安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	31.8914	0.3767	1.20%	-2.09%	2024/04/18

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	4.71%	-10.04%	-3.68%	41.23%	-18.13%	19.77%	50.61%	-10.73%	-22.84%	0.63%
含息	4.71%	-8.59%	-3.47%	41.23%	-18.13%	20.13%	50.66%	-10.73%	-22.84%	0.63%

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 基金資料

本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/18	31.8914	1.20%	2024/04/04	32.6748	0.41%
2024/04/17	31.5147	0.29%	2024/04/03	32.5422	-0.99%
2024/04/16	31.4246	-2.10%	2024/04/02	32.8665	1.33%
2024/04/15	32.0984	-1.39%	2024/03/28	32.4363	0.34%
2024/04/12	32.5500	-1.03%	2024/03/27	32.3267	-0.01%
2024/04/11	32.8871	-0.18%	2024/03/26	32.3285	0.70%
2024/04/10	32.9476	0.67%	2024/03/25	32.1053	-0.57%
2024/04/09	32.7273	0.38%	2024/03/22	32.2895	-0.92%
2024/04/08	32.6034	0.10%	2024/03/21	32.5905	1.92%
2024/04/05	32.5708	-0.32%	2024/03/20	31.9778	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	1.20%	-3.03%	-0.74%	4.99%	3.41%	-4.61%	-2.09%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-1.95%	-3.16%	1.61%	14.33%	10.83%	8.28%	9.35%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-1.95%	-3.11%	-0.86%	10.75%	8.87%	0.26%	4.34%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-1.89%	-3.08%	-0.53%	11.63%	10.63%	3.42%	5.17%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-1.86%	-3.01%	-0.34%	12.03%	11.94%	6.18%	5.80%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-1.87%	-3.01%	-0.38%	11.82%	11.51%	5.32%	5.56%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-1.91%	-3.01%	-0.72%	10.71%	9.23%	1.09%	4.45%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-1.94%	-3.17%	1.31%	13.29%	8.78%	4.37%	8.42%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-1.94%	-3.07%	-0.78%	10.68%	8.97%	0.48%	4.46%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	1.20%	-3.29%	-1.01%	4.12%	3.56%	-6.03%	-3.17%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.19%	-3.47%	0.34%	9.77%	2.60%	-1.58%	4.42%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.53%	-3.95%	-1.67%	7.63%	3.79%	-4.27%	0.64%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.34%	-3.48%	0.50%	9.40%	1.30%	-4.58%	2.78%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.18%	-2.73%	1.03%	9.49%	5.95%	3.27%	6.22%
群益東方盛世基金/台幣	0.34%	-2.98%	1.39%	10.30%	6.04%	2.93%	6.04%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.75%	-3.60%	-2.40%	5.21%	3.00%	-2.69%	-1.89%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.75%	-3.58%	-2.34%	5.40%	3.40%	-1.95%	-1.67%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.68%	-2.87%	-0.25%	7.28%	2.02%	0.11%	1.97%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.69%	-2.86%	-0.19%	7.48%	2.41%	0.88%	2.20%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.34%	-3.76%	-1.98%	8.40%	7.24%	0.27%	1.33%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.28%	-3.06%	-3.04%	1.97%	2.56%	-6.26%	-3.76%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.48%	-2.82%	-1.99%	4.24%	5.99%	-1.30%	-0.51%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.46%	-2.78%	-2.00%	4.26%	6.00%	-1.27%	-0.49%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.39%	-2.95%	-3.26%	8.85%	10.45%	6.93%	2.67%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	1.01%	-3.63%	-1.41%	9.96%	9.28%	1.95%	2.95%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.14%	-4.02%	-3.62%	3.66%	3.51%	-6.85%	-2.39%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.21%	-3.97%	-3.59%	3.71%	3.57%	-6.26%	-2.35%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.97%	-3.34%	0.48%	9.78%	11.16%	4.08%	3.26%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.13%	-3.53%	-1.10%	8.00%	9.20%	7.27%	2.66%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	1.48%	-1.95%	0.85%	7.13%	9.52%	-0.58%	-0.15%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	1.48%	-1.97%	0.78%	6.92%	9.09%	-1.37%	-0.39%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.30%	-3.27%	-1.58%	7.68%	10.88%	2.89%	-0.01%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.32%	0.21%	1.37%	10.31%	12.66%	20.52%	11.23%
新加坡大華亞洲基金/美元	0.49%	-1.05%	-0.48%	9.03%	13.10%	18.08%	7.67%
基金平均績效	-0.04%	-2.81%	-0.74%	7.87%	6.73%	0.89%	2.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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