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晉達亞洲股票基金-C股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
90.8700 |
0.7900 |
0.88% |
15.98% |
2026/04/16 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.27% |
47.69% |
-18.77% |
19.03% |
14.73% |
-2.92% |
-22.60% |
6.18% |
13.86% |
31.37% |
| 含息 |
2.27% |
47.69% |
-18.77% |
19.03% |
14.73% |
-2.92% |
-22.60% |
6.43% |
13.86% |
31.37% |
| 晉達亞洲股票基金-C股/美元
配息資訊
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本基金旨在透過投資在亞洲(除日本外)之股票交易所成立及上市之公司股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
90.8700 |
0.88% |
2026/03/31 |
81.0200 |
1.06% |
| 2026/04/15 |
90.0800 |
0.27% |
2026/03/30 |
80.1700 |
-0.20% |
| 2026/04/14 |
89.8400 |
1.74% |
2026/03/27 |
80.3300 |
-0.61% |
| 2026/04/13 |
88.3000 |
0.62% |
2026/03/26 |
80.8200 |
-3.23% |
| 2026/04/10 |
87.7600 |
0.37% |
2026/03/25 |
83.5200 |
1.57% |
| 2026/04/09 |
87.4400 |
0.18% |
2026/03/24 |
82.2300 |
0.27% |
| 2026/04/08 |
87.2800 |
5.76% |
2026/03/23 |
82.0100 |
0.22% |
| 2026/04/07 |
82.5300 |
2.38% |
2026/03/20 |
81.8300 |
-2.81% |
| 2026/04/02 |
80.6100 |
-2.54% |
2026/03/19 |
84.2000 |
-1.39% |
| 2026/04/01 |
82.7100 |
2.09% |
2026/03/18 |
85.3900 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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