聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	16.79	0.29	1.76%	33.78%	2025/12/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.48%	0.00%	34.99%	-23.60%	13.93%	1.50%	2.69%	-25.45%	1.26%	3.72%
含息	-7.03%	5.86%	40.19%	-20.45%	17.31%	4.75%	6.00%	-21.99%	5.29%	7.80%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0349	13.41	0.26%
02/28	0.0349	12.35	0.28%
03/31	0.0412	12.46	0.33%
04/28	0.0412	12.25	0.34%
05/31	0.0412	12.07	0.34%
06/30	0.0412	12.16	0.34%
07/31	0.0412	12.74	0.32%
08/31	0.0412	11.90	0.35%
09/29	0.0412	11.75	0.35%
10/31	0.0412	11.28	0.37%
11/30	0.0412	11.68	0.35%
12/29	0.0412	12.11	0.34%
總計	0.4818	12.11	3.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	11.75	0.35%
02/29	0.0412	12.39	0.33%
03/28	0.0412	12.81	0.32%
04/30	0.0412	13.16	0.31%
05/31	0.0412	13.32	0.31%
06/28	0.0412	13.82	0.30%
07/31	0.0412	13.29	0.31%
08/30	0.0412	13.50	0.31%
09/30	0.0412	14.15	0.29%
10/31	0.0412	13.59	0.30%
11/29	0.0412	12.89	0.32%
12/31	0.0412	12.62	0.33%
總計	0.4944	12.62	3.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	12.82	0.32%
02/28	0.0412	12.95	0.32%
03/31	0.0338	12.89	0.26%
04/30	0.0338	12.36	0.27%
05/30	0.0338	13.14	0.26%
06/30	0.0278	14.07	0.20%
總計	0.2116	14.07	1.50%

聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/29	16.79	1.76%	2025/12/11	16.16	-0.98%
2025/12/24	16.50	0.61%	2025/12/10	16.32	0.74%
2025/12/23	16.40	0.24%	2025/12/09	16.20	-0.92%
2025/12/22	16.36	1.43%	2025/12/08	16.35	0.00%
2025/12/19	16.13	0.62%	2025/12/05	16.35	1.36%
2025/12/18	16.03	-0.37%	2025/12/04	16.13	-0.06%
2025/12/17	16.09	1.32%	2025/12/03	16.14	-0.19%
2025/12/16	15.88	-1.85%	2025/12/02	16.17	1.19%
2025/12/15	16.18	-1.10%	2025/12/01	15.98	0.63%
2025/12/12	16.36	1.24%	2025/11/28	15.88	-1.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	1.76%	2.63%	5.73%	7.28%	19.33%	32.62%	33.78%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	1.87%	2.63%	4.53%	8.21%	21.31%	23.49%	23.33%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	1.72%	2.67%	5.85%	7.63%	19.50%	32.82%	33.86%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	1.75%	2.65%	5.87%	8.32%	21.24%	37.25%	37.98%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	1.82%	2.76%	6.12%	8.80%	22.41%	40.55%	41.27%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	1.80%	2.75%	6.05%	8.59%	21.92%	39.47%	40.16%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	1.84%	2.78%	6.02%	7.78%	20.00%	34.67%	35.83%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	1.88%	2.65%	4.50%	7.47%	19.49%	19.66%	19.75%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	1.34%	1.64%	3.50%	3.19%	13.14%	26.16%	27.10%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	1.38%	1.67%	2.31%	2.45%	13.15%	28.12%	29.05%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.61%	1.77%	2.22%	3.48%	17.10%	17.21%	18.45%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.58%	2.48%	4.39%	3.82%	19.06%	32.96%	34.18%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.50%	1.07%	1.13%	3.45%	19.89%	23.31%	24.50%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.08%	1.81%	2.77%	10.89%	31.43%	30.75%	31.56%
群益東方盛世基金/台幣	0.46%	0.31%	-0.99%	11.44%	25.36%	27.94%	29.08%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	1.20%	1.36%	3.36%	4.42%	14.93%	28.25%	29.13%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	1.20%	1.37%	3.42%	4.61%	15.36%	29.21%	30.09%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	1.08%	1.17%	1.62%	4.06%	14.41%	13.47%	14.02%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	1.08%	1.18%	1.68%	4.25%	14.84%	14.32%	14.88%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	1.61%	1.66%	2.67%	6.63%	16.63%	31.84%	32.38%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.17%	1.25%	4.15%	5.98%	13.60%	19.70%	20.46%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.11%	1.49%	2.72%	5.19%	13.49%	24.27%	25.23%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.09%	1.50%	2.73%	5.17%	13.50%	24.23%	25.22%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.76%	1.30%	2.01%	8.36%	20.02%	35.21%	36.37%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	1.42%	1.96%	3.31%	3.33%	15.79%	28.97%	29.89%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.82%	1.10%	-0.27%	-2.33%	4.72%	12.80%	13.84%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.82%	1.08%	-0.30%	-2.38%	5.75%	13.95%	15.01%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	1.25%	1.11%	1.98%	3.43%	14.05%	31.10%	31.47%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	1.56%	1.51%	2.18%	4.04%	12.46%	24.54%	25.61%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.56%	2.35%	4.62%	1.05%	16.33%	26.92%	27.59%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.55%	2.32%	4.54%	0.84%	15.85%	25.91%	26.57%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.34%	0.65%	2.00%	3.45%	14.00%	26.05%	27.19%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.98%	1.76%	3.19%	4.92%	15.54%	24.01%	25.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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