霸菱亞洲增長基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 96.4400 -0.9100 -0.93% 5.43% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 23.56% 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.04% 37.04% 6.66% -24.84% -7.06%
含息 23.56% 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.29% 37.30% 6.66% -24.84% -7.06%

霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合，已達至資產產值的長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 96.4400 -0.93% 2024/04/11 98.9400 1.09%
2024/04/24 97.3500 1.94% 2024/04/10 97.8700 0.63%
2024/04/23 95.5000 0.76% 2024/04/09 97.2600 0.00%
2024/04/22 94.7800 0.63% 2024/04/08 97.2600 0.08%
2024/04/19 94.1900 -1.38% 2024/04/05 97.1800 -1.39%
2024/04/18 95.5100 0.19% 2024/04/02 98.5500 1.81%
2024/04/17 95.3300 0.28% 2024/03/28 96.8000 0.70%
2024/04/16 95.0600 -2.06% 2024/03/27 96.1300 -0.09%
2024/04/15 97.0600 -0.95% 2024/03/26 96.2200 0.37%
2024/04/12 97.9900 -0.96% 2024/03/25 95.8700 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.93% 0.97% 0.59% 7.02% 6.07% 4.35% 5.43%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -0.80% -0.44% 2.00% 12.14% 13.79% 13.56% 11.03%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -0.59% 0.25% 0.51% 9.87% 12.92% 5.83% 6.69%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -0.57% 0.26% 0.75% 10.65% 14.59% 9.06% 7.48%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -0.52% 0.37% 1.01% 11.23% 16.00% 11.97% 8.20%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -0.54% 0.33% 0.92% 10.97% 15.55% 11.07% 7.93%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -0.56% 0.28% 0.57% 9.85% 13.19% 6.63% 6.79%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -0.82% -0.45% 1.68% 11.08% 11.64% 9.44% 10.07%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -0.54% 0.31% 0.62% 9.86% 13.02% 6.07% 6.86%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.73% 1.50% 0.55% 2.85% 7.28% -0.97% -1.71%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.73% 1.50% 0.83% 3.71% 7.12% 0.52% -0.62%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.61% 1.42% -0.38% 5.35% 7.58% 1.54% 2.07%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -1.14% 1.20% 0.67% 7.25% 4.29% 1.14% 4.01%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 2.16% 2.16% 1.43% 10.42% 10.78% 7.57% 8.32%
群益東方盛世基金/台幣 2.29% 2.29% 1.59% 10.90% 11.18% 7.57% 8.09%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.85% 1.61% -0.67% 4.00% 7.10% 1.85% -0.31%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.84% 1.63% -0.61% 4.20% 7.51% 2.63% -0.07%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.91% 1.15% 0.61% 5.56% 5.84% 4.71% 3.14%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.91% 1.16% 0.66% 5.76% 6.25% 5.51% 3.39%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.58% 1.22% -0.95% 6.03% 11.31% 5.41% 2.57%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.07% 1.74% -0.71% 2.55% 6.37% -2.76% -2.08%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.26% 3.07% 0.44% 7.08% 11.50% 6.46% 3.04%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.26% 3.08% 0.45% 7.08% 11.52% 6.47% 3.05%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.73% 0.14% -1.98% 5.05% 11.85% 12.50% 2.81%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.16% 1.46% 0.71% 7.34% 14.13% 7.89% 4.45%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.21% 2.60% 0.42% 4.25% 7.65% -1.86% 0.14%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.20% 2.55% 0.40% 4.27% 7.66% -1.33% 0.13%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.82% 1.13% 1.43% 7.80% 14.87% 10.48% 4.43%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.59% 1.50% 0.34% 7.15% 13.57% 12.53% 4.20%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -1.18% 0.66% 1.16% 4.85% 12.01% 6.70% 0.52%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -1.18% 0.65% 1.09% 4.64% 11.56% 5.85% 0.26%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.98% 0.56% -1.49% 4.67% 13.95% 6.30% 0.56%
新加坡大華亞洲基金/星幣 1.22% 0.50% 1.62% 10.30% 16.67% 24.10% 11.78%
新加坡大華亞洲基金/美元 1.22% 0.58% 0.73% 8.35% 17.22% 21.62% 8.29%
基金平均績效 -0.33% 1.23% 0.50% 6.84% 10.48% 6.08% 4.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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