聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	19.91	-0.12	-0.60%	29.12%	2026/06/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.57%	34.86%	-23.91%	14.04%	0.35%	2.37%	-25.32%	0.82%	3.89%	34.20%
含息	4.93%	39.75%	-20.87%	17.21%	3.50%	5.71%	-22.45%	3.91%	7.00%	36.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0271	10.72	0.25%
02/29	0.0271	11.32	0.24%
03/28	0.0271	11.70	0.23%
04/30	0.0271	12.02	0.23%
05/31	0.0271	12.15	0.22%
06/28	0.0271	12.62	0.21%
07/31	0.0271	12.14	0.22%
08/30	0.0271	12.34	0.22%
09/30	0.0271	12.93	0.21%
10/31	0.0318	12.42	0.26%
11/29	0.0318	11.79	0.27%
12/31	0.0372	11.55	0.32%
總計	0.3447	11.55	2.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0372	11.74	0.32%
02/28	0.0372	11.85	0.31%
03/31	0.0372	11.80	0.32%
04/30	0.0372	11.30	0.33%
05/30	0.0372	12.01	0.31%
06/30	0.0372	12.87	0.29%
總計	0.2232	12.87	1.73%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/29	19.91	-0.60%	2026/06/11	19.00	-0.47%
2026/06/26	20.03	-3.84%	2026/06/10	19.09	-3.44%
2026/06/25	20.83	2.97%	2026/06/09	19.77	4.66%
2026/06/24	20.23	-5.29%	2026/06/08	18.89	-3.72%
2026/06/22	21.36	1.96%	2026/06/05	19.62	-3.82%
2026/06/18	20.95	1.21%	2026/06/04	20.40	-1.88%
2026/06/17	20.70	0.68%	2026/06/03	20.79	0.53%
2026/06/16	20.56	0.69%	2026/06/02	20.68	0.29%
2026/06/15	20.42	4.02%	2026/06/01	20.62	1.58%
2026/06/12	19.63	3.32%	2026/05/29	20.30	1.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-0.60%	-6.79%	-1.92%	22.00%	29.45%	54.70%	29.12%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.88%	-6.71%	0.18%	24.64%	36.73%	65.87%	35.93%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-0.60%	-6.78%	-1.96%	23.56%	32.18%	60.25%	31.63%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.56%	-6.71%	-1.83%	23.86%	33.27%	63.13%	32.69%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.57%	-6.74%	-1.89%	23.62%	32.72%	61.80%	32.13%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.57%	-6.74%	-1.88%	22.09%	29.94%	55.92%	29.73%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.87%	-6.73%	0.18%	23.08%	33.91%	60.00%	33.42%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-0.60%	-6.92%	-2.17%	21.69%	29.01%	53.94%	28.70%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.11%	-6.81%	-3.32%	25.04%	30.74%	47.92%	30.45%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-0.07%	-6.77%	-2.98%	26.32%	32.84%	50.31%	32.56%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.67%	-5.24%	-1.19%	28.97%	37.16%	59.42%	34.96%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.68%	-5.66%	-3.21%	27.81%	32.65%	55.18%	31.02%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.67%	-5.56%	-1.79%	28.40%	35.57%	61.06%	33.32%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.04%	-6.86%	5.92%	58.50%	84.92%	143.03%	86.02%
群益東方盛世基金/台幣	-0.85%	-7.85%	3.07%	36.48%	51.95%	90.49%	53.01%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.23%	-4.73%	-0.87%	25.31%	24.86%	43.51%	24.46%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.24%	-4.71%	-0.81%	25.55%	25.33%	44.59%	24.93%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.35%	-4.58%	1.20%	26.62%	28.94%	47.51%	28.31%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.35%	-4.57%	1.26%	26.86%	29.42%	48.62%	28.78%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.02%	-5.31%	-3.15%	19.51%	22.44%	42.80%	22.02%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.79%	-3.32%	-2.32%	11.44%	7.19%	20.40%	6.85%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.77%	-5.29%	0.77%	35.86%	37.14%	55.64%	36.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.78%	-5.29%	0.76%	35.88%	37.16%	55.67%	36.64%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.86%	-8.20%	-5.08%	16.13%	29.94%	55.95%	30.25%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.50%	-5.73%	-3.54%	22.00%	22.81%	42.20%	22.15%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	1.13%	-5.67%	-4.87%	18.09%	16.61%	22.11%	16.17%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	1.10%	-5.67%	-4.89%	18.10%	16.66%	23.36%	16.13%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	1.64%	-3.80%	-0.82%	28.74%	31.90%	50.43%	32.00%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.24%	-7.69%	-3.43%	28.75%	28.94%	45.01%	28.59%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.15%	-6.49%	-3.53%	30.28%	39.88%	59.87%	38.89%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.16%	-6.50%	-3.59%	30.02%	39.32%	58.59%	38.34%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.61%	-4.43%	-2.57%	17.86%	18.81%	35.44%	18.59%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.09%	-5.32%	-1.17%	24.07%	29.26%	49.06%	28.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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