安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.57	-0.02	-0.19%	-1.21%	2025/01/23

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%	-0.36%
含息	-	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%	2.33%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.02888	11.68	0.25%
02/15	0.02888	11.5800	0.25%
03/15	0.02888	10.5000	0.28%
04/17	0.02888	11.1335	0.26%
05/15	0.02888	10.6162	0.27%
06/15	0.02888	10.8143	0.27%
07/17	0.02888	10.9505	0.26%
08/16	0.02888	10.5258	0.27%
09/15	0.02888	10.4564	0.28%
10/16	0.02888	10.1433	0.28%
11/15	0.02888	10.1196	0.29%
12/15	0.02888	10.3614	0.28%
總計	0.34656	10.3614	3.34%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
05/15	0.02888	11.0826	0.26%
06/17	0.02888	11.1487	0.26%
07/15	0.02888	11.4821	0.25%
08/16	0.02888	10.7009	0.27%
09/16	0.02888	10.6272	0.27%
10/15	0.02888	11.6477	0.25%
總計	0.2888	11.6477	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/23	10.57	-0.19%	2025/01/09	10.53	-0.57%
2025/01/22	10.59	0.19%	2025/01/08	10.59	-0.94%
2025/01/21	10.57	0.19%	2025/01/07	10.69	-0.19%
2025/01/20	10.55	1.05%	2025/01/06	10.71	0.37%
2025/01/17	10.44	-0.10%	2025/01/03	10.67	0.38%
2025/01/16	10.45	1.36%	2025/01/02	10.63	-0.65%
2025/01/15	10.31	-0.19%	2024/12/31	10.70	-0.28%
2025/01/14	10.33	1.18%	2024/12/30	10.73	-0.46%
2025/01/13	10.21	-2.30%	2024/12/27	10.78	0.47%
2025/01/10	10.45	-0.76%	2024/12/23	10.73	1.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.19%	1.15%	-1.49%	-7.85%	-3.61%	4.56%	-1.21%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.38%	0.34%	0.26%	-4.83%	-0.34%	21.04%	0.30%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-0.34%	1.49%	-0.09%	-9.18%	-6.61%	11.24%	0.78%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-0.35%	1.46%	0.26%	-8.43%	-5.21%	14.48%	0.79%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.32%	1.51%	0.40%	-7.90%	-3.93%	17.18%	0.91%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.33%	1.45%	0.33%	-8.12%	-4.34%	16.15%	0.82%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.36%	1.45%	0.00%	-8.98%	-6.11%	11.92%	0.87%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.44%	0.29%	-0.07%	-5.69%	-2.02%	16.94%	0.22%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-0.32%	1.44%	-0.08%	-9.32%	-6.78%	10.87%	0.80%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-0.18%	1.14%	-1.27%	-8.53%	-3.56%	6.31%	-0.97%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.21%	-0.23%	-1.48%	-3.59%	4.13%	20.05%	-0.82%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-0.16%	0.86%	-1.43%	-6.94%	-0.52%	14.91%	-0.87%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.22%	0.04%	0.35%	-1.90%	4.58%	18.59%	0.98%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.57%	0.53%	-1.04%	-2.11%	4.21%	24.25%	-0.73%
群益東方盛世基金/台幣	0.39%	2.41%	1.60%	5.16%	6.26%	27.69%	0.79%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.40%	0.82%	-1.65%	-6.16%	-1.31%	9.85%	-1.22%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.39%	0.84%	-1.60%	-5.98%	-0.93%	10.68%	-1.17%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-0.25%	-0.44%	-1.81%	-2.87%	3.16%	14.55%	-1.26%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-0.25%	-0.43%	-1.76%	-2.68%	3.55%	15.41%	-1.21%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.49%	1.05%	-1.33%	-7.63%	-1.24%	13.72%	-0.82%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.23%	0.47%	-1.63%	-5.44%	0.78%	13.33%	-1.28%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.24%	1.15%	-2.63%	-6.10%	0.16%	15.64%	-1.20%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.24%	1.14%	-2.64%	-6.10%	0.15%	15.64%	-1.21%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.03%	0.99%	-0.76%	-6.39%	1.70%	19.05%	-0.29%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.04%	0.82%	-1.63%	-7.66%	-2.57%	15.55%	-0.99%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.37%	1.01%	-0.99%	-3.95%	2.95%	19.60%	-0.80%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.35%	1.01%	-0.99%	-3.96%	4.04%	20.93%	-0.76%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.37%	2.20%	0.17%	-3.11%	3.41%	20.97%	0.69%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.04%	0.89%	-1.88%	-5.92%	-0.64%	17.89%	-1.11%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.47%	0.96%	-1.32%	-6.37%	-1.92%	7.92%	-1.08%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.47%	0.95%	-1.39%	-6.56%	-2.32%	7.06%	-1.13%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.57%	0.58%	0.03%	-4.89%	-0.13%	15.35%	0.51%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.08%	0.68%	-2.10%	-3.60%	-5.65%	4.33%	-3.21%
新加坡大華亞洲基金/美元	0.00%	1.50%	-2.00%	-6.41%	-6.32%	3.22%	-2.59%
基金平均績效	-0.20%	1.01%	-0.89%	-5.56%	-0.97%	13.69%	-0.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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