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柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
34.6670 |
0.4306 |
1.26% |
2022/05/16 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
19.27% |
10.01% |
5.70% |
-5.16% |
-3.02% |
34.93% |
-19.82% |
22.90% |
44.24% |
-11.40% |
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A(美元)
基金資料
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本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/05/16 |
34.6670 |
1.26% |
2022/04/28 |
36.0194 |
1.80% |
2022/05/13 |
34.2364 |
1.88% |
2022/04/27 |
35.3825 |
-0.20% |
2022/05/12 |
33.6051 |
-2.31% |
2022/04/26 |
35.4545 |
1.21% |
2022/05/11 |
34.4000 |
0.87% |
2022/04/25 |
35.0299 |
-4.35% |
2022/05/10 |
34.1043 |
-2.50% |
2022/04/22 |
36.6232 |
-1.10% |
2022/05/06 |
34.9773 |
-4.22% |
2022/04/21 |
37.0300 |
-1.45% |
2022/05/05 |
36.5180 |
0.04% |
2022/04/20 |
37.5755 |
-0.57% |
2022/05/04 |
36.5032 |
-1.07% |
2022/04/19 |
37.7916 |
-2.10% |
2022/05/03 |
36.8976 |
-0.20% |
2022/04/14 |
38.6037 |
1.34% |
2022/04/29 |
36.9718 |
2.64% |
2022/04/13 |
38.0917 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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