聯博亞洲股票基金-AD股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	17.78	-0.34	-1.88%	28.19%	2025/12/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.80%	1.09%	35.79%	-22.51%	15.04%	4.31%	3.41%	-23.76%	2.31%	4.60%
含息	-9.15%	5.27%	39.93%	-19.46%	18.97%	7.73%	6.68%	-20.60%	6.47%	8.66%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	14.57	0.31%
02/28	0.0449	13.44	0.33%
03/31	0.0449	13.57	0.33%
04/28	0.0449	13.35	0.34%
05/31	0.0449	13.16	0.34%
06/30	0.0449	13.25	0.34%
07/31	0.0449	13.89	0.32%
08/31	0.0449	13.01	0.35%
09/29	0.0449	12.84	0.35%
10/31	0.0449	12.34	0.36%
11/30	0.0449	12.78	0.35%
12/29	0.0449	13.26	0.34%
總計	0.5388	13.26	4.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	12.87	0.35%
02/29	0.0449	13.57	0.33%
03/28	0.0449	14.04	0.32%
04/30	0.0449	14.42	0.31%
05/31	0.0449	14.60	0.31%
06/28	0.0449	15.15	0.30%
07/31	0.0449	14.59	0.31%
08/30	0.0449	14.84	0.30%
09/30	0.0449	15.58	0.29%
10/31	0.0449	14.98	0.30%
11/29	0.0449	14.23	0.32%
12/31	0.0449	13.95	0.32%
總計	0.5388	13.95	3.86%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	14.19	0.32%
02/28	0.0449	14.33	0.31%
03/31	0.0449	14.29	0.31%
04/30	0.0449	13.75	0.33%
05/30	0.0449	14.64	0.31%
06/30	0.0449	15.70	0.29%
總計	0.2694	15.70	1.72%

聯博亞洲股票基金-AD股/美元 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/16	17.78	-1.88%	2025/12/02	18.10	1.23%
2025/12/15	18.12	-1.09%	2025/12/01	17.88	0.62%
2025/12/12	18.32	1.27%	2025/11/28	17.77	-1.28%
2025/12/11	18.09	-1.04%	2025/11/26	18.00	1.98%
2025/12/10	18.28	0.83%	2025/11/25	17.65	0.91%
2025/12/09	18.13	-0.98%	2025/11/24	17.49	0.81%
2025/12/08	18.31	0.00%	2025/11/21	17.35	-3.66%
2025/12/05	18.31	1.38%	2025/11/20	18.01	0.84%
2025/12/04	18.06	0.00%	2025/11/19	17.86	0.22%
2025/12/03	18.06	-0.22%	2025/11/18	17.82	-2.99%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-1.88%	-1.93%	-3.00%	1.77%	17.28%	25.92%	28.19%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-1.87%	-2.99%	-3.84%	3.49%	17.18%	16.58%	16.58%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-1.89%	-1.96%	-3.07%	1.75%	17.07%	24.27%	26.54%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-1.85%	-1.95%	-2.88%	2.42%	18.68%	28.50%	30.42%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-1.88%	-1.96%	-2.72%	2.70%	19.64%	31.40%	33.27%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-1.87%	-1.96%	-2.76%	2.52%	19.17%	30.41%	32.29%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-1.85%	-2.97%	-4.06%	2.74%	15.40%	12.94%	13.19%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-1.85%	-1.98%	-3.23%	1.47%	16.85%	24.26%	26.53%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-1.88%	-2.10%	-1.95%	-1.29%	11.54%	19.83%	21.96%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-1.94%	-3.29%	-2.88%	-2.04%	11.49%	21.68%	23.78%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-2.06%	-3.58%	-3.23%	1.39%	14.47%	13.60%	14.61%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-1.95%	-2.60%	-2.03%	1.00%	16.33%	27.37%	29.50%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-2.29%	-3.35%	-4.18%	2.47%	17.61%	19.94%	20.90%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-1.55%	-2.63%	-1.84%	5.62%	26.35%	23.63%	25.36%
群益東方盛世基金/台幣	-1.81%	-0.61%	-1.95%	10.79%	27.59%	27.84%	28.98%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-1.31%	-1.63%	-2.52%	-0.04%	13.75%	22.08%	23.94%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-1.31%	-1.62%	-2.46%	0.14%	14.18%	23.00%	24.83%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-1.61%	-3.09%	-4.02%	0.16%	11.87%	8.46%	9.29%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-1.61%	-3.07%	-3.96%	0.35%	12.29%	9.28%	10.08%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-1.04%	-1.77%	-2.61%	3.04%	14.54%	24.53%	27.21%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.77%	-0.57%	0.63%	3.01%	12.54%	15.36%	18.46%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-1.05%	-1.96%	-2.02%	0.74%	11.89%	17.64%	20.50%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-1.04%	-1.94%	-2.01%	0.74%	11.89%	17.64%	20.51%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-1.49%	-1.30%	-1.47%	4.13%	18.64%	29.90%	32.10%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-1.77%	-2.46%	-3.36%	-1.06%	13.72%	22.31%	24.03%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-1.31%	-2.06%	-2.53%	-4.58%	4.74%	10.56%	11.93%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-1.27%	-2.02%	-2.52%	-4.58%	5.85%	11.71%	13.14%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-1.49%	-1.81%	-2.48%	-0.29%	11.73%	24.45%	26.64%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-1.22%	-2.17%	-2.73%	0.12%	10.83%	18.10%	20.82%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-1.66%	-2.93%	-2.26%	-1.83%	13.42%	22.40%	23.55%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-1.66%	-2.95%	-2.33%	-2.03%	12.97%	21.42%	22.60%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-1.14%	-0.88%	-0.74%	0.59%	14.05%	21.44%	24.38%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-1.45%	-1.86%	-2.11%	1.28%	13.70%	18.60%	20.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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