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安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
32.1296 |
0.1563 |
0.49% |
-1.36% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
4.71% |
-10.04% |
-3.68% |
41.23% |
-18.13% |
19.77% |
50.61% |
-10.73% |
-22.84% |
0.63% |
含息 |
4.71% |
-8.59% |
-3.47% |
41.23% |
-18.13% |
20.13% |
50.66% |
-10.73% |
-22.84% |
0.63% |
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元
基金資料
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本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
32.1296 |
0.49% |
2024/03/04 |
32.1112 |
1.04% |
2024/03/15 |
31.9733 |
-1.75% |
2024/03/01 |
31.7818 |
-0.15% |
2024/03/14 |
32.5414 |
0.16% |
2024/02/29 |
31.8288 |
0.01% |
2024/03/13 |
32.4889 |
-0.66% |
2024/02/28 |
31.8268 |
-0.65% |
2024/03/12 |
32.7040 |
1.12% |
2024/02/27 |
32.0335 |
-0.13% |
2024/03/11 |
32.3406 |
0.19% |
2024/02/26 |
32.0767 |
-0.65% |
2024/03/08 |
32.2787 |
0.72% |
2024/02/23 |
32.2868 |
-0.05% |
2024/03/07 |
32.0488 |
0.28% |
2024/02/22 |
32.3021 |
0.77% |
2024/03/06 |
31.9592 |
0.35% |
2024/02/21 |
32.0542 |
0.38% |
2024/03/05 |
31.8483 |
-0.82% |
2024/02/20 |
31.9315 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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