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安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
34.41 |
0.24 |
0.70% |
5.64% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
4.71% |
-10.04% |
-3.68% |
41.23% |
-18.13% |
19.77% |
50.61% |
-10.73% |
-22.84% |
0.63% |
含息 |
4.71% |
-8.59% |
-3.47% |
41.23% |
-18.13% |
20.13% |
50.66% |
-10.73% |
-22.84% |
0.63% |
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元
基金資料
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本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
34.41 |
0.70% |
2024/11/28 |
33.41 |
-0.42% |
2024/12/11 |
34.17 |
-0.70% |
2024/11/27 |
33.55 |
0.18% |
2024/12/10 |
34.41 |
-0.09% |
2024/11/26 |
33.49 |
-0.62% |
2024/12/09 |
34.44 |
0.94% |
2024/11/25 |
33.70 |
0.42% |
2024/12/06 |
34.12 |
0.24% |
2024/11/22 |
33.56 |
0.18% |
2024/12/05 |
34.04 |
0.09% |
2024/11/21 |
33.50 |
-0.48% |
2024/12/04 |
34.01 |
0.32% |
2024/11/20 |
33.66 |
0.15% |
2024/12/03 |
33.90 |
0.89% |
2024/11/19 |
33.61 |
0.36% |
2024/12/02 |
33.60 |
0.75% |
2024/11/18 |
33.49 |
-0.09% |
2024/11/29 |
33.35 |
-0.18% |
2024/11/15 |
33.52 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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