聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	12.87	-0.08	-0.62%	6.36%	2024/12/11

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.95%	-13.48%	0.00%	34.99%	-23.60%	13.93%	1.50%	2.69%	-25.45%	1.26%
含息	8.31%	-7.03%	5.86%	40.19%	-20.45%	17.31%	4.75%	6.00%	-21.99%	5.29%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0493	15.93	0.31%
02/28	0.0493	15.78	0.31%
03/31	0.0493	15.79	0.31%
04/29	0.0493	14.73	0.33%
05/31	0.0493	14.61	0.34%
06/30	0.0493	13.93	0.35%
07/29	0.0493	13.11	0.38%
08/31	0.0493	12.91	0.38%
09/30	0.042	11.14	0.38%
10/31	0.042	10.65	0.39%
11/30	0.042	11.97	0.35%
12/30	0.0349	11.94	0.29%
總計	0.5553	11.94	4.65%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0349	13.41	0.26%
02/28	0.0349	12.35	0.28%
03/31	0.0412	12.46	0.33%
04/28	0.0412	12.25	0.34%
05/31	0.0412	12.07	0.34%
06/30	0.0412	12.16	0.34%
07/31	0.0412	12.74	0.32%
08/31	0.0412	11.90	0.35%
09/29	0.0412	11.75	0.35%
10/31	0.0412	11.28	0.37%
11/30	0.0412	11.68	0.35%
12/29	0.0412	12.11	0.34%
總計	0.4818	12.11	3.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	11.75	0.35%
02/29	0.0412	12.39	0.33%
03/28	0.0412	12.81	0.32%
04/30	0.0412	13.16	0.31%
05/31	0.0412	13.32	0.31%
06/28	0.0412	13.82	0.30%
07/31	0.0412	13.29	0.31%
08/30	0.0412	13.50	0.31%
09/30	0.0412	14.15	0.29%
10/31	0.0412	13.59	0.30%
11/29	0.0412	12.89	0.32%
總計	0.4532	12.89	3.52%

聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/11	12.87	-0.62%	2024/11/26	12.83	-0.93%
2024/12/10	12.95	-0.23%	2024/11/25	12.95	0.39%
2024/12/09	12.98	0.39%	2024/11/22	12.90	-0.23%
2024/12/06	12.93	0.54%	2024/11/21	12.93	-0.54%
2024/12/05	12.86	-0.69%	2024/11/20	13.00	0.23%
2024/12/04	12.95	-0.23%	2024/11/19	12.97	0.23%
2024/12/03	12.98	1.80%	2024/11/18	12.94	1.57%
2024/12/02	12.75	0.31%	2024/11/15	12.74	-0.62%
2024/11/29	12.71	-1.40%	2024/11/14	12.82	-1.38%
2024/11/27	12.89	0.47%	2024/11/13	13.00	-0.91%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-0.62%	-0.62%	-4.31%	1.42%	-4.10%	11.91%	6.36%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.34%	-0.42%	-2.40%	7.97%	0.68%	20.31%	16.67%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-0.59%	-0.59%	-4.23%	1.64%	-3.92%	12.08%	6.51%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-0.64%	-0.60%	-3.97%	2.38%	-2.52%	15.27%	9.31%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.64%	-0.60%	-3.82%	3.02%	-1.24%	18.24%	11.80%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.64%	-0.64%	-3.88%	2.83%	-1.63%	17.24%	10.94%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.63%	-0.63%	-4.18%	1.86%	-3.40%	12.96%	7.16%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.36%	-0.44%	-2.63%	7.03%	-0.94%	16.28%	13.21%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.73%	0.46%	-2.84%	5.44%	-0.15%	7.28%	1.88%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-0.70%	0.47%	-2.57%	6.27%	1.41%	8.79%	4.90%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-0.18%	0.68%	0.01%	11.45%	5.48%	19.77%	18.20%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-0.52%	0.75%	-2.32%	6.31%	3.45%	16.95%	12.36%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-0.48%	-0.01%	-0.75%	9.14%	2.94%	15.27%	12.20%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.46%	0.36%	0.88%	10.59%	10.34%	25.69%	23.94%
群益東方盛世基金/台幣	-1.07%	-1.45%	0.79%	11.60%	9.21%	25.62%	23.19%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.36%	1.05%	-2.19%	4.87%	2.87%	11.89%	7.31%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.36%	1.07%	-2.13%	5.07%	3.26%	12.73%	8.07%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.18%	1.00%	-0.08%	9.84%	5.79%	14.37%	12.90%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.18%	1.02%	-0.01%	10.05%	6.19%	15.24%	13.70%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.21%	0.77%	-1.01%	5.06%	5.48%	18.13%	11.99%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.46%	0.09%	0.85%	5.37%	8.25%	18.15%	12.23%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.10%	1.18%	-0.16%	4.93%	7.48%	19.91%	14.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.11%	1.19%	-0.17%	4.92%	7.50%	19.89%	14.55%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.11%	0.36%	-2.39%	7.09%	6.60%	24.51%	18.53%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.48%	0.61%	-3.50%	3.40%	2.29%	19.57%	13.56%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.61%	0.43%	-0.24%	6.79%	7.70%	20.83%	15.21%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.69%	0.41%	-0.23%	6.72%	8.80%	22.07%	16.41%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.28%	0.98%	-0.84%	7.03%	5.60%	22.88%	16.59%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.20%	1.05%	-0.36%	5.57%	6.17%	24.06%	17.94%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.72%	-0.26%	-2.91%	4.98%	-1.51%	9.19%	4.22%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.73%	-0.28%	-2.97%	4.77%	-1.90%	8.32%	3.43%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.60%	1.41%	-0.81%	3.60%	5.80%	18.89%	11.88%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.07%	0.88%	0.62%	1.81%	-4.21%	11.29%	8.74%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.34%	1.04%	-0.73%	-1.02%	-3.44%	10.95%	6.78%
基金平均績效	-0.39%	0.42%	-1.57%	5.29%	2.50%	15.68%	11.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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