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新加坡大華亞洲基金/星幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 星幣 |
2.776 |
0.001 |
0.04% |
1.28% |
2025/07/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-4.81% |
3.37% |
31.52% |
-17.77% |
10.55% |
22.05% |
10.24% |
-22.70% |
10.53% |
8.38% |
| 含息 |
-4.81% |
3.37% |
31.52% |
-17.77% |
10.55% |
22.05% |
10.24% |
-22.70% |
10.53% |
8.38% |
| 新加坡大華亞洲基金/星幣
基金月報
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主要投資於亞洲不含日本區域之上市公司股票或者於該區域擁有較大營收與資產比重之公司股票，以追求最大的資本成長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
2.776 |
0.04% |
2025/06/19 |
2.681 |
-1.40% |
| 2025/07/02 |
2.775 |
0.11% |
2025/06/18 |
2.719 |
-0.62% |
| 2025/07/01 |
2.772 |
0.33% |
2025/06/17 |
2.736 |
-0.07% |
| 2025/06/30 |
2.763 |
-0.54% |
2025/06/16 |
2.738 |
0.37% |
| 2025/06/27 |
2.778 |
0.54% |
2025/06/13 |
2.728 |
-0.62% |
| 2025/06/26 |
2.763 |
0.25% |
2025/06/12 |
2.745 |
-0.83% |
| 2025/06/25 |
2.756 |
0.80% |
2025/06/11 |
2.768 |
0.80% |
| 2025/06/24 |
2.734 |
1.18% |
2025/06/10 |
2.746 |
0.33% |
| 2025/06/23 |
2.702 |
-0.07% |
2025/06/09 |
2.737 |
0.55% |
| 2025/06/20 |
2.704 |
0.86% |
2025/06/06 |
2.722 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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