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霸菱亞洲增長基金-配息 (英鎊)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
81.3100 |
-1.17 |
-1.42% |
2.26% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
- |
3.81% |
18.15% |
43.73% |
-16.71% |
17.57% |
44.98% |
-0.38% |
-20.63% |
-8.91% |
含息 |
- |
3.81% |
18.15% |
43.73% |
-16.71% |
17.82% |
45.25% |
-0.38% |
-20.63% |
-8.91% |
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊
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主要投資於亞洲,包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國,以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
81.3100 |
-1.42% |
2024/03/01 |
80.9600 |
0.42% |
2024/03/14 |
82.4800 |
0.05% |
2024/02/29 |
80.6200 |
0.36% |
2024/03/13 |
82.4400 |
-0.35% |
2024/02/28 |
80.3300 |
-0.29% |
2024/03/12 |
82.7300 |
1.62% |
2024/02/26 |
80.5600 |
-0.49% |
2024/03/11 |
81.4100 |
0.04% |
2024/02/23 |
80.9600 |
0.15% |
2024/03/08 |
81.3800 |
0.59% |
2024/02/22 |
80.8400 |
0.70% |
2024/03/07 |
80.9000 |
-0.34% |
2024/02/21 |
80.2800 |
-0.06% |
2024/03/06 |
81.1800 |
0.38% |
2024/02/20 |
80.3300 |
0.44% |
2024/03/05 |
80.8700 |
-1.00% |
2024/02/19 |
79.9800 |
-0.46% |
2024/03/04 |
81.6900 |
0.90% |
2024/02/16 |
80.3500 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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