聯博亞洲股票基金-AD股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	22.02	-0.37	-1.65%	16.69%	2026/04/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.09%	35.79%	-22.51%	15.04%	4.31%	3.41%	-23.76%	2.31%	4.60%	36.05%
含息	5.27%	39.93%	-19.46%	18.97%	7.73%	6.68%	-20.60%	6.47%	8.66%	37.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	12.87	0.35%
02/29	0.0449	13.57	0.33%
03/28	0.0449	14.04	0.32%
04/30	0.0449	14.42	0.31%
05/31	0.0449	14.60	0.31%
06/28	0.0449	15.15	0.30%
07/31	0.0449	14.59	0.31%
08/30	0.0449	14.84	0.30%
09/30	0.0449	15.58	0.29%
10/31	0.0449	14.98	0.30%
11/29	0.0449	14.23	0.32%
12/31	0.0449	13.95	0.32%
總計	0.5388	13.95	3.86%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	14.19	0.32%
02/28	0.0449	14.33	0.31%
03/31	0.0449	14.29	0.31%
04/30	0.0449	13.75	0.33%
05/30	0.0449	14.64	0.31%
06/30	0.0449	15.70	0.29%
總計	0.2694	15.70	1.72%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博亞洲股票基金-AD股/美元 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	22.02	-1.65%	2026/04/16	22.02	1.43%
2026/04/29	22.39	0.72%	2026/04/15	21.71	1.45%
2026/04/28	22.23	-1.02%	2026/04/14	21.40	1.33%
2026/04/27	22.46	0.63%	2026/04/13	21.12	-0.75%
2026/04/24	22.32	1.04%	2026/04/10	21.28	1.62%
2026/04/23	22.09	0.05%	2026/04/09	20.94	-1.32%
2026/04/22	22.08	-0.85%	2026/04/08	21.22	7.61%
2026/04/21	22.27	1.97%	2026/04/02	19.72	-2.47%
2026/04/20	21.84	-0.23%	2026/04/01	20.22	5.53%
2026/04/17	21.89	-0.59%	2026/03/31	19.16	-2.79%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-1.65%	-0.32%	11.72%	5.16%	18.07%	59.33%	16.69%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-1.77%	-0.32%	10.04%	7.60%	18.94%	59.43%	18.57%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-1.70%	-0.33%	11.73%	5.04%	17.37%	57.66%	16.15%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-1.25%	0.11%	12.77%	6.41%	19.93%	63.26%	17.99%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-1.24%	0.13%	12.78%	6.76%	21.23%	66.57%	18.76%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-1.25%	0.10%	12.71%	6.53%	20.72%	65.22%	18.42%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-2.16%	-0.73%	9.11%	6.25%	16.37%	53.88%	16.80%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-1.61%	-0.26%	11.72%	4.94%	17.08%	57.20%	16.10%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-1.10%	0.50%	14.97%	9.36%	17.05%	48.12%	18.34%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-1.09%	0.47%	15.33%	10.15%	17.08%	50.13%	19.47%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	1.02%	2.25%	15.17%	10.55%	18.04%	56.34%	20.52%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	1.13%	1.87%	17.17%	8.33%	18.72%	60.87%	20.11%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.93%	1.93%	15.19%	10.58%	16.14%	59.32%	19.60%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.74%	1.64%	23.99%	29.85%	46.81%	93.23%	45.52%
群益東方盛世基金/台幣	1.17%	2.63%	12.80%	14.30%	29.26%	58.05%	26.47%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-1.02%	0.99%	14.29%	2.30%	11.71%	42.14%	11.04%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-1.01%	1.01%	14.36%	2.48%	12.12%	43.21%	11.32%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-1.04%	0.99%	12.07%	4.15%	10.58%	38.22%	11.73%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-1.04%	1.01%	12.14%	4.33%	10.99%	39.26%	12.00%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-1.02%	-0.26%	11.70%	3.12%	14.05%	47.18%	12.43%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.37%	-0.18%	7.28%	-1.14%	4.42%	25.32%	2.87%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.13%	0.77%	12.67%	7.06%	17.51%	46.03%	17.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.12%	0.77%	12.67%	7.04%	17.49%	46.04%	17.05%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.58%	0.55%	14.67%	13.14%	30.05%	77.88%	28.61%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.68%	2.41%	14.84%	4.81%	14.97%	52.64%	14.98%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-1.02%	0.55%	11.42%	2.53%	4.27%	25.56%	9.73%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-1.00%	0.60%	11.45%	2.55%	4.33%	26.90%	9.71%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.39%	0.92%	15.77%	6.49%	17.93%	51.59%	18.70%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.16%	1.11%	17.79%	8.02%	15.81%	47.73%	16.46%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.54%	2.52%	18.91%	12.88%	25.42%	65.15%	26.77%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.54%	2.50%	18.83%	12.66%	24.92%	63.83%	26.44%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.36%	1.42%	12.67%	5.24%	14.51%	44.62%	13.70%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-0.37%	0.92%	12.86%	7.11%	16.22%	47.84%	16.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF