霸菱亞洲增長基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 107.8000 0.3900 0.36% 1.02% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.04% 37.04% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66%
含息 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.29% 37.30% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66%

霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合，已達至資產產值的長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 107.8000 0.36% 2025/06/19 106.0300 -1.23%
2025/07/02 107.4100 0.43% 2025/06/18 107.3500 0.21%
2025/07/01 106.9500 -0.34% 2025/06/17 107.1200 0.26%
2025/06/30 107.3200 -1.31% 2025/06/16 106.8400 -0.02%
2025/06/27 108.7500 0.27% 2025/06/13 106.8600 -0.06%
2025/06/26 108.4600 -0.69% 2025/06/12 106.9200 -2.09%
2025/06/25 109.2100 1.18% 2025/06/11 109.2000 0.44%
2025/06/24 107.9400 1.38% 2025/06/10 108.7200 0.32%
2025/06/23 106.4700 -0.37% 2025/06/09 108.3700 1.08%
2025/06/20 106.8700 0.79% 2025/06/06 107.2100 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.36% -0.61% 2.69% 1.48% 0.57% 2.18% 1.02%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 1.19% 0.42% 5.11% 6.80% 2.31% -1.73% 2.05%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.70% 0.47% 8.21% 11.86% 13.33% 1.41% 12.45%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.70% 0.73% 8.53% 12.91% 15.46% 4.95% 14.59%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.73% 0.79% 8.75% 14.09% 17.11% 7.93% 16.25%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.72% 0.79% 8.67% 13.87% 16.71% 7.09% 15.79%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.77% 0.51% 8.38% 12.88% 14.52% 3.21% 13.70%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 1.19% 0.15% 4.85% 5.99% 0.67% -4.95% 0.37%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.71% 0.50% 8.27% 12.13% 13.57% 1.43% 12.67%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.58% 0.84% 6.63% 11.98% 13.03% 7.59% 12.71%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.56% 0.80% 6.90% 12.81% 14.76% 9.31% 14.45%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.59% 0.06% 6.23% 10.81% 15.17% 11.99% 14.44%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.88% 0.54% 5.01% 4.71% 4.60% 4.12% 5.04%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.58% -1.46% 2.00% -3.13% -1.97% 2.05% -1.56%
群益東方盛世基金/台幣 -1.07% -1.45% -0.68% -0.68% 0.79% 4.19% 0.79%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.36% 0.31% 6.31% 10.41% 13.57% 11.84% 12.56%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.36% 0.32% 6.36% 10.60% 13.99% 12.69% 12.99%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.18% -0.24% 2.70% 3.92% -0.74% 2.56% -0.59%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.18% -0.22% 2.77% 4.11% -0.37% 3.33% -0.21%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.84% 1.03% 6.50% 12.49% 14.96% 13.41% 14.38%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.74% 0.79% 3.81% 9.91% 8.32% 11.15% 7.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.36% 0.12% 5.03% 10.62% 9.98% 10.51% 10.51%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.35% 0.13% 5.03% 10.60% 9.99% 10.51% 10.51%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 1.13% 1.02% 7.71% 16.44% 14.86% 12.75% 14.99%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.36% 0.26% 7.32% 12.61% 12.39% 8.65% 12.13%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.45% 1.03% 4.93% 9.14% 11.06% 12.25% 9.27%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.43% 1.03% 4.94% 9.10% 11.04% 13.46% 9.29%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.51% -0.23% 4.92% 13.40% 14.38% 15.40% 15.21%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.82% 1.01% 5.83% 13.25% 12.48% 10.86% 12.38%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.32% 0.66% 8.08% 12.78% 13.17% 8.76% 12.04%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.32% 0.64% 8.01% 12.56% 12.72% 7.89% 11.59%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 1.02% 1.24% 5.91% 14.07% 13.10% 12.22% 12.83%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.11% 0.69% 5.11% 3.12% 1.65% -2.84% 1.24%
新加坡大華亞洲基金/美元 0.05% 1.21% 6.04% 8.68% 9.12% 3.47% 8.41%
基金平均績效 0.49% 0.51% 5.64% 9.19% 9.41% 6.34% 9.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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