歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 252.30 0.17 0.07% 14.79% 2025/08/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-15.65% 6.56% 28.76% - - 11.38% -2.49% -23.34% 7.50% 2.94%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/21 252.30 0.07% 2025/08/06 248.67 -0.16%
2025/08/20 252.13 -0.54% 2025/08/05 249.07 0.62%
2025/08/19 253.50 -0.06% 2025/08/04 247.53 1.06%
2025/08/18 253.65 -0.03% 2025/08/01 244.94 -1.35%
2025/08/14 253.72 -0.39% 2025/07/31 248.29 -0.82%
2025/08/13 254.72 1.43% 2025/07/30 250.34 0.00%
2025/08/12 251.12 0.24% 2025/07/29 250.33 -0.16%
2025/08/11 250.53 0.07% 2025/07/28 250.74 -0.25%
2025/08/08 250.36 -0.44% 2025/07/25 251.38 -0.66%
2025/08/07 251.46 1.12% 2025/07/24 253.05 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.07% -0.56% 0.61% 6.50% 9.66% 11.27% 14.79%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -0.83% 0.14% 8.30% 12.75% 16.08% 16.70%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.38% -1.37% 0.23% 8.45% 7.91% 11.21% 14.99%
瀚亞中印股票基金/美元 0.26% 1.58% 1.09% 5.14% 6.71% 18.63% 13.90%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.46% -0.18% 1.31% 3.98% -1.30% 6.58% 2.32%
復華亞太平衡基金/台幣 1.64% -0.69% 7.43% 16.98% -0.46% 2.78% 4.08%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.76% -1.06% 1.69% 7.01% -3.86% 5.42% -1.82%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.37% -1.43% 0.99% 9.61% 6.82% 10.07% 10.13%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.37% -1.43% 0.99% 9.61% 6.82% 10.06% 10.14%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.82% -0.71% 0.16% 3.63% -2.15% -2.05% -1.46%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.59% -0.54% 3.30% 10.03% 11.88% 6.75% 11.57%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.65% 0.00% 4.13% 15.49% 6.45% 3.12% 7.85%
基金平均績效 0.19% -0.74% 1.90% 8.02% 3.93% 6.99% 7.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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