瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 6.4180 0.0130 0.20% 7.34% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -17.82% 0.51% 17.85% -20.59% 7.08% 3.89% -12.36% -24.51% 1.98%
含息 - -10.23% 7.47% 24.75% -15.09% 13.03% 8.40% -7.89% -20.63% 6.55%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0313729 7.7670 0.40%
02/01 0.028291 7.6150 0.37%
03/01 0.0258149 7.4030 0.35%
04/01 0.0277266 7.1650 0.39%
05/02 0.0295111 6.8210 0.43%
06/01 0.0244591 6.7550 0.36%
07/01 0.0263499 6.2230 0.42%
08/01 0.0230203 6.1650 0.37%
09/01 0.0244328 6.0760 0.40%
10/03 0.0249861 5.3030 0.47%
11/02 0.0188685 5.0370 0.37%
12/01 0.0169336 5.8930 0.29%
總計 0.3017668 5.8930 5.12%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0236958 5.8630 0.40%
02/01 0.0213201 6.3400 0.34%
03/01 0.022765 5.9100 0.39%
04/03 0.024274 6.1140 0.40%
05/02 0.022121 5.9550 0.37%
06/01 0.022462 5.8180 0.39%
07/03 0.0225121 5.9850 0.38%
08/01 0.02156493 6.2120 0.35%
09/01 0.02431475 5.8250 0.42%
10/02 0.02227569 5.6960 0.39%
11/02 0.022056271 5.4220 0.41%
12/01 0.018859067 5.7110 0.33%
總計 0.268220708 5.7110 4.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021869328 5.9790 0.37%
02/01 0.022398788 5.7410 0.39%
03/01 0.020373947 5.8870 0.35%
04/02 0.023638662 6.0140 0.39%
05/02 0.022488945 6.0110 0.37%
06/03 0.020149948 6.0850 0.33%
07/01 0.019177973 6.3960 0.30%
總計 0.150097591 6.3960 2.35%

瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配
子基金藉由主要投資在亞太地區(不包括日本) 設立、上市之公司,或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大收益為目標。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換債務證券、優先股及認股權證。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 6.4180 0.20% 2024/07/09 6.5050 0.25%
2024/07/22 6.4050 -0.37% 2024/07/08 6.4890 0.50%
2024/07/19 6.4290 -1.68% 2024/07/05 6.4570 -0.42%
2024/07/18 6.5390 -0.23% 2024/07/04 6.4840 0.95%
2024/07/17 6.5540 -0.41% 2024/07/03 6.4230 1.13%
2024/07/16 6.5810 -0.44% 2024/07/02 6.3510 -0.16%
2024/07/15 6.6100 -0.60% 2024/07/01 6.3610 -0.55%
2024/07/12 6.6500 0.54% 2024/06/28 6.3960 0.31%
2024/07/11 6.6140 1.43% 2024/06/27 6.3760 0.11%
2024/07/10 6.5210 0.25% 2024/06/26 6.3690 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.20% -2.48% 1.13% 8.89% 12.34% 6.31% 7.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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