霸菱亞洲增長基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 122.3000 -2.5700 -2.06% 14.61% 2025/12/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.04% 37.04% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66%
含息 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.29% 37.30% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66%

霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合，已達至資產產值的長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/16 122.3000 -2.06% 2025/12/02 126.4600 0.61%
2025/12/15 124.8700 -1.67% 2025/12/01 125.6900 -0.08%
2025/12/12 126.9900 0.81% 2025/11/28 125.7900 -0.19%
2025/12/11 125.9700 -1.20% 2025/11/27 126.0300 -0.20%
2025/12/10 127.5000 0.52% 2025/11/26 126.2800 0.85%
2025/12/09 126.8400 -0.71% 2025/11/25 125.2200 1.26%
2025/12/08 127.7500 0.31% 2025/11/24 123.6600 0.90%
2025/12/05 127.3500 1.31% 2025/11/21 122.5600 -3.81%
2025/12/04 125.7000 0.06% 2025/11/20 127.4100 1.34%
2025/12/03 125.6300 -0.66% 2025/11/19 125.7200 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -2.06% -3.58% -3.23% 1.39% 14.47% 13.60% 14.61%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -1.87% -2.99% -3.84% 3.49% 17.18% 16.58% 16.58%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -1.89% -1.96% -3.07% 1.75% 17.07% 24.27% 26.54%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -1.85% -1.95% -2.88% 2.42% 18.68% 28.50% 30.42%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -1.88% -1.96% -2.72% 2.70% 19.64% 31.40% 33.27%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -1.87% -1.96% -2.76% 2.52% 19.17% 30.41% 32.29%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -1.88% -1.93% -3.00% 1.77% 17.28% 25.92% 28.19%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -1.85% -2.97% -4.06% 2.74% 15.40% 12.94% 13.19%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -1.85% -1.98% -3.23% 1.47% 16.85% 24.26% 26.53%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -1.88% -2.10% -1.95% -1.29% 11.54% 19.83% 21.96%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -1.94% -3.29% -2.88% -2.04% 11.49% 21.68% 23.78%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -1.95% -2.60% -2.03% 1.00% 16.33% 27.37% 29.50%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -2.29% -3.35% -4.18% 2.47% 17.61% 19.94% 20.90%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -1.55% -2.63% -1.84% 5.62% 26.35% 23.63% 25.36%
群益東方盛世基金/台幣 -1.81% -0.61% -1.95% 10.79% 27.59% 27.84% 28.98%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -1.31% -1.63% -2.52% -0.04% 13.75% 22.08% 23.94%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -1.31% -1.62% -2.46% 0.14% 14.18% 23.00% 24.83%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -1.61% -3.09% -4.02% 0.16% 11.87% 8.46% 9.29%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -1.61% -3.07% -3.96% 0.35% 12.29% 9.28% 10.08%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -1.04% -1.77% -2.61% 3.04% 14.54% 24.53% 27.21%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.77% -0.57% 0.63% 3.01% 12.54% 15.36% 18.46%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -1.05% -1.96% -2.02% 0.74% 11.89% 17.64% 20.50%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -1.04% -1.94% -2.01% 0.74% 11.89% 17.64% 20.51%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -1.49% -1.30% -1.47% 4.13% 18.64% 29.90% 32.10%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -1.77% -2.46% -3.36% -1.06% 13.72% 22.31% 24.03%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -1.31% -2.06% -2.53% -4.58% 4.74% 10.56% 11.93%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -1.27% -2.02% -2.52% -4.58% 5.85% 11.71% 13.14%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -1.49% -1.81% -2.48% -0.29% 11.73% 24.45% 26.64%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -1.22% -2.17% -2.73% 0.12% 10.83% 18.10% 20.82%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -1.66% -2.93% -2.26% -1.83% 13.42% 22.40% 23.55%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -1.66% -2.95% -2.33% -2.03% 12.97% 21.42% 22.60%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -1.14% -0.88% -0.74% 0.59% 14.05% 21.44% 24.38%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -1.45% -1.86% -2.11% 1.28% 13.70% 18.60% 20.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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