霸菱亞洲增長基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 106.9200 -2.28 -2.09% 0.20% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.04% 37.04% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66%
含息 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.29% 37.30% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66%

霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合，已達至資產產值的長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 106.9200 -2.09% 2025/05/27 105.5100 -0.54%
2025/06/11 109.2000 0.44% 2025/05/23 106.0800 -0.01%
2025/06/10 108.7200 0.32% 2025/05/22 106.0900 -0.56%
2025/06/09 108.3700 1.08% 2025/05/21 106.6900 0.08%
2025/06/06 107.2100 0.08% 2025/05/20 106.6000 0.57%
2025/06/05 107.1200 0.60% 2025/05/19 106.0000 -1.57%
2025/06/04 106.4800 1.43% 2025/05/16 107.6900 -0.35%
2025/06/03 104.9800 -0.29% 2025/05/15 108.0700 0.54%
2025/05/30 105.2900 -0.38% 2025/05/14 107.4900 0.91%
2025/05/28 105.6900 0.17% 2025/05/13 106.5200 -1.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -2.09% -0.19% -1.46% 0.34% -1.20% 4.02% 0.20%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -1.11% -0.86% 0.70% 1.63% -2.00% -3.27% -1.45%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -1.36% 0.41% 3.54% 6.31% 4.68% -1.44% 7.05%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -1.39% 0.45% 3.82% 7.28% 6.73% 1.89% 8.79%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -1.37% 0.47% 3.96% 8.40% 8.25% 4.83% 10.26%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -1.37% 0.49% 3.90% 8.25% 7.89% 4.02% 9.90%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -1.31% 0.47% 3.59% 7.21% 5.85% 0.20% 8.22%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -1.13% -0.90% 0.38% 0.76% -3.65% -6.46% -2.87%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -1.32% 0.45% 3.54% 6.49% 4.83% -1.46% 7.25%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.25% 2.69% 3.68% 6.78% 7.26% 7.45% 10.47%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.27% 2.67% 3.94% 7.60% 7.35% 9.20% 11.91%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.74% 1.30% 3.14% 6.75% 9.11% 12.12% 11.61%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -1.43% 1.19% -0.26% 1.65% 2.27% 5.28% 2.98%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -1.09% 0.69% 3.32% -3.31% -3.11% 6.50% -1.04%
群益東方盛世基金/台幣 0.00% -0.59% 4.20% -1.74% -1.45% 7.95% 0.69%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.93% 1.00% 3.24% 6.31% 6.53% 10.80% 9.49%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.93% 1.01% 3.31% 6.51% 6.93% 11.63% 9.86%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -1.89% 0.11% -0.90% 0.16% -3.28% 3.63% -1.64%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -1.89% 0.13% -0.84% 0.36% -2.91% 4.42% -1.31%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.35% 2.36% 3.83% 8.42% 8.25% 13.16% 11.49%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.44% 1.34% 0.71% 7.29% 2.49% 11.01% 6.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -1.53% -0.57% 0.81% 5.52% 4.09% 10.51% 6.79%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -1.52% -0.58% 0.81% 5.52% 4.10% 10.51% 6.80%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.24% 2.57% 5.61% 11.40% 8.33% 12.19% 10.54%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.33% 1.69% 4.33% 7.99% 6.59% 9.47% 9.23%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.40% 1.28% 2.29% 5.01% 5.71% 13.73% 7.54%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.38% 1.32% 2.28% 5.02% 5.74% 14.98% 7.59%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.50% 1.61% 4.08% 10.13% 10.73% 16.03% 13.36%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.74% 1.20% 2.93% 9.31% 6.58% 11.45% 9.42%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.01% 3.31% 4.90% 6.84% 6.94% 5.35% 8.88%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.01% 3.29% 4.83% 6.62% 6.52% 4.51% 8.49%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.50% 1.14% 3.22% 8.79% 6.53% 10.70% 9.69%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.80% 2.37% 6.05% 3.44% 1.10% -2.88% 0.99%
新加坡大華亞洲基金/美元 0.98% 2.47% 7.11% 7.11% 5.79% 2.38% 7.27%
基金平均績效 -0.75% 1.14% 2.84% 5.18% 4.08% 5.91% 6.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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