聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.87 0.09 0.76% 7.32% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.43% -13.63% -0.57% 34.86% -23.91% 14.04% 0.35% 2.37% -25.32% 0.82%
含息 7.34% -7.96% 4.93% 39.75% -20.87% 17.21% 3.50% 5.71% -22.45% 3.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0399 14.59 0.27%
02/28 0.0399 14.45 0.28%
03/31 0.0399 14.43 0.28%
04/29 0.0326 13.46 0.24%
05/31 0.0326 13.37 0.24%
06/30 0.0326 12.74 0.26%
07/29 0.0385 11.99 0.32%
08/31 0.0385 11.81 0.33%
09/30 0.0385 10.21 0.38%
10/31 0.033 9.75 0.34%
11/30 0.0282 10.98 0.26%
12/30 0.0282 10.95 0.26%
總計 0.4224 10.95 3.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0282 12.28 0.23%
02/28 0.0282 11.31 0.25%
03/31 0.0282 11.40 0.25%
04/28 0.0282 11.21 0.25%
05/31 0.0282 11.04 0.26%
06/30 0.0282 11.10 0.25%
07/31 0.0294 11.65 0.25%
08/31 0.0294 10.88 0.27%
09/29 0.0294 10.73 0.27%
10/31 0.0271 10.31 0.26%
11/30 0.0271 10.67 0.25%
12/29 0.0271 11.05 0.25%
總計 0.3387 11.05 3.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0271 10.72 0.25%
02/29 0.0271 11.32 0.24%
03/28 0.0271 11.70 0.23%
04/30 0.0271 12.02 0.23%
05/31 0.0271 12.15 0.22%
06/28 0.0271 12.62 0.21%
07/31 0.0271 12.14 0.22%
08/30 0.0271 12.34 0.22%
09/30 0.0271 12.93 0.21%
10/31 0.0318 12.42 0.26%
11/29 0.0318 11.79 0.27%
總計 0.3075 11.79 2.61%

聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險   中文月報   配息資訊
本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 11.87 0.76% 2024/11/27 11.79 0.43%
2024/12/11 11.78 -0.59% 2024/11/26 11.74 -0.84%
2024/12/10 11.85 -0.25% 2024/11/25 11.84 0.34%
2024/12/09 11.88 0.34% 2024/11/22 11.80 -0.17%
2024/12/06 11.84 0.59% 2024/11/21 11.82 -0.59%
2024/12/05 11.77 -0.68% 2024/11/20 11.89 0.17%
2024/12/04 11.85 -0.25% 2024/11/19 11.87 0.34%
2024/12/03 11.88 1.89% 2024/11/18 11.83 1.46%
2024/12/02 11.66 0.26% 2024/11/15 11.66 -0.60%
2024/11/29 11.63 -1.36% 2024/11/14 11.73 -1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.76% 0.85% -1.08% 0.51% -3.89% 12.19% 7.32%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 1.06% 2.01% 0.76% 7.58% 1.58% 21.21% 17.91%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.77% 0.86% -0.80% 1.25% -2.54% 15.48% 10.16%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.79% 0.86% -0.71% 1.92% -1.23% 18.47% 12.69%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.81% 0.89% -0.76% 1.71% -1.62% 17.47% 11.83%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.77% 0.85% -1.10% 0.77% -3.37% 13.11% 7.99%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 1.02% 1.99% 0.44% 6.62% -0.07% 17.08% 14.37%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.78% 0.86% -1.14% 0.31% -4.07% 12.10% 7.19%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.73% 1.10% 0.27% 4.43% 0.18% 7.66% 2.62%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.70% 1.09% 0.53% 5.22% 1.72% 9.14% 5.64%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.40% 1.06% 1.83% 9.83% 5.28% 20.45% 18.31%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.34% 0.70% 0.68% 4.63% 2.76% 17.11% 12.13%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.34% 0.65% 1.35% 7.20% 2.94% 15.55% 12.16%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.15% 0.41% 0.46% 10.58% 10.14% 25.48% 24.13%
群益東方盛世基金/台幣 0.49% -0.68% 1.49% 11.90% 9.39% 25.92% 23.79%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.96% 1.78% 1.74% 3.95% 4.01% 12.37% 7.84%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.96% 1.79% 1.81% 4.15% 4.40% 13.21% 8.61%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.81% 2.37% 2.72% 9.09% 7.15% 15.12% 13.51%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.81% 2.38% 2.78% 9.30% 7.55% 15.99% 14.32%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.27% 0.89% 1.24% 3.90% 4.53% 18.32% 12.29%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.12% -0.41% 1.98% 4.05% 8.31% 17.75% 12.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -0.52% 0.10% 1.30% 2.90% 5.80% 19.28% 13.96%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -0.51% 0.12% 1.28% 2.90% 5.81% 19.27% 13.96%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.61% -0.56% -1.65% 4.99% 3.56% 23.88% 17.81%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.68% 1.03% 0.46% 1.78% 2.70% 19.71% 13.82%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.61% 1.04% 2.75% 5.92% 7.58% 21.30% 15.92%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.64% 1.04% 2.77% 5.96% 8.74% 22.59% 17.15%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.02% 0.84% 1.82% 5.95% 4.79% 22.07% 16.57%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.13% 0.48% 0.94% 3.74% 4.57% 24.06% 17.80%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.53% 0.34% -0.06% 3.96% -1.49% 9.57% 4.78%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.53% 0.33% -0.12% 3.75% -1.88% 8.70% 3.98%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.38% -0.77% 0.53% 2.32% 3.91% 18.29% 11.45%
新加坡大華亞洲基金/星幣 -0.44% 0.26% 0.22% 2.55% -3.93% 10.58% 8.26%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.49% 0.20% -0.54% -0.49% -3.23% 10.65% 6.26%
基金平均績效 0.40% 0.88% 0.71% 4.30% 2.38% 15.81% 11.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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