安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	41.93	-0.05	-0.12%	27.02%	2025/12/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-10.04%	-3.68%	41.23%	-18.13%	19.77%	50.61%	-10.73%	-22.84%	0.63%	1.34%
含息	-8.59%	-3.47%	41.23%	-18.13%	20.13%	50.66%	-10.73%	-22.84%	0.63%	1.34%

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 基金資料

本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/04	41.93	-0.12%	2025/11/20	41.76	1.06%
2025/12/03	41.98	-0.38%	2025/11/19	41.32	-0.05%
2025/12/02	42.14	0.74%	2025/11/18	41.34	-1.85%
2025/12/01	41.83	0.46%	2025/11/17	42.12	0.12%
2025/11/28	41.64	-0.53%	2025/11/14	42.07	-1.84%
2025/11/27	41.86	0.34%	2025/11/13	42.86	0.23%
2025/11/26	41.72	0.87%	2025/11/12	42.76	0.09%
2025/11/25	41.36	1.37%	2025/11/11	42.72	-0.42%
2025/11/24	40.80	0.79%	2025/11/10	42.90	0.85%
2025/11/21	40.48	-3.07%	2025/11/07	42.54	-0.70%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-0.12%	0.17%	-2.19%	6.83%	17.52%	23.29%	27.02%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.18%	0.18%	-2.82%	12.33%	21.57%	18.07%	19.49%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.00%	0.41%	-1.73%	11.30%	21.76%	24.64%	28.55%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.00%	0.57%	-1.57%	11.97%	23.38%	28.82%	32.44%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.00%	0.62%	-1.36%	12.51%	24.53%	31.84%	35.35%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.00%	0.59%	-1.42%	12.27%	24.02%	30.79%	34.35%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.00%	0.33%	-1.63%	11.41%	22.03%	26.29%	30.21%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.19%	-0.06%	-3.08%	11.47%	19.70%	14.31%	15.99%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-0.06%	0.37%	-1.89%	11.01%	21.46%	24.56%	28.53%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.15%	0.15%	-2.43%	6.09%	15.85%	21.49%	23.64%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.06%	-0.26%	-3.07%	11.39%	18.05%	16.67%	17.80%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.18%	0.55%	-1.47%	11.65%	21.12%	29.72%	32.17%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-0.28%	-0.43%	-3.68%	12.40%	22.62%	23.15%	24.06%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.29%	-1.02%	-2.65%	11.95%	29.58%	24.65%	26.41%
群益東方盛世基金/台幣	1.07%	0.23%	0.23%	15.22%	28.24%	27.62%	30.27%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.37%	0.34%	-1.24%	8.71%	17.45%	24.47%	25.86%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.37%	0.35%	-1.18%	8.92%	17.88%	25.40%	26.74%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.28%	-0.30%	-2.83%	8.48%	14.83%	12.06%	12.23%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.28%	-0.29%	-2.77%	8.69%	15.26%	12.90%	13.01%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.04%	-0.05%	-1.29%	11.19%	19.65%	26.81%	29.26%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.37%	1.34%	1.72%	8.32%	14.41%	15.34%	19.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.04%	0.29%	-1.57%	8.57%	14.99%	20.16%	22.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.05%	0.29%	-1.56%	8.58%	15.01%	20.17%	22.19%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.14%	0.09%	-1.18%	11.51%	23.88%	30.21%	33.19%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.17%	-0.04%	-3.42%	8.03%	18.97%	24.23%	26.26%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.43%	0.81%	-2.10%	4.54%	9.70%	14.55%	15.33%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.40%	0.81%	-2.11%	4.56%	10.77%	15.72%	16.53%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.12%	0.01%	-1.91%	8.62%	16.69%	27.13%	28.92%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.13%	-0.16%	-2.65%	8.31%	14.29%	20.69%	22.77%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.09%	0.01%	-2.20%	6.27%	20.34%	23.86%	25.76%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.09%	-0.00%	-2.27%	6.06%	19.85%	22.87%	24.83%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.04%	0.66%	0.62%	7.24%	16.67%	23.11%	25.47%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.11%	0.33%	-1.41%	9.02%	17.60%	20.23%	22.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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