安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	59.56	0.62	1.05%	39.52%	2026/06/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-3.68%	41.23%	-18.13%	19.77%	50.61%	-10.73%	-22.84%	0.63%	1.34%	29.32%
含息	-3.47%	41.23%	-18.13%	20.13%	50.66%	-10.73%	-22.84%	0.63%	1.34%	29.32%

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 基金資料

本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/02	59.56	1.05%	2026/05/18	55.03	-0.04%
2026/06/01	58.94	1.05%	2026/05/15	55.05	-2.77%
2026/05/29	58.33	1.30%	2026/05/13	56.62	1.07%
2026/05/28	57.58	-1.34%	2026/05/12	56.02	-1.37%
2026/05/27	58.36	1.76%	2026/05/11	56.80	2.20%
2026/05/26	57.35	2.21%	2026/05/08	55.58	-0.75%
2026/05/22	56.11	0.79%	2026/05/07	56.00	1.84%
2026/05/21	55.67	2.85%	2026/05/06	54.99	4.15%
2026/05/20	54.13	0.33%	2026/05/05	52.80	-0.09%
2026/05/19	53.95	-1.96%	2026/05/04	52.85	3.63%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	1.05%	3.85%	16.78%	21.20%	41.34%	69.59%	39.52%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.30%	3.82%	16.85%	13.30%	43.34%	79.47%	38.55%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.29%	3.50%	15.47%	11.24%	39.73%	74.51%	34.11%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.33%	3.90%	15.92%	12.68%	42.75%	80.75%	36.77%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.32%	3.83%	15.89%	12.95%	44.01%	83.94%	37.63%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.30%	3.81%	15.81%	12.71%	43.40%	82.46%	37.14%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.32%	3.46%	15.40%	11.30%	40.39%	75.85%	34.66%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.32%	3.45%	16.43%	11.91%	40.38%	73.15%	35.99%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.31%	3.49%	15.40%	10.97%	39.46%	73.73%	33.99%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	1.08%	3.87%	16.43%	20.15%	41.20%	67.08%	37.78%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	2.26%	3.59%	16.08%	22.08%	41.88%	70.41%	39.67%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	2.26%	3.60%	15.08%	21.15%	42.26%	75.14%	38.43%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	1.88%	3.73%	16.25%	20.63%	39.40%	75.19%	38.30%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.95%	7.54%	20.98%	44.03%	81.94%	141.17%	77.30%
群益東方盛世基金/台幣	1.25%	2.58%	19.58%	20.54%	49.04%	92.11%	50.31%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	1.54%	4.70%	16.53%	16.06%	33.10%	58.89%	29.40%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	1.54%	4.71%	16.61%	16.28%	33.60%	60.09%	29.81%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	1.27%	4.56%	17.04%	16.81%	32.84%	56.05%	30.77%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	1.27%	4.57%	17.12%	17.03%	33.34%	57.22%	31.17%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	1.73%	4.48%	15.50%	14.76%	33.20%	61.87%	29.85%
首域盈信亞洲增長基金/美元	2.88%	3.82%	10.45%	7.78%	15.06%	30.48%	12.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	1.69%	6.57%	21.40%	22.88%	45.86%	69.16%	42.11%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	1.68%	6.57%	21.40%	22.88%	45.85%	69.15%	42.10%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.90%	0.54%	7.59%	16.11%	41.29%	79.22%	38.76%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.49%	3.84%	13.19%	14.81%	33.15%	61.50%	28.65%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	1.17%	3.70%	14.59%	14.70%	24.66%	38.31%	25.74%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	1.14%	3.71%	14.56%	14.72%	24.67%	39.74%	25.68%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.80%	3.46%	14.81%	18.07%	38.63%	64.70%	36.45%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	2.34%	4.27%	17.28%	20.66%	39.17%	62.58%	36.58%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	1.87%	4.36%	17.06%	24.40%	49.72%	82.45%	46.65%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	1.86%	4.35%	16.97%	24.15%	49.13%	80.98%	46.16%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	1.93%	2.27%	9.12%	10.46%	26.53%	49.32%	24.06%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	1.13%	3.81%	14.82%	16.25%	36.41%	63.39%	33.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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