安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.82	-0.03	-0.25%	10.47%	2025/06/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%	-0.36%
含息	-	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%	2.33%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.02888	11.68	0.25%
02/15	0.02888	11.5800	0.25%
03/15	0.02888	10.5000	0.28%
04/17	0.02888	11.1335	0.26%
05/15	0.02888	10.6162	0.27%
06/15	0.02888	10.8143	0.27%
07/17	0.02888	10.9505	0.26%
08/16	0.02888	10.5258	0.27%
09/15	0.02888	10.4564	0.28%
10/16	0.02888	10.1433	0.28%
11/15	0.02888	10.1196	0.29%
12/15	0.02888	10.3614	0.28%
總計	0.34656	10.3614	3.34%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
05/15	0.02888	11.0826	0.26%
06/17	0.02888	11.1487	0.26%
07/15	0.02888	11.4821	0.25%
08/16	0.02888	10.7009	0.27%
09/16	0.02888	10.6272	0.27%
10/15	0.02888	11.6477	0.25%
總計	0.2888	11.6477	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	11.82	-0.25%	2025/05/27	11.36	-0.53%
2025/06/11	11.85	0.94%	2025/05/26	11.42	-0.61%
2025/06/10	11.74	1.91%	2025/05/23	11.49	0.35%
2025/06/06	11.52	0.09%	2025/05/22	11.45	-0.78%
2025/06/05	11.51	0.79%	2025/05/21	11.54	0.87%
2025/06/04	11.42	0.97%	2025/05/20	11.44	0.26%
2025/06/03	11.31	0.62%	2025/05/19	11.41	-0.61%
2025/06/02	11.24	-0.62%	2025/05/16	11.48	-0.43%
2025/05/30	11.31	-0.35%	2025/05/15	11.53	0.00%
2025/05/28	11.35	-0.09%	2025/05/14	11.53	1.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.25%	2.69%	3.68%	6.78%	7.26%	7.45%	10.47%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-1.11%	-0.86%	0.70%	1.63%	-2.00%	-3.27%	-1.45%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-1.36%	0.41%	3.54%	6.31%	4.68%	-1.44%	7.05%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-1.39%	0.45%	3.82%	7.28%	6.73%	1.89%	8.79%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-1.37%	0.47%	3.96%	8.40%	8.25%	4.83%	10.26%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-1.37%	0.49%	3.90%	8.25%	7.89%	4.02%	9.90%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-1.31%	0.47%	3.59%	7.21%	5.85%	0.20%	8.22%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-1.13%	-0.90%	0.38%	0.76%	-3.65%	-6.46%	-2.87%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-1.32%	0.45%	3.54%	6.49%	4.83%	-1.46%	7.25%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-0.27%	2.67%	3.94%	7.60%	7.35%	9.20%	11.91%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-2.09%	-0.19%	-1.46%	0.34%	-1.20%	4.02%	0.20%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-0.74%	1.30%	3.14%	6.75%	9.11%	12.12%	11.61%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-1.43%	1.19%	-0.26%	1.65%	2.27%	5.28%	2.98%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-1.09%	0.69%	3.32%	-3.31%	-3.11%	6.50%	-1.04%
群益東方盛世基金/台幣	0.00%	-0.59%	4.20%	-1.74%	-1.45%	7.95%	0.69%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.93%	1.00%	3.24%	6.31%	6.53%	10.80%	9.49%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.93%	1.01%	3.31%	6.51%	6.93%	11.63%	9.86%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-1.89%	0.11%	-0.90%	0.16%	-3.28%	3.63%	-1.64%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-1.89%	0.13%	-0.84%	0.36%	-2.91%	4.42%	-1.31%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.35%	2.36%	3.83%	8.42%	8.25%	13.16%	11.49%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.44%	1.34%	0.71%	7.29%	2.49%	11.01%	6.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-1.53%	-0.57%	0.81%	5.52%	4.09%	10.51%	6.79%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-1.52%	-0.58%	0.81%	5.52%	4.10%	10.51%	6.80%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.24%	2.57%	5.61%	11.40%	8.33%	12.19%	10.54%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.33%	1.69%	4.33%	7.99%	6.59%	9.47%	9.23%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.40%	1.28%	2.29%	5.01%	5.71%	13.73%	7.54%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.38%	1.32%	2.28%	5.02%	5.74%	14.98%	7.59%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.50%	1.61%	4.08%	10.13%	10.73%	16.03%	13.36%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.74%	1.20%	2.93%	9.31%	6.58%	11.45%	9.42%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.01%	3.31%	4.90%	6.84%	6.94%	5.35%	8.88%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.01%	3.29%	4.83%	6.62%	6.52%	4.51%	8.49%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.50%	1.14%	3.22%	8.79%	6.53%	10.70%	9.69%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.80%	2.37%	6.05%	3.44%	1.10%	-2.88%	0.99%
新加坡大華亞洲基金/美元	0.98%	2.47%	7.11%	7.11%	5.79%	2.38%	7.27%
基金平均績效	-0.75%	1.14%	2.84%	5.18%	4.08%	5.91%	6.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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