安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.02	0.08	0.73%	2.62%	2024/12/12

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%
含息	-	-	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.02888	14.48	0.20%
02/15	0.02888	14.20	0.20%
03/15	0.02888	12.08	0.24%
04/19	0.02888	12.54	0.23%
05/16	0.02888	11.30	0.26%
06/15	0.02888	11.58	0.25%
07/15	0.02888	11.09	0.26%
08/16	0.02888	11.27	0.26%
09/15	0.02888	10.58	0.27%
10/17	0.02888	9.33	0.31%
11/15	0.02888	10.33	0.28%
12/15	0.02888	11.11	0.26%
總計	0.34656	11.11	3.12%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.02888	11.68	0.25%
02/15	0.02888	11.5800	0.25%
03/15	0.02888	10.5000	0.28%
04/17	0.02888	11.1335	0.26%
05/15	0.02888	10.6162	0.27%
06/15	0.02888	10.8143	0.27%
07/17	0.02888	10.9505	0.26%
08/16	0.02888	10.5258	0.27%
09/15	0.02888	10.4564	0.28%
10/16	0.02888	10.1433	0.28%
11/15	0.02888	10.1196	0.29%
12/15	0.02888	10.3614	0.28%
總計	0.34656	10.3614	3.34%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
05/15	0.02888	11.0826	0.26%
06/17	0.02888	11.1487	0.26%
07/15	0.02888	11.4821	0.25%
08/16	0.02888	10.7009	0.27%
09/16	0.02888	10.6272	0.27%
10/15	0.02888	11.6477	0.25%
總計	0.2888	11.6477	2.48%

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/12	11.02	0.73%	2024/11/28	10.70	-0.37%
2024/12/11	10.94	-0.73%	2024/11/27	10.74	0.19%
2024/12/10	11.02	0.00%	2024/11/26	10.72	-0.65%
2024/12/09	11.02	0.92%	2024/11/25	10.79	0.47%
2024/12/06	10.92	0.18%	2024/11/22	10.74	0.19%
2024/12/05	10.90	0.09%	2024/11/21	10.72	-0.56%
2024/12/04	10.89	0.37%	2024/11/20	10.78	0.19%
2024/12/03	10.85	0.84%	2024/11/19	10.76	0.37%
2024/12/02	10.76	0.75%	2024/11/18	10.72	-0.09%
2024/11/29	10.68	-0.19%	2024/11/15	10.73	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.73%	1.10%	0.27%	4.43%	0.18%	7.66%	2.62%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-1.26%	-0.04%	-0.21%	5.71%	-1.30%	21.04%	16.43%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-1.01%	-0.76%	-1.18%	-1.09%	-5.85%	11.48%	6.24%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-1.02%	-0.73%	-0.90%	-0.34%	-4.53%	14.69%	9.03%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.96%	-0.68%	-0.78%	0.36%	-3.16%	17.73%	11.60%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-1.00%	-0.72%	-0.84%	0.16%	-3.59%	16.73%	10.71%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.98%	-0.70%	-1.18%	-0.77%	-5.34%	12.45%	6.94%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-1.23%	-0.07%	-0.51%	4.83%	-2.91%	17.02%	12.96%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-1.00%	-0.70%	-1.23%	-1.23%	-6.00%	11.36%	6.12%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.70%	1.09%	0.53%	5.22%	1.72%	9.14%	5.64%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.40%	1.06%	1.83%	9.83%	5.28%	20.45%	18.31%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.34%	0.70%	0.68%	4.63%	2.76%	17.11%	12.13%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.34%	0.65%	1.35%	7.20%	2.94%	15.55%	12.16%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.31%	0.72%	1.55%	9.01%	9.92%	25.14%	24.51%
群益東方盛世基金/台幣	0.78%	-0.58%	2.68%	10.48%	9.54%	26.13%	24.76%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.96%	1.78%	1.74%	3.95%	4.01%	12.37%	7.84%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.96%	1.79%	1.81%	4.15%	4.40%	13.21%	8.61%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.81%	2.37%	2.72%	9.09%	7.15%	15.12%	13.51%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.81%	2.38%	2.78%	9.30%	7.55%	15.99%	14.32%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.27%	0.89%	1.24%	3.90%	4.53%	18.32%	12.29%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.12%	-0.41%	1.98%	4.05%	8.31%	17.75%	12.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.24%	0.26%	2.70%	3.70%	6.17%	19.49%	14.23%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.23%	0.26%	2.68%	3.72%	6.15%	19.51%	14.22%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.61%	-0.56%	-1.65%	4.99%	3.56%	23.88%	17.81%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.68%	1.03%	0.46%	1.78%	2.70%	19.71%	13.82%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.61%	1.04%	2.75%	5.92%	7.58%	21.30%	15.92%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.64%	1.04%	2.77%	5.96%	8.74%	22.59%	17.15%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.02%	0.84%	1.82%	5.95%	4.79%	22.07%	16.57%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.13%	0.48%	0.94%	3.74%	4.57%	24.06%	17.80%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.53%	0.34%	-0.06%	3.96%	-1.49%	9.57%	4.78%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.53%	0.33%	-0.12%	3.75%	-1.88%	8.70%	3.98%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.38%	-0.77%	0.53%	2.32%	3.91%	18.29%	11.45%
新加坡大華亞洲基金/星幣	-0.44%	0.26%	0.22%	2.55%	-3.93%	10.58%	8.26%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.49%	0.20%	-0.54%	-0.49%	-3.23%	10.65%	6.26%
基金平均績效	0.02%	0.51%	0.79%	3.89%	1.90%	15.69%	11.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF