安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.29	-0.02	-0.15%	24.21%	2025/11/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%	-0.36%
含息	-	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%	2.33%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.02888	11.68	0.25%
02/15	0.02888	11.5800	0.25%
03/15	0.02888	10.5000	0.28%
04/17	0.02888	11.1335	0.26%
05/15	0.02888	10.6162	0.27%
06/15	0.02888	10.8143	0.27%
07/17	0.02888	10.9505	0.26%
08/16	0.02888	10.5258	0.27%
09/15	0.02888	10.4564	0.28%
10/16	0.02888	10.1433	0.28%
11/15	0.02888	10.1196	0.29%
12/15	0.02888	10.3614	0.28%
總計	0.34656	10.3614	3.34%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
05/15	0.02888	11.0826	0.26%
06/17	0.02888	11.1487	0.26%
07/15	0.02888	11.4821	0.25%
08/16	0.02888	10.7009	0.27%
09/16	0.02888	10.6272	0.27%
10/15	0.02888	11.6477	0.25%
總計	0.2888	11.6477	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/17	13.29	-0.15%	2025/11/03	13.72	0.44%
2025/11/14	13.31	-1.84%	2025/10/31	13.66	-0.87%
2025/11/13	13.56	0.30%	2025/10/30	13.78	0.15%
2025/11/12	13.52	0.07%	2025/10/29	13.76	0.81%
2025/11/11	13.51	-0.44%	2025/10/28	13.65	-0.58%
2025/11/10	13.57	0.89%	2025/10/27	13.73	1.93%
2025/11/07	13.45	-0.74%	2025/10/24	13.47	1.20%
2025/11/06	13.55	1.27%	2025/10/23	13.31	-0.45%
2025/11/05	13.38	-1.33%	2025/10/22	13.37	-1.04%
2025/11/04	13.56	-1.17%	2025/10/21	13.51	0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.15%	-2.06%	0.45%	6.41%	15.77%	23.86%	24.21%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.46%	-1.72%	4.74%	13.68%	21.90%	22.79%	21.79%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.20%	-1.51%	3.80%	12.08%	24.32%	28.90%	30.81%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.16%	-1.54%	4.05%	12.83%	26.19%	33.33%	34.51%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.19%	-1.49%	4.10%	13.30%	27.22%	36.26%	37.25%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.18%	-1.52%	4.03%	13.03%	26.68%	35.23%	36.29%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.22%	-1.50%	3.79%	12.22%	24.63%	30.47%	32.44%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.50%	-1.71%	4.55%	12.83%	19.99%	18.92%	18.57%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.12%	-1.62%	3.72%	11.92%	24.19%	28.96%	30.92%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.12%	-1.82%	0.72%	7.34%	17.42%	25.66%	27.60%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.76%	-1.80%	3.55%	11.58%	18.25%	20.45%	19.33%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.61%	-1.48%	2.77%	10.75%	22.49%	32.12%	33.00%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.29%	-1.51%	4.74%	13.95%	23.52%	27.21%	26.54%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-2.70%	-1.09%	6.70%	18.11%	31.12%	27.91%	27.71%
群益東方盛世基金/台幣	-2.28%	1.06%	11.95%	16.67%	35.58%	35.58%	31.55%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.33%	-0.85%	3.30%	9.70%	19.70%	28.39%	27.57%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.34%	-0.83%	3.36%	9.91%	20.16%	29.35%	28.42%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.62%	-1.03%	4.06%	10.33%	15.72%	16.70%	14.58%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.62%	-1.01%	4.12%	10.54%	16.15%	17.58%	15.34%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.34%	-0.53%	3.91%	11.66%	21.37%	31.29%	31.06%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.06%	0.12%	3.50%	6.94%	11.51%	17.19%	17.79%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.30%	-1.71%	0.39%	8.47%	15.48%	23.51%	22.61%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.31%	-1.72%	0.39%	8.46%	15.50%	23.51%	22.60%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.10%	-0.68%	3.42%	11.84%	27.10%	33.04%	34.21%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-2.22%	-0.79%	3.18%	9.29%	20.88%	28.84%	28.34%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.11%	-2.93%	-1.49%	0.00%	9.43%	16.88%	14.71%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.10%	-2.93%	-1.44%	1.02%	10.58%	18.08%	15.95%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.10%	-1.63%	-0.33%	8.97%	18.27%	31.49%	29.73%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.17%	-1.12%	1.27%	8.70%	16.18%	24.85%	24.42%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.54%	-1.01%	2.20%	8.98%	21.73%	26.86%	27.09%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.54%	-1.02%	2.14%	8.76%	21.24%	25.85%	26.20%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.01%	-0.86%	1.47%	5.77%	16.82%	23.99%	25.33%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-0.01%	-1.06%	3.04%	9.58%	18.88%	23.64%	24.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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