景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.29 -0.17 -0.87% 19.22% 2025/10/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.62% -2.50% 52.19% -21.47% 17.51% 29.45% -16.11% -21.26% -2.20% 13.94%
含息 -9.40% -2.37% 52.28% -21.47% 17.58% 29.56% -16.11% -20.67% -1.66% 15.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0793 14.27 0.56%
總計 0.0793 14.27 0.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.1687 15.93 1.06%
總計 0.1687 15.93 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/31 19.29 -0.87% 2025/10/17 18.84 -1.31%
2025/10/30 19.46 -0.61% 2025/10/16 19.09 0.37%
2025/10/29 19.58 0.72% 2025/10/15 19.02 2.59%
2025/10/28 19.44 -0.46% 2025/10/14 18.54 -1.85%
2025/10/27 19.53 1.51% 2025/10/13 18.89 -1.15%
2025/10/24 19.24 0.79% 2025/10/10 19.11 -1.19%
2025/10/23 19.09 0.16% 2025/10/09 19.34 0.16%
2025/10/22 19.06 -0.73% 2025/10/08 19.31 -0.87%
2025/10/21 19.20 0.31% 2025/10/07 19.48 0.78%
2025/10/20 19.14 1.59% 2025/10/06 19.33 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.87% 0.26% 2.01% 7.05% 19.37% 18.49% 19.22%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -0.45% 2.38% 7.46% 15.66% 33.44% 22.18% 23.12%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -0.92% 1.27% 5.29% 15.86% 33.10% 23.33% 31.59%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -0.74% 1.48% 5.52% 16.59% 35.12% 27.56% 35.30%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -0.74% 1.48% 5.59% 17.07% 36.39% 30.55% 37.98%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -0.75% 1.47% 5.52% 16.84% 35.84% 29.54% 37.07%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -0.97% 1.26% 5.30% 15.94% 33.65% 24.97% 33.17%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -0.67% 2.14% 7.19% 14.75% 31.34% 18.25% 19.82%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -0.90% 1.29% 5.22% 15.75% 33.07% 23.43% 31.79%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.87% 1.41% 2.71% 13.36% 25.44% 22.29% 27.66%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.85% 1.41% 2.91% 14.14% 27.14% 24.07% 30.84%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.82% 1.96% 6.47% 15.00% 31.13% 22.09% 21.69%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -1.08% 1.56% 4.84% 16.29% 33.32% 29.96% 35.22%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.69% 3.01% 7.31% 17.17% 35.89% 28.46% 29.16%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 1.45% 6.09% 8.65% 27.20% 34.02% 32.34% 31.51%
群益東方盛世基金/台幣 0.70% 5.28% 9.09% 22.50% 24.74% 32.65% 28.19%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.68% 1.42% 3.21% 12.81% 26.39% 24.19% 27.90%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.67% 1.44% 3.28% 13.02% 26.86% 25.13% 28.70%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.35% 2.23% 4.97% 11.59% 24.57% 16.96% 15.38%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.34% 2.25% 5.03% 11.80% 25.04% 17.84% 16.10%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.35% 0.42% 5.15% 13.71% 28.59% 25.80% 30.48%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.34% -0.06% 3.51% 8.58% 16.97% 15.02% 17.63%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -0.38% 0.60% 4.98% 12.95% 24.91% 21.79% 25.21%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -0.35% 0.61% 4.98% 12.98% 24.93% 21.82% 25.22%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.65% 2.61% 4.35% 16.04% 37.01% 32.12% 34.65%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 1.61% 3.54% 5.19% 15.26% 33.68% 26.07% 32.71%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.82% 0.29% 2.03% 8.18% 20.64% 19.73% 20.50%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.65% 0.65% 3.65% 14.50% 27.84% 30.61% 32.43%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.24% 0.94% 4.65% 12.33% 27.26% 23.36% 26.36%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.80% 1.36% 3.60% 12.30% 30.42% 25.90% 29.58%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.80% 1.35% 3.53% 12.07% 29.89% 24.89% 28.71%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.44% -0.13% 2.78% 9.95% 25.74% 23.07% 25.96%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -0.43% 1.66% 4.72% 13.39% 26.79% 21.91% 25.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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