霸菱亞洲增長基金-配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 95.1900 -1.36 -1.41% 4.07% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 23.56% 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.04% 37.04% 6.66% -24.84% -7.06%
含息 23.56% 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.29% 37.30% 6.66% -24.84% -7.06%

霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合,已達至資產產值的長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 95.1900 -1.41% 2024/03/01 94.6100 0.52%
2024/03/14 96.5500 0.06% 2024/02/29 94.1200 0.16%
2024/03/13 96.4900 -0.29% 2024/02/28 93.9700 -0.28%
2024/03/12 96.7700 1.22% 2024/02/26 94.2300 -0.62%
2024/03/11 95.6000 0.13% 2024/02/23 94.8200 0.44%
2024/03/08 95.4800 0.81% 2024/02/22 94.4000 0.66%
2024/03/07 94.7100 -0.28% 2024/02/21 93.7800 0.15%
2024/03/06 94.9800 0.52% 2024/02/20 93.6400 0.07%
2024/03/05 94.4900 -0.93% 2024/02/19 93.5700 -0.38%
2024/03/04 95.3800 0.81% 2024/02/16 93.9300 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -1.41% -0.30% 1.73% 5.47% -1.67% -0.63% 4.07%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.55% 0.14% 4.71% 11.51% 7.84% 8.37% 8.86%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.34% -0.42% 5.28% 9.79% 7.19% 5.28% 6.42%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.35% -0.39% 5.52% 10.65% 8.90% 8.59% 7.01%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.37% -0.37% 5.67% 11.28% 10.14% 11.42% 7.40%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.34% -0.37% 5.61% 11.00% 9.72% 10.54% 7.22%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.43% -0.35% 5.29% 9.97% 7.46% 6.09% 6.49%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.54% 0.15% 4.38% 10.54% 5.90% 4.46% 8.26%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.39% -0.39% 5.22% 9.80% 7.24% 5.48% 6.53%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.49% -0.93% 0.14% 1.02% 1.28% -0.90% -2.18%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.49% -0.65% 0.42% 1.86% 1.14% 0.59% -1.36%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -1.84% -0.67% 3.22% 4.77% 0.53% 2.29% 2.35%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -1.42% -0.09% 1.57% 4.90% -2.17% -3.24% 2.26%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.67% -0.42% 2.56% 3.21% -0.42% 5.19% 4.19%
群益東方盛世基金/台幣 -0.81% -0.69% 2.63% 3.12% -1.15% 5.01% 3.86%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.40% -0.12% 1.99% 3.06% 2.79% 3.45% 0.53%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.40% -0.11% 2.05% 3.26% 3.19% 4.24% 0.69%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.43% 0.23% 0.75% 3.47% 0.67% 1.07% 2.23%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.43% 0.24% 0.80% 3.67% 1.06% 1.84% 2.40%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.31% 0.76% 4.26% 7.05% 6.11% 7.05% 3.38%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -1.16% -0.40% 2.59% 1.28% 0.24% 1.16% -0.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.20% -0.84% 2.14% 4.83% 4.29% 5.90% 2.08%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.19% -0.83% 2.16% 4.85% 4.28% 5.91% 2.10%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.65% -1.28% 3.67% 8.44% 8.26% 15.62% 5.51%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -1.41% -0.81% 3.10% 6.49% 6.26% 6.20% 3.90%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.14% 0.00% 2.28% 3.30% 3.38% -0.69% 1.27%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.13% 0.00% 2.24% 3.36% 3.36% -0.07% 1.28%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -1.61% -0.89% 2.44% 5.13% 6.61% 9.30% 2.54%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -1.21% -1.00% 3.06% 5.71% 6.82% 15.39% 3.29%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.62% 0.15% 0.91% 0.78% 3.50% -0.29% -0.99%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.63% 0.14% 0.84% 0.58% 3.09% -1.09% -1.16%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -1.02% -1.16% 3.67% 4.49% 9.20% 10.98% 1.73%
新加坡大華亞洲基金/星幣 -1.03% -0.93% 2.55% 10.51% 9.47% 21.71% 9.73%
新加坡大華亞洲基金/美元 -1.14% -1.52% 3.18% 9.97% 11.51% 23.01% 8.19%
基金平均績效 -0.27% -0.29% 2.84% 5.55% 4.26% 5.19% 3.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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