歐義銳榮基金淨值

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	289.10	-9.51	-3.18%	4.57%	2026/03/04

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.56%	28.76%	-	-	11.38%	-2.49%	-23.34%	7.50%	2.94%	25.78%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 基金資訊

此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/04	289.10	-3.18%	2026/02/11	305.24	0.81%
2026/03/03	298.61	-3.47%	2026/02/10	302.80	0.55%
2026/03/02	309.35	-1.35%	2026/02/09	301.15	1.99%
2026/02/27	313.57	-0.61%	2026/02/06	295.28	-0.03%
2026/02/26	315.50	1.70%	2026/02/05	295.36	-1.46%
2026/02/24	310.23	0.53%	2026/02/04	299.73	-0.22%
2026/02/23	308.59	0.91%	2026/02/03	300.40	2.66%
2026/02/20	305.80	0.55%	2026/02/02	292.61	-1.99%
2026/02/16	304.13	0.21%	2026/01/30	298.56	-1.60%
2026/02/13	303.50	-0.57%	2026/01/29	303.40	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-3.18%	-6.81%	-3.55%	6.51%	14.91%	31.31%	4.57%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-10.16%	-2.55%	5.17%	14.40%	31.02%	3.87%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	3.66%	-9.42%	2.13%	16.00%	20.43%	34.86%	12.76%
瀚亞中印股票基金/美元	1.03%	-4.26%	-5.87%	-7.35%	-4.03%	4.19%	-6.11%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-3.73%	-5.74%	-2.25%	6.82%	14.87%	18.77%	5.51%
復華亞太平衡基金/台幣	-4.76%	-9.34%	5.97%	22.22%	41.97%	55.27%	15.93%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-5.02%	-7.18%	-2.76%	6.37%	13.69%	15.64%	5.86%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-4.48%	-8.24%	-4.04%	6.07%	13.74%	27.86%	4.92%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-4.48%	-8.24%	-4.04%	5.59%	13.23%	27.29%	4.45%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	0.63%	-5.98%	2.06%	8.31%	18.30%	25.69%	7.15%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	0.34%	-7.64%	0.22%	7.80%	16.93%	36.03%	5.85%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	-5.84%	-9.90%	-2.29%	18.29%	41.24%	58.80%	13.38%
基金平均績效	-2.20%	-7.10%	-1.13%	8.04%	17.00%	27.98%	6.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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