安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.45	-0.10	-0.74%	25.70%	2025/11/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%	-0.36%
含息	-	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%	2.33%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.02888	11.68	0.25%
02/15	0.02888	11.5800	0.25%
03/15	0.02888	10.5000	0.28%
04/17	0.02888	11.1335	0.26%
05/15	0.02888	10.6162	0.27%
06/15	0.02888	10.8143	0.27%
07/17	0.02888	10.9505	0.26%
08/16	0.02888	10.5258	0.27%
09/15	0.02888	10.4564	0.28%
10/16	0.02888	10.1433	0.28%
11/15	0.02888	10.1196	0.29%
12/15	0.02888	10.3614	0.28%
總計	0.34656	10.3614	3.34%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
05/15	0.02888	11.0826	0.26%
06/17	0.02888	11.1487	0.26%
07/15	0.02888	11.4821	0.25%
08/16	0.02888	10.7009	0.27%
09/16	0.02888	10.6272	0.27%
10/15	0.02888	11.6477	0.25%
總計	0.2888	11.6477	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/07	13.45	-0.74%	2025/10/24	13.47	1.20%
2025/11/06	13.55	1.27%	2025/10/23	13.31	-0.45%
2025/11/05	13.38	-1.33%	2025/10/22	13.37	-1.04%
2025/11/04	13.56	-1.17%	2025/10/21	13.51	0.45%
2025/11/03	13.72	0.44%	2025/10/20	13.45	1.66%
2025/10/31	13.66	-0.87%	2025/10/17	13.23	-1.64%
2025/10/30	13.78	0.15%	2025/10/16	13.45	0.67%
2025/10/29	13.76	0.81%	2025/10/15	13.36	1.75%
2025/10/28	13.65	-0.58%	2025/10/14	13.13	-1.35%
2025/10/27	13.73	1.93%	2025/10/13	13.31	-1.63%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.74%	-1.54%	-1.82%	9.98%	20.30%	17.98%	25.70%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-1.11%	-0.66%	4.19%	16.63%	29.62%	17.97%	22.31%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-0.99%	-0.40%	2.66%	14.70%	30.05%	20.29%	31.07%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-1.00%	-0.39%	2.85%	15.39%	31.98%	24.38%	34.77%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.95%	-0.34%	2.95%	15.92%	33.13%	27.37%	37.51%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.96%	-0.36%	2.86%	15.68%	32.64%	26.36%	36.58%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.97%	-0.38%	2.62%	14.78%	30.40%	21.94%	32.66%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-1.10%	-0.68%	3.93%	15.69%	27.57%	14.21%	19.01%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-1.02%	-0.42%	2.49%	14.53%	29.99%	20.31%	31.24%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-0.70%	-1.50%	-1.60%	10.75%	22.03%	19.83%	28.87%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	1.09%	-0.74%	3.01%	16.67%	26.25%	19.49%	21.79%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	1.36%	-1.42%	1.73%	15.79%	28.40%	28.50%	34.76%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	1.06%	-0.62%	4.46%	17.95%	31.12%	26.39%	29.26%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	1.22%	-1.31%	4.44%	24.48%	36.70%	28.99%	29.79%
群益東方盛世基金/台幣	1.85%	1.93%	10.08%	21.30%	32.10%	32.90%	30.66%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-1.03%	-1.05%	-0.37%	10.57%	22.00%	20.71%	26.56%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-1.03%	-1.03%	-0.30%	10.78%	22.47%	21.63%	27.37%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-1.52%	-1.43%	0.33%	11.19%	19.76%	12.69%	13.73%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-1.51%	-1.41%	0.39%	11.40%	20.22%	13.54%	14.47%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-1.03%	-0.98%	1.18%	11.13%	23.92%	21.75%	29.21%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.80%	-0.34%	2.28%	8.66%	14.06%	14.31%	17.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.52%	-1.73%	0.48%	10.46%	19.71%	16.15%	23.04%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.52%	-1.74%	0.48%	10.46%	19.73%	16.14%	23.04%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.83%	-0.11%	3.42%	16.25%	32.35%	28.90%	35.38%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	1.57%	-1.16%	0.95%	15.35%	28.18%	24.49%	31.17%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-1.82%	-2.07%	-3.03%	2.50%	14.14%	13.66%	16.75%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-1.80%	-2.08%	-3.02%	3.54%	15.30%	14.84%	17.99%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.57%	-1.84%	-0.14%	12.92%	22.88%	25.93%	30.85%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.13%	-0.99%	1.43%	11.93%	21.67%	20.72%	25.41%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	1.23%	-1.58%	0.90%	11.77%	26.64%	23.48%	28.57%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	1.22%	-1.59%	0.83%	11.54%	26.13%	22.50%	27.69%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	1.04%	-0.45%	0.75%	8.97%	21.51%	21.37%	25.95%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-0.18%	-0.73%	1.73%	12.26%	23.34%	18.92%	24.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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