霸菱亞洲增長基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 109.5800 -1.7400 -1.56% 23.74% 2025/12/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.81% 18.15% 43.73% -16.71% 17.57% 44.98% -0.38% -20.63% -8.91% 11.38%
含息 3.81% 18.15% 43.73% -16.71% 17.82% 45.25% -0.38% -20.63% -8.91% 11.38%

霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊
主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/15 109.5800 -1.56% 2025/12/01 110.4300 0.24%
2025/12/12 111.3200 1.03% 2025/11/28 110.1700 -0.15%
2025/12/11 110.1900 -1.10% 2025/11/27 110.3400 -0.55%
2025/12/10 111.4100 0.57% 2025/11/26 110.9500 0.81%
2025/12/09 110.7800 -0.83% 2025/11/25 110.0600 0.94%
2025/12/08 111.7100 0.50% 2025/11/24 109.0300 0.87%
2025/12/05 111.1500 1.17% 2025/11/21 108.0900 -3.71%
2025/12/04 109.8700 -0.28% 2025/11/20 112.2600 1.20%
2025/12/03 110.1800 -0.94% 2025/11/19 110.9300 0.25%
2025/12/02 111.2300 0.72% 2025/11/18 110.6500 -1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -1.56% -1.91% -1.93% 5.61% 20.67% 22.18% 23.74%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -1.21% -1.97% -2.01% 5.46% 20.56% 18.15% 18.80%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -1.07% -1.00% -1.20% 4.51% 20.49% 26.13% 28.98%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -1.11% -1.02% -1.05% 5.15% 22.14% 30.36% 32.88%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -1.12% -1.04% -0.85% 5.53% 23.19% 33.35% 35.83%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -1.12% -1.03% -0.91% 5.32% 22.66% 32.35% 34.80%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -1.09% -1.04% -1.15% 4.56% 20.72% 27.79% 30.64%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -1.26% -2.00% -2.25% 4.68% 18.74% 14.40% 15.33%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -1.10% -1.04% -1.40% 4.25% 20.21% 26.01% 28.92%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -1.34% -0.82% -0.08% 1.76% 13.77% 21.57% 24.30%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -2.44% -1.95% -0.95% 1.09% 14.01% 21.88% 26.23%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -1.67% -2.25% -1.19% 3.91% 16.85% 15.47% 17.02%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -1.48% -1.43% -0.08% 3.88% 19.33% 29.34% 32.08%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.12% 1.23% -0.80% 8.51% 30.21% 26.16% 28.85%
群益東方盛世基金/台幣 1.68% 1.37% -0.97% 12.63% 30.55% 28.65% 31.45%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -1.29% -0.91% -1.23% 2.18% 15.92% 23.15% 25.58%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -1.29% -0.89% -1.17% 2.38% 16.36% 24.08% 26.49%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -1.47% -1.97% -2.44% 2.14% 13.58% 9.80% 11.08%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -1.47% -1.95% -2.39% 2.33% 14.01% 10.63% 11.88%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -1.08% -1.54% -1.58% 4.89% 16.50% 25.32% 28.54%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.45% -0.32% 1.40% 4.47% 13.68% 15.76% 19.37%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -0.55% -1.41% -0.98% 2.94% 14.04% 18.71% 21.79%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -0.55% -1.43% -0.98% 2.91% 14.03% 18.70% 21.78%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.63% -0.12% 0.02% 6.42% 21.96% 31.23% 34.10%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.93% 0.35% -2.00% 3.50% 17.47% 25.21% 28.31%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -1.02% -1.77% -1.24% -2.65% 6.13% 11.21% 13.41%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -1.06% -1.80% -1.26% -2.68% 7.21% 12.31% 14.60%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.34% -1.20% -1.01% 2.01% 14.21% 25.79% 28.55%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -1.50% -1.33% -1.53% 1.88% 13.13% 19.36% 22.31%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -1.69% -1.68% -0.61% 1.09% 17.03% 23.74% 25.63%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -1.70% -1.69% -0.68% 0.88% 16.56% 22.75% 24.67%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.89% -0.51% 0.40% 2.18% 15.85% 22.03% 25.81%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -0.90% -0.89% -0.71% 3.51% 16.16% 19.89% 22.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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