晉達基金淨值

晉達亞洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	75.7500	0.5900	0.78%	27.01%	2025/09/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-11.32%	2.27%	47.69%	-18.77%	19.03%	14.73%	-2.92%	-22.60%	6.18%	13.86%
含息	-11.32%	2.27%	47.69%	-18.77%	19.03%	14.73%	-2.92%	-22.60%	6.43%	13.86%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.1228	49.3300	0.25%
12/29	0	52.3800	0.00%
總計	0.1228	52.3800	0.23%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達亞洲股票基金-C股/美元 配息資訊

本基金旨在透過投資在亞洲(除日本外)之股票交易所成立及上市之公司股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	75.7500	0.78%	2025/09/02	71.0800	-0.27%
2025/09/15	75.1600	0.17%	2025/09/01	71.2700	0.65%
2025/09/12	75.0300	0.44%	2025/08/29	70.8100	-0.08%
2025/09/11	74.7000	1.07%	2025/08/28	70.8700	-0.31%
2025/09/10	73.9100	1.16%	2025/08/27	71.0900	-0.38%
2025/09/09	73.0600	1.14%	2025/08/26	71.3600	-0.01%
2025/09/08	72.2400	1.03%	2025/08/22	71.3700	1.45%
2025/09/05	71.5000	1.00%	2025/08/21	70.3500	0.01%
2025/09/04	70.7900	-0.37%	2025/08/20	70.3400	-0.30%
2025/09/03	71.0500	-0.04%	2025/08/19	70.5500	-0.63%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.78%	3.68%	6.69%	12.06%	21.71%	30.60%	27.01%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.00%	3.17%	5.15%	13.23%	15.01%	18.79%	12.65%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.78%	4.46%	6.56%	15.06%	21.82%	20.08%	24.37%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.77%	4.40%	6.82%	15.88%	23.96%	24.28%	27.34%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.82%	4.56%	7.11%	16.49%	25.86%	27.67%	29.77%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.81%	4.54%	7.01%	16.23%	25.41%	26.68%	29.03%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.81%	4.55%	6.72%	15.24%	23.11%	22.08%	25.96%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.00%	3.17%	4.84%	12.32%	13.09%	14.91%	10.17%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.84%	4.47%	6.61%	15.16%	22.17%	20.20%	24.70%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	1.15%	3.28%	5.84%	12.99%	18.78%	24.12%	23.55%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	1.19%	3.50%	6.29%	13.81%	20.83%	26.02%	26.36%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.37%	3.79%	5.70%	12.90%	13.00%	23.03%	13.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.85%	4.28%	6.78%	15.18%	22.46%	31.00%	28.23%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.70%	3.89%	6.25%	14.77%	16.28%	26.18%	17.99%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.39%	3.46%	9.08%	20.22%	15.40%	26.38%	18.28%
群益東方盛世基金/台幣	0.34%	2.52%	4.52%	15.91%	13.90%	26.20%	16.72%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.89%	3.70%	6.63%	13.80%	19.92%	25.05%	23.99%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.90%	3.72%	6.69%	14.02%	20.38%	26.00%	24.66%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.33%	3.08%	5.07%	11.69%	10.32%	17.32%	9.12%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.33%	3.09%	5.14%	11.90%	10.74%	18.21%	9.70%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.75%	3.23%	5.18%	11.17%	18.88%	23.05%	23.46%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.65%	2.30%	4.41%	9.26%	16.77%	15.18%	15.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	1.11%	3.64%	5.82%	11.07%	16.38%	20.39%	19.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	1.09%	3.65%	5.83%	11.07%	16.38%	20.41%	19.63%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.68%	2.05%	5.72%	13.93%	26.60%	29.39%	26.86%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.82%	3.63%	6.74%	14.94%	23.19%	23.79%	25.35%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.69%	3.32%	2.26%	9.77%	14.48%	22.22%	17.31%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.69%	3.31%	3.31%	10.93%	15.67%	23.48%	18.57%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.52%	2.91%	5.42%	10.70%	19.33%	20.76%	20.67%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	1.26%	3.91%	7.92%	15.54%	23.43%	28.08%	25.85%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	1.26%	3.90%	7.85%	15.31%	22.93%	27.06%	25.14%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.43%	2.78%	4.35%	13.39%	22.19%	21.80%	23.65%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.64%	3.39%	5.70%	12.72%	17.55%	20.94%	19.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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