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歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
226.03 |
-0.36 |
-0.16% |
5.85% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.34% |
-15.65% |
6.56% |
28.76% |
- |
- |
11.38% |
-2.49% |
-23.34% |
7.50% |
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元
基金資訊
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此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票,在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
226.03 |
-0.16% |
2024/11/27 |
221.55 |
0.09% |
2024/12/10 |
226.39 |
-0.24% |
2024/11/26 |
221.35 |
-0.46% |
2024/12/09 |
226.93 |
0.65% |
2024/11/25 |
222.37 |
0.30% |
2024/12/06 |
225.47 |
0.21% |
2024/11/22 |
221.71 |
0.15% |
2024/12/05 |
224.99 |
0.32% |
2024/11/21 |
221.37 |
-0.62% |
2024/12/04 |
224.27 |
0.35% |
2024/11/20 |
222.76 |
-0.12% |
2024/12/03 |
223.49 |
0.89% |
2024/11/19 |
223.02 |
0.54% |
2024/12/02 |
221.51 |
0.66% |
2024/11/18 |
221.83 |
0.62% |
2024/11/29 |
220.06 |
0.03% |
2024/11/15 |
220.46 |
0.04% |
2024/11/28 |
220.00 |
-0.70% |
2024/11/14 |
220.37 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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