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歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
270.60 |
-0.19 |
-0.07% |
23.11% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -15.65% |
6.56% |
28.76% |
- |
- |
11.38% |
-2.49% |
-23.34% |
7.50% |
2.94% |
| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元
基金資訊
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此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票,在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
270.60 |
-0.07% |
2025/11/19 |
268.65 |
-0.12% |
| 2025/12/02 |
270.79 |
0.50% |
2025/11/18 |
268.97 |
-1.65% |
| 2025/12/01 |
269.44 |
0.03% |
2025/11/17 |
273.49 |
0.05% |
| 2025/11/28 |
269.35 |
-0.29% |
2025/11/14 |
273.36 |
-1.59% |
| 2025/11/27 |
270.13 |
-0.08% |
2025/11/13 |
277.78 |
0.00% |
| 2025/11/26 |
270.35 |
1.20% |
2025/11/12 |
277.78 |
0.35% |
| 2025/11/25 |
267.15 |
0.72% |
2025/11/11 |
276.81 |
0.20% |
| 2025/11/24 |
265.24 |
0.61% |
2025/11/10 |
276.26 |
1.38% |
| 2025/11/21 |
263.62 |
-2.42% |
2025/11/07 |
272.50 |
-0.76% |
| 2025/11/20 |
270.15 |
0.56% |
2025/11/06 |
274.60 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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