富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.25 0.21 0.55% 13.84% 2024/12/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.82% -26.52% 18.83% 30.28% -20.31% 21.93% 23.84% -9.54% -23.61% 2.19%

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 37.73 0.11% 2024/11/14 37.36 -0.03%
2024/11/27 37.69 0.13% 2024/11/13 37.37 -1.14%
2024/11/26 37.64 -0.24% 2024/11/12 37.80 -1.95%
2024/11/25 37.73 0.43% 2024/11/11 38.55 -0.44%
2024/11/22 37.57 -0.13% 2024/11/08 38.72 -2.30%
2024/11/21 37.62 -0.08% 2024/11/07 39.63 1.88%
2024/11/20 37.65 0.00% 2024/11/06 38.90 -1.44%
2024/11/19 37.65 0.27% 2024/11/05 39.47 1.65%
2024/11/18 37.55 1.10% 2024/11/04 38.83 0.03%
2024/11/15 37.14 -0.59% 2024/11/01 38.82 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.55% 1.49% -3.09% 4.28% 5.72% 0.00% 13.84%
印度指數 1.02% 3.29% 2.92% -0.53% 9.93% 17.99% 13.19%
印尼指數 -0.18% 1.47% -2.38% -4.79% 4.99% 2.99% 0.56%
泰國指數 0.00% 1.60% -2.08% 3.31% 8.41% 5.00% 2.47%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -1.35% -0.09% -2.71% 4.99% 1.39% 0.00% 15.59%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -0.68% -0.17% -6.14% -1.18% -3.60% 0.00% 6.42%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -0.68% 0.09% -5.88% -0.43% -2.23% 0.00% 9.21%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -0.68% 0.11% -5.64% 0.29% -0.89% 0.00% 11.72%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -0.72% 0.08% -5.72% 0.08% -1.32% 0.00% 10.85%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -0.70% -0.21% -6.02% -0.84% -3.07% 0.00% 7.09%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -1.38% -0.37% -3.00% 4.14% -0.22% 0.00% 12.14%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -0.69% -0.23% -6.20% -1.30% -3.74% 0.00% 6.28%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.09% 1.87% -4.47% 3.49% -0.20% 0.00% 1.51%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.09% 1.89% -4.22% 4.29% 1.35% 0.00% 4.50%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.60% 1.79% -0.93% 10.14% 6.05% 0.00% 17.08%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.30% 1.68% -4.22% 4.56% 2.82% 0.00% 11.35%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.69% 1.14% -2.26% 8.11% 3.13% 0.00% 11.43%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.00% 23.70% 24.81% 17.71% 21.31% 17.71% 22.76%
群益東方盛世基金/台幣 0.68% 25.79% 27.17% 19.01% 23.84% 20.39% 24.58%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.14% 1.15% -3.98% 2.38% 2.52% 0.00% 5.96%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.13% 1.17% -3.92% 2.57% 2.91% 0.00% 6.70%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.80% 0.88% -1.07% 7.38% 5.47% 0.00% 10.89%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.80% 0.89% -1.01% 7.58% 5.86% 0.00% 11.66%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.15% 1.50% -3.88% 2.58% 3.56% 0.00% 11.30%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.39% 2.15% 0.25% 5.29% 8.74% 0.00% 12.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.55% 1.49% -3.10% 4.29% 5.72% 0.00% 13.83%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.32% 3.04% -3.56% 5.44% 5.57% 0.00% 18.48%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.21% 1.55% -4.61% 1.82% 3.02% 0.00% 12.66%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 1.62% -1.93% 5.57% 6.96% 0.00% 14.72%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.00% 1.59% -1.93% 5.57% 8.09% 0.00% 15.94%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.12% 1.75% -3.00% 6.00% 4.49% 0.00% 15.60%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.44% 2.02% -3.03% 3.75% 5.72% 0.00% 17.23%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.07% 1.42% -3.21% 4.19% -1.42% 0.00% 4.42%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.07% 1.40% -3.28% 3.98% -1.82% 0.00% 3.65%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 1.80% 1.86% -1.35% 3.25% 5.32% 0.00% 12.31%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.18% 1.11% 1.15% 0.74% -2.85% 0.00% 7.99%
新加坡大華亞洲基金/美元 0.35% 0.89% -0.83% -2.26% -2.59% 0.00% 6.05%
基金平均績效 -0.13% 2.57% -1.43% 4.08% 3.11% 0.58% 11.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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