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瀚亞亞洲股票基金A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.5700 |
0.2960 |
1.54% |
3.17% |
2024/04/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.05% |
-16.86% |
3.88% |
36.56% |
-16.23% |
15.04% |
13.57% |
-5.44% |
-12.30% |
5.11% |
瀚亞亞洲股票基金A/美元
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本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司,參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
19.5700 |
1.54% |
2024/04/10 |
19.9220 |
-0.26% |
2024/04/23 |
19.2740 |
0.96% |
2024/04/09 |
19.9740 |
0.46% |
2024/04/22 |
19.0910 |
0.59% |
2024/04/08 |
19.8820 |
0.60% |
2024/04/19 |
18.9790 |
-1.26% |
2024/04/05 |
19.7630 |
-1.29% |
2024/04/18 |
19.2210 |
0.34% |
2024/04/04 |
20.0210 |
0.86% |
2024/04/17 |
19.1560 |
0.54% |
2024/04/03 |
19.8500 |
-0.68% |
2024/04/16 |
19.0540 |
-2.25% |
2024/04/02 |
19.9850 |
0.89% |
2024/04/15 |
19.4920 |
-0.77% |
2024/03/28 |
19.8080 |
0.94% |
2024/04/12 |
19.6440 |
-1.64% |
2024/03/27 |
19.6230 |
-0.58% |
2024/04/11 |
19.9710 |
0.25% |
2024/03/26 |
19.7370 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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