安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	16.97	-0.04	-0.24%	24.50%	2026/07/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%	-0.36%	27.38%
含息	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%	2.33%	27.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
05/15	0.02888	11.0826	0.26%
06/17	0.02888	11.1487	0.26%
07/15	0.02888	11.4821	0.25%
08/16	0.02888	10.7009	0.27%
09/16	0.02888	10.6272	0.27%
10/15	0.02888	11.6477	0.25%
總計	0.2888	11.6477	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/14	16.97	-0.24%	2026/06/30	18.04	1.46%
2026/07/13	17.01	-3.19%	2026/06/29	17.78	-0.11%
2026/07/10	17.57	0.69%	2026/06/26	17.80	-3.89%
2026/07/09	17.45	0.75%	2026/06/25	18.52	1.76%
2026/07/08	17.32	-1.20%	2026/06/24	18.20	-4.61%
2026/07/07	17.53	-2.72%	2026/06/22	19.08	1.06%
2026/07/06	18.02	-0.11%	2026/06/19	18.88	0.64%
2026/07/03	18.04	3.09%	2026/06/18	18.76	0.70%
2026/07/02	17.50	-2.67%	2026/06/17	18.63	0.59%
2026/07/01	17.98	-0.33%	2026/06/16	18.52	1.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.24%	-3.19%	-4.93%	9.41%	19.26%	41.42%	24.50%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.38%	-2.64%	-2.99%	12.46%	19.03%	54.18%	28.42%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.70%	-2.65%	-4.64%	7.52%	13.66%	44.11%	21.40%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.75%	-2.63%	-4.25%	8.83%	16.40%	49.48%	24.30%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.70%	-2.60%	-4.19%	9.12%	17.21%	52.14%	25.35%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.71%	-2.61%	-4.25%	8.92%	16.74%	50.94%	24.81%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.74%	-2.58%	-4.60%	7.66%	14.17%	45.36%	22.10%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.39%	-2.61%	-3.30%	11.24%	16.42%	48.69%	25.63%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.69%	-2.68%	-4.77%	7.21%	13.29%	43.25%	21.03%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-0.26%	-3.19%	-4.64%	10.52%	21.21%	43.66%	26.49%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.01%	-1.41%	-3.71%	14.98%	21.99%	52.84%	28.97%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-0.37%	-1.77%	-5.23%	11.03%	19.30%	48.87%	25.07%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-0.18%	-1.67%	-4.96%	12.60%	20.00%	50.16%	25.86%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	1.65%	-3.35%	-4.90%	22.30%	56.44%	116.12%	64.48%
群益東方盛世基金/台幣	-0.05%	-1.69%	-0.16%	14.94%	33.00%	83.45%	43.67%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.29%	-3.45%	-3.05%	10.57%	12.49%	35.97%	18.23%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.29%	-3.44%	-2.99%	10.77%	12.90%	36.99%	18.71%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-0.64%	-3.60%	-2.07%	13.89%	14.46%	38.66%	21.42%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-0.63%	-3.59%	-2.01%	14.10%	14.89%	39.70%	21.90%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.31%	-1.18%	-3.08%	8.29%	14.40%	39.06%	19.33%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.31%	-1.83%	-1.85%	6.29%	3.58%	19.78%	6.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	1.79%	-0.75%	-2.17%	17.37%	24.68%	50.55%	31.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	1.77%	-0.76%	-2.18%	17.37%	24.66%	50.54%	31.61%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.94%	-0.66%	-4.20%	3.07%	21.52%	50.45%	27.43%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.11%	-3.26%	-4.02%	8.23%	10.85%	36.33%	16.98%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.89%	-1.08%	-5.33%	7.10%	8.97%	20.54%	14.28%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.88%	-1.05%	-5.32%	7.11%	9.02%	21.77%	14.26%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.77%	-2.31%	-3.87%	9.95%	19.57%	45.07%	26.08%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.19%	-1.75%	-3.75%	12.20%	19.14%	41.05%	24.33%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.41%	-2.82%	-5.59%	12.24%	23.93%	49.93%	31.35%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.41%	-2.84%	-5.65%	12.01%	23.44%	48.73%	30.79%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.38%	-0.74%	-1.35%	7.77%	13.88%	N/A%	18.96%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.26%	-1.93%	-3.16%	10.18%	16.98%	42.13%	23.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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