聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.77 0.04 0.34% 6.42% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.43% -13.63% -0.57% 34.86% -23.91% 14.04% 0.35% 2.37% -25.32% 0.82%
含息 7.34% -7.96% 4.93% 39.75% -20.87% 17.21% 3.50% 5.71% -22.45% 3.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0399 14.59 0.27%
02/28 0.0399 14.45 0.28%
03/31 0.0399 14.43 0.28%
04/29 0.0326 13.46 0.24%
05/31 0.0326 13.37 0.24%
06/30 0.0326 12.74 0.26%
07/29 0.0385 11.99 0.32%
08/31 0.0385 11.81 0.33%
09/30 0.0385 10.21 0.38%
10/31 0.033 9.75 0.34%
11/30 0.0282 10.98 0.26%
12/30 0.0282 10.95 0.26%
總計 0.4224 10.95 3.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0282 12.28 0.23%
02/28 0.0282 11.31 0.25%
03/31 0.0282 11.40 0.25%
04/28 0.0282 11.21 0.25%
05/31 0.0282 11.04 0.26%
06/30 0.0282 11.10 0.25%
07/31 0.0294 11.65 0.25%
08/31 0.0294 10.88 0.27%
09/29 0.0294 10.73 0.27%
10/31 0.0271 10.31 0.26%
11/30 0.0271 10.67 0.25%
12/29 0.0271 11.05 0.25%
總計 0.3387 11.05 3.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0271 10.72 0.25%
02/29 0.0271 11.32 0.24%
總計 0.0542 11.32 0.48%

聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險   中文月報   配息資訊
本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 11.77 0.34% 2024/03/04 11.60 2.02%
2024/03/15 11.73 -1.43% 2024/03/01 11.37 0.26%
2024/03/14 11.90 0.51% 2024/02/29 11.34 0.18%
2024/03/13 11.84 0.08% 2024/02/28 11.32 -0.61%
2024/03/12 11.83 0.08% 2024/02/27 11.39 -0.18%
2024/03/11 11.82 0.17% 2024/02/26 11.41 -0.70%
2024/03/08 11.80 1.11% 2024/02/23 11.49 0.17%
2024/03/07 11.67 0.95% 2024/02/22 11.47 1.68%
2024/03/06 11.56 0.35% 2024/02/21 11.28 -0.18%
2024/03/05 11.52 -0.69% 2024/02/20 11.30 1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.34% -0.42% 5.28% 9.79% 7.19% 5.28% 6.42%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.55% 0.14% 4.71% 11.51% 7.84% 8.37% 8.86%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.35% -0.39% 5.52% 10.65% 8.90% 8.59% 7.01%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.37% -0.37% 5.67% 11.28% 10.14% 11.42% 7.40%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.34% -0.37% 5.61% 11.00% 9.72% 10.54% 7.22%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.43% -0.35% 5.29% 9.97% 7.46% 6.09% 6.49%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.54% 0.15% 4.38% 10.54% 5.90% 4.46% 8.26%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.39% -0.39% 5.22% 9.80% 7.24% 5.48% 6.53%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.49% -0.93% 0.14% 1.02% 1.28% -0.90% -2.18%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.49% -0.65% 0.42% 1.86% 1.14% 0.59% -1.36%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -1.41% -0.30% 1.73% 5.47% -1.67% -0.63% 4.07%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -1.84% -0.67% 3.22% 4.77% 0.53% 2.29% 2.35%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -1.42% -0.09% 1.57% 4.90% -2.17% -3.24% 2.26%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.67% -0.42% 2.56% 3.21% -0.42% 5.19% 4.19%
群益東方盛世基金/台幣 -0.81% -0.69% 2.63% 3.12% -1.15% 5.01% 3.86%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.40% -0.12% 1.99% 3.06% 2.79% 3.45% 0.53%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.40% -0.11% 2.05% 3.26% 3.19% 4.24% 0.69%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.43% 0.23% 0.75% 3.47% 0.67% 1.07% 2.23%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.43% 0.24% 0.80% 3.67% 1.06% 1.84% 2.40%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.31% 0.76% 4.26% 7.05% 6.11% 7.05% 3.38%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -1.16% -0.40% 2.59% 1.28% 0.24% 1.16% -0.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.20% -0.84% 2.14% 4.83% 4.29% 5.90% 2.08%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.19% -0.83% 2.16% 4.85% 4.28% 5.91% 2.10%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.59% -0.38% 3.75% 9.64% 10.18% 15.03% 6.13%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.50% -0.31% 3.02% 7.82% 8.15% 6.10% 4.42%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.14% 0.00% 2.28% 3.30% 3.38% -0.69% 1.27%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.13% 0.00% 2.24% 3.36% 3.36% -0.07% 1.28%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.22% -0.90% 2.07% 5.67% 7.40% 9.30% 2.77%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.50% -0.35% 2.78% 6.89% 8.28% 14.23% 3.80%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.62% 0.15% 0.91% 0.78% 3.50% -0.29% -0.99%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.63% 0.14% 0.84% 0.58% 3.09% -1.09% -1.16%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.13% -0.64% 2.92% 4.35% 10.25% 8.64% 1.60%
新加坡大華亞洲基金/星幣 -1.03% -0.93% 2.55% 10.51% 9.47% 21.71% 9.73%
新加坡大華亞洲基金/美元 -1.14% -1.52% 3.18% 9.97% 11.51% 23.01% 8.19%
基金平均績效 -0.05% -0.22% 2.80% 5.67% 4.47% 5.07% 3.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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