景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.46 0.09 0.46% 5.25% 2026/03/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.50% 52.19% -21.47% 17.51% 29.45% -16.11% -21.26% -2.20% 13.94% 14.28%
含息 -2.37% 52.28% -21.47% 17.58% 29.56% -16.11% -20.67% -1.66% 15.13% 14.28%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.1687 15.93 1.06%
總計 0.1687 15.93 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/17 19.46 0.46% 2026/03/03 19.40 -4.29%
2026/03/16 19.37 0.99% 2026/03/02 20.27 -1.84%
2026/03/13 19.18 -1.24% 2026/02/27 20.65 -0.63%
2026/03/12 19.42 -0.61% 2026/02/26 20.78 0.63%
2026/03/11 19.54 0.62% 2026/02/25 20.65 1.37%
2026/03/10 19.42 3.63% 2026/02/24 20.37 -0.10%
2026/03/09 18.74 -1.99% 2026/02/23 20.39 0.94%
2026/03/06 19.12 -0.88% 2026/02/20 20.20 -0.54%
2026/03/05 19.29 1.05% 2026/02/19 20.31 0.00%
2026/03/04 19.09 -1.60% 2026/02/18 20.31 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.46% 0.21% -3.28% 6.81% 1.73% 16.53% 5.25%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.36% -0.51% -0.15% 19.30% 24.66% 42.72% 13.71%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.59% -1.22% -3.45% 15.75% 19.15% 43.64% 10.57%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.63% -1.21% -3.07% 16.73% 20.96% 48.31% 11.33%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.63% -1.18% -2.95% 17.50% 22.15% 51.98% 11.84%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.63% -1.19% -3.00% 17.26% 21.64% 50.81% 11.63%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.62% -1.18% -3.41% 16.27% 19.73% 45.72% 10.97%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.38% -0.54% -0.54% 18.29% 22.70% 38.16% 13.00%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.59% -1.27% -3.48% 15.66% 18.76% 43.60% 10.58%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 1.50% 0.00% -1.53% 12.93% 11.74% 32.71% 8.95%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 1.48% 0.17% -1.35% 13.60% 11.52% 34.40% 9.56%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.82% 4.78% 0.24% 15.44% 17.05% 32.27% 9.90%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.92% 4.06% -2.97% 12.65% 13.78% 39.33% 7.40%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.73% 4.59% -0.61% 13.94% 16.76% 35.77% 8.81%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.75% -0.48% 0.93% 19.81% 28.11% 46.71% 16.33%
群益東方盛世基金/台幣 -0.61% -2.12% -6.70% 13.45% 26.70% 36.79% 13.89%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.54% -0.93% -4.70% 8.07% 8.42% 29.33% 4.35%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.54% -0.92% -4.65% 8.27% 8.82% 30.31% 4.51%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.15% 0.06% -2.32% 10.02% 11.38% 22.42% 6.42%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.15% 0.08% -2.26% 10.22% 11.80% 23.35% 6.59%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.92% -0.55% -2.27% 11.56% 14.53% 35.63% 7.48%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.39% 1.53% -5.42% 1.35% 4.40% 21.91% -0.65%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -1.54% -1.81% -4.43% 11.03% 12.34% 29.54% 7.44%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -1.54% -1.80% -4.44% 11.06% 12.34% 29.56% 7.45%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.75% 0.27% 0.50% 19.71% 24.60% 56.51% 16.98%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 1.09% -0.69% -4.90% 8.76% 7.84% 32.46% 4.21%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.48% 0.19% -3.25% 6.83% 1.71% 17.70% 5.21%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.39% -0.49% -3.59% 12.34% 11.37% 33.69% 8.28%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 1.38% 0.11% -1.40% 12.21% 11.93% 32.83% 8.33%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.97% 3.54% -3.51% 14.26% 12.17% 38.45% 9.86%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.97% 3.53% -3.58% 14.03% 11.72% 37.34% 9.68%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.81% 0.84% -2.19% 9.09% 9.90% 33.82% 7.18%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.45% 0.31% -2.24% 12.10% 13.61% 32.19% 8.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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