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歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
221.88 |
-0.75 |
-0.34% |
3.91% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.34% |
-15.65% |
6.56% |
28.76% |
- |
- |
11.38% |
-2.49% |
-23.34% |
7.50% |
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元
基金資訊
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此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票,在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
221.88 |
-0.34% |
2024/07/09 |
226.41 |
0.34% |
2024/07/23 |
222.63 |
-0.18% |
2024/07/08 |
225.64 |
0.23% |
2024/07/19 |
223.03 |
-1.38% |
2024/07/05 |
225.13 |
0.08% |
2024/07/18 |
226.15 |
-0.37% |
2024/07/04 |
224.95 |
1.11% |
2024/07/17 |
226.99 |
-0.50% |
2024/07/03 |
222.48 |
1.03% |
2024/07/16 |
228.12 |
-0.15% |
2024/07/02 |
220.21 |
-0.55% |
2024/07/15 |
228.47 |
-0.28% |
2024/07/01 |
221.43 |
0.18% |
2024/07/12 |
229.11 |
0.03% |
2024/06/28 |
221.04 |
0.50% |
2024/07/11 |
229.04 |
1.18% |
2024/06/27 |
219.94 |
-0.31% |
2024/07/10 |
226.38 |
-0.01% |
2024/06/26 |
220.62 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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