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霸菱亞洲增長基金-配息
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
125.4900 |
3.4900 |
2.86% |
11.92% |
2026/03/18 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
18.15% |
43.73% |
-16.71% |
17.57% |
44.98% |
-0.38% |
-20.63% |
-8.91% |
11.38% |
26.60% |
| 含息 |
18.15% |
43.73% |
-16.71% |
17.82% |
45.25% |
-0.38% |
-20.63% |
-8.91% |
11.38% |
26.60% |
| 霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊
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主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/18 |
125.4900 |
2.86% |
2026/03/03 |
123.3100 |
-4.07% |
| 2026/03/16 |
122.0000 |
0.73% |
2026/03/02 |
128.5400 |
-0.95% |
| 2026/03/13 |
121.1100 |
-0.09% |
2026/02/27 |
129.7700 |
-1.00% |
| 2026/03/12 |
121.2200 |
-0.57% |
2026/02/26 |
131.0800 |
0.67% |
| 2026/03/11 |
121.9100 |
0.80% |
2026/02/25 |
130.2100 |
1.88% |
| 2026/03/10 |
120.9400 |
3.68% |
2026/02/24 |
127.8100 |
0.46% |
| 2026/03/09 |
116.6500 |
-3.28% |
2026/02/23 |
127.2300 |
1.47% |
| 2026/03/06 |
120.6000 |
-1.62% |
2026/02/20 |
125.3900 |
0.14% |
| 2026/03/05 |
122.5900 |
2.77% |
2026/02/19 |
125.2100 |
2.00% |
| 2026/03/04 |
119.2800 |
-3.27% |
2026/02/13 |
122.7500 |
-1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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