聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.78 -0.07 -0.59% 6.51% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.43% -13.63% -0.57% 34.86% -23.91% 14.04% 0.35% 2.37% -25.32% 0.82%
含息 7.34% -7.96% 4.93% 39.75% -20.87% 17.21% 3.50% 5.71% -22.45% 3.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0399 14.59 0.27%
02/28 0.0399 14.45 0.28%
03/31 0.0399 14.43 0.28%
04/29 0.0326 13.46 0.24%
05/31 0.0326 13.37 0.24%
06/30 0.0326 12.74 0.26%
07/29 0.0385 11.99 0.32%
08/31 0.0385 11.81 0.33%
09/30 0.0385 10.21 0.38%
10/31 0.033 9.75 0.34%
11/30 0.0282 10.98 0.26%
12/30 0.0282 10.95 0.26%
總計 0.4224 10.95 3.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0282 12.28 0.23%
02/28 0.0282 11.31 0.25%
03/31 0.0282 11.40 0.25%
04/28 0.0282 11.21 0.25%
05/31 0.0282 11.04 0.26%
06/30 0.0282 11.10 0.25%
07/31 0.0294 11.65 0.25%
08/31 0.0294 10.88 0.27%
09/29 0.0294 10.73 0.27%
10/31 0.0271 10.31 0.26%
11/30 0.0271 10.67 0.25%
12/29 0.0271 11.05 0.25%
總計 0.3387 11.05 3.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0271 10.72 0.25%
02/29 0.0271 11.32 0.24%
03/28 0.0271 11.70 0.23%
04/30 0.0271 12.02 0.23%
05/31 0.0271 12.15 0.22%
06/28 0.0271 12.62 0.21%
07/31 0.0271 12.14 0.22%
08/30 0.0271 12.34 0.22%
09/30 0.0271 12.93 0.21%
10/31 0.0318 12.42 0.26%
11/29 0.0318 11.79 0.27%
總計 0.3075 11.79 2.61%

聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險   中文月報   配息資訊
本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 11.78 -0.59% 2024/11/26 11.74 -0.84%
2024/12/10 11.85 -0.25% 2024/11/25 11.84 0.34%
2024/12/09 11.88 0.34% 2024/11/22 11.80 -0.17%
2024/12/06 11.84 0.59% 2024/11/21 11.82 -0.59%
2024/12/05 11.77 -0.68% 2024/11/20 11.89 0.17%
2024/12/04 11.85 -0.25% 2024/11/19 11.87 0.34%
2024/12/03 11.88 1.89% 2024/11/18 11.83 1.46%
2024/12/02 11.66 0.26% 2024/11/15 11.66 -0.60%
2024/11/29 11.63 -1.36% 2024/11/14 11.73 -1.35%
2024/11/27 11.79 0.43% 2024/11/13 11.89 -0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -0.59% -0.59% -4.23% 1.64% -3.92% 12.08% 6.51%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -0.34% -0.42% -2.40% 7.97% 0.68% 20.31% 16.67%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -0.64% -0.60% -3.97% 2.38% -2.52% 15.27% 9.31%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -0.64% -0.60% -3.82% 3.02% -1.24% 18.24% 11.80%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -0.64% -0.64% -3.88% 2.83% -1.63% 17.24% 10.94%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -0.63% -0.63% -4.18% 1.86% -3.40% 12.96% 7.16%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -0.36% -0.44% -2.63% 7.03% -0.94% 16.28% 13.21%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -0.62% -0.62% -4.31% 1.42% -4.10% 11.91% 6.36%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.73% 0.46% -2.84% 5.44% -0.15% 7.28% 1.88%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.70% 0.47% -2.57% 6.27% 1.41% 8.79% 4.90%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.18% 0.68% 0.01% 11.45% 5.48% 19.77% 18.20%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.52% 0.75% -2.32% 6.31% 3.45% 16.95% 12.36%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.48% -0.01% -0.75% 9.14% 2.94% 15.27% 12.20%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.46% 0.36% 0.88% 10.59% 10.34% 25.69% 23.94%
群益東方盛世基金/台幣 -1.07% -1.45% 0.79% 11.60% 9.21% 25.62% 23.19%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.46% 0.67% -1.70% 4.72% 3.27% 11.64% 6.82%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.46% 0.69% -1.65% 4.91% 3.66% 12.48% 7.57%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.27% 0.73% -0.37% 9.82% 5.47% 14.32% 12.60%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.27% 0.74% -0.31% 10.03% 5.86% 15.18% 13.40%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.21% 0.77% -1.01% 5.06% 5.48% 18.13% 11.99%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.46% 0.09% 0.85% 5.37% 8.25% 18.15% 12.23%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.10% 1.18% -0.16% 4.93% 7.48% 19.91% 14.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.11% 1.19% -0.17% 4.92% 7.50% 19.89% 14.55%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.11% 0.36% -2.39% 7.09% 6.60% 24.51% 18.53%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.45% 0.14% -2.63% 3.22% 2.53% 19.21% 13.05%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.61% 0.43% -0.24% 6.79% 7.70% 20.83% 15.21%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.69% 0.41% -0.23% 6.72% 8.80% 22.07% 16.41%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.28% 0.98% -0.84% 7.03% 5.60% 22.88% 16.59%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.20% 1.05% -0.36% 5.57% 6.17% 24.06% 17.94%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.72% -0.26% -2.91% 4.98% -1.51% 9.19% 4.22%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.73% -0.28% -2.97% 4.77% -1.90% 8.32% 3.43%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.60% 1.41% -0.81% 3.60% 5.80% 18.89% 11.88%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.07% 0.88% 0.62% 1.81% -4.21% 11.29% 8.74%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.34% 1.04% -0.73% -1.02% -3.44% 10.95% 6.78%
基金平均績效 -0.42% 0.37% -1.53% 5.27% 2.51% 15.65% 11.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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