聯博亞洲股票基金-AD股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	21.72	0.27	1.26%	33.17%	2026/05/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.47%	18.98%	-18.87%	17.49%	-4.13%	10.92%	-18.55%	-0.41%	12.06%	20.19%
含息	8.59%	22.83%	-15.77%	21.52%	-0.75%	14.26%	-15.53%	3.30%	15.78%	21.85%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	11.97	0.31%
02/29	0.0376	12.64	0.30%
03/28	0.0376	13.09	0.29%
04/30	0.0376	13.58	0.28%
05/31	0.0376	13.62	0.28%
06/28	0.0376	14.31	0.26%
07/31	0.0376	13.64	0.28%
08/30	0.0376	13.55	0.28%
09/30	0.0376	14.11	0.27%
10/31	0.0376	13.95	0.27%
11/29	0.0376	13.63	0.28%
12/31	0.0376	13.58	0.28%
總計	0.4512	13.58	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	13.80	0.27%
02/28	0.0376	13.96	0.27%
03/31	0.0376	13.38	0.28%
04/30	0.0376	12.25	0.31%
05/30	0.0376	13.16	0.29%
06/30	0.0376	13.60	0.28%
總計	0.2256	13.60	1.66%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/29	21.72	1.26%	2026/05/13	20.88	1.56%
2026/05/28	21.45	-1.42%	2026/05/12	20.56	-0.77%
2026/05/27	21.76	1.49%	2026/05/11	20.72	2.17%
2026/05/26	21.44	2.44%	2026/05/08	20.28	-1.74%
2026/05/22	20.93	1.06%	2026/05/07	20.64	1.67%
2026/05/21	20.71	3.03%	2026/05/06	20.30	2.32%
2026/05/20	20.10	0.05%	2026/05/05	19.84	-0.30%
2026/05/19	20.09	-1.42%	2026/05/04	19.90	4.46%
2026/05/18	20.38	-0.49%	2026/04/30	19.05	-2.16%
2026/05/15	20.48	-1.92%	2026/04/29	19.47	1.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	1.26%	3.77%	11.56%	10.03%	39.68%	65.05%	33.17%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	1.63%	4.18%	12.41%	11.40%	42.67%	71.63%	35.69%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	1.35%	4.32%	11.42%	8.50%	39.71%	69.03%	31.65%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	1.78%	4.75%	12.37%	9.89%	42.73%	75.60%	34.26%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	1.76%	4.71%	12.39%	10.18%	44.06%	78.79%	35.16%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	1.75%	4.69%	12.31%	9.95%	43.46%	77.32%	34.68%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	1.38%	4.31%	11.43%	8.57%	40.41%	70.42%	32.22%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	1.47%	4.38%	11.48%	8.21%	39.42%	68.49%	31.55%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	1.32%	3.96%	12.75%	16.10%	39.95%	62.03%	34.92%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	1.30%	3.96%	13.13%	17.10%	40.08%	64.50%	36.64%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	1.78%	4.63%	13.33%	18.44%	39.48%	66.00%	36.58%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	2.10%	5.05%	12.71%	16.85%	40.41%	70.65%	35.37%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	1.89%	5.10%	13.50%	17.28%	38.15%	71.61%	35.75%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.02%	7.50%	19.69%	40.44%	76.61%	136.82%	72.88%
群益東方盛世基金/台幣	-0.21%	6.04%	13.54%	15.16%	41.20%	84.81%	43.60%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	1.38%	2.94%	11.92%	10.82%	30.19%	53.24%	25.55%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	1.39%	2.95%	12.00%	11.03%	30.68%	54.40%	25.95%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	1.22%	2.51%	12.29%	12.24%	29.47%	48.77%	26.79%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	1.23%	2.52%	12.37%	12.45%	29.96%	49.89%	27.18%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	1.95%	3.15%	10.92%	9.97%	29.80%	56.21%	25.99%
首域盈信亞洲增長基金/美元	1.39%	2.01%	6.34%	2.74%	12.20%	25.94%	9.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.03%	5.51%	16.39%	16.37%	39.79%	61.87%	35.60%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.03%	5.52%	16.40%	16.40%	39.84%	61.92%	35.61%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.39%	1.59%	6.70%	12.89%	39.64%	76.50%	37.23%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.94%	4.23%	9.71%	9.95%	30.15%	56.53%	25.30%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	2.17%	3.06%	10.15%	9.35%	22.25%	33.53%	22.12%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	2.20%	3.12%	10.17%	9.38%	22.28%	34.92%	22.09%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.15%	4.02%	12.13%	13.74%	35.62%	60.16%	33.10%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	1.41%	5.03%	14.16%	16.77%	36.44%	57.68%	33.16%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	1.88%	5.69%	13.57%	20.58%	47.86%	79.35%	43.96%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	1.87%	5.67%	13.49%	20.34%	47.27%	77.91%	43.49%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	1.08%	2.75%	7.44%	8.37%	24.38%	45.28%	21.71%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	1.14%	3.96%	11.41%	12.59%	34.28%	58.55%	30.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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