瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 6.8360 -0.0750 -1.09% 10.26% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -17.82% 0.51% 17.85% -20.59% 7.08% 3.89% -12.36% -24.51% 1.98% 3.70%
含息 -10.23% 7.47% 24.75% -15.09% 13.03% 8.40% -7.89% -20.63% 6.55% 8.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0236958 5.8630 0.40%
02/01 0.0213201 6.3400 0.34%
03/01 0.022765 5.9100 0.39%
04/03 0.024274 6.1140 0.40%
05/02 0.022121 5.9550 0.37%
06/01 0.022462 5.8180 0.39%
07/03 0.0225121 5.9850 0.38%
08/01 0.02156493 6.2120 0.35%
09/01 0.02431475 5.8250 0.42%
10/02 0.02227569 5.6960 0.39%
11/02 0.022056271 5.4220 0.41%
12/01 0.018859067 5.7110 0.33%
總計 0.268220708 5.7110 4.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021869328 5.9790 0.37%
02/01 0.022398788 5.7410 0.39%
03/01 0.020373947 5.8870 0.35%
04/02 0.023638662 6.0140 0.39%
05/02 0.022488945 6.0110 0.37%
06/03 0.020149948 6.0850 0.33%
07/01 0.019177973 6.3960 0.30%
08/01 0.021983537 6.3540 0.35%
09/02 0.021393925 6.5050 0.33%
10/01 0.020203454 6.8620 0.29%
11/04 0.026501803 6.4230 0.41%
12/02 0.02290417 6.2990 0.36%
總計 0.26308448 6.2990 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025200015 6.2000 0.41%
02/03 0.02447848 6.2540 0.39%
03/03 0.020768335 6.2690 0.33%
04/01 0.022171389 6.2450 0.36%
05/02 0.022953987 6.1650 0.37%
06/02 0.024116032 6.4910 0.37%
總計 0.139688238 6.4910 2.15%

瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配
子基金藉由主要投資在亞太地區(不包括日本) 設立、上市之公司,或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大收益為目標。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換債務證券、優先股及認股權證。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 6.8360 -1.09% 2025/06/19 6.5870 -1.61%
2025/07/03 6.9110 1.02% 2025/06/18 6.6950 -0.77%
2025/07/02 6.8410 -0.03% 2025/06/17 6.7470 -0.22%
2025/07/01 6.8430 0.31% 2025/06/16 6.7620 0.87%
2025/06/30 6.8220 -1.06% 2025/06/13 6.7040 -1.11%
2025/06/27 6.8950 0.22% 2025/06/12 6.7790 -0.50%
2025/06/26 6.8800 0.47% 2025/06/11 6.8130 0.83%
2025/06/25 6.8480 0.94% 2025/06/10 6.7570 1.33%
2025/06/24 6.7840 1.51% 2025/06/06 6.6680 0.35%
2025/06/20 6.6830 1.46% 2025/06/05 6.6450 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -1.09% -0.86% 3.65% 13.54% 11.03% 5.43% 10.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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