歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 288.96 -0.13 -0.04% 4.52% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.56% 28.76% - - 11.38% -2.49% -23.34% 7.50% 2.94% 25.78%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 288.96 -0.04% 2025/12/31 276.46 0.09%
2026/01/14 289.09 0.33% 2025/12/30 276.20 0.08%
2026/01/13 288.13 0.38% 2025/12/29 275.98 1.05%
2026/01/12 287.05 0.85% 2025/12/23 273.12 0.24%
2026/01/09 284.63 -0.00% 2025/12/22 272.47 1.02%
2026/01/08 284.64 -0.67% 2025/12/19 269.72 0.72%
2026/01/07 286.55 -0.23% 2025/12/18 267.79 -0.05%
2026/01/06 287.22 1.03% 2025/12/17 267.93 0.45%
2026/01/05 284.30 1.29% 2025/12/16 266.73 -1.46%
2026/01/02 280.68 1.53% 2025/12/15 270.68 -1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.04% 1.52% 6.75% 7.21% 16.28% 33.29% 4.52%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.62% 8.07% 6.56% 18.99% 38.72% 5.20%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.66% 1.43% 10.18% 3.90% 12.92% 31.18% 4.26%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.87% 0.01% 1.81% -1.84% 5.30% 21.10% 0.46%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.45% 2.08% 8.23% 7.41% 16.44% 18.39% 5.80%
復華亞太平衡基金/台幣 1.31% 2.85% 14.00% 22.33% 41.32% 38.53% 7.09%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.53% 2.17% 9.17% 6.39% 18.02% 17.54% 6.81%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.03% 1.61% 7.68% 6.18% 17.84% 32.32% 5.51%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.03% 1.61% 7.20% 5.71% 17.33% 31.74% 5.04%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.06% 2.16% 12.26% 8.14% N/A% 27.05% 7.30%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.11% 1.92% 10.76% 7.75% N/A% 43.60% 6.18%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.90% 2.99% 15.67% 18.05% 41.99% 47.28% 9.40%
基金平均績效 0.21% 1.49% 8.71% 7.59% 18.62% 28.51% 5.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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