安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.63 0.02 0.15% 0.00% 2025/12/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 36.80% -20.61% 16.17% 46.63% -12.58% -25.17% -0.76% -0.36% 27.38%
含息 - 40.68% -17.77% 19.74% 49.70% -10.48% -22.78% 2.45% 2.33% 27.38%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.02888 10.4347 0.28%
02/15 0.02888 10.3816 0.28%
03/15 0.02888 10.6685 0.27%
04/15 0.02888 10.6419 0.27%
05/15 0.02888 11.0826 0.26%
06/17 0.02888 11.1487 0.26%
07/15 0.02888 11.4821 0.25%
08/16 0.02888 10.7009 0.27%
09/16 0.02888 10.6272 0.27%
10/15 0.02888 11.6477 0.25%
總計 0.2888 11.6477 2.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元   基金資料

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.15% 1.56% 3.73% 2.48% 14.44% 27.38% 27.38%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.07% 2.47% 5.14% 8.28% 23.22% 24.06% 24.06%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -0.06% 1.98% 6.13% 7.38% 20.66% 34.20% 34.20%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.10% 2.17% 6.31% 8.06% 22.22% 38.55% 38.55%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.10% 2.26% 6.58% 8.58% 23.41% 41.89% 41.89%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.12% 2.25% 6.52% 8.38% 22.94% 40.78% 40.78%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -0.16% 2.00% 6.19% 7.58% 21.04% 36.05% 36.05%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -0.18% 2.26% 4.89% 7.51% 21.44% 20.19% 20.19%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -0.06% 2.00% 5.98% 7.06% 20.30% 34.10% 34.10%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.14% 1.59% 2.52% 1.72% 14.39% 29.32% 29.32%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.16% 1.63% 2.12% 5.32% 19.70% 20.38% 20.38%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.01% 1.24% 3.72% 5.32% 19.92% 35.84% 35.84%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.35% 1.69% 1.77% 5.19% 22.12% 26.60% 26.60%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.40% -0.32% 2.16% 8.05% 27.20% 30.78% 30.78%
群益東方盛世基金/台幣 -0.69% -1.29% -1.67% 9.09% 21.35% 28.19% 28.19%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.32% 1.53% 3.69% 4.54% 16.06% 29.54% 29.54%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.32% 1.53% 3.76% 4.73% 16.50% 30.51% 30.51%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.49% 1.57% 2.12% 4.25% 15.62% 14.59% 14.59%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.50% 1.58% 2.18% 4.45% 16.05% 15.45% 15.45%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.04% 1.96% 3.02% 7.05% 18.62% 32.84% 32.84%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.25% 0.32% 2.57% 6.34% 13.34% 20.85% 20.85%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.17% 1.38% 3.09% 5.38% 14.60% 25.69% 25.69%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.19% 1.38% 3.11% 5.38% 14.60% 25.69% 25.69%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.42% 0.52% 1.76% 5.43% 19.89% 36.04% 36.04%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.07% 1.97% 3.87% 3.51% 17.18% 30.59% 30.59%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.05% 1.20% 0.11% -2.22% 5.84% 14.28% 14.28%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.10% 1.28% 0.15% -2.18% 6.92% 15.54% 15.54%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.14% 1.18% 1.90% 2.82% 14.50% 31.37% 31.37%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.02% 1.84% 2.46% 4.31% 13.82% 25.95% 25.95%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.16% 0.71% 2.70% 2.74% 15.11% 28.50% 28.50%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.16% 0.71% 2.63% 2.53% 14.64% 27.47% 27.47%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.11% 0.52% 2.19% 3.98% 15.70% 27.43% 27.43%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.03% 1.41% 3.22% 4.92% 16.21% 25.23% 25.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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