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施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.5135 |
0.2630 |
0.59% |
23.12% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -9.86% |
6.90% |
28.84% |
-13.58% |
13.08% |
14.79% |
6.77% |
-18.19% |
12.84% |
8.25% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。
2.持股相對較集中的投資組合。
3.不受指數投資比重限制，以追求創造長期較優異表現與較低的波動幅度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
44.5135 |
0.59% |
2025/09/01 |
42.6751 |
0.07% |
| 2025/09/12 |
44.2505 |
0.45% |
2025/08/29 |
42.6439 |
0.28% |
| 2025/09/11 |
44.0525 |
0.45% |
2025/08/28 |
42.5230 |
0.02% |
| 2025/09/10 |
43.8536 |
0.82% |
2025/08/27 |
42.5163 |
-0.65% |
| 2025/09/09 |
43.4964 |
0.56% |
2025/08/26 |
42.7932 |
-0.63% |
| 2025/09/08 |
43.2557 |
0.60% |
2025/08/25 |
43.0635 |
1.41% |
| 2025/09/05 |
42.9966 |
1.65% |
2025/08/22 |
42.4646 |
0.24% |
| 2025/09/04 |
42.2987 |
-0.29% |
2025/08/21 |
42.3626 |
0.01% |
| 2025/09/03 |
42.4201 |
0.60% |
2025/08/20 |
42.3600 |
-0.49% |
| 2025/09/02 |
42.1663 |
-1.19% |
2025/08/19 |
42.5668 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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