安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	42.53	0.71	1.70%	28.84%	2025/10/20

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-10.04%	-3.68%	41.23%	-18.13%	19.77%	50.61%	-10.73%	-22.84%	0.63%	1.34%
含息	-8.59%	-3.47%	41.23%	-18.13%	20.13%	50.66%	-10.73%	-22.84%	0.63%	1.34%

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 基金資料

本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/20	42.53	1.70%	2025/10/06	43.09	-0.09%
2025/10/17	41.82	-1.62%	2025/10/03	43.13	0.58%
2025/10/16	42.51	0.64%	2025/10/02	42.88	1.85%
2025/10/15	42.24	1.98%	2025/10/01	42.10	0.31%
2025/10/14	41.42	-1.33%	2025/09/30	41.97	0.94%
2025/10/13	41.98	-1.66%	2025/09/29	41.58	1.09%
2025/10/10	42.69	-1.41%	2025/09/26	41.13	-1.77%
2025/10/09	43.30	0.65%	2025/09/25	41.87	0.41%
2025/10/08	43.02	-0.49%	2025/09/24	41.70	-0.36%
2025/10/07	43.23	0.32%	2025/09/23	41.85	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	1.70%	1.31%	1.80%	10.84%	32.91%	17.91%	28.84%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	1.69%	0.76%	4.69%	12.62%	33.48%	12.62%	18.25%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	1.45%	1.45%	3.52%	11.71%	33.67%	14.77%	27.85%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	1.50%	1.46%	3.75%	12.51%	35.87%	18.78%	31.21%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	1.47%	1.44%	3.83%	13.06%	37.24%	21.69%	33.78%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	1.48%	1.45%	3.77%	12.85%	36.73%	20.75%	32.95%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	1.41%	1.41%	3.46%	11.91%	34.36%	16.41%	29.42%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	1.75%	0.84%	4.47%	11.78%	31.38%	9.05%	15.40%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	1.45%	1.39%	3.41%	11.67%	33.69%	14.79%	28.05%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	1.66%	1.05%	1.59%	10.07%	30.96%	16.15%	25.70%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	2.37%	1.27%	4.34%	13.56%	30.94%	14.33%	17.97%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	2.05%	1.87%	3.38%	13.69%	34.35%	22.85%	32.06%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	2.22%	1.32%	4.04%	14.05%	32.48%	19.52%	23.49%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-1.53%	-2.44%	1.84%	18.47%	26.33%	20.37%	20.94%
群益東方盛世基金/台幣	-0.57%	-0.16%	4.55%	19.29%	21.31%	22.78%	20.47%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	2.05%	2.00%	1.91%	10.67%	29.01%	18.33%	26.03%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	2.05%	2.01%	1.97%	10.88%	29.50%	19.22%	26.79%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	2.25%	1.36%	2.88%	10.84%	25.83%	10.29%	12.58%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	2.25%	1.37%	2.95%	11.05%	26.30%	11.12%	13.26%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	1.40%	2.56%	3.30%	10.26%	29.97%	17.95%	27.89%
首域盈信亞洲增長基金/美元	1.66%	1.82%	1.45%	6.48%	20.26%	9.52%	15.70%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	1.38%	2.96%	3.67%	11.21%	27.85%	15.89%	23.82%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	1.37%	2.94%	3.67%	11.21%	27.83%	15.90%	23.81%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.88%	0.84%	3.01%	11.50%	38.39%	22.84%	30.91%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	1.81%	1.51%	2.39%	12.41%	34.43%	18.96%	28.50%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	1.59%	1.32%	1.48%	6.99%	22.61%	12.26%	18.29%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	1.59%	1.34%	1.44%	8.03%	23.85%	13.41%	19.51%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	1.25%	2.09%	4.06%	13.34%	33.45%	25.14%	31.79%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	1.31%	2.31%	3.09%	9.13%	29.29%	16.84%	24.46%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	1.69%	1.51%	0.48%	9.80%	33.13%	19.59%	26.46%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	1.69%	1.49%	0.42%	9.58%	32.60%	18.64%	25.65%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	1.23%	1.41%	1.74%	8.78%	30.20%	16.01%	25.04%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	1.37%	1.43%	2.90%	10.84%	28.12%	15.06%	22.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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