聯博亞洲股票基金-AD股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	19.87	-0.62	-3.03%	21.83%	2026/07/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.47%	18.98%	-18.87%	17.49%	-4.13%	10.92%	-18.55%	-0.41%	12.06%	20.19%
含息	8.59%	22.83%	-15.77%	21.52%	-0.75%	14.26%	-15.53%	3.30%	15.78%	21.85%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	11.97	0.31%
02/29	0.0376	12.64	0.30%
03/28	0.0376	13.09	0.29%
04/30	0.0376	13.58	0.28%
05/31	0.0376	13.62	0.28%
06/28	0.0376	14.31	0.26%
07/31	0.0376	13.64	0.28%
08/30	0.0376	13.55	0.28%
09/30	0.0376	14.11	0.27%
10/31	0.0376	13.95	0.27%
11/29	0.0376	13.63	0.28%
12/31	0.0376	13.58	0.28%
總計	0.4512	13.58	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	13.80	0.27%
02/28	0.0376	13.96	0.27%
03/31	0.0376	13.38	0.28%
04/30	0.0376	12.25	0.31%
05/30	0.0376	13.16	0.29%
06/30	0.0376	13.60	0.28%
總計	0.2256	13.60	1.66%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/17	19.87	-3.03%	2026/07/02	21.16	-4.08%
2026/07/16	20.49	-1.87%	2026/06/30	22.06	1.38%
2026/07/15	20.88	1.90%	2026/06/29	21.76	-0.87%
2026/07/14	20.49	0.39%	2026/06/26	21.95	-3.98%
2026/07/13	20.41	-2.90%	2026/06/25	22.86	2.79%
2026/07/10	21.02	0.19%	2026/06/24	22.24	-4.67%
2026/07/09	20.98	0.91%	2026/06/22	23.33	2.23%
2026/07/08	20.79	-1.19%	2026/06/18	22.82	1.56%
2026/07/07	21.04	-2.50%	2026/06/17	22.47	1.67%
2026/07/06	21.58	1.98%	2026/06/16	22.10	0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-3.03%	-5.47%	-11.57%	5.24%	11.44%	42.54%	21.83%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-3.08%	-5.49%	-11.31%	6.39%	13.89%	47.85%	24.53%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-2.99%	-5.26%	-12.08%	2.25%	9.51%	39.36%	18.03%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-3.03%	-5.27%	-11.75%	3.42%	12.04%	44.48%	20.78%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-3.05%	-5.25%	-11.65%	3.64%	12.80%	47.05%	21.80%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-3.04%	-5.26%	-11.69%	3.45%	12.35%	45.88%	21.27%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-3.03%	-5.25%	-12.03%	2.24%	9.87%	40.49%	18.60%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-2.99%	-5.26%	-12.20%	1.96%	9.09%	38.56%	17.65%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-4.87%	-7.80%	-13.04%	2.53%	12.89%	33.77%	18.86%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-4.91%	-7.48%	-12.78%	3.54%	14.88%	36.00%	21.15%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-2.66%	-6.39%	-9.87%	8.23%	15.72%	45.09%	24.68%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-2.94%	-6.45%	-11.19%	4.86%	13.79%	43.10%	21.29%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-2.43%	-6.42%	-11.32%	5.57%	13.59%	42.74%	21.49%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-4.96%	-7.21%	-13.04%	17.47%	50.43%	106.30%	60.37%
群益東方盛世基金/台幣	-3.26%	-2.65%	-8.69%	13.31%	29.23%	81.18%	41.90%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-2.67%	-4.87%	-9.05%	6.75%	10.32%	33.34%	16.33%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-2.67%	-4.86%	-8.99%	6.95%	10.73%	34.35%	16.81%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-2.55%	-5.00%	-7.76%	10.46%	12.06%	35.08%	19.66%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-2.54%	-4.99%	-7.70%	10.67%	12.49%	36.11%	20.15%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-2.60%	-4.33%	-8.55%	3.30%	10.90%	34.59%	16.37%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-2.76%	-3.50%	-5.34%	2.99%	1.74%	16.82%	4.89%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-1.78%	-6.20%	-7.24%	10.31%	19.58%	43.17%	26.75%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-1.76%	-6.19%	-7.23%	10.33%	19.59%	43.19%	26.76%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-3.18%	-7.26%	-12.57%	-6.28%	12.75%	39.88%	19.99%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-3.03%	-5.52%	-10.12%	3.56%	7.18%	31.42%	14.08%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-2.51%	-4.54%	-9.49%	1.73%	5.53%	15.67%	11.41%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-2.48%	-4.55%	-9.49%	1.76%	5.56%	16.87%	11.38%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-2.11%	-5.00%	-8.47%	5.45%	15.20%	38.99%	22.72%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-2.62%	-6.86%	-10.53%	3.49%	13.82%	32.96%	19.49%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-3.76%	-5.98%	-12.52%	5.74%	18.97%	42.78%	27.06%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-3.77%	-6.00%	-12.58%	5.53%	18.50%	41.63%	26.51%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-2.16%	-3.91%	-6.93%	2.26%	9.04%	N/A%	15.30%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-2.71%	-4.90%	-9.13%	5.10%	12.84%	36.87%	19.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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