景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.91 0.20 1.20% 4.51% 2025/02/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.62% -2.50% 52.19% -21.47% 17.51% 29.45% -16.11% -21.26% -2.20% 13.94%
含息 -9.40% -2.37% 52.28% -21.47% 17.58% 29.56% -16.11% -20.67% -1.66% 15.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0793 14.27 0.56%
總計 0.0793 14.27 0.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.1687 15.93 1.06%
總計 0.1687 15.93 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/17 16.91 1.20% 2025/02/03 15.99 -1.17%
2025/02/14 16.71 1.03% 2025/01/31 16.18 0.68%
2025/02/13 16.54 -0.30% 2025/01/30 16.07 -0.12%
2025/02/12 16.59 0.91% 2025/01/29 16.09 0.94%
2025/02/11 16.44 -0.72% 2025/01/28 15.94 0.82%
2025/02/10 16.56 0.12% 2025/01/27 15.81 -2.29%
2025/02/07 16.54 0.98% 2025/01/24 16.18 0.81%
2025/02/06 16.38 0.49% 2025/01/23 16.05 -0.37%
2025/02/05 16.30 0.37% 2025/01/22 16.11 0.69%
2025/02/04 16.24 1.56% 2025/01/21 16.00 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 1.20% 2.11% 6.82% 6.49% 8.33% 20.27% 4.51%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 1.01% -0.29% 4.17% 2.70% 5.17% 15.50% 2.52%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 1.28% 1.28% 5.69% 1.28% -2.14% 7.90% 3.39%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 1.29% 1.29% 6.02% 2.25% -0.59% 11.16% 3.74%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 1.35% 1.32% 6.19% 2.63% 0.64% 13.93% 3.98%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 1.33% 1.29% 6.11% 2.40% 0.20% 12.97% 3.84%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 1.27% 1.27% 5.74% 1.41% -1.64% 8.79% 3.53%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 1.02% -0.29% 3.90% 1.84% 3.43% 11.67% 2.21%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 1.25% 1.25% 5.62% 1.17% -2.41% 7.63% 3.35%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 1.00% 2.58% 6.61% 3.73% 2.44% 6.11% 4.02%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 1.20% 2.80% 6.84% 2.95% 2.49% 7.86% 4.54%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.90% 1.74% 4.93% 5.23% 10.70% 18.44% 4.25%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 1.04% 3.32% 6.74% 4.28% 5.54% 15.15% 4.97%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.87% 1.69% 3.31% 5.02% 8.12% 15.13% 4.46%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 1.22% 2.36% 6.51% 4.12% 11.70% 26.65% 3.96%
群益東方盛世基金/台幣 0.29% 0.76% 7.11% 7.54% 13.69% 28.50% 4.35%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.68% 3.49% 7.23% 5.77% 5.36% 11.88% 5.10%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.68% 3.50% 7.29% 5.97% 5.76% 12.70% 5.20%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.93% 1.83% 5.39% 6.29% 10.60% 14.79% 4.35%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.93% 1.84% 5.45% 6.49% 11.02% 15.64% 4.46%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.76% 3.11% 3.98% 3.41% 3.11% 13.50% 3.23%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.58% 1.29% 3.28% 0.70% 3.19% 12.41% 1.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.66% 1.83% 5.48% 1.50% 4.66% 14.08% 1.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.67% 1.83% 5.48% 1.47% 4.65% 14.08% 1.35%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 1.37% 0.90% 4.71% -0.55% 3.62% 15.86% 1.40%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 1.39% 1.57% 6.08% 3.01% 2.80% 14.48% 2.62%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 1.13% 2.05% 6.81% 6.42% 9.42% 21.45% 4.50%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.86% 2.19% 7.62% 5.90% 10.20% 19.23% 4.68%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.54% 1.87% 4.32% 3.41% 3.92% 17.08% 3.05%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.61% 2.80% 5.59% 3.23% 5.07% 8.64% 3.41%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.61% 2.78% 5.52% 3.02% 4.65% 7.78% 3.30%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 1.36% 2.47% 3.76% 2.71% 2.88% 13.84% 3.82%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.37% 0.78% 3.26% 2.48% -0.77% 1.19% -0.69%
新加坡大華亞洲基金/美元 0.99% 1.90% 5.55% 2.83% -2.54% 2.01% 1.24%
基金平均績效 0.94% 1.90% 5.42% 3.27% 4.18% 12.59% 3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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