霸菱亞洲增長基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 99.0300 0.1600 0.16% -7.20% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.04% 37.04% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66%
含息 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.29% 37.30% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66%

霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合，已達至資產產值的長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 99.0300 0.16% 2025/04/11 94.3200 -0.03%
2025/04/28 98.8700 0.58% 2025/04/10 94.3500 2.79%
2025/04/25 98.3000 0.90% 2025/04/09 91.7900 -2.27%
2025/04/24 97.4200 -0.72% 2025/04/08 93.9200 0.14%
2025/04/23 98.1300 3.21% 2025/04/07 93.7900 -4.07%
2025/04/22 95.0800 -1.10% 2025/04/04 97.7700 -7.96%
2025/04/17 96.1400 1.11% 2025/04/01 106.2300 0.99%
2025/04/16 95.0800 -1.42% 2025/03/31 105.1900 -2.38%
2025/04/15 96.4500 1.42% 2025/03/28 107.7600 -0.54%
2025/04/14 95.1000 0.83% 2025/03/27 108.3400 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.16% 4.15% -8.10% -6.43% -9.28% 0.36% -7.20%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.42% 2.65% -8.19% -10.42% -11.80% -6.78% -8.93%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.09% 2.26% -4.24% -3.67% -9.74% -5.99% -1.65%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.13% 2.31% -3.95% -2.71% -8.09% -2.92% -0.66%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.11% 2.31% -3.38% -1.89% -6.79% -0.22% 0.33%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.08% 2.32% -3.42% -2.02% -7.12% -1.02% 0.08%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.07% 2.31% -3.78% -3.03% -8.94% -4.65% -0.87%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.41% 2.60% -8.45% -11.17% -13.24% -9.79% -9.73%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.08% 2.23% -4.11% -3.51% -9.78% -6.08% -1.51%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.37% 3.66% -2.62% 1.03% -5.53% -0.10% 0.56%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.42% 3.74% -2.27% 1.91% -5.46% 1.59% 1.67%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.41% 3.14% -2.94% 2.32% -4.42% 6.51% 1.42%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.08% 3.02% -6.22% -5.88% -7.24% -0.27% -4.96%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.42% 2.94% -3.17% -1.36% -1.46% 10.64% -1.46%
群益東方盛世基金/台幣 0.58% 1.77% -2.81% 0.97% 7.35% 15.48% 2.57%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.35% 2.33% -3.37% 1.70% -4.08% 3.97% 0.26%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.36% 2.34% -3.31% 1.88% -3.73% 4.75% 0.51%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.02% 2.96% -8.31% -6.99% -9.19% -2.47% -8.55%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.02% 2.98% -8.26% -6.83% -8.84% -1.74% -8.32%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.03% 2.11% -1.69% 1.12% -4.86% 5.48% 1.23%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.07% 2.21% -1.31% 0.63% -4.35% 8.25% -0.80%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.40% 1.30% -2.23% 1.44% -5.16% 5.96% -0.24%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.41% 1.32% -2.22% 1.44% -5.15% 5.97% -0.24%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.51% 3.47% -0.45% -2.00% -5.84% 7.74% -1.64%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.27% 2.56% -3.37% -1.13% -7.31% 2.66% -1.63%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.25% 3.41% -3.89% -0.25% -3.95% 10.54% -0.80%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.24% 3.41% -3.85% -0.23% -3.96% 11.78% -0.76%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.74% 2.66% -0.78% 1.62% -0.71% 10.03% 2.87%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.12% 2.47% -1.38% 0.56% -5.68% 7.28% -0.48%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.50% 3.16% -2.94% -0.92% -5.25% -1.51% -1.37%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.50% 3.14% -3.00% -1.11% -5.62% -2.29% -1.62%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.02% 3.28% -2.00% -1.97% -5.40% 4.53% -0.57%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.35% 2.08% -5.31% -4.06% -6.46% -9.86% -6.97%
新加坡大華亞洲基金/美元 0.62% 1.51% -3.24% -0.77% -5.63% -6.40% -3.24%
基金平均績效 0.28% 2.69% -3.65% -1.90% -5.99% 1.25% -1.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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