安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.02	0.06	0.50%	12.34%	2025/06/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%	-0.36%
含息	-	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%	2.33%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.02888	11.68	0.25%
02/15	0.02888	11.5800	0.25%
03/15	0.02888	10.5000	0.28%
04/17	0.02888	11.1335	0.26%
05/15	0.02888	10.6162	0.27%
06/15	0.02888	10.8143	0.27%
07/17	0.02888	10.9505	0.26%
08/16	0.02888	10.5258	0.27%
09/15	0.02888	10.4564	0.28%
10/16	0.02888	10.1433	0.28%
11/15	0.02888	10.1196	0.29%
12/15	0.02888	10.3614	0.28%
總計	0.34656	10.3614	3.34%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
05/15	0.02888	11.0826	0.26%
06/17	0.02888	11.1487	0.26%
07/15	0.02888	11.4821	0.25%
08/16	0.02888	10.7009	0.27%
09/16	0.02888	10.6272	0.27%
10/15	0.02888	11.6477	0.25%
總計	0.2888	11.6477	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/27	12.02	0.50%	2025/06/12	11.82	-0.25%
2025/06/26	11.96	0.08%	2025/06/11	11.85	0.94%
2025/06/25	11.95	1.36%	2025/06/10	11.74	1.91%
2025/06/24	11.79	1.38%	2025/06/06	11.52	0.09%
2025/06/20	11.63	1.22%	2025/06/05	11.51	0.79%
2025/06/19	11.49	-1.37%	2025/06/04	11.42	0.97%
2025/06/18	11.65	-0.43%	2025/06/03	11.31	0.62%
2025/06/17	11.70	0.00%	2025/06/02	11.24	-0.62%
2025/06/16	11.70	0.09%	2025/05/30	11.31	-0.35%
2025/06/13	11.69	-1.10%	2025/05/28	11.35	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.50%	3.35%	5.81%	8.29%	11.50%	8.04%	12.34%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.04%	2.19%	4.07%	1.28%	1.80%	-1.73%	1.67%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.08%	3.96%	7.16%	8.06%	11.14%	1.98%	12.01%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.04%	3.93%	7.47%	9.06%	13.21%	5.42%	13.80%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.06%	3.95%	7.63%	10.14%	14.83%	8.40%	15.41%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.07%	3.95%	7.56%	9.94%	14.40%	7.56%	14.97%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.06%	3.90%	7.24%	8.88%	12.22%	3.63%	13.19%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.00%	2.18%	3.74%	0.44%	0.15%	-4.96%	0.22%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.00%	3.91%	7.08%	8.23%	11.14%	1.81%	12.11%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.45%	3.32%	6.03%	9.07%	13.23%	9.76%	14.06%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.27%	1.76%	3.07%	0.38%	0.84%	3.07%	1.91%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.28%	3.45%	6.46%	9.02%	13.65%	12.81%	14.69%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.31%	1.73%	5.05%	2.72%	3.79%	4.00%	4.80%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.21%	1.91%	4.12%	-2.39%	-0.52%	5.49%	0.10%
群益東方盛世基金/台幣	0.68%	2.36%	2.66%	-3.07%	2.06%	8.55%	2.97%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.12%	3.20%	5.75%	7.25%	11.58%	12.19%	12.35%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.12%	3.21%	5.82%	7.46%	12.00%	13.04%	12.76%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.02%	1.34%	2.35%	-1.35%	-0.82%	2.55%	-0.33%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.03%	1.35%	2.41%	-1.16%	-0.45%	3.33%	0.04%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.26%	3.04%	6.22%	8.35%	13.05%	13.29%	13.51%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.15%	2.09%	2.20%	6.30%	6.57%	10.52%	7.25%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.02%	3.98%	4.85%	6.36%	9.50%	11.96%	10.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.03%	3.97%	4.84%	6.35%	9.46%	11.94%	10.33%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.17%	3.55%	7.24%	13.24%	12.66%	12.36%	13.63%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.31%	3.77%	6.73%	9.36%	11.39%	9.37%	12.18%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.51%	2.27%	4.33%	4.64%	7.72%	11.90%	8.71%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.54%	2.31%	4.31%	4.67%	7.75%	13.12%	8.76%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.17%	3.23%	4.77%	9.37%	14.95%	17.12%	15.27%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.39%	3.06%	4.91%	8.40%	10.74%	11.06%	11.69%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.30%	3.15%	7.88%	9.47%	11.05%	7.83%	11.63%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.29%	3.14%	7.80%	9.24%	10.61%	6.97%	11.19%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.12%	2.72%	4.56%	9.10%	10.57%	11.53%	11.57%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.25%	3.06%	3.76%	2.91%	0.55%	-3.19%	0.80%
新加坡大華亞洲基金/美元	0.74%	4.23%	4.53%	8.18%	7.27%	3.19%	7.91%
基金平均績效	0.21%	3.04%	5.17%	5.81%	8.08%	6.75%	8.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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