霸菱亞洲增長基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 140.0400 0.3900 0.28% 9.01% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.16% 39.05% -17.59% 24.04% 37.04% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66% 20.38%
含息 1.16% 39.05% -17.59% 24.29% 37.30% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66% 20.38%

霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合，已達至資產產值的長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 140.0400 0.28% 2026/01/15 137.8000 1.47%
2026/01/28 139.6500 1.06% 2026/01/14 135.8100 0.70%
2026/01/27 138.1800 1.66% 2026/01/13 134.8700 0.21%
2026/01/26 135.9200 -1.13% 2026/01/12 134.5900 0.60%
2026/01/23 137.4700 0.25% 2026/01/09 133.7900 0.00%
2026/01/22 137.1300 0.79% 2026/01/08 133.7900 -1.09%
2026/01/21 136.0500 0.80% 2026/01/07 135.2600 -0.11%
2026/01/20 134.9700 -2.04% 2026/01/06 135.4100 0.89%
2026/01/19 137.7800 -0.46% 2026/01/05 134.2200 2.06%
2026/01/16 138.4100 0.44% 2026/01/02 131.5100 2.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.28% 2.12% 10.79% 6.77% 24.57% 32.31% 9.01%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -1.45% 2.11% 10.27% 10.54% 26.94% 34.36% 10.20%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -2.52% 2.03% 10.50% 11.73% 28.68% 45.23% 10.57%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -2.27% 2.28% 10.99% 12.71% 30.70% 50.32% 10.88%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -2.35% 2.39% 11.36% 13.56% 32.25% 54.25% 11.25%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -2.34% 2.37% 11.29% 13.32% 31.73% 53.09% 11.16%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -2.56% 2.15% 10.79% 12.28% 29.42% 47.57% 10.97%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -1.65% 1.87% 9.73% 9.53% 24.77% 29.93% 9.93%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -2.46% 2.03% 10.57% 11.56% 28.41% 45.24% 10.64%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.27% 3.74% 10.00% 8.72% 22.42% 40.47% 9.76%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.25% 3.73% 10.19% 7.88% 22.34% 42.54% 9.96%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.09% 4.26% 12.25% 9.58% 28.58% 51.93% 10.87%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.07% 1.46% 9.99% 5.03% 24.47% 35.60% 8.16%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.92% 3.46% 11.40% 13.06% 41.48% 46.72% 12.07%
群益東方盛世基金/台幣 0.07% 2.21% 9.96% 11.50% 37.45% 39.73% 10.73%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.21% 4.66% 9.87% 10.13% 23.30% 43.92% 9.52%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.21% 4.67% 9.94% 10.34% 23.76% 44.99% 9.59%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.16% 2.50% 8.17% 7.21% 18.94% 25.44% 7.64%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.16% 2.51% 8.24% 7.41% 19.39% 26.38% 7.71%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.17% 3.30% 9.79% 10.07% 24.76% 45.18% 9.41%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.08% 1.71% 4.38% 5.62% 14.77% 27.56% 4.05%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -1.12% 1.98% 9.52% 9.34% 22.96% 38.09% 9.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -1.12% 1.99% 9.55% 9.37% 22.99% 38.08% 9.34%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.60% 4.50% 13.40% 14.94% 31.82% 54.08% 13.67%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.14% 3.72% 10.30% 9.69% 23.96% 43.99% 9.70%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.45% 2.41% 8.58% 2.15% 10.07% 24.30% 8.17%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.51% 2.39% 8.58% 2.15% 11.18% 25.54% 8.09%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.14% 4.06% 11.38% 10.74% 25.10% 44.66% 11.46%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.26% 2.81% 9.03% 7.47% 19.96% 38.37% 8.73%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.18% 3.90% 13.10% 11.10% 23.74% 44.96% 12.30%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.18% 3.89% 13.02% 10.88% 23.24% 43.80% 12.23%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.19% 3.38% 9.88% 9.48% 19.98% 37.79% 9.68%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -0.62% 2.78% 9.60% 9.00% 22.80% 36.54% 9.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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