聯博亞洲股票基金-AD股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.18	-0.14	-0.98%	6.94%	2024/12/13

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.51%	-12.80%	1.09%	35.79%	-22.51%	15.04%	4.31%	3.41%	-23.76%	2.31%
含息	5.22%	-9.15%	5.27%	39.93%	-19.46%	18.97%	7.73%	6.68%	-20.60%	6.47%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	16.91	0.27%
02/28	0.0449	16.73	0.27%
03/31	0.0449	16.76	0.27%
04/29	0.0449	15.64	0.29%
05/31	0.0449	15.57	0.29%
06/30	0.0449	14.86	0.30%
07/29	0.0449	14.00	0.32%
08/31	0.0449	13.81	0.33%
09/30	0.0449	11.99	0.37%
10/31	0.0449	11.48	0.39%
11/30	0.0449	12.97	0.35%
12/30	0.0449	12.95	0.35%
總計	0.5388	12.95	4.16%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	14.57	0.31%
02/28	0.0449	13.44	0.33%
03/31	0.0449	13.57	0.33%
04/28	0.0449	13.35	0.34%
05/31	0.0449	13.16	0.34%
06/30	0.0449	13.25	0.34%
07/31	0.0449	13.89	0.32%
08/31	0.0449	13.01	0.35%
09/29	0.0449	12.84	0.35%
10/31	0.0449	12.34	0.36%
11/30	0.0449	12.78	0.35%
12/29	0.0449	13.26	0.34%
總計	0.5388	13.26	4.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	12.87	0.35%
02/29	0.0449	13.57	0.33%
03/28	0.0449	14.04	0.32%
04/30	0.0449	14.42	0.31%
05/31	0.0449	14.60	0.31%
06/28	0.0449	15.15	0.30%
07/31	0.0449	14.59	0.31%
08/30	0.0449	14.84	0.30%
09/30	0.0449	15.58	0.29%
10/31	0.0449	14.98	0.30%
11/29	0.0449	14.23	0.32%
總計	0.4939	14.23	3.47%

聯博亞洲股票基金-AD股/美元 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/13	14.18	-0.98%	2024/11/29	14.03	-1.41%
2024/12/12	14.32	0.77%	2024/11/27	14.23	0.42%
2024/12/11	14.21	-0.63%	2024/11/26	14.17	-0.91%
2024/12/10	14.30	-0.28%	2024/11/25	14.30	0.35%
2024/12/09	14.34	0.42%	2024/11/22	14.25	-0.14%
2024/12/06	14.28	0.56%	2024/11/21	14.27	-0.63%
2024/12/05	14.20	-0.70%	2024/11/20	14.36	0.21%
2024/12/04	14.30	-0.21%	2024/11/19	14.33	0.35%
2024/12/03	14.33	1.78%	2024/11/18	14.28	1.42%
2024/12/02	14.08	0.36%	2024/11/15	14.08	-0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.98%	-0.70%	-1.18%	-0.77%	-5.34%	12.45%	6.94%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-1.26%	-0.04%	-0.21%	5.71%	-1.30%	21.04%	16.43%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-1.01%	-0.76%	-1.18%	-1.09%	-5.85%	11.48%	6.24%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-1.02%	-0.73%	-0.90%	-0.34%	-4.53%	14.69%	9.03%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.96%	-0.68%	-0.78%	0.36%	-3.16%	17.73%	11.60%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-1.00%	-0.72%	-0.84%	0.16%	-3.59%	16.73%	10.71%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-1.23%	-0.07%	-0.51%	4.83%	-2.91%	17.02%	12.96%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-1.00%	-0.70%	-1.23%	-1.23%	-6.00%	11.36%	6.12%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.73%	1.10%	0.27%	4.43%	0.18%	7.66%	2.62%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.70%	1.09%	0.53%	5.22%	1.72%	9.14%	5.64%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.40%	1.06%	1.83%	9.83%	5.28%	20.45%	18.31%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.34%	0.70%	0.68%	4.63%	2.76%	17.11%	12.13%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.34%	0.65%	1.35%	7.20%	2.94%	15.55%	12.16%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.31%	0.72%	1.55%	9.01%	9.92%	25.14%	24.51%
群益東方盛世基金/台幣	0.78%	-0.58%	2.68%	10.48%	9.54%	26.13%	24.76%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.96%	1.78%	1.74%	3.95%	4.01%	12.37%	7.84%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.96%	1.79%	1.81%	4.15%	4.40%	13.21%	8.61%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.81%	2.37%	2.72%	9.09%	7.15%	15.12%	13.51%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.81%	2.38%	2.78%	9.30%	7.55%	15.99%	14.32%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.27%	0.89%	1.24%	3.90%	4.53%	18.32%	12.29%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.12%	-0.41%	1.98%	4.05%	8.31%	17.75%	12.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.24%	0.26%	2.70%	3.70%	6.17%	19.49%	14.23%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.23%	0.26%	2.68%	3.72%	6.15%	19.51%	14.22%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.61%	-0.56%	-1.65%	4.99%	3.56%	23.88%	17.81%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.68%	1.03%	0.46%	1.78%	2.70%	19.71%	13.82%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.61%	1.04%	2.75%	5.92%	7.58%	21.30%	15.92%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.64%	1.04%	2.77%	5.96%	8.74%	22.59%	17.15%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.02%	0.84%	1.82%	5.95%	4.79%	22.07%	16.57%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.13%	0.48%	0.94%	3.74%	4.57%	24.06%	17.80%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.53%	0.34%	-0.06%	3.96%	-1.49%	9.57%	4.78%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.53%	0.33%	-0.12%	3.75%	-1.88%	8.70%	3.98%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.38%	-0.77%	0.53%	2.32%	3.91%	18.29%	11.45%
新加坡大華亞洲基金/星幣	-0.44%	0.26%	0.22%	2.55%	-3.93%	10.58%	8.26%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.49%	0.20%	-0.54%	-0.49%	-3.23%	10.65%	6.26%
基金平均績效	0.02%	0.51%	0.79%	3.89%	1.90%	15.69%	11.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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