聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	17.80	-0.12	-0.67%	5.76%	2026/03/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.00%	34.99%	-23.60%	13.93%	1.50%	2.69%	-25.45%	1.26%	3.72%	34.10%
含息	5.86%	40.19%	-20.45%	17.31%	4.75%	6.00%	-21.99%	5.29%	7.80%	35.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	11.75	0.35%
02/29	0.0412	12.39	0.33%
03/28	0.0412	12.81	0.32%
04/30	0.0412	13.16	0.31%
05/31	0.0412	13.32	0.31%
06/28	0.0412	13.82	0.30%
07/31	0.0412	13.29	0.31%
08/30	0.0412	13.50	0.31%
09/30	0.0412	14.15	0.29%
10/31	0.0412	13.59	0.30%
11/29	0.0412	12.89	0.32%
12/31	0.0412	12.62	0.33%
總計	0.4944	12.62	3.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	12.82	0.32%
02/28	0.0412	12.95	0.32%
03/31	0.0338	12.89	0.26%
04/30	0.0338	12.36	0.27%
05/30	0.0338	13.14	0.26%
06/30	0.0278	14.07	0.20%
總計	0.2116	14.07	1.50%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/27	17.80	-0.67%	2026/03/13	18.40	-1.76%
2026/03/26	17.92	-1.97%	2026/03/12	18.73	-1.63%
2026/03/25	18.28	2.24%	2026/03/11	19.04	1.01%
2026/03/24	17.88	1.76%	2026/03/10	18.85	4.49%
2026/03/23	17.57	-4.04%	2026/03/09	18.04	-4.50%
2026/03/20	18.31	-0.65%	2026/03/06	18.89	-0.84%
2026/03/19	18.43	-3.10%	2026/03/05	19.05	3.59%
2026/03/18	19.02	2.20%	2026/03/04	18.39	-5.01%
2026/03/17	18.61	0.59%	2026/03/03	19.36	-4.72%
2026/03/16	18.50	0.54%	2026/03/02	20.32	-0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-0.67%	-2.79%	-13.00%	7.88%	16.11%	36.92%	5.76%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.60%	-2.37%	-10.46%	11.75%	20.89%	34.78%	9.06%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-0.67%	-2.74%	-12.77%	7.94%	16.49%	37.03%	5.84%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-0.65%	-2.78%	-12.80%	8.85%	18.24%	41.45%	6.54%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.62%	-2.71%	-12.67%	9.56%	19.46%	45.07%	7.13%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.65%	-2.75%	-12.75%	9.28%	18.94%	43.89%	6.88%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.64%	-2.76%	-12.75%	8.38%	17.05%	39.04%	6.25%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.56%	-2.37%	-10.44%	10.85%	19.06%	30.58%	8.40%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-1.11%	-2.74%	-10.23%	5.96%	9.05%	28.11%	4.33%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-1.10%	-2.76%	-10.06%	6.62%	8.92%	29.78%	4.94%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-1.28%	-3.34%	-9.25%	6.35%	10.41%	24.08%	4.65%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-1.42%	-3.87%	-11.52%	3.78%	8.16%	32.37%	2.51%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-1.10%	-3.06%	-10.29%	5.59%	9.49%	28.85%	3.84%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-2.08%	-0.17%	-3.98%	17.59%	30.29%	50.58%	18.20%
群益東方盛世基金/台幣	-1.01%	-0.54%	-9.03%	13.16%	25.53%	36.49%	13.43%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.84%	-3.32%	-12.33%	0.84%	5.62%	22.82%	-0.68%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.83%	-3.31%	-12.28%	1.03%	6.01%	23.76%	-0.49%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-0.69%	-3.28%	-10.30%	2.92%	7.03%	14.92%	1.33%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-0.69%	-3.26%	-10.25%	3.12%	7.43%	15.79%	1.51%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-1.09%	-1.86%	-10.89%	4.10%	10.64%	29.46%	2.10%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.69%	-2.03%	-9.94%	-3.81%	2.16%	14.85%	-4.12%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.71%	-2.72%	-13.69%	1.05%	7.45%	21.85%	0.57%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.72%	-2.72%	-13.69%	1.04%	7.46%	21.84%	0.56%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-1.47%	-1.67%	-7.73%	12.74%	21.24%	52.07%	12.16%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.86%	-2.53%	-12.14%	2.10%	5.04%	27.47%	0.12%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-1.14%	-3.35%	-11.91%	-0.44%	-2.10%	8.21%	-1.62%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-1.12%	-3.33%	-11.91%	-0.41%	-2.11%	9.33%	-1.67%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.61%	-1.83%	-12.38%	3.73%	5.79%	27.79%	2.53%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-1.88%	-3.08%	-12.42%	1.71%	5.62%	22.09%	-0.13%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.66%	-3.11%	-10.71%	7.37%	9.12%	34.33%	6.61%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.66%	-3.13%	-10.77%	7.16%	8.68%	33.25%	6.40%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-1.55%	-2.36%	-10.41%	1.14%	5.71%	25.37%	0.62%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-0.86%	-2.28%	-9.90%	5.38%	10.36%	26.48%	4.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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