安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	38.03	0.10	0.26%	15.21%	2025/07/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-10.04%	-3.68%	41.23%	-18.13%	19.77%	50.61%	-10.73%	-22.84%	0.63%	1.34%
含息	-8.59%	-3.47%	41.23%	-18.13%	20.13%	50.66%	-10.73%	-22.84%	0.63%	1.34%

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 基金資料

本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/17	38.03	0.26%	2025/07/03	37.78	0.56%
2025/07/16	37.93	0.18%	2025/07/02	37.57	0.16%
2025/07/15	37.86	0.72%	2025/07/01	37.51	0.51%
2025/07/14	37.59	-0.13%	2025/06/30	37.32	-0.88%
2025/07/11	37.64	0.19%	2025/06/27	37.65	0.45%
2025/07/10	37.57	0.43%	2025/06/26	37.48	0.13%
2025/07/09	37.41	0.05%	2025/06/25	37.43	1.30%
2025/07/08	37.39	0.32%	2025/06/24	36.95	1.40%
2025/07/07	37.27	-0.77%	2025/06/20	36.44	1.19%
2025/07/04	37.56	-0.58%	2025/06/19	36.01	-1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.26%	1.22%	3.74%	18.84%	17.74%	8.84%	15.21%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.49%	1.87%	4.18%	17.95%	3.91%	0.99%	4.49%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.15%	1.08%	4.90%	18.84%	13.96%	1.56%	13.66%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.15%	1.04%	5.19%	19.94%	16.13%	5.06%	15.82%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.16%	1.04%	5.30%	20.57%	17.75%	7.99%	17.53%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.14%	1.03%	5.23%	20.36%	17.32%	7.13%	17.03%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.13%	1.01%	4.87%	19.24%	15.10%	3.17%	14.85%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.50%	1.90%	3.87%	16.95%	2.20%	-2.31%	2.73%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.14%	0.99%	4.92%	18.89%	14.23%	1.49%	13.86%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.25%	1.00%	3.50%	17.92%	16.00%	7.12%	13.18%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.03%	2.07%	3.05%	14.82%	4.12%	5.62%	3.45%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-0.24%	0.83%	3.20%	17.13%	17.07%	11.94%	15.13%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-0.19%	2.35%	4.43%	15.60%	6.57%	8.89%	7.76%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.41%	1.82%	3.38%	6.64%	3.10%	5.26%	2.08%
群益東方盛世基金/台幣	0.59%	0.00%	-0.20%	1.69%	2.30%	3.97%	0.99%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.22%	0.61%	3.44%	15.68%	15.31%	10.49%	13.01%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.22%	0.62%	3.50%	15.89%	15.73%	11.32%	13.47%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-0.32%	1.54%	3.21%	13.45%	2.51%	4.31%	1.50%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-0.32%	1.55%	3.27%	13.65%	2.89%	5.10%	1.91%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.19%	1.17%	3.42%	16.73%	15.70%	11.52%	14.86%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.17%	0.52%	2.98%	12.78%	10.72%	9.26%	8.51%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.34%	1.59%	4.02%	14.90%	13.06%	11.49%	11.28%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.32%	1.56%	4.02%	14.89%	13.07%	11.50%	11.27%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.48%	1.30%	5.36%	23.37%	17.70%	16.30%	16.70%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.03%	1.53%	3.82%	18.59%	15.55%	8.42%	13.36%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.45%	0.06%	3.47%	13.77%	10.55%	10.48%	8.78%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.43%	0.05%	3.44%	13.81%	10.56%	11.62%	8.82%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.44%	1.60%	3.08%	17.45%	16.31%	17.15%	16.00%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.71%	1.60%	4.10%	17.58%	14.59%	11.76%	13.19%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.03%	1.55%	5.43%	20.39%	16.76%	9.75%	14.35%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.03%	1.54%	5.36%	20.16%	16.30%	8.87%	13.86%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.40%	0.72%	4.50%	13.61%	12.64%	10.59%	12.38%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.11%	1.23%	3.86%	15.18%	11.18%	6.83%	10.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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