聯博亞洲股票基金-AD股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	14.26	-0.16	-1.11%	5.08%	2025/08/26

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.47%	4.47%	18.98%	-18.87%	17.49%	-4.13%	10.92%	-18.55%	-0.41%	12.06%
含息	1.53%	8.59%	22.83%	-15.77%	21.52%	-0.75%	14.26%	-15.53%	3.30%	15.78%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	13.50	0.28%
02/28	0.0376	12.74	0.30%
03/31	0.0376	12.51	0.30%
04/28	0.0376	12.18	0.31%
05/31	0.0376	12.34	0.30%
06/30	0.0376	12.27	0.31%
07/31	0.0376	12.69	0.30%
08/31	0.0376	12.00	0.31%
09/29	0.0376	12.24	0.31%
10/31	0.0376	11.71	0.32%
11/30	0.0376	11.74	0.32%
12/29	0.0376	12.09	0.31%
總計	0.4512	12.09	3.73%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	11.97	0.31%
02/29	0.0376	12.64	0.30%
03/28	0.0376	13.09	0.29%
04/30	0.0376	13.58	0.28%
05/31	0.0376	13.62	0.28%
06/28	0.0376	14.31	0.26%
07/31	0.0376	13.64	0.28%
08/30	0.0376	13.55	0.28%
09/30	0.0376	14.11	0.27%
10/31	0.0376	13.95	0.27%
11/29	0.0376	13.63	0.28%
12/31	0.0376	13.58	0.28%
總計	0.4512	13.58	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	13.80	0.27%
02/28	0.0376	13.96	0.27%
03/31	0.0376	13.38	0.28%
04/30	0.0376	12.25	0.31%
05/30	0.0376	13.16	0.29%
06/30	0.0376	13.60	0.28%
總計	0.2256	13.60	1.66%

聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/26	14.26	-1.11%	2025/08/11	14.03	0.72%
2025/08/25	14.42	2.85%	2025/08/08	13.93	-0.21%
2025/08/22	14.02	-0.43%	2025/08/07	13.96	1.09%
2025/08/21	14.08	0.21%	2025/08/06	13.81	-0.43%
2025/08/20	14.05	-0.71%	2025/08/05	13.87	0.36%
2025/08/19	14.15	0.21%	2025/08/04	13.82	1.02%
2025/08/18	14.12	-0.98%	2025/08/01	13.68	-3.46%
2025/08/14	14.26	-0.14%	2025/07/31	14.17	-1.39%
2025/08/13	14.28	1.85%	2025/07/30	14.37	0.98%
2025/08/12	14.02	-0.07%	2025/07/29	14.23	0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-1.11%	0.78%	2.08%	8.03%	2.30%	4.93%	5.08%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-1.07%	0.80%	2.33%	9.00%	4.02%	8.48%	7.18%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-0.89%	0.68%	1.06%	10.48%	12.24%	7.38%	16.54%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-0.88%	0.71%	1.35%	11.39%	14.26%	11.16%	19.08%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.84%	0.73%	1.50%	11.84%	15.87%	14.04%	21.07%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.85%	0.72%	1.42%	11.62%	15.45%	13.17%	20.45%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.85%	0.68%	1.11%	10.62%	13.31%	9.00%	17.88%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-0.88%	0.69%	1.10%	10.47%	12.51%	7.48%	16.81%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.79%	0.00%	1.88%	9.28%	10.64%	13.88%	16.64%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-0.76%	-0.03%	2.13%	10.12%	12.35%	15.68%	19.02%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.50%	0.44%	2.76%	7.63%	1.40%	14.58%	6.99%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.93%	0.07%	2.04%	10.43%	12.57%	19.99%	19.69%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.45%	0.42%	1.91%	10.61%	5.63%	16.83%	11.37%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.46%	3.06%	10.22%	17.04%	6.31%	19.37%	12.34%
群益東方盛世基金/台幣	-0.61%	-0.52%	8.10%	13.89%	7.29%	22.52%	13.55%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.94%	0.73%	1.77%	10.19%	11.52%	16.78%	17.20%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.94%	0.75%	1.84%	10.40%	11.95%	17.66%	17.77%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-0.51%	0.96%	2.40%	7.65%	0.42%	11.86%	4.67%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-0.51%	0.97%	2.47%	7.86%	0.79%	12.70%	5.19%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.62%	0.51%	1.44%	9.40%	12.52%	16.45%	17.79%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.60%	0.24%	0.53%	5.30%	10.32%	10.66%	11.07%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.52%	0.31%	-0.02%	7.27%	10.42%	13.81%	13.26%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.54%	0.31%	-0.03%	7.25%	10.42%	13.81%	13.24%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.38%	1.06%	2.80%	14.20%	18.31%	19.91%	20.93%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.90%	0.58%	2.13%	11.41%	12.67%	14.84%	17.61%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.75%	-0.38%	1.38%	8.93%	8.04%	15.64%	13.78%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.76%	-0.31%	1.40%	8.94%	8.04%	16.85%	13.84%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.01%	1.15%	2.44%	8.81%	13.14%	21.84%	19.65%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.74%	-0.31%	0.57%	7.22%	10.76%	14.73%	14.57%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.63%	1.47%	2.73%	14.91%	14.69%	19.47%	19.02%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.64%	1.45%	2.66%	14.67%	14.24%	18.52%	18.40%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.40%	0.72%	4.50%	13.61%	12.64%	10.59%	12.38%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-0.52%	0.69%	2.32%	9.71%	9.45%	12.77%	13.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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