施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	49.7715	-0.7582	-1.50%	8.03%	2026/01/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.90%	28.84%	-13.58%	13.08%	14.79%	6.77%	-18.19%	12.84%	8.25%	27.43%

施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。
2.持股相對較集中的投資組合。
3.不受指數投資比重限制，以追求創造長期較優異表現與較低的波動幅度。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	49.7715	-1.50%	2026/01/16	48.7159	0.13%
2026/01/29	50.5297	0.19%	2026/01/15	48.6518	1.09%
2026/01/28	50.4354	0.96%	2026/01/14	48.1252	-0.37%
2026/01/27	49.9545	1.42%	2026/01/13	48.3056	0.72%
2026/01/26	49.2552	0.75%	2026/01/12	47.9614	0.52%
2026/01/23	48.8887	0.02%	2026/01/09	47.7156	0.27%
2026/01/22	48.8771	0.61%	2026/01/08	47.5888	-0.65%
2026/01/21	48.5819	0.41%	2026/01/07	47.9009	-0.12%
2026/01/20	48.3853	-0.79%	2026/01/06	47.9580	1.44%
2026/01/19	48.7689	0.11%	2026/01/05	47.2795	1.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-1.50%	1.81%	7.91%	8.81%	18.85%	35.72%	8.03%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-1.45%	2.11%	10.27%	10.54%	26.94%	34.36%	10.20%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-2.52%	2.03%	10.50%	11.73%	28.68%	45.23%	10.57%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-2.27%	2.28%	10.99%	12.71%	30.70%	50.32%	10.88%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-2.35%	2.39%	11.36%	13.56%	32.25%	54.25%	11.25%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-2.34%	2.37%	11.29%	13.32%	31.73%	53.09%	11.16%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-2.56%	2.15%	10.79%	12.28%	29.42%	47.57%	10.97%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-1.65%	1.87%	9.73%	9.53%	24.77%	29.93%	9.93%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-2.46%	2.03%	10.57%	11.56%	28.41%	45.24%	10.64%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-1.40%	1.79%	8.38%	7.04%	20.90%	38.37%	8.22%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-1.36%	1.80%	8.61%	6.29%	20.82%	40.43%	8.46%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-1.40%	0.44%	7.66%	5.46%	22.43%	30.46%	7.49%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-1.38%	2.26%	9.33%	8.65%	26.75%	49.84%	9.34%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-1.29%	0.30%	7.13%	3.92%	22.93%	33.85%	6.76%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.92%	3.46%	11.40%	13.06%	41.48%	46.72%	12.07%
群益東方盛世基金/台幣	0.07%	2.21%	9.96%	11.50%	37.45%	39.73%	10.73%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.89%	3.14%	8.55%	9.20%	22.49%	42.64%	8.55%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.88%	3.15%	8.62%	9.41%	22.95%	43.71%	8.62%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-0.34%	1.79%	7.28%	6.17%	18.01%	25.02%	7.28%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-0.33%	1.80%	7.35%	6.38%	18.45%	25.96%	7.35%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.35%	3.12%	9.07%	10.60%	24.38%	44.40%	9.03%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.75%	0.48%	3.01%	5.73%	14.19%	26.60%	3.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-1.12%	1.98%	9.52%	9.34%	22.96%	38.09%	9.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-1.12%	1.99%	9.55%	9.37%	22.99%	38.08%	9.34%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-1.13%	2.46%	11.92%	12.82%	30.79%	52.33%	12.39%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-1.77%	1.55%	7.83%	6.04%	22.22%	41.44%	7.76%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-1.05%	1.38%	7.09%	1.70%	9.28%	23.15%	7.03%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-1.03%	1.39%	7.09%	1.73%	10.38%	24.40%	6.98%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-1.40%	2.68%	9.75%	8.31%	23.76%	42.64%	9.90%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.85%	2.28%	7.79%	7.21%	19.69%	36.58%	7.81%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-1.14%	2.75%	10.84%	9.21%	22.52%	43.30%	11.02%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-1.15%	2.74%	10.76%	8.98%	22.02%	42.15%	10.94%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-1.19%	2.02%	8.60%	8.33%	22.16%	35.66%	8.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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