歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 225.43 0.44 0.20% 2.56% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-15.65% 6.56% 28.76% - - 11.38% -2.49% -23.34% 7.50% 2.94%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票,在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 225.43 0.20% 2025/01/28 222.27 0.12%
2025/02/12 224.99 0.41% 2025/01/27 222.00 0.24%
2025/02/11 224.08 -0.38% 2025/01/23 221.47 0.04%
2025/02/10 224.94 -0.18% 2025/01/22 221.39 0.22%
2025/02/07 225.34 0.42% 2025/01/21 220.90 0.15%
2025/02/06 224.39 0.48% 2025/01/20 220.56 0.69%
2025/02/05 223.31 0.24% 2025/01/17 219.05 0.27%
2025/02/04 222.78 1.42% 2025/01/16 218.45 0.77%
2025/02/03 219.65 -1.51% 2025/01/15 216.79 0.37%
2025/01/31 223.01 0.33% 2025/01/14 216.00 1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.20% 0.46% 5.61% 1.42% 2.26% 8.08% 2.56%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.33% 5.25% 2.33% 4.28% 15.45% 2.34%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 1.00% 1.72% 6.44% 2.74% 2.88% 15.54% 3.90%
瀚亞中印股票基金/美元 1.97% 2.57% 8.25% 3.60% 9.85% 20.37% 3.89%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.38% -0.15% 3.22% 2.93% 7.38% 11.03% 1.79%
復華亞太平衡基金/台幣 1.43% 2.01% 8.23% 5.09% 7.84% 14.96% 6.41%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.56% 0.40% 2.75% 2.28% 8.13% 18.17% -1.08%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.02% 1.02% 5.14% 0.78% 2.98% 15.03% -0.34%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.02% 1.02% 5.14% 0.78% 2.98% 15.03% -0.33%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.95% 0.95% 4.85% 5.15% 10.30% 19.67% 3.69%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 1.89% 2.17% 7.28% 4.75% 4.98% 17.21% 4.66%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.70% 0.54% 2.52% 1.88% -1.59% 9.97% 1.17%
基金平均績效 0.56% 0.85% 5.02% 2.60% 4.73% 13.76% 2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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