聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 12.84 -0.13 -1.00% 6.12% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.95% -13.48% 0.00% 34.99% -23.60% 13.93% 1.50% 2.69% -25.45% 1.26%
含息 8.31% -7.03% 5.86% 40.19% -20.45% 17.31% 4.75% 6.00% -21.99% 5.29%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0493 15.93 0.31%
02/28 0.0493 15.78 0.31%
03/31 0.0493 15.79 0.31%
04/29 0.0493 14.73 0.33%
05/31 0.0493 14.61 0.34%
06/30 0.0493 13.93 0.35%
07/29 0.0493 13.11 0.38%
08/31 0.0493 12.91 0.38%
09/30 0.042 11.14 0.38%
10/31 0.042 10.65 0.39%
11/30 0.042 11.97 0.35%
12/30 0.0349 11.94 0.29%
總計 0.5553 11.94 4.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0349 13.41 0.26%
02/28 0.0349 12.35 0.28%
03/31 0.0412 12.46 0.33%
04/28 0.0412 12.25 0.34%
05/31 0.0412 12.07 0.34%
06/30 0.0412 12.16 0.34%
07/31 0.0412 12.74 0.32%
08/31 0.0412 11.90 0.35%
09/29 0.0412 11.75 0.35%
10/31 0.0412 11.28 0.37%
11/30 0.0412 11.68 0.35%
12/29 0.0412 12.11 0.34%
總計 0.4818 12.11 3.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0412 11.75 0.35%
02/29 0.0412 12.39 0.33%
03/28 0.0412 12.81 0.32%
04/30 0.0412 13.16 0.31%
05/31 0.0412 13.32 0.31%
06/28 0.0412 13.82 0.30%
07/31 0.0412 13.29 0.31%
08/30 0.0412 13.50 0.31%
09/30 0.0412 14.15 0.29%
10/31 0.0412 13.59 0.30%
11/29 0.0412 12.89 0.32%
總計 0.4532 12.89 3.52%

聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險   中文月報   配息資訊
本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 12.84 -1.00% 2024/11/29 12.71 -1.40%
2024/12/12 12.97 0.78% 2024/11/27 12.89 0.47%
2024/12/11 12.87 -0.62% 2024/11/26 12.83 -0.93%
2024/12/10 12.95 -0.23% 2024/11/25 12.95 0.39%
2024/12/09 12.98 0.39% 2024/11/22 12.90 -0.23%
2024/12/06 12.93 0.54% 2024/11/21 12.93 -0.54%
2024/12/05 12.86 -0.69% 2024/11/20 13.00 0.23%
2024/12/04 12.95 -0.23% 2024/11/19 12.97 0.23%
2024/12/03 12.98 1.80% 2024/11/18 12.94 1.57%
2024/12/02 12.75 0.31% 2024/11/15 12.74 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -1.00% -0.70% -1.23% -1.23% -6.00% 11.36% 6.12%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -1.26% -0.04% -0.21% 5.71% -1.30% 21.04% 16.43%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -1.01% -0.76% -1.18% -1.09% -5.85% 11.48% 6.24%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -1.02% -0.73% -0.90% -0.34% -4.53% 14.69% 9.03%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -0.96% -0.68% -0.78% 0.36% -3.16% 17.73% 11.60%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -1.00% -0.72% -0.84% 0.16% -3.59% 16.73% 10.71%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -0.98% -0.70% -1.18% -0.77% -5.34% 12.45% 6.94%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -1.23% -0.07% -0.51% 4.83% -2.91% 17.02% 12.96%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.73% 1.10% 0.27% 4.43% 0.18% 7.66% 2.62%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.70% 1.09% 0.53% 5.22% 1.72% 9.14% 5.64%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.40% 1.06% 1.83% 9.83% 5.28% 20.45% 18.31%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.34% 0.70% 0.68% 4.63% 2.76% 17.11% 12.13%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.34% 0.65% 1.35% 7.20% 2.94% 15.55% 12.16%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.31% 0.72% 1.55% 9.01% 9.92% 25.14% 24.51%
群益東方盛世基金/台幣 0.78% -0.58% 2.68% 10.48% 9.54% 26.13% 24.76%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.96% 1.78% 1.74% 3.95% 4.01% 12.37% 7.84%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.96% 1.79% 1.81% 4.15% 4.40% 13.21% 8.61%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.81% 2.37% 2.72% 9.09% 7.15% 15.12% 13.51%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.81% 2.38% 2.78% 9.30% 7.55% 15.99% 14.32%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.27% 0.89% 1.24% 3.90% 4.53% 18.32% 12.29%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.12% -0.41% 1.98% 4.05% 8.31% 17.75% 12.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.24% 0.26% 2.70% 3.70% 6.17% 19.49% 14.23%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.23% 0.26% 2.68% 3.72% 6.15% 19.51% 14.22%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.61% -0.56% -1.65% 4.99% 3.56% 23.88% 17.81%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.68% 1.03% 0.46% 1.78% 2.70% 19.71% 13.82%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.61% 1.04% 2.75% 5.92% 7.58% 21.30% 15.92%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.64% 1.04% 2.77% 5.96% 8.74% 22.59% 17.15%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.02% 0.84% 1.82% 5.95% 4.79% 22.07% 16.57%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.13% 0.48% 0.94% 3.74% 4.57% 24.06% 17.80%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.53% 0.34% -0.06% 3.96% -1.49% 9.57% 4.78%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.53% 0.33% -0.12% 3.75% -1.88% 8.70% 3.98%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.38% -0.77% 0.53% 2.32% 3.91% 18.29% 11.45%
新加坡大華亞洲基金/星幣 -0.44% 0.26% 0.22% 2.55% -3.93% 10.58% 8.26%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.49% 0.20% -0.54% -0.49% -3.23% 10.65% 6.26%
基金平均績效 0.02% 0.51% 0.79% 3.89% 1.90% 15.69% 11.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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