聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	19.06	-0.51	-2.61%	23.61%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.57%	34.86%	-23.91%	14.04%	0.35%	2.37%	-25.32%	0.82%	3.89%	34.20%
含息	4.93%	39.75%	-20.87%	17.21%	3.50%	5.71%	-22.45%	3.91%	7.00%	36.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0271	10.72	0.25%
02/29	0.0271	11.32	0.24%
03/28	0.0271	11.70	0.23%
04/30	0.0271	12.02	0.23%
05/31	0.0271	12.15	0.22%
06/28	0.0271	12.62	0.21%
07/31	0.0271	12.14	0.22%
08/30	0.0271	12.34	0.22%
09/30	0.0271	12.93	0.21%
10/31	0.0318	12.42	0.26%
11/29	0.0318	11.79	0.27%
12/31	0.0372	11.55	0.32%
總計	0.3447	11.55	2.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0372	11.74	0.32%
02/28	0.0372	11.85	0.31%
03/31	0.0372	11.80	0.32%
04/30	0.0372	11.30	0.33%
05/30	0.0372	12.01	0.31%
06/30	0.0372	12.87	0.29%
總計	0.2232	12.87	1.73%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	19.06	-2.61%	2026/04/29	18.22	0.77%
2026/05/13	19.57	1.29%	2026/04/28	18.08	-1.04%
2026/05/12	19.32	-1.08%	2026/04/27	18.27	0.61%
2026/05/11	19.53	2.09%	2026/04/24	18.16	1.06%
2026/05/08	19.13	-1.34%	2026/04/23	17.97	0.06%
2026/05/07	19.39	1.57%	2026/04/22	17.96	-0.88%
2026/05/06	19.09	2.69%	2026/04/21	18.12	1.97%
2026/05/05	18.59	-0.27%	2026/04/20	17.77	-0.17%
2026/05/04	18.64	4.08%	2026/04/17	17.80	-0.61%
2026/04/30	17.91	-1.70%	2026/04/16	17.91	1.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-2.61%	-0.37%	7.93%	7.93%	27.07%	57.91%	23.61%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-1.91%	1.01%	10.08%	11.95%	30.45%	59.11%	27.49%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-2.61%	-0.35%	8.35%	9.31%	29.53%	63.44%	25.54%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-2.64%	-0.32%	8.50%	9.76%	31.01%	66.69%	26.49%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-2.65%	-0.35%	8.41%	9.54%	30.46%	65.28%	26.07%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-2.66%	-0.34%	7.97%	8.12%	27.88%	59.35%	24.22%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-1.92%	0.99%	9.64%	10.52%	27.92%	53.52%	25.57%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-2.62%	-0.38%	7.89%	7.83%	26.69%	57.38%	23.53%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	1.07%	2.99%	17.75%	18.45%	32.08%	57.52%	31.40%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	1.07%	2.96%	18.16%	19.33%	32.10%	59.67%	32.63%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.85%	0.83%	17.29%	20.00%	33.73%	57.23%	31.57%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.81%	0.31%	16.40%	18.47%	34.76%	63.92%	31.13%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.76%	1.13%	16.82%	19.27%	31.02%	61.93%	30.57%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.36%	3.85%	22.36%	42.78%	68.52%	120.96%	64.56%
群益東方盛世基金/台幣	-1.41%	3.05%	12.47%	15.17%	36.99%	85.73%	40.59%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.65%	1.74%	16.46%	11.89%	21.20%	50.56%	22.00%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.65%	1.76%	16.53%	12.09%	21.65%	51.70%	22.34%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.83%	2.11%	16.41%	13.32%	20.34%	43.18%	22.56%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.83%	2.12%	16.48%	13.53%	20.79%	44.26%	22.89%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	1.46%	1.76%	14.05%	12.36%	23.65%	53.50%	23.29%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.22%	-0.89%	7.51%	2.73%	10.78%	23.45%	7.91%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-4.56%	-1.94%	10.41%	11.76%	27.47%	47.29%	24.73%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-4.57%	-1.93%	10.40%	11.75%	27.47%	47.28%	24.72%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.32%	0.62%	11.56%	18.49%	39.95%	77.69%	37.92%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.57%	1.17%	15.34%	11.64%	21.71%	53.49%	22.32%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.27%	0.18%	13.05%	8.68%	15.19%	30.57%	18.50%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.30%	0.17%	13.08%	8.67%	15.25%	31.93%	18.45%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	1.80%	1.65%	15.66%	16.45%	30.90%	57.39%	30.35%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	1.20%	0.83%	17.00%	15.52%	26.95%	51.12%	27.06%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.21%	1.02%	17.97%	21.26%	40.34%	69.76%	38.06%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.21%	1.01%	17.89%	21.02%	39.79%	68.41%	37.65%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.93%	-0.53%	8.93%	9.73%	22.27%	43.04%	20.24%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-0.43%	0.88%	12.51%	13.10%	26.57%	51.91%	25.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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