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霸菱亞洲增長基金-配息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
95.1900 |
-1.36 |
-1.41% |
4.07% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
23.56% |
9.99% |
1.16% |
39.05% |
-17.59% |
24.04% |
37.04% |
6.66% |
-24.84% |
-7.06% |
含息 |
23.56% |
9.99% |
1.16% |
39.05% |
-17.59% |
24.29% |
37.30% |
6.66% |
-24.84% |
-7.06% |
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
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本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合,已達至資產產值的長期資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
95.1900 |
-1.41% |
2024/03/01 |
94.6100 |
0.52% |
2024/03/14 |
96.5500 |
0.06% |
2024/02/29 |
94.1200 |
0.16% |
2024/03/13 |
96.4900 |
-0.29% |
2024/02/28 |
93.9700 |
-0.28% |
2024/03/12 |
96.7700 |
1.22% |
2024/02/26 |
94.2300 |
-0.62% |
2024/03/11 |
95.6000 |
0.13% |
2024/02/23 |
94.8200 |
0.44% |
2024/03/08 |
95.4800 |
0.81% |
2024/02/22 |
94.4000 |
0.66% |
2024/03/07 |
94.7100 |
-0.28% |
2024/02/21 |
93.7800 |
0.15% |
2024/03/06 |
94.9800 |
0.52% |
2024/02/20 |
93.6400 |
0.07% |
2024/03/05 |
94.4900 |
-0.93% |
2024/02/19 |
93.5700 |
-0.38% |
2024/03/04 |
95.3800 |
0.81% |
2024/02/16 |
93.9300 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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