.64%
復華亞太平衡基金/台幣 1.44% 6.64% 19.20% 34.00% 63.92% 114.10% 43.49%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 3.01% 4.51% 5.24% 7.24% 15.07% 48.50% 15.34%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 2.69% 5.29% 7.86% 8.88% 16.01% 53.57% 15.61%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 2.68% 5.29% 7.86% 8.88% 15.49% 52.90% 15.09%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.36% 3.36% 3.58% 5.31% 15.57% 46.77% 13.00%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.79% 4.37% 6.30% 7.26% 17.13% 52.84% 13.89%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 1.48% 6.40% 11.83% 19.14% 40.63% 91.53% 30.33%
基金平均績效 1.36% 4.12% 7.63% 10.38% 19.71% 51.17% 16.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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