歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 268.95 -3.02 -1.11% 22.36% 2025/10/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-15.65% 6.56% 28.76% - - 11.38% -2.49% -23.34% 7.50% 2.94%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 268.95 -1.11% 2025/10/01 266.87 0.41%
2025/10/16 271.97 0.91% 2025/09/30 265.77 0.39%
2025/10/15 269.53 1.81% 2025/09/29 264.73 1.06%
2025/10/14 264.73 -0.97% 2025/09/26 261.95 -1.88%
2025/10/13 267.33 -0.52% 2025/09/24 266.98 0.34%
2025/10/10 268.74 -0.88% 2025/09/23 266.07 0.14%
2025/10/09 271.12 0.23% 2025/09/22 265.71 0.01%
2025/10/07 270.49 0.11% 2025/09/19 265.68 -0.31%
2025/10/06 270.18 -0.07% 2025/09/18 266.50 -0.15%
2025/10/03 270.38 1.32% 2025/09/17 266.91 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -1.11% 0.08% 0.76% 8.06% 23.70% 16.16% 22.36%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.65% 1.61% 9.29% 29.63% 17.83% 26.46%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.64% 1.54% 2.58% 8.45% 23.53% 14.94% 24.86%
瀚亞中印股票基金/美元 0.57% 1.07% 0.27% 6.56% 15.99% 11.98% 19.30%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -1.03% -0.67% 2.34% 7.31% 20.34% 7.80% 8.60%
復華亞太平衡基金/台幣 1.56% 1.39% 0.37% 15.31% 29.90% 9.63% 13.31%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -1.40% -2.52% 0.78% 8.97% 25.55% 6.02% 4.91%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -1.48% -1.78% -0.77% 9.71% 29.05% 14.22% 18.18%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -1.49% -1.79% -0.77% 9.72% 29.05% 14.23% 18.20%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 1.30% 0.11% 3.77% 14.39% 28.66% 13.54% 17.27%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 1.10% 0.84% 3.03% 14.36% 31.93% 21.82% 31.49%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 1.38% 4.38% 9.54% 20.91% 35.71% 22.10% 25.89%
基金平均績效 -0.04% 0.02% 1.90% 10.30% 24.34% 12.71% 17.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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