聯博亞洲股票基金-AD股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.47	-0.18	-0.97%	33.17%	2025/10/31

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.80%	1.09%	35.79%	-22.51%	15.04%	4.31%	3.41%	-23.76%	2.31%	4.60%
含息	-9.15%	5.27%	39.93%	-19.46%	18.97%	7.73%	6.68%	-20.60%	6.47%	8.66%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	14.57	0.31%
02/28	0.0449	13.44	0.33%
03/31	0.0449	13.57	0.33%
04/28	0.0449	13.35	0.34%
05/31	0.0449	13.16	0.34%
06/30	0.0449	13.25	0.34%
07/31	0.0449	13.89	0.32%
08/31	0.0449	13.01	0.35%
09/29	0.0449	12.84	0.35%
10/31	0.0449	12.34	0.36%
11/30	0.0449	12.78	0.35%
12/29	0.0449	13.26	0.34%
總計	0.5388	13.26	4.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	12.87	0.35%
02/29	0.0449	13.57	0.33%
03/28	0.0449	14.04	0.32%
04/30	0.0449	14.42	0.31%
05/31	0.0449	14.60	0.31%
06/28	0.0449	15.15	0.30%
07/31	0.0449	14.59	0.31%
08/30	0.0449	14.84	0.30%
09/30	0.0449	15.58	0.29%
10/31	0.0449	14.98	0.30%
11/29	0.0449	14.23	0.32%
12/31	0.0449	13.95	0.32%
總計	0.5388	13.95	3.86%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	14.19	0.32%
02/28	0.0449	14.33	0.31%
03/31	0.0449	14.29	0.31%
04/30	0.0449	13.75	0.33%
05/30	0.0449	14.64	0.31%
06/30	0.0449	15.70	0.29%
總計	0.2694	15.70	1.72%

聯博亞洲股票基金-AD股/美元 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/31	18.47	-0.97%	2025/10/16	17.90	0.73%
2025/10/30	18.65	1.75%	2025/10/15	17.77	2.66%
2025/10/28	18.33	-1.40%	2025/10/14	17.31	-2.20%
2025/10/27	18.59	1.92%	2025/10/13	17.70	-0.73%
2025/10/24	18.24	1.28%	2025/10/10	17.83	-1.33%
2025/10/23	18.01	0.17%	2025/10/09	18.07	0.56%
2025/10/22	17.98	-0.61%	2025/10/08	17.97	0.22%
2025/10/21	18.09	0.78%	2025/10/06	17.93	-0.39%
2025/10/20	17.95	1.41%	2025/10/03	18.00	0.61%
2025/10/17	17.70	-1.12%	2025/10/02	17.89	2.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.97%	1.26%	5.30%	15.94%	33.65%	24.97%	33.17%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.45%	2.38%	7.46%	15.66%	33.44%	22.18%	23.12%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-0.92%	1.27%	5.29%	15.86%	33.10%	23.33%	31.59%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-0.74%	1.48%	5.52%	16.59%	35.12%	27.56%	35.30%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.74%	1.48%	5.59%	17.07%	36.39%	30.55%	37.98%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.75%	1.47%	5.52%	16.84%	35.84%	29.54%	37.07%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.67%	2.14%	7.19%	14.75%	31.34%	18.25%	19.82%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-0.90%	1.29%	5.22%	15.75%	33.07%	23.43%	31.79%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.15%	3.53%	3.61%	12.95%	26.54%	22.27%	28.79%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.11%	3.54%	3.79%	13.67%	28.23%	24.00%	31.96%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-0.18%	3.46%	7.35%	16.09%	32.21%	21.98%	22.70%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-0.54%	3.57%	5.98%	16.66%	34.78%	30.69%	36.70%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-0.24%	4.62%	8.06%	18.29%	36.84%	28.62%	30.06%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	1.45%	6.09%	8.65%	27.20%	34.02%	32.34%	31.51%
群益東方盛世基金/台幣	0.70%	5.28%	9.09%	22.50%	24.74%	32.65%	28.19%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.04%	2.98%	3.92%	12.17%	27.25%	24.09%	28.77%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.04%	2.99%	3.98%	12.38%	27.72%	25.02%	29.57%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.63%	3.29%	5.33%	11.14%	25.00%	16.31%	15.78%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.63%	3.30%	5.40%	11.35%	25.47%	17.19%	16.50%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.83%	1.85%	5.52%	12.45%	29.04%	24.25%	30.95%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.86%	1.27%	3.86%	8.00%	17.37%	14.43%	18.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.38%	0.60%	4.98%	12.95%	24.91%	21.79%	25.21%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.35%	0.61%	4.98%	12.98%	24.93%	21.82%	25.22%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.73%	3.28%	5.03%	15.93%	37.90%	31.42%	35.52%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	1.61%	3.54%	5.19%	15.26%	33.68%	26.07%	32.71%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.61%	1.94%	2.91%	7.45%	20.42%	18.15%	20.27%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.62%	1.86%	2.87%	8.50%	21.64%	19.33%	21.50%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.81%	2.83%	4.33%	14.26%	28.68%	29.90%	33.30%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.60%	2.16%	4.90%	11.64%	27.57%	21.18%	26.66%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.58%	3.04%	4.44%	12.19%	31.48%	26.15%	30.63%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.57%	3.03%	4.37%	11.97%	30.95%	25.14%	29.76%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.89%	1.17%	3.24%	9.23%	26.30%	21.75%	26.52%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-0.11%	2.50%	5.09%	13.28%	27.24%	21.68%	26.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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