安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.33	0.04	0.30%	24.58%	2025/09/18

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%	-0.36%
含息	-	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%	2.33%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.02888	11.68	0.25%
02/15	0.02888	11.5800	0.25%
03/15	0.02888	10.5000	0.28%
04/17	0.02888	11.1335	0.26%
05/15	0.02888	10.6162	0.27%
06/15	0.02888	10.8143	0.27%
07/17	0.02888	10.9505	0.26%
08/16	0.02888	10.5258	0.27%
09/15	0.02888	10.4564	0.28%
10/16	0.02888	10.1433	0.28%
11/15	0.02888	10.1196	0.29%
12/15	0.02888	10.3614	0.28%
總計	0.34656	10.3614	3.34%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
05/15	0.02888	11.0826	0.26%
06/17	0.02888	11.1487	0.26%
07/15	0.02888	11.4821	0.25%
08/16	0.02888	10.7009	0.27%
09/16	0.02888	10.6272	0.27%
10/15	0.02888	11.6477	0.25%
總計	0.2888	11.6477	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/18	13.33	0.30%	2025/09/04	12.47	-0.48%
2025/09/17	13.29	0.53%	2025/09/03	12.53	0.08%
2025/09/16	13.22	1.15%	2025/09/02	12.52	-0.32%
2025/09/15	13.07	-0.23%	2025/09/01	12.56	0.48%
2025/09/12	13.10	1.47%	2025/08/29	12.50	0.24%
2025/09/11	12.91	-0.08%	2025/08/28	12.47	0.08%
2025/09/10	12.92	0.94%	2025/08/27	12.46	-0.16%
2025/09/09	12.80	0.71%	2025/08/26	12.48	-0.79%
2025/09/08	12.71	0.79%	2025/08/25	12.58	1.94%
2025/09/05	12.61	1.12%	2025/08/22	12.34	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.30%	3.25%	6.73%	14.42%	16.93%	25.39%	24.58%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.46%	1.96%	5.62%	12.82%	14.48%	18.69%	13.16%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.14%	2.95%	6.71%	14.94%	20.56%	19.85%	24.54%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.14%	2.95%	6.97%	15.81%	22.61%	23.97%	27.52%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.11%	3.04%	7.24%	16.39%	24.41%	27.26%	29.91%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.13%	3.06%	7.15%	16.17%	23.98%	26.28%	29.20%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.11%	3.00%	6.84%	15.14%	21.71%	21.71%	26.10%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.47%	1.97%	5.33%	11.92%	12.59%	14.83%	10.69%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.13%	2.96%	6.74%	15.05%	20.91%	19.89%	24.86%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.29%	3.47%	6.97%	15.23%	18.68%	27.31%	27.42%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.27%	1.90%	5.98%	12.90%	13.30%	22.88%	13.34%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.49%	3.08%	7.30%	15.49%	23.06%	30.62%	28.86%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.37%	2.28%	6.65%	14.77%	16.71%	26.48%	18.43%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.04%	2.20%	9.51%	20.25%	14.52%	26.53%	18.75%
群益東方盛世基金/台幣	-1.02%	-0.26%	0.52%	13.88%	7.97%	24.33%	15.23%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.26%	2.82%	7.06%	14.20%	17.03%	24.62%	24.34%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.26%	2.83%	7.13%	14.41%	17.47%	25.56%	25.01%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.44%	2.60%	6.26%	11.52%	8.55%	17.73%	9.97%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.45%	2.61%	6.32%	11.73%	8.96%	18.61%	10.56%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.34%	2.21%	6.28%	12.37%	18.10%	23.50%	24.24%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.32%	1.93%	4.74%	9.49%	17.14%	14.52%	15.37%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.07%	2.51%	6.09%	12.90%	15.31%	21.21%	20.21%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.05%	2.51%	6.10%	12.91%	15.33%	21.22%	20.22%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.69%	1.68%	6.45%	15.31%	25.61%	30.28%	27.73%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.67%	3.33%	7.45%	15.58%	22.83%	24.05%	26.19%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.21%	2.47%	3.02%	10.47%	12.76%	22.37%	17.99%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.24%	2.46%	4.08%	11.59%	13.90%	23.62%	19.22%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.57%	3.07%	7.30%	13.52%	20.04%	31.34%	27.73%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	1.02%	2.99%	6.50%	12.11%	18.68%	21.41%	21.90%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.42%	2.86%	8.38%	16.52%	23.95%	27.91%	26.39%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.42%	2.85%	8.30%	16.28%	23.45%	26.89%	25.66%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.50%	2.45%	4.88%	13.85%	21.76%	21.91%	24.27%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.20%	2.48%	6.05%	13.12%	16.49%	21.01%	20.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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