景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.22 0.11 0.61% 12.61% 2025/12/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.62% -2.50% 52.19% -21.47% 17.51% 29.45% -16.11% -21.26% -2.20% 13.94%
含息 -9.40% -2.37% 52.28% -21.47% 17.58% 29.56% -16.11% -20.67% -1.66% 15.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0793 14.27 0.56%
總計 0.0793 14.27 0.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.1687 15.93 1.06%
總計 0.1687 15.93 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/17 18.22 0.61% 2025/12/03 18.58 -0.38%
2025/12/16 18.11 -1.31% 2025/12/02 18.65 0.43%
2025/12/15 18.35 -1.02% 2025/12/01 18.57 0.54%
2025/12/12 18.54 0.32% 2025/11/28 18.47 -0.22%
2025/12/11 18.48 -0.43% 2025/11/27 18.51 -0.05%
2025/12/10 18.56 0.38% 2025/11/26 18.52 0.93%
2025/12/09 18.49 -1.02% 2025/11/25 18.35 1.05%
2025/12/08 18.68 -0.53% 2025/11/24 18.16 1.68%
2025/12/05 18.78 0.64% 2025/11/21 17.86 -2.62%
2025/12/04 18.66 0.43% 2025/11/20 18.34 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.61% -1.83% -1.83% -4.76% 5.20% 11.99% 12.61%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 1.43% -1.81% -2.91% 4.49% 17.90% 18.70% 18.25%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 1.31% -1.41% -2.00% 2.94% 18.31% 26.66% 28.20%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 1.31% -1.41% -1.76% 3.62% 20.00% 30.98% 32.13%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 1.34% -1.41% -1.60% 3.96% 21.01% 33.94% 35.06%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 1.31% -1.46% -1.66% 3.73% 20.50% 32.92% 34.02%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 1.29% -1.48% -1.96% 2.97% 18.56% 28.28% 29.85%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 1.43% -1.83% -3.17% 3.73% 16.10% 14.98% 14.81%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 1.32% -1.41% -2.07% 2.68% 18.14% 26.59% 28.21%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.77% -1.65% -1.05% -1.05% 12.39% 21.87% 22.90%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.76% -2.86% -2.26% -1.84% 12.30% 23.71% 24.72%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 1.55% -2.59% -2.47% 2.70% 15.94% 16.14% 16.39%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 1.10% -1.96% -1.56% 1.61% 17.35% 29.61% 30.93%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 1.89% -2.08% -2.65% 4.01% 19.38% 23.52% 23.18%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -1.55% -2.63% -1.84% 5.62% 26.35% 23.63% 25.36%
群益東方盛世基金/台幣 -1.81% -0.61% -1.95% 10.79% 27.59% 27.84% 28.98%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.92% -1.15% -1.95% 0.33% 14.49% 23.98% 25.08%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.92% -1.14% -1.90% 0.51% 14.91% 24.91% 25.98%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 1.42% -1.97% -3.26% 1.24% 12.71% 10.89% 10.84%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 1.42% -1.96% -3.20% 1.43% 13.13% 11.72% 11.64%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.62% -1.47% -2.34% 2.66% 15.24% 26.96% 27.99%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.44% -0.24% 1.01% 3.13% 12.92% 17.00% 18.98%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -0.22% -3.14% -1.94% -0.04% 12.39% 17.93% 20.24%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -0.24% -3.15% -1.94% -0.05% 12.38% 17.93% 20.22%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.64% -1.36% -0.94% 4.08% 20.02% 31.85% 32.95%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.89% -1.76% -2.67% -0.84% 14.60% 23.72% 25.13%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.57% -1.81% -1.86% -4.79% 6.27% 13.12% 13.79%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.01% -2.87% -2.39% -0.87% 12.53% 25.12% 26.63%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.65% -1.97% -2.27% -0.25% 11.83% 20.07% 21.60%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.90% -2.23% -1.91% -1.37% 14.93% 24.29% 24.66%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.90% -2.24% -1.98% -1.56% 14.47% 23.30% 23.70%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.66% -0.83% -0.10% 0.75% 14.70% 23.25% 25.20%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.71% -1.51% -1.52% 1.68% 14.53% 20.28% 21.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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