瀚亞亞洲股票基金A/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.5740 0.0090 0.04% 13.99% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.86% 3.88% 36.56% -16.23% 15.04% 13.57% -5.44% -12.30% 5.11% 9.03%

瀚亞亞洲股票基金A/美元
本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司，參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 23.5740 0.04% 2025/06/30 23.1580 -1.35%
2025/07/11 23.5650 0.37% 2025/06/27 23.4740 0.26%
2025/07/10 23.4780 0.40% 2025/06/26 23.4120 0.33%
2025/07/09 23.3850 -0.33% 2025/06/25 23.3360 1.14%
2025/07/08 23.4620 0.27% 2025/06/24 23.0720 1.28%
2025/07/07 23.3990 -0.25% 2025/06/20 22.7810 1.43%
2025/07/04 23.4570 -0.83% 2025/06/19 22.4600 -1.77%
2025/07/03 23.6540 0.84% 2025/06/18 22.8640 -0.45%
2025/07/02 23.4560 0.57% 2025/06/17 22.9670 0.00%
2025/07/01 23.3230 0.71% 2025/06/16 22.9660 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.04% 0.75% 3.31% 16.07% 17.57% 8.80% 13.99%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.58% 2.11% 4.86% 16.19% 4.99% -1.99% 3.33%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.39% 1.64% 5.61% 17.98% 15.57% -0.54% 13.05%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.38% 1.59% 5.90% 19.03% 17.74% 2.86% 15.21%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.38% 1.65% 6.03% 19.71% 19.40% 5.75% 16.91%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.39% 1.62% 5.93% 19.47% 18.96% 4.91% 16.41%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.38% 1.60% 5.60% 18.37% 16.72% 1.02% 14.28%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.51% 2.07% 4.55% 15.12% 3.22% -5.23% 1.55%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.42% 1.64% 5.65% 18.01% 15.80% -0.63% 13.31%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.08% 0.84% 2.65% 17.88% 16.17% 4.51% 12.15%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.13% 0.86% 2.85% 18.73% 18.02% 6.18% 13.87%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.20% 1.18% 1.44% 13.99% 2.91% 1.38% 1.58%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.19% 0.90% 3.11% 17.08% 17.37% 8.88% 14.13%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.12% 1.77% 3.48% 14.54% 5.98% 4.63% 6.11%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.32% 1.33% 1.16% 4.37% 1.97% 1.16% -0.47%
群益東方盛世基金/台幣 0.20% -0.20% 0.00% 3.15% 3.05% 1.81% 0.40%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.15% 1.12% 3.98% 15.94% 16.61% 8.73% 12.64%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.15% 1.13% 4.04% 16.16% 17.04% 9.55% 13.09%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.21% 1.59% 2.59% 12.45% 2.52% 1.42% 0.34%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.21% 1.61% 2.65% 12.66% 2.90% 2.18% 0.74%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.29% 0.13% 2.49% 14.56% 10.53% 7.77% 7.63%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.42% 1.46% 2.90% 13.69% 14.35% 7.42% 9.89%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.40% 1.47% 2.89% 13.70% 14.36% 7.42% 9.89%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.48% 0.61% 4.80% 22.51% 18.98% 11.90% 15.23%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.27% 1.11% 3.47% 18.52% 15.84% 5.22% 12.06%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.45% 0.06% 3.47% 13.77% 10.55% 10.48% 8.78%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.43% 0.05% 3.44% 13.81% 10.56% 11.62% 8.82%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.21% -0.39% 1.99% 19.33% 15.27% 12.88% 14.17%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.29% -0.20% 2.69% 15.87% 14.64% 7.83% 11.02%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.44% 1.98% 4.87% 19.40% 16.49% 7.36% 12.58%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.44% 1.97% 4.80% 19.16% 16.03% 6.51% 12.10%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.40% 0.72% 4.50% 13.61% 12.64% 10.59% 12.38%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.14% 1.16% 3.63% 14.69% 11.67% 4.42% 9.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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