聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	16.20	-0.15	-0.92%	29.08%	2025/12/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.48%	0.00%	34.99%	-23.60%	13.93%	1.50%	2.69%	-25.45%	1.26%	3.72%
含息	-7.03%	5.86%	40.19%	-20.45%	17.31%	4.75%	6.00%	-21.99%	5.29%	7.80%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0349	13.41	0.26%
02/28	0.0349	12.35	0.28%
03/31	0.0412	12.46	0.33%
04/28	0.0412	12.25	0.34%
05/31	0.0412	12.07	0.34%
06/30	0.0412	12.16	0.34%
07/31	0.0412	12.74	0.32%
08/31	0.0412	11.90	0.35%
09/29	0.0412	11.75	0.35%
10/31	0.0412	11.28	0.37%
11/30	0.0412	11.68	0.35%
12/29	0.0412	12.11	0.34%
總計	0.4818	12.11	3.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	11.75	0.35%
02/29	0.0412	12.39	0.33%
03/28	0.0412	12.81	0.32%
04/30	0.0412	13.16	0.31%
05/31	0.0412	13.32	0.31%
06/28	0.0412	13.82	0.30%
07/31	0.0412	13.29	0.31%
08/30	0.0412	13.50	0.31%
09/30	0.0412	14.15	0.29%
10/31	0.0412	13.59	0.30%
11/29	0.0412	12.89	0.32%
12/31	0.0412	12.62	0.33%
總計	0.4944	12.62	3.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	12.82	0.32%
02/28	0.0412	12.95	0.32%
03/31	0.0338	12.89	0.26%
04/30	0.0338	12.36	0.27%
05/30	0.0338	13.14	0.26%
06/30	0.0278	14.07	0.20%
總計	0.2116	14.07	1.50%

聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/09	16.20	-0.92%	2025/11/24	15.62	0.84%
2025/12/08	16.35	0.00%	2025/11/21	15.49	-3.79%
2025/12/05	16.35	1.36%	2025/11/20	16.10	0.81%
2025/12/04	16.13	-0.06%	2025/11/19	15.97	0.25%
2025/12/03	16.14	-0.19%	2025/11/18	15.93	-3.04%
2025/12/02	16.17	1.19%	2025/11/17	16.43	0.12%
2025/12/01	15.98	0.63%	2025/11/14	16.41	-2.90%
2025/11/28	15.88	-1.18%	2025/11/13	16.90	1.26%
2025/11/26	16.07	1.90%	2025/11/12	16.69	0.42%
2025/11/25	15.77	0.96%	2025/11/11	16.62	-0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-0.92%	0.19%	-1.64%	8.14%	20.90%	24.81%	29.08%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.85%	0.21%	-1.75%	10.06%	20.89%	18.85%	20.17%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-0.94%	0.20%	-1.53%	8.41%	21.06%	24.83%	29.07%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-0.92%	0.20%	-1.30%	9.05%	22.81%	29.04%	33.01%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.96%	0.24%	-1.14%	9.54%	23.86%	32.03%	35.94%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.94%	0.21%	-1.21%	9.32%	23.38%	31.04%	34.93%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.98%	0.17%	-1.47%	8.50%	21.35%	26.43%	30.71%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.88%	0.19%	-1.98%	9.25%	19.02%	15.13%	16.65%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.60%	0.23%	-0.89%	4.14%	15.71%	20.96%	24.58%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-0.59%	0.26%	-0.68%	4.84%	17.39%	22.68%	27.99%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-0.71%	0.30%	-0.38%	9.15%	17.04%	17.11%	18.86%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-0.77%	0.59%	0.37%	8.14%	19.35%	29.03%	32.96%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-0.83%	-0.40%	-1.20%	10.14%	21.40%	23.58%	25.09%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.20%	1.02%	-0.28%	12.16%	29.63%	26.06%	28.75%
群益東方盛世基金/台幣	-0.46%	0.54%	-0.30%	13.59%	27.01%	27.26%	29.77%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.58%	0.05%	-0.44%	5.37%	16.27%	22.75%	26.00%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.58%	0.06%	-0.38%	5.58%	16.71%	23.67%	26.89%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-0.48%	-0.02%	-0.84%	6.53%	13.95%	11.69%	12.77%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-0.48%	-0.01%	-0.78%	6.73%	14.38%	12.53%	13.57%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.81%	-0.00%	0.22%	8.28%	18.37%	24.36%	29.49%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.52%	0.80%	2.26%	5.98%	12.43%	14.72%	19.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.50%	0.37%	-0.11%	6.48%	13.64%	18.17%	22.91%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.52%	0.36%	-0.12%	6.48%	13.63%	18.17%	22.90%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.31%	0.17%	0.05%	7.66%	23.53%	27.72%	33.84%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.68%	0.77%	-1.71%	5.12%	18.37%	23.77%	27.15%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-1.02%	-0.86%	-2.12%	0.65%	8.00%	11.92%	14.28%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-1.05%	-0.85%	-2.13%	0.61%	9.11%	13.04%	15.48%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.88%	-0.26%	-0.65%	5.28%	15.22%	24.06%	28.97%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.37%	-0.09%	-0.29%	5.32%	13.72%	17.82%	23.50%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.39%	1.12%	0.59%	5.09%	18.98%	24.64%	27.27%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.39%	1.10%	0.52%	4.88%	18.50%	23.65%	26.32%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.77%	-0.00%	0.71%	4.30%	15.29%	18.92%	25.48%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-0.60%	0.33%	-0.32%	6.69%	16.71%	19.51%	23.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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