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霸菱亞洲增長基金-配息
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
121.2700 |
-0.0800 |
-0.07% |
8.16% |
2026/01/29 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
18.15% |
43.73% |
-16.71% |
17.57% |
44.98% |
-0.38% |
-20.63% |
-8.91% |
11.38% |
26.60% |
| 含息 |
18.15% |
43.73% |
-16.71% |
17.82% |
45.25% |
-0.38% |
-20.63% |
-8.91% |
11.38% |
26.60% |
| 霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊
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主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
121.2700 |
-0.07% |
2026/01/15 |
119.4100 |
1.55% |
| 2026/01/28 |
121.3500 |
1.25% |
2026/01/14 |
117.5900 |
0.68% |
| 2026/01/27 |
119.8500 |
1.67% |
2026/01/13 |
116.7900 |
0.04% |
| 2026/01/26 |
117.8800 |
-1.22% |
2026/01/12 |
116.7400 |
0.52% |
| 2026/01/23 |
119.3400 |
-0.16% |
2026/01/09 |
116.1400 |
-0.02% |
| 2026/01/22 |
119.5300 |
0.61% |
2026/01/08 |
116.1600 |
-0.78% |
| 2026/01/21 |
118.8100 |
1.02% |
2026/01/07 |
117.0700 |
-0.13% |
| 2026/01/20 |
117.6100 |
-1.55% |
2026/01/06 |
117.2200 |
0.66% |
| 2026/01/19 |
119.4600 |
-0.38% |
2026/01/05 |
116.4500 |
1.54% |
| 2026/01/16 |
119.9200 |
0.43% |
2026/01/02 |
114.6800 |
2.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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