安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.02 0.00 0.00% 2.62% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 36.80% -20.61% 16.17% 46.63% -12.58% -25.17% -0.76%
含息 - - - 40.68% -17.77% 19.74% 49.70% -10.48% -22.78% 2.45%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.02888 14.48 0.20%
02/15 0.02888 14.20 0.20%
03/15 0.02888 12.08 0.24%
04/19 0.02888 12.54 0.23%
05/16 0.02888 11.30 0.26%
06/15 0.02888 11.58 0.25%
07/15 0.02888 11.09 0.26%
08/16 0.02888 11.27 0.26%
09/15 0.02888 10.58 0.27%
10/17 0.02888 9.33 0.31%
11/15 0.02888 10.33 0.28%
12/15 0.02888 11.11 0.26%
總計 0.34656 11.11 3.12%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.02888 11.68 0.25%
02/15 0.02888 11.5800 0.25%
03/15 0.02888 10.5000 0.28%
04/17 0.02888 11.1335 0.26%
05/15 0.02888 10.6162 0.27%
06/15 0.02888 10.8143 0.27%
07/17 0.02888 10.9505 0.26%
08/16 0.02888 10.5258 0.27%
09/15 0.02888 10.4564 0.28%
10/16 0.02888 10.1433 0.28%
11/15 0.02888 10.1196 0.29%
12/15 0.02888 10.3614 0.28%
總計 0.34656 10.3614 3.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.02888 10.4347 0.28%
02/15 0.02888 10.3816 0.28%
03/15 0.02888 10.6685 0.27%
04/15 0.02888 10.6419 0.27%
05/15 0.02888 11.0826 0.26%
06/17 0.02888 11.1487 0.26%
07/15 0.02888 11.4821 0.25%
08/16 0.02888 10.7009 0.27%
09/16 0.02888 10.6272 0.27%
10/15 0.02888 11.6477 0.25%
總計 0.2888 11.6477 2.48%

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 11.02 0.00% 2024/11/26 10.72 -0.65%
2024/12/09 11.02 0.92% 2024/11/25 10.79 0.47%
2024/12/06 10.92 0.18% 2024/11/22 10.74 0.19%
2024/12/05 10.90 0.09% 2024/11/21 10.72 -0.56%
2024/12/04 10.89 0.37% 2024/11/20 10.78 0.19%
2024/12/03 10.85 0.84% 2024/11/19 10.76 0.37%
2024/12/02 10.76 0.75% 2024/11/18 10.72 -0.09%
2024/11/29 10.68 -0.19% 2024/11/15 10.73 -0.28%
2024/11/28 10.70 -0.37% 2024/11/14 10.76 -1.01%
2024/11/27 10.74 0.19% 2024/11/13 10.87 -1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.00% 1.57% -3.08% 5.84% 0.24% 8.01% 2.62%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.00% -0.34% -2.67% 7.30% 0.42% 20.71% 17.07%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -0.25% -0.25% -4.90% 1.20% -4.13% 12.75% 7.14%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -0.21% -0.17% -4.57% 1.96% -2.70% 16.07% 10.01%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -0.25% -0.18% -4.39% 2.63% -1.40% 19.05% 12.53%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -0.24% -0.20% -4.45% 2.43% -1.81% 18.06% 11.65%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -0.28% -0.21% -4.73% 1.49% -3.57% 13.67% 7.84%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.07% -0.29% -2.96% 6.42% -1.22% 16.71% 13.63%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -0.23% -0.23% -4.92% 1.01% -4.29% 12.61% 7.02%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.09% 1.50% -2.85% 6.63% 1.78% 9.50% 5.64%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.18% 0.68% 0.01% 11.45% 5.48% 19.77% 18.20%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.52% 0.75% -2.32% 6.31% 3.45% 16.95% 12.36%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.48% -0.01% -0.75% 9.14% 2.94% 15.27% 12.20%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.46% 0.36% 0.88% 10.59% 10.34% 25.69% 23.94%
群益東方盛世基金/台幣 -1.07% -1.45% 0.79% 11.60% 9.21% 25.62% 23.19%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.36% 1.05% -2.19% 4.87% 2.87% 11.89% 7.31%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.36% 1.07% -2.13% 5.07% 3.26% 12.73% 8.07%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.18% 1.00% -0.08% 9.84% 5.79% 14.37% 12.90%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.18% 1.02% -0.01% 10.05% 6.19% 15.24% 13.70%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -1.15% 0.61% -1.32% 4.90% 4.79% 18.18% 12.22%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.19% 0.63% 0.40% 5.68% 8.75% 18.50% 12.75%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -1.18% 1.37% -0.70% 5.98% 6.66% 20.42% 14.43%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -1.19% 1.36% -0.71% 5.98% 6.63% 20.37% 14.42%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -1.93% 1.10% -3.55% 7.36% 4.59% 24.71% 18.67%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.48% 0.61% -3.50% 3.40% 2.29% 19.57% 13.56%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.36% 0.98% -0.36% 7.65% 7.86% 21.03% 15.92%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.34% 1.04% -0.29% 7.73% 9.07% 22.40% 17.22%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -1.23% 1.24% -1.48% 8.37% 5.21% 23.29% 16.91%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -1.74% 1.55% -1.37% 6.05% 5.95% 24.26% 18.18%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.10% 0.72% -2.76% 5.50% -1.36% 10.52% 4.98%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.10% 0.71% -2.83% 5.29% -1.75% 9.64% 4.19%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -1.46% 2.03% -0.49% 4.05% 5.07% 19.62% 12.56%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.00% 1.40% 0.55% 1.89% -4.15% 11.21% 8.66%
新加坡大華亞洲基金/美元 0.24% 2.14% -0.39% -0.53% -3.20% 11.33% 7.15%
基金平均績效 -0.43% 0.78% -1.81% 5.44% 2.36% 16.06% 11.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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