歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 243.00 1.51 0.63% 10.56% 2025/06/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-15.65% 6.56% 28.76% - - 11.38% -2.49% -23.34% 7.50% 2.94%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/11 243.00 0.63% 2025/05/26 236.50 0.17%
2025/06/10 241.49 1.40% 2025/05/23 236.11 0.41%
2025/06/06 238.15 0.04% 2025/05/22 235.15 -0.74%
2025/06/05 238.05 0.76% 2025/05/21 236.90 0.45%
2025/06/04 236.25 0.98% 2025/05/20 235.85 -0.00%
2025/06/03 233.95 0.36% 2025/05/19 235.86 -0.29%
2025/06/02 233.10 -0.20% 2025/05/16 236.54 0.08%
2025/05/30 233.57 -0.70% 2025/05/15 236.36 0.05%
2025/05/28 235.21 0.01% 2025/05/14 236.25 1.22%
2025/05/27 235.19 -0.55% 2025/05/13 233.40 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.63% 2.86% 6.14% 9.05% 7.51% 11.90% 10.56%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.88% 4.76% 9.13% 8.25% 11.80% 11.07%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.34% 0.91% 3.76% 7.20% 7.44% 9.31% 11.12%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.83% 0.99% 0.27% 5.02% 6.03% 14.07% 9.80%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.13% 2.42% 4.24% 3.78% -1.79% 4.50% -0.30%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.97% 0.86% 3.86% -2.97% -9.66% -10.77% -8.09%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.15% 2.54% 5.87% -0.94% -7.29% -0.06% -6.28%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.65% 2.98% 7.78% 4.09% 1.49% 7.02% 3.92%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.65% 2.98% 7.78% 4.08% 1.48% 7.01% 3.92%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -1.50% -0.23% -1.69% -0.13% -2.81% 1.96% -0.84%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.20% 1.39% 2.73% 6.56% 7.64% 9.37% 10.79%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.62% 2.33% 6.26% 3.08% -3.12% -5.70% -1.01%
基金平均績效 -0.23% 1.46% 3.99% 3.22% 0.47% 4.05% 2.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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