聯博亞洲股票基金-AD股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	17.67	0.07	0.40%	8.34%	2026/01/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.47%	18.98%	-18.87%	17.49%	-4.13%	10.92%	-18.55%	-0.41%	12.06%	20.19%
含息	8.59%	22.83%	-15.77%	21.52%	-0.75%	14.26%	-15.53%	3.30%	15.78%	21.85%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	11.97	0.31%
02/29	0.0376	12.64	0.30%
03/28	0.0376	13.09	0.29%
04/30	0.0376	13.58	0.28%
05/31	0.0376	13.62	0.28%
06/28	0.0376	14.31	0.26%
07/31	0.0376	13.64	0.28%
08/30	0.0376	13.55	0.28%
09/30	0.0376	14.11	0.27%
10/31	0.0376	13.95	0.27%
11/29	0.0376	13.63	0.28%
12/31	0.0376	13.58	0.28%
總計	0.4512	13.58	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	13.80	0.27%
02/28	0.0376	13.96	0.27%
03/31	0.0376	13.38	0.28%
04/30	0.0376	12.25	0.31%
05/30	0.0376	13.16	0.29%
06/30	0.0376	13.60	0.28%
總計	0.2256	13.60	1.66%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/15	17.67	0.40%	2025/12/31	16.31	-0.18%
2026/01/14	17.60	0.69%	2025/12/30	16.34	0.55%
2026/01/13	17.48	1.16%	2025/12/29	16.25	1.88%
2026/01/12	17.28	0.41%	2025/12/24	15.95	0.76%
2026/01/09	17.21	0.53%	2025/12/23	15.83	0.00%
2026/01/08	17.12	-0.87%	2025/12/22	15.83	1.09%
2026/01/07	17.27	-0.06%	2025/12/19	15.66	0.71%
2026/01/06	17.28	1.77%	2025/12/18	15.55	-0.19%
2026/01/05	16.98	1.25%	2025/12/17	15.58	1.43%
2026/01/02	16.77	2.82%	2025/12/16	15.36	-1.85%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.40%	3.21%	12.91%	14.07%	26.21%	32.26%	8.34%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.45%	3.25%	13.17%	14.90%	28.09%	36.55%	8.37%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.06%	2.74%	11.20%	13.34%	25.61%	46.62%	6.87%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.12%	2.78%	11.48%	14.12%	27.27%	51.39%	6.92%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.10%	2.84%	11.83%	14.73%	28.64%	55.13%	7.05%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.08%	2.81%	11.75%	14.51%	28.09%	53.94%	7.00%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.10%	2.80%	11.48%	13.67%	26.17%	48.75%	7.05%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.11%	2.80%	11.25%	13.14%	25.35%	46.58%	6.95%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.00%	1.57%	6.99%	6.51%	17.99%	38.02%	4.40%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.22%	1.73%	7.15%	5.71%	17.93%	40.06%	4.59%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	1.47%	3.00%	10.35%	10.45%	25.35%	31.70%	7.27%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	1.31%	2.59%	9.24%	10.52%	24.79%	48.71%	6.22%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	1.55%	2.80%	8.97%	10.07%	25.14%	35.48%	6.50%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.53%	2.31%	8.55%	13.42%	35.96%	40.87%	5.69%
群益東方盛世基金/台幣	1.00%	4.82%	6.48%	16.76%	39.04%	42.68%	9.10%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.18%	0.94%	8.22%	9.43%	19.67%	40.51%	4.91%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.18%	0.96%	8.29%	9.64%	20.12%	41.56%	4.95%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.29%	1.49%	9.74%	9.69%	20.09%	25.09%	6.39%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.29%	1.51%	9.81%	9.90%	20.54%	26.04%	6.42%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.64%	2.06%	8.49%	11.03%	21.66%	42.70%	4.98%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.34%	-0.06%	3.91%	8.67%	14.41%	27.28%	2.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.44%	0.81%	10.56%	9.35%	20.13%	36.40%	6.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.44%	0.82%	10.55%	9.35%	20.11%	36.40%	5.99%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.92%	3.22%	7.36%	9.77%	23.75%	47.55%	5.83%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.25%	1.79%	9.42%	8.71%	21.63%	42.77%	5.79%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.83%	2.73%	6.54%	2.79%	10.14%	25.00%	5.73%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.87%	2.80%	6.57%	2.80%	11.28%	26.34%	5.71%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.42%	1.88%	8.20%	7.60%	21.84%	42.15%	5.88%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.88%	1.81%	8.41%	8.18%	18.15%	36.12%	5.27%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.01%	2.41%	8.39%	8.63%	18.77%	40.60%	5.97%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.01%	2.40%	8.32%	8.41%	18.29%	39.48%	5.94%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	1.09%	2.23%	6.96%	8.48%	N/A%	35.12%	5.60%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.36%	2.19%	8.62%	9.65%	20.77%	35.50%	5.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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