晉達亞洲股票基金-C股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.7000 -0.4500 -0.82% 4.43% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.94% -11.32% 2.27% 47.69% -18.77% 19.03% 14.73% -2.92% -22.60% 6.18%
含息 4.94% -11.32% 2.27% 47.69% -18.77% 19.03% 14.73% -2.92% -22.60% 6.43%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1228 49.3300 0.25%
12/29 0 52.3800 0.00%
總計 0.1228 52.3800 0.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達亞洲股票基金-C股/美元         配息資訊
本基金旨在透過投資在亞洲(除日本外)之股票交易所成立及上市之公司股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 54.7000 -0.82% 2024/04/11 55.9600 0.76%
2024/04/24 55.1500 1.60% 2024/04/10 55.5400 0.02%
2024/04/23 54.2800 0.80% 2024/04/09 55.5300 0.60%
2024/04/22 53.8500 1.36% 2024/04/08 55.2000 -0.02%
2024/04/19 53.1300 -1.77% 2024/04/05 55.2100 0.67%
2024/04/18 54.0900 0.97% 2024/04/03 54.8400 -0.58%
2024/04/17 53.5700 -0.17% 2024/04/02 55.1600 1.64%
2024/04/16 53.6600 -0.94% 2024/03/28 54.2700 0.11%
2024/04/15 54.1700 -0.93% 2024/03/27 54.2100 -0.20%
2024/04/12 54.6800 -2.29% 2024/03/26 54.3200 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.82% 1.13% 1.43% 7.80% 14.87% 10.48% 4.43%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -0.80% -0.44% 2.00% 12.14% 13.79% 13.56% 11.03%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -0.59% 0.25% 0.51% 9.87% 12.92% 5.83% 6.69%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -0.57% 0.26% 0.75% 10.65% 14.59% 9.06% 7.48%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -0.52% 0.37% 1.01% 11.23% 16.00% 11.97% 8.20%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -0.54% 0.33% 0.92% 10.97% 15.55% 11.07% 7.93%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -0.56% 0.28% 0.57% 9.85% 13.19% 6.63% 6.79%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -0.82% -0.45% 1.68% 11.08% 11.64% 9.44% 10.07%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -0.54% 0.31% 0.62% 9.86% 13.02% 6.07% 6.86%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.73% 1.50% 0.55% 2.85% 7.28% -0.97% -1.71%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.73% 1.50% 0.83% 3.71% 7.12% 0.52% -0.62%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.93% 0.97% 0.59% 7.02% 6.07% 4.35% 5.43%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.61% 1.42% -0.38% 5.35% 7.58% 1.54% 2.07%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -1.14% 1.20% 0.67% 7.25% 4.29% 1.14% 4.01%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.70% 1.26% 0.95% 9.15% 10.43% 8.17% 7.56%
群益東方盛世基金/台幣 -1.01% 0.91% 1.03% 8.98% 10.75% 8.05% 7.00%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.85% 1.61% -0.67% 4.00% 7.10% 1.85% -0.31%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.84% 1.63% -0.61% 4.20% 7.51% 2.63% -0.07%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.91% 1.15% 0.61% 5.56% 5.84% 4.71% 3.14%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.91% 1.16% 0.66% 5.76% 6.25% 5.51% 3.39%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.58% 1.22% -0.95% 6.03% 11.31% 5.41% 2.57%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.07% 1.74% -0.71% 2.55% 6.37% -2.76% -2.08%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.26% 3.07% 0.44% 7.08% 11.50% 6.46% 3.04%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.26% 3.08% 0.45% 7.08% 11.52% 6.47% 3.05%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.73% 0.14% -1.98% 5.05% 11.85% 12.50% 2.81%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.16% 1.46% 0.71% 7.34% 14.13% 7.89% 4.45%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.21% 2.60% 0.42% 4.25% 7.65% -1.86% 0.14%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.20% 2.55% 0.40% 4.27% 7.66% -1.33% 0.13%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.59% 1.50% 0.34% 7.15% 13.57% 12.53% 4.20%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -1.18% 0.66% 1.16% 4.85% 12.01% 6.70% 0.52%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -1.18% 0.65% 1.09% 4.64% 11.56% 5.85% 0.26%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.98% 0.56% -1.49% 4.67% 13.95% 6.30% 0.56%
新加坡大華亞洲基金/星幣 1.22% 0.50% 1.62% 10.30% 16.67% 24.10% 11.78%
新加坡大華亞洲基金/美元 1.22% 0.58% 0.73% 8.35% 17.22% 21.62% 8.29%
基金平均績效 -0.50% 1.16% 0.47% 6.75% 10.46% 6.11% 3.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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