歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 208.88 -6.35 -2.95% -2.18% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.34% -15.65% 6.56% 28.76% - - 11.38% -2.49% -23.34% 7.50%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 208.88 -2.95% 2024/03/27 215.52 -0.35%
2024/04/12 215.23 -1.28% 2024/03/26 216.27 0.31%
2024/04/11 218.01 -0.32% 2024/03/25 215.60 -0.27%
2024/04/10 218.71 0.13% 2024/03/22 216.19 -0.84%
2024/04/09 218.42 0.57% 2024/03/21 218.03 1.38%
2024/04/08 217.19 0.31% 2024/03/20 215.07 0.36%
2024/04/05 216.51 -0.29% 2024/03/19 214.30 -1.02%
2024/04/04 217.15 -0.10% 2024/03/18 216.51 0.18%
2024/04/02 217.36 0.56% 2024/03/15 216.12 -1.16%
2024/03/28 216.14 0.29% 2024/03/14 218.66 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -2.95% -4.37% -3.35% 1.99% 5.62% 0.26% -2.18%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -4.53% -2.23% 7.49% 6.21% 0.05% -0.14%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.21% -3.75% 1.36% 11.34% 7.88% 0.55% 3.94%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.95% -2.87% -0.52% 3.13% 2.18% -1.08% 0.21%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -2.96% -2.33% -1.02% 4.34% 4.80% 3.78% 1.64%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.12% -1.83% -0.68% 6.79% 10.84% 8.74% 5.59%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -1.86% -1.32% 1.81% 10.45% 8.81% 4.24% 7.33%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -1.82% -3.37% -0.59% 7.97% 9.66% 0.69% 3.30%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -1.81% -3.37% -0.59% 7.97% 9.65% 0.67% 3.31%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.33% -1.97% 2.61% 12.25% 3.89% -2.25% 4.74%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.30% -3.28% 0.22% 9.89% 4.71% -5.10% 0.80%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -1.63% -3.43% 1.60% 12.21% 17.84% 22.04% 12.01%
基金平均績效 -1.15% -2.86% 0.14% 7.35% 7.05% 2.71% 3.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)