安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	16.24	-0.02	-0.12%	19.15%	2026/04/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%	-0.36%	27.38%
含息	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%	2.33%	27.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
05/15	0.02888	11.0826	0.26%
06/17	0.02888	11.1487	0.26%
07/15	0.02888	11.4821	0.25%
08/16	0.02888	10.7009	0.27%
09/16	0.02888	10.6272	0.27%
10/15	0.02888	11.6477	0.25%
總計	0.2888	11.6477	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/28	16.24	-0.12%	2026/04/14	15.51	1.97%
2026/04/27	16.26	1.06%	2026/04/13	15.21	-0.65%
2026/04/24	16.09	0.25%	2026/04/10	15.31	1.39%
2026/04/23	16.05	-0.68%	2026/04/09	15.10	-0.66%
2026/04/22	16.16	-0.19%	2026/04/08	15.20	4.61%
2026/04/21	16.19	1.63%	2026/04/07	14.53	3.12%
2026/04/20	15.93	0.82%	2026/04/02	14.09	-2.08%
2026/04/17	15.80	-0.25%	2026/04/01	14.39	4.88%
2026/04/16	15.84	1.60%	2026/03/31	13.72	-2.21%
2026/04/15	15.59	0.52%	2026/03/30	14.03	-1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.12%	0.31%	14.21%	8.27%	18.97%	51.49%	19.15%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.97%	-0.09%	9.54%	6.41%	22.89%	63.43%	19.46%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-1.04%	-0.22%	10.78%	3.14%	20.61%	60.14%	17.25%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-1.03%	-0.19%	11.35%	4.32%	22.71%	65.66%	18.62%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-1.05%	-0.19%	11.44%	4.53%	24.04%	69.02%	19.38%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-1.02%	-0.20%	11.40%	4.34%	23.56%	67.63%	19.07%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-1.02%	-0.18%	10.87%	3.20%	21.28%	61.79%	17.81%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.98%	-0.10%	8.99%	5.24%	20.74%	57.95%	18.15%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-1.05%	-0.20%	10.79%	3.03%	20.24%	59.68%	17.17%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-0.10%	0.29%	14.64%	9.14%	18.97%	53.68%	20.31%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-0.65%	0.96%	14.01%	9.75%	18.45%	55.01%	19.31%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-1.09%	0.39%	15.86%	7.22%	18.80%	59.73%	18.77%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-0.55%	0.58%	14.13%	9.49%	17.24%	57.99%	18.51%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.60%	3.19%	23.07%	27.71%	45.72%	91.70%	44.44%
群益東方盛世基金/台幣	1.17%	2.63%	12.80%	14.30%	29.26%	58.05%	26.47%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.50%	1.00%	12.70%	2.41%	13.82%	45.13%	11.93%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.50%	1.01%	12.76%	2.60%	14.24%	46.22%	12.21%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-0.16%	1.59%	11.09%	4.73%	13.49%	41.00%	12.56%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-0.16%	1.61%	11.16%	4.92%	13.91%	42.06%	12.83%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.76%	0.13%	11.26%	4.00%	15.56%	49.02%	13.59%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.33%	-0.62%	6.89%	-1.58%	4.80%	24.95%	2.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.87%	1.36%	15.18%	4.75%	15.87%	46.54%	15.84%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.86%	1.37%	15.20%	4.76%	15.88%	46.56%	15.85%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.97%	-0.18%	14.00%	11.81%	29.29%	77.76%	27.87%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.40%	1.31%	14.07%	3.96%	14.20%	52.02%	14.21%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.78%	-0.39%	11.98%	1.39%	4.78%	27.23%	10.17%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.82%	-0.41%	11.98%	1.35%	4.81%	28.50%	10.11%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.25%	2.16%	15.32%	6.23%	17.47%	52.12%	18.24%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.80%	0.42%	16.22%	6.47%	16.20%	47.07%	16.07%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.48%	2.13%	18.27%	12.07%	24.74%	65.08%	26.08%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.48%	2.11%	18.19%	11.85%	24.25%	63.76%	25.75%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.55%	-0.11%	11.72%	2.68%	13.24%	44.03%	12.40%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-0.56%	0.75%	12.32%	6.11%	17.25%	48.99%	16.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF