聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	15.34	0.12	0.79%	22.23%	2025/09/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.48%	0.00%	34.99%	-23.60%	13.93%	1.50%	2.69%	-25.45%	1.26%	3.72%
含息	-7.03%	5.86%	40.19%	-20.45%	17.31%	4.75%	6.00%	-21.99%	5.29%	7.80%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0349	13.41	0.26%
02/28	0.0349	12.35	0.28%
03/31	0.0412	12.46	0.33%
04/28	0.0412	12.25	0.34%
05/31	0.0412	12.07	0.34%
06/30	0.0412	12.16	0.34%
07/31	0.0412	12.74	0.32%
08/31	0.0412	11.90	0.35%
09/29	0.0412	11.75	0.35%
10/31	0.0412	11.28	0.37%
11/30	0.0412	11.68	0.35%
12/29	0.0412	12.11	0.34%
總計	0.4818	12.11	3.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	11.75	0.35%
02/29	0.0412	12.39	0.33%
03/28	0.0412	12.81	0.32%
04/30	0.0412	13.16	0.31%
05/31	0.0412	13.32	0.31%
06/28	0.0412	13.82	0.30%
07/31	0.0412	13.29	0.31%
08/30	0.0412	13.50	0.31%
09/30	0.0412	14.15	0.29%
10/31	0.0412	13.59	0.30%
11/29	0.0412	12.89	0.32%
12/31	0.0412	12.62	0.33%
總計	0.4944	12.62	3.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	12.82	0.32%
02/28	0.0412	12.95	0.32%
03/31	0.0338	12.89	0.26%
04/30	0.0338	12.36	0.27%
05/30	0.0338	13.14	0.26%
06/30	0.0278	14.07	0.20%
總計	0.2116	14.07	1.50%

聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/11	15.34	0.79%	2025/08/27	14.62	-0.27%
2025/09/10	15.22	1.60%	2025/08/26	14.66	-0.88%
2025/09/09	14.98	0.94%	2025/08/25	14.79	1.93%
2025/09/08	14.84	0.41%	2025/08/22	14.51	0.55%
2025/09/05	14.78	1.72%	2025/08/21	14.43	-0.21%
2025/09/04	14.53	-1.29%	2025/08/20	14.46	-0.69%
2025/09/03	14.72	-0.07%	2025/08/19	14.56	0.00%
2025/09/02	14.73	0.55%	2025/08/18	14.56	-0.82%
2025/08/29	14.65	0.27%	2025/08/14	14.68	-0.54%
2025/08/28	14.61	-0.07%	2025/08/13	14.76	2.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.79%	5.57%	6.68%	11.81%	21.55%	20.88%	22.23%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.54%	4.90%	5.88%	10.45%	15.99%	19.55%	11.58%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.79%	5.58%	6.62%	11.72%	21.19%	20.88%	21.93%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.82%	5.57%	6.88%	12.60%	23.31%	25.10%	24.88%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.87%	5.71%	7.14%	13.16%	25.21%	28.39%	27.17%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.89%	5.69%	7.05%	12.92%	24.73%	27.42%	26.47%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.88%	5.68%	6.80%	12.03%	22.53%	22.80%	23.50%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.54%	4.89%	5.56%	9.62%	14.10%	15.61%	9.14%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.08%	3.53%	5.73%	8.95%	17.15%	24.43%	20.65%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-0.05%	3.57%	6.03%	9.75%	18.93%	26.42%	23.14%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.21%	5.40%	5.74%	8.92%	12.05%	23.34%	11.46%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.08%	5.69%	6.09%	11.27%	20.07%	30.43%	25.11%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.24%	5.16%	5.52%	11.10%	14.81%	26.29%	16.07%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	1.93%	4.89%	12.07%	18.38%	15.90%	28.62%	18.44%
群益東方盛世基金/台幣	0.68%	2.89%	6.04%	15.52%	13.84%	28.38%	16.32%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.05%	4.46%	6.14%	9.43%	17.42%	24.40%	20.93%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.05%	4.47%	6.21%	9.63%	17.87%	25.33%	21.57%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-0.12%	3.61%	5.04%	6.91%	9.21%	16.69%	7.18%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-0.12%	3.62%	5.11%	7.11%	9.62%	17.57%	7.74%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.88%	4.56%	5.05%	8.64%	18.78%	24.33%	21.56%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.18%	2.91%	4.03%	6.46%	14.62%	15.35%	13.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.18%	3.56%	4.94%	8.33%	15.20%	18.11%	17.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.18%	3.55%	4.94%	8.33%	15.21%	18.11%	17.48%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.47%	5.67%	6.44%	14.45%	27.85%	31.66%	26.21%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.28%	4.77%	6.48%	11.74%	21.27%	24.19%	22.46%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.16%	4.37%	1.42%	6.64%	12.50%	21.61%	15.14%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.15%	4.40%	2.47%	7.73%	13.70%	22.81%	16.36%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	1.07%	5.52%	7.27%	9.93%	21.64%	30.91%	25.25%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.37%	4.80%	4.73%	7.77%	19.36%	22.01%	18.79%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.37%	4.21%	6.74%	13.27%	20.76%	27.84%	23.32%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.37%	4.19%	6.67%	13.04%	20.27%	26.82%	22.63%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.45%	4.15%	4.55%	10.53%	20.71%	22.14%	21.85%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.41%	4.35%	5.64%	9.93%	16.61%	21.17%	17.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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