瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 5.9010 0.0040 0.07% -0.15% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -7.81% 0.99% 2.18% -12.09% 4.68% -2.93% -9.25% -22.78% 2.80%
含息 - 1.63% 9.28% 9.22% -6.05% 11.65% 3.44% -3.52% -17.64% 8.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0402554 7.4450 0.54%
02/01 0.0362068 7.1850 0.50%
03/01 0.0321302 6.7880 0.47%
04/01 0.0335255 6.6350 0.51%
05/02 0.0361508 6.3090 0.57%
06/01 0.0303286 6.2180 0.49%
07/01 0.0322747 5.8240 0.55%
08/01 0.0287552 5.8320 0.49%
09/01 0.0311537 5.8670 0.53%
10/03 0.0325119 5.4350 0.60%
11/02 0.0258304 5.3860 0.48%
12/01 0.0234959 5.7180 0.41%
總計 0.3826191 5.7180 6.69%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0303508 5.7490 0.53%
02/01 0.0278224 5.9320 0.47%
03/01 0.0279965 5.7450 0.49%
04/03 0.030795 5.7290 0.54%
05/02 0.0276493 5.7310 0.48%
06/01 0.0287915 5.6640 0.51%
07/03 0.0291371 5.7570 0.51%
08/01 0.0273531 5.8260 0.47%
09/01 0.03047894 5.6930 0.54%
10/02 0.02884597 5.5190 0.52%
11/02 0.028576638 5.4160 0.53%
12/01 0.024805414 5.6790 0.44%
總計 0.342602662 5.6790 6.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.029117342 5.9100 0.49%
02/01 0.029711843 5.8310 0.51%
03/01 0.027688125 5.8460 0.47%
04/02 0.031201465 5.9430 0.53%
05/02 0.029063528 5.7970 0.50%
06/03 0.028992822 5.8480 0.50%
07/01 0.027118611 5.8680 0.46%
總計 0.202893736 5.8680 3.46%

瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 5.9010 0.07% 2024/07/08 5.8710 0.46%
2024/07/19 5.8970 -0.29% 2024/07/05 5.8440 0.15%
2024/07/18 5.9140 -0.10% 2024/07/04 5.8350 0.45%
2024/07/17 5.9200 -0.05% 2024/07/03 5.8090 0.29%
2024/07/16 5.9230 0.02% 2024/07/02 5.7920 -0.41%
2024/07/15 5.9220 0.05% 2024/07/01 5.8160 -0.89%
2024/07/12 5.9190 0.19% 2024/06/28 5.8680 0.03%
2024/07/11 5.9080 0.51% 2024/06/27 5.8660 -0.05%
2024/07/10 5.8780 0.03% 2024/06/26 5.8690 -0.07%
2024/07/09 5.8760 0.09% 2024/06/25 5.8730 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.07% -0.35% 0.46% 2.08% 1.85% 1.71% -0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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