霸菱基金淨值

霸菱亞洲增長基金-配息
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	141.1800	1.1500	0.82%	9.90%	2026/03/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.16%	39.05%	-17.59%	24.04%	37.04%	6.66%	-24.84%	-7.06%	16.66%	20.38%
含息	1.16%	39.05%	-17.59%	24.29%	37.30%	6.66%	-24.84%	-7.06%	16.66%	20.38%

霸菱亞洲增長基金-配息/歐元

本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合，已達至資產產值的長期資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/16	141.1800	0.82%	2026/03/02	146.9700	-0.78%
2026/03/13	140.0300	-0.38%	2026/02/27	148.1300	-1.46%
2026/03/12	140.5700	-0.47%	2026/02/26	150.3200	0.62%
2026/03/11	141.2300	1.06%	2026/02/25	149.4000	2.08%
2026/03/10	139.7500	3.72%	2026/02/24	146.3500	0.47%
2026/03/09	134.7400	-3.04%	2026/02/23	145.6600	1.44%
2026/03/06	138.9700	-1.50%	2026/02/20	143.5900	0.30%
2026/03/05	141.0800	2.82%	2026/02/19	143.1600	1.65%
2026/03/04	137.2100	-2.96%	2026/02/13	140.8400	-1.39%
2026/03/03	141.4000	-3.79%	2026/02/12	142.8300	1.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.82%	4.78%	0.24%	15.44%	17.05%	32.27%	9.90%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.36%	-0.51%	-0.15%	19.30%	24.66%	42.72%	13.71%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.59%	-1.22%	-3.45%	15.75%	19.15%	43.64%	10.57%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.63%	-1.21%	-3.07%	16.73%	20.96%	48.31%	11.33%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.63%	-1.18%	-2.95%	17.50%	22.15%	51.98%	11.84%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.63%	-1.19%	-3.00%	17.26%	21.64%	50.81%	11.63%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.62%	-1.18%	-3.41%	16.27%	19.73%	45.72%	10.97%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.38%	-0.54%	-0.54%	18.29%	22.70%	38.16%	13.00%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.59%	-1.27%	-3.48%	15.66%	18.76%	43.60%	10.58%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	1.50%	0.00%	-1.53%	12.93%	11.74%	32.71%	8.95%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	1.48%	0.17%	-1.35%	13.60%	11.52%	34.40%	9.56%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.92%	4.06%	-2.97%	12.65%	13.78%	39.33%	7.40%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.73%	4.59%	-0.61%	13.94%	16.76%	35.77%	8.81%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	1.00%	4.58%	1.69%	22.27%	29.14%	49.54%	17.20%
群益東方盛世基金/台幣	-0.40%	1.57%	-6.13%	13.88%	26.17%	40.36%	14.58%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.54%	-0.93%	-4.70%	8.07%	8.42%	29.33%	4.35%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.54%	-0.92%	-4.65%	8.27%	8.82%	30.31%	4.51%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.15%	0.06%	-2.32%	10.02%	11.38%	22.42%	6.42%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.15%	0.08%	-2.26%	10.22%	11.80%	23.35%	6.59%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.92%	-0.55%	-2.27%	11.56%	14.53%	35.63%	7.48%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.39%	1.53%	-5.42%	1.35%	4.40%	21.91%	-0.65%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.53%	-0.18%	-2.36%	14.07%	14.02%	31.26%	9.12%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.54%	-0.17%	-2.35%	14.10%	14.04%	31.30%	9.13%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.75%	0.27%	0.50%	19.71%	24.60%	56.51%	16.98%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	1.09%	-0.69%	-4.90%	8.76%	7.84%	32.46%	4.21%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.46%	0.21%	-3.28%	6.81%	1.73%	16.53%	5.25%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.48%	0.19%	-3.25%	6.83%	1.71%	17.70%	5.21%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.39%	-0.49%	-3.59%	12.34%	11.37%	33.69%	8.28%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	1.38%	0.11%	-1.40%	12.21%	11.93%	32.83%	8.33%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.97%	3.54%	-3.51%	14.26%	12.17%	38.45%	9.86%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.97%	3.53%	-3.58%	14.03%	11.72%	37.34%	9.68%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.81%	0.84%	-2.19%	9.09%	9.90%	33.82%	7.18%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.63%	0.65%	-2.08%	12.36%	13.72%	32.48%	8.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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