安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.04	0.26	1.46%	32.36%	2026/06/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%	-0.36%	27.38%
含息	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%	2.33%	27.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
05/15	0.02888	11.0826	0.26%
06/17	0.02888	11.1487	0.26%
07/15	0.02888	11.4821	0.25%
08/16	0.02888	10.7009	0.27%
09/16	0.02888	10.6272	0.27%
10/15	0.02888	11.6477	0.25%
總計	0.2888	11.6477	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/30	18.04	1.46%	2026/06/15	18.33	2.69%
2026/06/29	17.78	-0.11%	2026/06/12	17.85	2.65%
2026/06/26	17.80	-3.89%	2026/06/11	17.39	0.35%
2026/06/25	18.52	1.76%	2026/06/10	17.33	-3.40%
2026/06/24	18.20	-4.61%	2026/06/09	17.94	3.94%
2026/06/22	19.08	1.06%	2026/06/08	17.26	-3.84%
2026/06/19	18.88	0.64%	2026/06/05	17.95	-3.08%
2026/06/18	18.76	0.70%	2026/06/04	18.52	-2.42%
2026/06/17	18.63	0.59%	2026/06/03	18.98	1.06%
2026/06/16	18.52	1.04%	2026/06/02	18.78	1.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	1.46%	-5.45%	-1.90%	28.58%	32.55%	51.47%	32.36%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	1.72%	-5.11%	1.90%	28.32%	38.37%	70.37%	38.27%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	1.36%	-5.52%	-0.59%	25.89%	30.78%	57.90%	30.87%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	1.78%	-5.12%	-0.21%	28.05%	34.11%	63.75%	33.98%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	1.75%	-5.09%	-0.11%	28.21%	35.15%	66.61%	35.01%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	1.75%	-5.11%	-0.17%	27.96%	34.60%	65.29%	34.45%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	1.39%	-5.45%	-0.52%	25.93%	31.32%	59.20%	31.53%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	1.38%	-5.44%	1.57%	26.35%	35.01%	64.26%	35.25%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	1.52%	-5.50%	-0.68%	25.73%	30.58%	57.18%	30.66%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	1.41%	-5.45%	-1.61%	29.78%	34.62%	53.78%	34.43%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	1.65%	1.28%	0.44%	32.18%	37.40%	64.21%	37.19%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	1.62%	1.28%	-1.64%	31.16%	33.14%	59.67%	33.15%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	1.53%	1.17%	-0.29%	31.11%	35.83%	65.30%	35.35%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.04%	-6.86%	5.92%	58.50%	84.92%	143.03%	86.02%
群益東方盛世基金/台幣	-0.85%	-7.85%	3.07%	36.48%	51.95%	90.49%	53.01%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	1.25%	-3.53%	0.37%	29.71%	26.02%	46.26%	26.02%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	1.25%	-3.52%	0.43%	29.95%	26.50%	47.36%	26.50%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	1.39%	-3.25%	2.61%	30.49%	30.10%	50.41%	30.10%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	1.40%	-3.23%	2.67%	30.74%	30.58%	51.54%	30.58%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	1.21%	-4.16%	-1.98%	22.69%	23.54%	46.49%	23.49%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.95%	-0.14%	-1.39%	14.71%	7.59%	22.25%	7.86%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	2.10%	3.10%	2.89%	40.08%	39.75%	59.88%	39.52%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	2.09%	3.08%	2.87%	40.06%	39.76%	59.86%	39.50%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	2.28%	-1.51%	-2.92%	19.49%	32.67%	59.72%	33.23%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.50%	-5.73%	-3.54%	22.00%	22.81%	42.20%	22.15%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.98%	-4.74%	-3.94%	19.11%	17.37%	24.16%	17.31%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.96%	-4.76%	-3.98%	19.11%	17.36%	25.35%	17.24%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	1.31%	-2.54%	0.47%	30.68%	33.53%	53.11%	33.72%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	2.75%	-5.15%	-0.78%	33.63%	32.10%	50.39%	32.13%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	1.85%	-0.36%	-1.74%	35.15%	41.23%	62.83%	41.46%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	1.85%	-0.38%	-1.81%	34.88%	40.67%	61.53%	40.90%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.44%	-0.26%	-2.15%	18.03%	18.97%	37.80%	19.10%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	1.27%	-2.76%	0.07%	26.97%	30.42%	51.89%	30.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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