|
霸菱亞洲增長基金-配息 (英鎊)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
82.4000 |
0.5 |
0.61% |
3.63% |
2024/04/23 |
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
- |
3.81% |
18.15% |
43.73% |
-16.71% |
17.57% |
44.98% |
-0.38% |
-20.63% |
-8.91% |
含息 |
- |
3.81% |
18.15% |
43.73% |
-16.71% |
17.82% |
45.25% |
-0.38% |
-20.63% |
-8.91% |
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊
|
主要投資於亞洲,包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國,以追求資產價值的長期資本成長為目標。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/23 |
82.4000 |
0.61% |
2024/04/09 |
83.3500 |
-0.07% |
2024/04/22 |
81.9000 |
1.55% |
2024/04/08 |
83.4100 |
0.07% |
2024/04/19 |
80.6500 |
-1.31% |
2024/04/05 |
83.3500 |
-1.09% |
2024/04/18 |
81.7200 |
0.34% |
2024/04/02 |
84.2700 |
1.81% |
2024/04/17 |
81.4400 |
0.33% |
2024/03/28 |
82.7700 |
0.38% |
2024/04/16 |
81.1700 |
-1.97% |
2024/03/27 |
82.4600 |
-0.13% |
2024/04/15 |
82.8000 |
-1.05% |
2024/03/26 |
82.5700 |
0.51% |
2024/04/12 |
83.6800 |
-1.17% |
2024/03/25 |
82.1500 |
-0.82% |
2024/04/11 |
84.6700 |
1.10% |
2024/03/22 |
82.8300 |
-0.07% |
2024/04/10 |
83.7500 |
0.48% |
2024/03/21 |
82.8900 |
1.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|