霸菱亞洲增長基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 95.4300 -0.1800 -0.19% 7.76% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.81% 18.15% 43.73% -16.71% 17.57% 44.98% -0.38% -20.63% -8.91% 11.38%
含息 3.81% 18.15% 43.73% -16.71% 17.82% 45.25% -0.38% -20.63% -8.91% 11.38%

霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊
主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 95.4300 -0.19% 2025/07/03 93.0200 0.88%
2025/07/16 95.6100 0.20% 2025/07/02 92.2100 0.57%
2025/07/15 95.4200 1.54% 2025/07/01 91.6900 -0.13%
2025/07/14 93.9700 0.12% 2025/06/30 91.8100 -1.08%
2025/07/11 93.8600 0.66% 2025/06/27 92.8100 0.31%
2025/07/10 93.2400 0.51% 2025/06/26 92.5200 -0.64%
2025/07/09 92.7700 -0.47% 2025/06/25 93.1200 1.25%
2025/07/08 93.2100 0.94% 2025/06/24 91.9700 0.86%
2025/07/07 92.3400 -0.15% 2025/06/23 91.1900 -0.04%
2025/07/04 92.4800 -0.58% 2025/06/20 91.2300 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.19% 2.35% 4.43% 15.60% 6.57% 8.89% 7.76%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.49% 1.87% 4.18% 17.95% 3.91% 0.99% 4.49%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.15% 1.08% 4.90% 18.84% 13.96% 1.56% 13.66%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.15% 1.04% 5.19% 19.94% 16.13% 5.06% 15.82%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.16% 1.04% 5.30% 20.57% 17.75% 7.99% 17.53%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.14% 1.03% 5.23% 20.36% 17.32% 7.13% 17.03%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.13% 1.01% 4.87% 19.24% 15.10% 3.17% 14.85%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.50% 1.90% 3.87% 16.95% 2.20% -2.31% 2.73%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.14% 0.99% 4.92% 18.89% 14.23% 1.49% 13.86%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.25% 1.00% 3.50% 17.92% 16.00% 7.12% 13.18%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.26% 1.22% 3.74% 18.84% 17.74% 8.84% 15.21%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.03% 2.07% 3.05% 14.82% 4.12% 5.62% 3.45%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.24% 0.83% 3.20% 17.13% 17.07% 11.94% 15.13%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.41% 1.82% 3.38% 6.64% 3.10% 5.26% 2.08%
群益東方盛世基金/台幣 0.59% 0.00% -0.20% 1.69% 2.30% 3.97% 0.99%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.22% 0.61% 3.44% 15.68% 15.31% 10.49% 13.01%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.22% 0.62% 3.50% 15.89% 15.73% 11.32% 13.47%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.32% 1.54% 3.21% 13.45% 2.51% 4.31% 1.50%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.32% 1.55% 3.27% 13.65% 2.89% 5.10% 1.91%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.19% 1.17% 3.42% 16.73% 15.70% 11.52% 14.86%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.17% 0.52% 2.98% 12.78% 10.72% 9.26% 8.51%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.34% 1.59% 4.02% 14.90% 13.06% 11.49% 11.28%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.32% 1.56% 4.02% 14.89% 13.07% 11.50% 11.27%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.48% 1.30% 5.36% 23.37% 17.70% 16.30% 16.70%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.03% 1.53% 3.82% 18.59% 15.55% 8.42% 13.36%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.45% 0.06% 3.47% 13.77% 10.55% 10.48% 8.78%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.43% 0.05% 3.44% 13.81% 10.56% 11.62% 8.82%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.44% 1.60% 3.08% 17.45% 16.31% 17.15% 16.00%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.71% 1.60% 4.10% 17.58% 14.59% 11.76% 13.19%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.03% 1.55% 5.43% 20.39% 16.76% 9.75% 14.35%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.03% 1.54% 5.36% 20.16% 16.30% 8.87% 13.86%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.40% 0.72% 4.50% 13.61% 12.64% 10.59% 12.38%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.11% 1.23% 3.86% 15.18% 11.18% 6.83% 10.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)