瀚亞亞洲股票基金A/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.3900 -0.0340 -0.12% 32.45% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.86% 3.88% 36.56% -16.23% 15.04% 13.57% -5.44% -12.30% 5.11% 9.03%

瀚亞亞洲股票基金A/美元
本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司，參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 27.3900 -0.12% 2025/10/29 27.3060 1.12%
2025/11/12 27.4240 0.19% 2025/10/28 27.0040 -0.44%
2025/11/11 27.3720 0.46% 2025/10/27 27.1220 0.94%
2025/11/10 27.2480 1.98% 2025/10/24 26.8700 1.06%
2025/11/07 26.7200 -1.03% 2025/10/23 26.5880 0.27%
2025/11/06 26.9970 0.32% 2025/10/22 26.5170 0.21%
2025/11/05 26.9120 -0.62% 2025/10/21 26.4610 0.05%
2025/11/04 27.0810 0.36% 2025/10/20 26.4480 1.40%
2025/10/31 26.9840 -0.35% 2025/10/17 26.0840 -0.35%
2025/10/30 27.0800 -0.83% 2025/10/16 26.1760 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.12% 1.46% 6.22% 12.00% 24.14% 31.49% 32.45%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.90% 0.79% 6.23% 16.17% 27.38% 23.71% 24.66%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 1.25% 1.58% 6.70% 14.61% 30.05% 29.94% 34.46%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 1.26% 1.55% 6.90% 15.33% 31.92% 34.40% 38.24%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 1.26% 1.58% 6.92% 15.74% 32.95% 37.35% 41.02%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 1.25% 1.56% 6.86% 15.51% 32.40% 36.33% 40.04%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 1.23% 1.56% 6.61% 14.64% 30.23% 31.50% 36.05%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.92% 0.86% 6.05% 15.34% 25.44% 19.78% 21.37%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 1.26% 1.56% 6.62% 14.50% 30.00% 30.00% 34.66%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.30% 0.07% 1.88% 8.83% 19.26% 24.75% 26.73%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.23% 0.05% 2.10% 9.53% 20.87% 26.58% 29.84%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.05% -0.12% 4.42% 13.50% 21.86% 22.83% 21.65%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.31% 0.65% 4.63% 12.43% 27.38% 34.04% 35.64%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.23% 0.08% 6.14% 16.02% 27.91% 30.02% 29.36%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 1.04% 1.12% 7.55% 20.46% 35.92% 30.77% 31.25%
群益東方盛世基金/台幣 1.42% 3.03% 11.56% 18.76% 38.59% 37.75% 34.62%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.34% 1.97% 5.53% 12.04% 24.23% 30.25% 30.39%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.34% 1.98% 5.60% 12.25% 24.70% 31.24% 31.25%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.10% 1.05% 5.07% 12.77% 18.98% 18.60% 16.70%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.10% 1.06% 5.13% 12.98% 19.43% 19.49% 17.46%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.11% 1.20% 4.75% 7.64% 14.08% 17.69% 19.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -0.96% 0.22% 3.07% 8.80% 17.01% 24.08% 23.95%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -0.96% 0.21% 3.06% 8.78% 17.00% 24.06% 23.96%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.39% 0.00% 4.29% 12.76% 29.86% 31.90% 35.38%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.24% 0.06% 3.68% 12.01% 26.11% 29.77% 31.25%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.42% -1.14% 0.69% 2.09% 13.35% 19.17% 17.55%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.44% -1.17% 0.69% 3.15% 14.47% 20.37% 18.75%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.84% -0.03% 1.34% 9.59% 20.23% 30.71% 30.82%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.05% 0.53% 3.63% 9.12% 19.04% 25.54% 26.07%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.82% 0.46% 3.67% 10.15% 25.68% 27.62% 29.15%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.82% 0.44% 3.60% 9.92% 25.17% 26.60% 28.25%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.04% 1.64% 3.83% 7.59% 20.62% 25.48% 28.01%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.35% 0.88% 4.69% 11.27% 22.58% 24.75% 26.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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