歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 326.63 5.49 1.71% 18.15% 2026/07/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.56% 28.76% - - 11.38% -2.49% -23.34% 7.50% 2.94% 25.78%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/15 326.63 1.71% 2026/06/30 333.29 0.91%
2026/07/14 321.14 0.30% 2026/06/29 330.28 0.09%
2026/07/13 320.17 -2.22% 2026/06/26 329.98 -2.48%
2026/07/10 327.43 0.77% 2026/06/25 338.38 1.38%
2026/07/09 324.94 -0.43% 2026/06/24 333.79 -3.65%
2026/07/07 326.34 -1.78% 2026/06/22 346.43 0.66%
2026/07/06 332.24 -0.07% 2026/06/19 344.15 -0.26%
2026/07/03 332.46 1.93% 2026/06/18 345.03 0.81%
2026/07/02 326.16 -1.86% 2026/06/16 342.27 0.38%
2026/07/01 332.34 -0.29% 2026/06/15 340.97 2.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 1.71% 0.09% -4.21% 5.73% 13.04% 31.44% 18.15%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -1.68% -7.35% 7.43% 15.18% 37.86% 21.90%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -3.17% -2.93% -12.79% 13.91% 40.48% 58.64% 46.47%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.12% 0.90% 0.11% -3.08% -7.96% -3.08% -7.53%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 1.78% 0.06% -2.78% 9.07% 14.67% 33.52% 21.33%
復華亞太平衡基金/台幣 -4.05% -8.45% -15.15% 21.69% 63.06% 130.44% 74.62%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 2.75% 0.11% -0.34% 15.30% 20.88% 42.65% 29.10%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 2.68% 0.15% -1.52% 11.68% 19.17% 40.43% 25.73%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 2.68% 0.14% -1.52% 11.67% 19.16% 39.81% 25.17%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -3.15% -3.95% -6.61% 7.40% 12.71% N/A% 20.93%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -3.00% -3.76% -7.84% 4.35% 11.05% N/A% 17.91%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -2.71% -2.31% -9.85% 15.84% 38.01% 95.96% 50.98%
基金平均績效 -0.43% -1.87% -5.14% 9.45% 20.25% 46.98% 27.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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