聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	21.79	-0.89	-3.92%	29.47%	2026/06/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.00%	34.99%	-23.60%	13.93%	1.50%	2.69%	-25.45%	1.26%	3.72%	34.10%
含息	5.86%	40.19%	-20.45%	17.31%	4.75%	6.00%	-21.99%	5.29%	7.80%	35.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	11.75	0.35%
02/29	0.0412	12.39	0.33%
03/28	0.0412	12.81	0.32%
04/30	0.0412	13.16	0.31%
05/31	0.0412	13.32	0.31%
06/28	0.0412	13.82	0.30%
07/31	0.0412	13.29	0.31%
08/30	0.0412	13.50	0.31%
09/30	0.0412	14.15	0.29%
10/31	0.0412	13.59	0.30%
11/29	0.0412	12.89	0.32%
12/31	0.0412	12.62	0.33%
總計	0.4944	12.62	3.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	12.82	0.32%
02/28	0.0412	12.95	0.32%
03/31	0.0338	12.89	0.26%
04/30	0.0338	12.36	0.27%
05/30	0.0338	13.14	0.26%
06/30	0.0278	14.07	0.20%
總計	0.2116	14.07	1.50%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/26	21.79	-3.92%	2026/06/10	20.82	-3.39%
2026/06/25	22.68	3.00%	2026/06/09	21.55	4.66%
2026/06/24	22.02	-5.37%	2026/06/08	20.59	-3.74%
2026/06/22	23.27	1.97%	2026/06/05	21.39	-3.82%
2026/06/18	22.82	1.20%	2026/06/04	22.24	-1.90%
2026/06/17	22.55	0.71%	2026/06/03	22.67	0.53%
2026/06/16	22.39	0.63%	2026/06/02	22.55	0.31%
2026/06/15	22.25	4.02%	2026/06/01	22.48	1.54%
2026/06/12	21.39	3.28%	2026/05/29	22.14	1.47%
2026/06/11	20.71	-0.53%	2026/05/28	21.82	-1.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-3.92%	-4.51%	0.00%	21.60%	32.06%	54.87%	29.47%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-3.96%	-3.79%	2.76%	24.99%	40.52%	67.41%	37.13%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-3.84%	-4.39%	0.25%	21.91%	32.47%	55.75%	29.90%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-3.87%	-4.42%	0.60%	23.49%	35.30%	61.28%	32.42%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-3.82%	-4.37%	0.66%	23.78%	36.46%	64.15%	33.44%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-3.82%	-4.38%	0.60%	23.52%	35.88%	62.85%	32.89%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-3.83%	-4.39%	0.24%	22.00%	33.08%	56.92%	30.47%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-3.98%	-3.81%	2.38%	23.45%	37.62%	61.40%	34.58%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	1.76%	-1.28%	4.69%	27.02%	38.00%	54.98%	35.88%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	1.71%	-1.31%	5.01%	28.31%	40.22%	57.41%	38.02%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	2.23%	1.27%	7.33%	29.66%	42.38%	64.79%	40.10%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	2.27%	-0.93%	5.00%	26.76%	36.99%	61.09%	35.31%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	2.20%	0.92%	7.04%	29.16%	40.59%	66.47%	38.26%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	4.61%	1.65%	18.94%	62.45%	95.47%	156.19%	96.10%
群益東方盛世基金/台幣	4.75%	0.24%	10.37%	41.14%	60.12%	105.09%	61.73%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	1.99%	-0.37%	5.22%	25.43%	30.30%	48.34%	28.34%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	1.99%	-0.35%	5.29%	25.66%	30.77%	49.45%	28.80%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	1.82%	0.58%	7.40%	27.88%	34.94%	51.45%	32.85%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	1.82%	0.59%	7.47%	28.12%	35.43%	52.59%	33.32%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.64%	-4.17%	0.65%	16.43%	25.34%	44.71%	22.93%
首域盈信亞洲增長基金/美元	1.10%	-1.86%	-0.32%	11.07%	9.09%	23.30%	8.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-2.31%	-4.82%	1.69%	33.87%	36.24%	54.42%	35.60%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-2.33%	-4.82%	1.69%	33.87%	36.23%	54.43%	35.59%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.26%	-3.53%	-1.02%	14.53%	34.39%	60.10%	33.70%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	2.27%	-1.71%	3.30%	22.91%	28.52%	47.81%	26.04%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	1.24%	-3.12%	0.59%	16.55%	20.63%	26.09%	19.20%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	1.25%	-3.08%	0.64%	16.57%	20.69%	27.41%	19.16%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	1.48%	-2.53%	4.47%	25.40%	35.24%	53.02%	33.67%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.13%	-3.90%	2.89%	24.43%	32.85%	47.84%	30.45%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	1.79%	-1.54%	6.08%	32.02%	45.53%	67.57%	44.50%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	1.79%	-1.55%	6.01%	31.76%	44.96%	66.23%	43.94%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	1.85%	-2.08%	-0.11%	16.99%	21.80%	39.44%	21.16%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.11%	-1.91%	3.63%	24.06%	33.26%	52.78%	31.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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