聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	15.43	0.05	0.33%	34.29%	2025/12/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.63%	-0.57%	34.86%	-23.91%	14.04%	0.35%	2.37%	-25.32%	0.82%	3.89%
含息	-7.96%	4.93%	39.75%	-20.87%	17.21%	3.50%	5.71%	-22.45%	3.91%	7.00%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0282	12.28	0.23%
02/28	0.0282	11.31	0.25%
03/31	0.0282	11.40	0.25%
04/28	0.0282	11.21	0.25%
05/31	0.0282	11.04	0.26%
06/30	0.0282	11.10	0.25%
07/31	0.0294	11.65	0.25%
08/31	0.0294	10.88	0.27%
09/29	0.0294	10.73	0.27%
10/31	0.0271	10.31	0.26%
11/30	0.0271	10.67	0.25%
12/29	0.0271	11.05	0.25%
總計	0.3387	11.05	3.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0271	10.72	0.25%
02/29	0.0271	11.32	0.24%
03/28	0.0271	11.70	0.23%
04/30	0.0271	12.02	0.23%
05/31	0.0271	12.15	0.22%
06/28	0.0271	12.62	0.21%
07/31	0.0271	12.14	0.22%
08/30	0.0271	12.34	0.22%
09/30	0.0271	12.93	0.21%
10/31	0.0318	12.42	0.26%
11/29	0.0318	11.79	0.27%
12/31	0.0372	11.55	0.32%
總計	0.3447	11.55	2.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0372	11.74	0.32%
02/28	0.0372	11.85	0.31%
03/31	0.0372	11.80	0.32%
04/30	0.0372	11.30	0.33%
05/30	0.0372	12.01	0.31%
06/30	0.0372	12.87	0.29%
總計	0.2232	12.87	1.73%

聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/30	15.43	0.33%	2025/12/12	14.98	1.28%
2025/12/29	15.38	1.72%	2025/12/11	14.79	-1.00%
2025/12/24	15.12	0.60%	2025/12/10	14.94	0.74%
2025/12/23	15.03	0.33%	2025/12/09	14.83	-0.94%
2025/12/22	14.98	1.42%	2025/12/08	14.97	0.00%
2025/12/19	14.77	0.61%	2025/12/05	14.97	1.35%
2025/12/18	14.68	-0.34%	2025/12/04	14.77	0.00%
2025/12/17	14.73	1.31%	2025/12/03	14.77	-0.20%
2025/12/16	14.54	-1.89%	2025/12/02	14.80	1.23%
2025/12/15	14.82	-1.07%	2025/12/01	14.62	0.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.33%	2.66%	6.19%	7.45%	20.74%	33.59%	34.29%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.52%	3.17%	5.07%	8.21%	23.13%	24.19%	23.97%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.32%	2.71%	6.21%	7.95%	22.10%	38.11%	38.42%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.34%	2.81%	6.47%	8.47%	23.28%	41.44%	41.75%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.32%	2.77%	6.40%	8.25%	22.79%	40.33%	40.62%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.32%	2.77%	6.36%	7.75%	21.23%	35.48%	36.27%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.55%	3.22%	5.08%	7.71%	21.67%	20.32%	20.41%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.30%	2.68%	6.05%	7.12%	20.37%	33.44%	34.18%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.15%	1.56%	3.73%	2.48%	14.44%	27.38%	27.38%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.14%	1.59%	2.52%	1.72%	14.39%	29.32%	29.32%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	1.47%	2.09%	1.96%	5.16%	19.51%	20.17%	20.19%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	1.25%	1.84%	3.73%	5.33%	19.93%	35.32%	35.85%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	1.33%	1.84%	1.42%	4.82%	21.70%	26.25%	26.16%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.20%	1.04%	2.56%	8.48%	27.71%	30.83%	31.30%
群益東方盛世基金/台幣	-0.69%	-1.29%	-1.67%	9.09%	21.35%	28.19%	28.19%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.32%	1.53%	3.69%	4.54%	16.06%	29.54%	29.54%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.32%	1.53%	3.76%	4.73%	16.50%	30.51%	30.51%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.49%	1.57%	2.12%	4.25%	15.62%	14.59%	14.59%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.50%	1.58%	2.18%	4.45%	16.05%	15.45%	15.45%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.04%	1.96%	3.02%	7.05%	18.62%	32.84%	32.84%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.57%	0.74%	2.83%	6.61%	13.62%	20.74%	21.15%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.17%	1.38%	3.09%	5.38%	14.60%	25.69%	25.69%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.19%	1.38%	3.11%	5.38%	14.60%	25.69%	25.69%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.17%	1.53%	2.19%	5.87%	20.39%	37.09%	36.61%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.48%	2.40%	3.80%	3.44%	17.10%	30.11%	30.51%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.05%	1.20%	0.11%	-2.22%	5.84%	14.28%	14.28%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.10%	1.28%	0.15%	-2.18%	6.92%	15.54%	15.54%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.06%	1.32%	2.04%	2.97%	14.66%	31.91%	31.56%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.02%	1.84%	2.46%	4.31%	13.82%	25.95%	25.95%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.87%	1.44%	2.87%	2.90%	15.29%	28.15%	28.70%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.87%	1.42%	2.80%	2.70%	14.83%	27.12%	27.67%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.11%	0.52%	2.19%	3.98%	15.70%	27.43%	27.43%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.34%	1.74%	3.25%	4.96%	16.24%	25.13%	26.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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