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瀚亞亞洲股票基金A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
22.1770 |
-0.1160 |
-0.52% |
16.92% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.05% |
-16.86% |
3.88% |
36.56% |
-16.23% |
15.04% |
13.57% |
-5.44% |
-12.30% |
5.11% |
瀚亞亞洲股票基金A/美元
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本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司,參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
22.1770 |
-0.52% |
2024/10/08 |
22.6160 |
-3.40% |
2024/10/21 |
22.2930 |
-0.58% |
2024/10/07 |
23.4120 |
1.28% |
2024/10/18 |
22.4230 |
1.40% |
2024/10/04 |
23.1150 |
0.62% |
2024/10/17 |
22.1130 |
-0.62% |
2024/10/03 |
22.9720 |
-1.16% |
2024/10/16 |
22.2500 |
-0.63% |
2024/10/02 |
23.2420 |
2.90% |
2024/10/15 |
22.3920 |
-1.50% |
2024/10/01 |
22.5880 |
-0.83% |
2024/10/14 |
22.7340 |
0.68% |
2024/09/30 |
22.7760 |
-0.06% |
2024/10/11 |
22.5810 |
0.77% |
2024/09/27 |
22.7900 |
0.91% |
2024/10/10 |
22.4090 |
-0.16% |
2024/09/26 |
22.5840 |
3.34% |
2024/10/09 |
22.4450 |
-0.76% |
2024/09/25 |
21.8550 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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