亞洲(日本除外)股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.7039 0.4454 1.16% 11.71% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.16% -3.02% 34.93% -19.82% 22.90% 44.24% -11.40% -28.74% 0.16% 2.09%

亞洲(日本除外)股票基金A/美元   基金資料
本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 38.7039 1.16% 2025/06/20 37.3525 1.33%
2025/07/04 38.2585 -1.04% 2025/06/19 36.8636 -1.68%
2025/07/03 38.6614 0.32% 2025/06/18 37.4940 0.14%
2025/07/02 38.5382 0.04% 2025/06/17 37.4420 -0.42%
2025/06/30 38.5246 -0.00% 2025/06/16 37.6009 1.46%
2025/06/27 38.5248 0.29% 2025/06/13 37.0588 -1.41%
2025/06/26 38.4138 0.45% 2025/06/12 37.5901 0.01%
2025/06/25 38.2432 1.03% 2025/06/11 37.5875 1.01%
2025/06/24 37.8549 2.22% 2025/06/10 37.2121 0.76%
2025/06/23 37.0339 -0.85% 2025/06/09 36.9331 1.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 1.16% 0.43% 4.79% 25.67% 13.99% 6.96% 11.71%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 1.19% 0.42% 5.11% 6.80% 2.31% -1.73% 2.05%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -0.54% 0.39% 5.14% 25.17% 12.29% -1.15% 12.10%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.70% 0.73% 8.53% 12.91% 15.46% 4.95% 14.59%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.73% 0.79% 8.75% 14.09% 17.11% 7.93% 16.25%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.72% 0.79% 8.67% 13.87% 16.71% 7.09% 15.79%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -0.63% 0.38% 5.15% 25.58% 13.43% 0.38% 13.27%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 1.19% 0.15% 4.85% 5.99% 0.67% -4.95% 0.37%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.71% 0.50% 8.27% 12.13% 13.57% 1.43% 12.67%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.42% -0.42% 3.65% 24.63% 13.39% 4.56% 11.59%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.40% -0.43% 3.95% 25.58% 15.14% 6.25% 13.33%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.58% -1.44% 0.66% 9.62% -0.01% 0.89% 0.44%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.45% -0.28% 1.84% 24.46% 15.14% 9.31% 13.46%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.58% -0.36% 3.21% 11.54% 3.99% 2.86% 4.43%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.10% 0.95% 0.63% 9.03% 0.73% 2.40% -0.05%
群益東方盛世基金/台幣 -0.29% -1.36% -1.65% 8.90% 1.60% 2.52% 0.49%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.53% -0.15% 3.34% 22.48% 13.95% 9.78% 11.98%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.72% -0.52% 4.34% 9.80% 13.17% 10.77% 12.17%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.86% 0.32% 0.59% 15.56% 0.35% 1.51% -0.45%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.71% -0.95% 1.05% 3.37% -1.07% 1.57% -0.92%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.31% -0.30% 3.36% 22.72% 14.86% 10.18% 13.08%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.09% 0.54% 1.65% 20.30% 8.96% 9.80% 7.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.22% -0.87% 0.94% 17.39% 13.36% 7.79% 9.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.24% -0.85% 0.95% 17.41% 13.40% 7.82% 9.56%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.70% 0.49% 6.20% 15.63% 14.06% 11.48% 14.18%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.01% 0.05% 4.06% 26.69% 13.25% 6.05% 11.78%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.45% 0.06% 3.47% 13.77% 10.55% 10.48% 8.78%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.43% 0.05% 3.44% 13.81% 10.56% 11.62% 8.82%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.21% -0.39% 1.99% 19.33% 15.27% 12.88% 14.17%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.09% -0.16% 2.49% 25.23% 12.67% 8.49% 11.30%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -1.04% -0.68% 6.09% 11.61% 11.99% 6.50% 10.88%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.40% 0.72% 4.50% 13.61% 12.64% 10.59% 12.38%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -0.00% 0.10% 3.69% 15.26% 9.64% 4.84% 8.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)