霸菱亞洲增長基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 153.6900 -2.06 -1.32% 19.64% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.16% 39.05% -17.59% 24.04% 37.04% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66% 20.38%
含息 1.16% 39.05% -17.59% 24.29% 37.30% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66% 20.38%

霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合，已達至資產產值的長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 153.6900 -1.32% 2026/07/15 168.6200 1.77%
2026/07/28 155.7500 -5.35% 2026/07/14 165.6800 0.01%
2026/07/27 164.5600 0.63% 2026/07/13 165.6700 -3.18%
2026/07/24 163.5300 -2.87% 2026/07/10 171.1100 0.99%
2026/07/23 168.3700 1.77% 2026/07/09 169.4300 1.79%
2026/07/22 165.4400 -0.05% 2026/07/08 166.4500 -0.95%
2026/07/21 165.5300 2.39% 2026/07/07 168.0500 -3.05%
2026/07/20 161.6600 0.93% 2026/07/06 173.3300 -0.05%
2026/07/17 160.1700 -2.66% 2026/07/03 173.4100 1.79%
2026/07/16 164.5400 -2.42% 2026/07/02 170.3600 -3.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -1.32% -7.10% -11.35% -0.73% 9.75% 36.71% 19.64%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -2.05% -7.37% -12.67% -1.66% 6.16% 38.06% 18.70%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -1.53% -7.02% -12.81% -4.72% -0.74% 30.82% 12.58%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -1.55% -6.99% -12.46% -3.56% 1.57% 35.57% 15.23%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -1.51% -7.02% -12.42% -3.36% 2.01% 37.95% 16.22%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -1.52% -7.02% -12.46% -3.54% 1.62% 36.83% 15.67%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -1.52% -7.01% -12.79% -4.64% -0.65% 31.79% 13.14%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -2.07% -7.39% -13.01% -2.77% 3.84% 33.03% 16.06%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -1.51% -6.95% -12.79% -4.88% -1.05% 30.01% 12.24%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -1.25% -6.86% -11.36% -3.37% 5.35% 28.97% 15.63%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -1.28% -6.83% -11.08% -2.40% 7.20% 31.14% 17.87%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -1.12% -7.28% -11.51% -3.47% 4.58% 34.47% 15.95%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -1.19% -6.71% -11.95% -1.86% 8.53% 35.08% 17.38%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -5.23% -17.14% -29.39% -9.74% 17.20% 65.81% 31.34%
群益東方盛世基金/台幣 -2.52% -10.07% -18.00% -0.79% 13.31% 55.75% 25.46%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -1.39% -6.55% -10.62% -0.83% 1.57% 25.24% 11.24%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -1.39% -6.53% -10.57% -0.65% 1.95% 26.18% 11.73%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -1.56% -6.36% -10.47% 1.75% 6.72% 26.94% 14.88%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -1.56% -6.35% -10.41% 1.94% 7.12% 27.89% 15.37%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.07% -4.02% -5.70% 1.31% 5.17% 31.21% 15.07%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.81% -2.15% -1.11% 2.73% 1.55% 16.55% 5.67%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 3.82% -3.19% -10.15% 7.22% 14.65% 40.97% 25.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 3.82% -3.17% -10.14% 7.23% 14.65% 41.01% 25.36%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -1.20% -6.89% -10.54% -9.40% 2.51% 35.13% 16.53%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -2.02% -7.47% -11.63% -6.12% -1.60% 21.97% 7.94%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -1.21% -7.16% -8.85% -4.49% -2.10% 7.76% 5.90%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -1.23% -7.18% -8.88% -4.52% -2.10% 8.84% 5.81%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -1.43% -5.40% -9.81% 0.29% 6.80% 33.61% 19.04%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.85% -8.09% -11.06% -1.95% 5.19% 26.18% 14.37%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -1.88% -7.90% -13.19% -4.88% 7.37% 32.86% 20.57%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -1.88% -7.91% -13.24% -5.07% 6.94% 31.80% 20.02%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.07% -3.22% -3.18% 1.35% 4.68% 25.61% 14.82%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -1.03% -6.10% -10.18% -1.61% 4.67% 28.69% 14.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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