景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.05 0.04 0.25% -0.80% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.62% -2.50% 52.19% -21.47% 17.51% 29.45% -16.11% -21.26% -2.20% 13.94%
含息 -9.40% -2.37% 52.28% -21.47% 17.58% 29.56% -16.11% -20.67% -1.66% 15.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0793 14.27 0.56%
總計 0.0793 14.27 0.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.1687 15.93 1.06%
總計 0.1687 15.93 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 16.05 0.25% 2025/04/11 15.33 1.59%
2025/04/28 16.01 1.14% 2025/04/10 15.09 4.36%
2025/04/25 15.83 0.32% 2025/04/09 14.46 -1.83%
2025/04/24 15.78 -1.07% 2025/04/08 14.73 -0.20%
2025/04/23 15.95 2.77% 2025/04/07 14.76 -4.59%
2025/04/22 15.52 -0.58% 2025/04/04 15.47 -4.51%
2025/04/17 15.61 0.32% 2025/04/03 16.20 -1.94%
2025/04/16 15.56 -1.08% 2025/04/02 16.52 0.43%
2025/04/15 15.73 0.83% 2025/04/01 16.45 0.98%
2025/04/14 15.60 1.76% 2025/03/31 16.29 -2.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.25% 3.41% -3.89% -0.25% -3.95% 10.54% -0.80%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.42% 2.65% -8.19% -10.42% -11.80% -6.78% -8.93%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.09% 2.26% -4.24% -3.67% -9.74% -5.99% -1.65%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.13% 2.31% -3.95% -2.71% -8.09% -2.92% -0.66%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.11% 2.31% -3.38% -1.89% -6.79% -0.22% 0.33%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.08% 2.32% -3.42% -2.02% -7.12% -1.02% 0.08%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.07% 2.31% -3.78% -3.03% -8.94% -4.65% -0.87%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.41% 2.60% -8.45% -11.17% -13.24% -9.79% -9.73%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.08% 2.23% -4.11% -3.51% -9.78% -6.08% -1.51%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.37% 3.66% -2.62% 1.03% -5.53% -0.10% 0.56%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.42% 3.74% -2.27% 1.91% -5.46% 1.59% 1.67%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.16% 4.15% -8.10% -6.43% -9.28% 0.36% -7.20%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.41% 3.14% -2.94% 2.32% -4.42% 6.51% 1.42%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.08% 3.02% -6.22% -5.88% -7.24% -0.27% -4.96%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.42% 2.94% -3.17% -1.36% -1.46% 10.64% -1.46%
群益東方盛世基金/台幣 0.58% 1.77% -2.81% 0.97% 7.35% 15.48% 2.57%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.35% 2.33% -3.37% 1.70% -4.08% 3.97% 0.26%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.36% 2.34% -3.31% 1.88% -3.73% 4.75% 0.51%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.02% 2.96% -8.31% -6.99% -9.19% -2.47% -8.55%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.02% 2.98% -8.26% -6.83% -8.84% -1.74% -8.32%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.03% 2.11% -1.69% 1.12% -4.86% 5.48% 1.23%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.07% 2.21% -1.31% 0.63% -4.35% 8.25% -0.80%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.40% 1.30% -2.23% 1.44% -5.16% 5.96% -0.24%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.41% 1.32% -2.22% 1.44% -5.15% 5.97% -0.24%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.51% 3.47% -0.45% -2.00% -5.84% 7.74% -1.64%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.27% 2.56% -3.37% -1.13% -7.31% 2.66% -1.63%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.24% 3.41% -3.85% -0.23% -3.96% 11.78% -0.76%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.74% 2.66% -0.78% 1.62% -0.71% 10.03% 2.87%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.12% 2.47% -1.38% 0.56% -5.68% 7.28% -0.48%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.50% 3.16% -2.94% -0.92% -5.25% -1.51% -1.37%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.50% 3.14% -3.00% -1.11% -5.62% -2.29% -1.62%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.02% 3.28% -2.00% -1.97% -5.40% 4.53% -0.57%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.35% 2.08% -5.31% -4.06% -6.46% -9.86% -6.97%
新加坡大華亞洲基金/美元 0.62% 1.51% -3.24% -0.77% -5.63% -6.40% -3.24%
基金平均績效 0.28% 2.69% -3.65% -1.90% -5.99% 1.25% -1.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)