聯博亞洲股票基金-AD股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.35	-0.33	-1.52%	13.14%	2026/07/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.09%	35.79%	-22.51%	15.04%	4.31%	3.41%	-23.76%	2.31%	4.60%	36.05%
含息	5.27%	39.93%	-19.46%	18.97%	7.73%	6.68%	-20.60%	6.47%	8.66%	37.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	12.87	0.35%
02/29	0.0449	13.57	0.33%
03/28	0.0449	14.04	0.32%
04/30	0.0449	14.42	0.31%
05/31	0.0449	14.60	0.31%
06/28	0.0449	15.15	0.30%
07/31	0.0449	14.59	0.31%
08/30	0.0449	14.84	0.30%
09/30	0.0449	15.58	0.29%
10/31	0.0449	14.98	0.30%
11/29	0.0449	14.23	0.32%
12/31	0.0449	13.95	0.32%
總計	0.5388	13.95	3.86%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	14.19	0.32%
02/28	0.0449	14.33	0.31%
03/31	0.0449	14.29	0.31%
04/30	0.0449	13.75	0.33%
05/30	0.0449	14.64	0.31%
06/30	0.0449	15.70	0.29%
總計	0.2694	15.70	1.72%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/美元 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/29	21.35	-1.52%	2026/07/15	23.57	2.30%
2026/07/28	21.68	-4.83%	2026/07/14	23.04	0.74%
2026/07/27	22.78	1.06%	2026/07/13	22.87	-3.18%
2026/07/24	22.54	-3.18%	2026/07/10	23.62	0.08%
2026/07/23	23.28	1.39%	2026/07/09	23.60	0.90%
2026/07/22	22.96	0.13%	2026/07/08	23.39	-1.10%
2026/07/21	22.93	2.50%	2026/07/07	23.65	-2.75%
2026/07/20	22.37	-0.04%	2026/07/06	24.32	2.14%
2026/07/17	22.38	-3.03%	2026/07/02	23.81	-4.07%
2026/07/16	23.08	-2.08%	2026/06/30	24.82	1.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-1.52%	-7.01%	-12.79%	-4.64%	-0.65%	31.79%	13.14%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-2.05%	-7.37%	-12.67%	-1.66%	6.16%	38.06%	18.70%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-1.53%	-7.02%	-12.81%	-4.72%	-0.74%	30.82%	12.58%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-1.55%	-6.99%	-12.46%	-3.56%	1.57%	35.57%	15.23%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-1.51%	-7.02%	-12.42%	-3.36%	2.01%	37.95%	16.22%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-1.52%	-7.02%	-12.46%	-3.54%	1.62%	36.83%	15.67%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-2.07%	-7.39%	-13.01%	-2.77%	3.84%	33.03%	16.06%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-1.51%	-6.95%	-12.79%	-4.88%	-1.05%	30.01%	12.24%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-1.25%	-6.86%	-11.36%	-3.37%	5.35%	28.97%	15.63%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-1.28%	-6.83%	-11.08%	-2.40%	7.20%	31.14%	17.87%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-1.32%	-7.10%	-11.35%	-0.73%	9.75%	36.71%	19.64%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-1.12%	-7.28%	-11.51%	-3.47%	4.58%	34.47%	15.95%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-1.19%	-6.71%	-11.95%	-1.86%	8.53%	35.08%	17.38%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-5.23%	-17.14%	-29.39%	-9.74%	17.20%	65.81%	31.34%
群益東方盛世基金/台幣	-2.52%	-10.07%	-18.00%	-0.79%	13.31%	55.75%	25.46%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-1.39%	-6.55%	-10.62%	-0.83%	1.57%	25.24%	11.24%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-1.39%	-6.53%	-10.57%	-0.65%	1.95%	26.18%	11.73%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-1.56%	-6.36%	-10.47%	1.75%	6.72%	26.94%	14.88%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-1.56%	-6.35%	-10.41%	1.94%	7.12%	27.89%	15.37%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.07%	-4.02%	-5.70%	1.31%	5.17%	31.21%	15.07%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.81%	-2.15%	-1.11%	2.73%	1.55%	16.55%	5.67%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-2.36%	-7.04%	-11.64%	3.63%	9.19%	34.49%	20.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-2.35%	-7.03%	-11.63%	3.64%	9.19%	34.51%	20.74%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-1.20%	-6.89%	-10.54%	-9.40%	2.51%	35.13%	16.53%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-2.02%	-7.47%	-11.63%	-6.12%	-1.60%	21.97%	7.94%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-1.21%	-7.16%	-8.85%	-4.49%	-2.10%	7.76%	5.90%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-1.23%	-7.18%	-8.88%	-4.52%	-2.10%	8.84%	5.81%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-1.43%	-5.40%	-9.81%	0.29%	6.80%	33.61%	19.04%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.85%	-8.09%	-11.06%	-1.95%	5.19%	26.18%	14.37%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-1.88%	-7.90%	-13.19%	-4.88%	7.37%	32.86%	20.57%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-1.88%	-7.91%	-13.24%	-5.07%	6.94%	31.80%	20.02%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.07%	-3.22%	-3.18%	1.35%	4.68%	25.61%	14.82%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-1.38%	-6.32%	-10.27%	-1.81%	4.36%	28.32%	14.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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