安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	33.56	0.14	0.42%	1.67%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-10.04%	-3.68%	41.23%	-18.13%	19.77%	50.61%	-10.73%	-22.84%	0.63%	1.34%
含息	-8.59%	-3.47%	41.23%	-18.13%	20.13%	50.66%	-10.73%	-22.84%	0.63%	1.34%

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 基金資料

本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	33.56	0.42%	2025/04/11	31.17	1.10%
2025/04/28	33.42	0.33%	2025/04/10	30.83	3.49%
2025/04/25	33.31	0.63%	2025/04/09	29.79	-1.46%
2025/04/24	33.10	-0.27%	2025/04/08	30.23	-1.08%
2025/04/23	33.19	2.60%	2025/04/07	30.56	-7.48%
2025/04/22	32.35	1.09%	2025/04/04	33.03	-1.37%
2025/04/17	32.00	0.03%	2025/04/03	33.49	-1.06%
2025/04/16	31.99	-0.65%	2025/04/02	33.85	0.33%
2025/04/15	32.20	1.71%	2025/04/01	33.74	0.51%
2025/04/14	31.66	1.57%	2025/03/31	33.57	-2.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.42%	3.74%	-2.27%	1.91%	-5.46%	1.59%	1.67%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.42%	2.65%	-8.19%	-10.42%	-11.80%	-6.78%	-8.93%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.09%	2.26%	-4.24%	-3.67%	-9.74%	-5.99%	-1.65%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.13%	2.31%	-3.95%	-2.71%	-8.09%	-2.92%	-0.66%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.11%	2.31%	-3.38%	-1.89%	-6.79%	-0.22%	0.33%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.08%	2.32%	-3.42%	-2.02%	-7.12%	-1.02%	0.08%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.07%	2.31%	-3.78%	-3.03%	-8.94%	-4.65%	-0.87%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.41%	2.60%	-8.45%	-11.17%	-13.24%	-9.79%	-9.73%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.08%	2.23%	-4.11%	-3.51%	-9.78%	-6.08%	-1.51%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.37%	3.66%	-2.62%	1.03%	-5.53%	-0.10%	0.56%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.16%	4.15%	-8.10%	-6.43%	-9.28%	0.36%	-7.20%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.41%	3.14%	-2.94%	2.32%	-4.42%	6.51%	1.42%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.08%	3.02%	-6.22%	-5.88%	-7.24%	-0.27%	-4.96%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.42%	2.94%	-3.17%	-1.36%	-1.46%	10.64%	-1.46%
群益東方盛世基金/台幣	0.58%	1.77%	-2.81%	0.97%	7.35%	15.48%	2.57%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.35%	2.33%	-3.37%	1.70%	-4.08%	3.97%	0.26%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.36%	2.34%	-3.31%	1.88%	-3.73%	4.75%	0.51%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-0.02%	2.96%	-8.31%	-6.99%	-9.19%	-2.47%	-8.55%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-0.02%	2.98%	-8.26%	-6.83%	-8.84%	-1.74%	-8.32%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.03%	2.11%	-1.69%	1.12%	-4.86%	5.48%	1.23%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.07%	2.21%	-1.31%	0.63%	-4.35%	8.25%	-0.80%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.40%	1.30%	-2.23%	1.44%	-5.16%	5.96%	-0.24%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.41%	1.32%	-2.22%	1.44%	-5.15%	5.97%	-0.24%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.51%	3.47%	-0.45%	-2.00%	-5.84%	7.74%	-1.64%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.27%	2.56%	-3.37%	-1.13%	-7.31%	2.66%	-1.63%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.25%	3.41%	-3.89%	-0.25%	-3.95%	10.54%	-0.80%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.24%	3.41%	-3.85%	-0.23%	-3.96%	11.78%	-0.76%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.74%	2.66%	-0.78%	1.62%	-0.71%	10.03%	2.87%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.12%	2.47%	-1.38%	0.56%	-5.68%	7.28%	-0.48%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.50%	3.16%	-2.94%	-0.92%	-5.25%	-1.51%	-1.37%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.50%	3.14%	-3.00%	-1.11%	-5.62%	-2.29%	-1.62%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.02%	3.28%	-2.00%	-1.97%	-5.40%	4.53%	-0.57%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.35%	2.08%	-5.31%	-4.06%	-6.46%	-9.86%	-6.97%
新加坡大華亞洲基金/美元	0.62%	1.51%	-3.24%	-0.77%	-5.63%	-6.40%	-3.24%
基金平均績效	0.28%	2.69%	-3.65%	-1.90%	-5.99%	1.25%	-1.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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