富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	55.35	0.80	1.47%	29.59%	2026/06/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	18.80%	29.28%	-20.57%	21.91%	23.88%	-9.53%	-23.63%	2.21%	11.34%	25.69%
含息	19.39%	29.57%	-20.29%	21.91%	23.88%	-9.53%	-23.63%	2.21%	11.34%	25.69%

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/08	55.35	1.47%	2026/05/22	54.89	0.20%
2026/06/05	54.55	-7.82%	2026/05/21	54.78	2.07%
2026/06/04	59.18	-1.94%	2026/05/20	53.67	1.92%
2026/06/03	60.35	-0.56%	2026/05/19	52.66	-1.50%
2026/06/02	60.69	1.68%	2026/05/18	53.46	0.36%
2026/06/01	59.69	3.06%	2026/05/15	53.27	-4.57%
2026/05/29	57.92	0.03%	2026/05/14	55.82	0.25%
2026/05/28	57.90	0.82%	2026/05/13	55.68	2.71%
2026/05/27	57.43	0.84%	2026/05/12	54.21	-2.46%
2026/05/26	56.95	3.75%	2026/05/11	55.58	2.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	1.47%	-7.27%	1.90%	22.02%	31.85%	51.64%	29.59%
印度指數	-0.97%	-1.00%	-4.92%	-6.84%	-13.61%	-10.54%	-13.72%
印尼指數	-4.52%	-14.56%	-23.35%	-29.58%	-38.67%	-24.85%	-38.22%
泰國指數	-1.32%	-0.59%	4.09%	10.73%	23.81%	37.42%	23.98%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-3.68%	-7.38%	1.36%	11.57%	30.96%	59.67%	27.94%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-3.72%	-8.39%	-1.25%	9.19%	26.19%	54.20%	22.50%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-3.72%	-8.38%	-0.86%	10.59%	28.91%	59.78%	24.90%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-3.64%	-8.16%	-0.71%	11.07%	30.26%	62.90%	26.00%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-3.64%	-8.18%	-0.76%	10.84%	29.76%	61.61%	25.54%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-3.61%	-8.17%	-1.11%	9.46%	27.03%	55.69%	23.26%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-3.67%	-7.37%	0.99%	10.23%	28.24%	53.98%	25.57%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-3.74%	-8.41%	-1.34%	9.00%	25.93%	53.66%	22.34%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-3.84%	-7.10%	-1.82%	16.62%	28.71%	49.83%	26.63%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-3.85%	-7.09%	-1.48%	17.71%	28.85%	52.15%	28.27%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-2.68%	-4.37%	0.98%	20.74%	31.34%	56.51%	30.62%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-3.65%	-5.35%	-1.08%	20.33%	29.90%	57.90%	28.13%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-2.69%	-4.80%	0.87%	20.15%	29.71%	60.38%	29.24%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-3.14%	-7.17%	4.24%	41.64%	67.53%	119.14%	64.60%
群益東方盛世基金/台幣	-5.46%	-7.55%	2.04%	17.33%	36.65%	75.37%	38.97%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-4.16%	-8.02%	-3.31%	11.35%	19.80%	40.12%	17.21%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-4.16%	-8.01%	-3.25%	11.56%	20.25%	41.17%	17.60%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-3.90%	-7.49%	-1.34%	11.67%	20.79%	38.31%	19.45%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-3.90%	-7.48%	-1.28%	11.88%	21.25%	39.34%	19.84%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-2.37%	-6.11%	-2.07%	12.64%	21.95%	45.53%	19.85%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-3.10%	-3.76%	-3.44%	3.91%	6.23%	21.26%	5.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	1.45%	-7.27%	1.87%	22.01%	31.85%	51.64%	29.58%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-1.14%	-5.64%	-5.85%	13.93%	31.49%	63.76%	29.77%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-4.02%	-7.82%	-2.58%	11.82%	20.37%	43.47%	18.01%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-3.50%	-5.13%	-0.73%	14.02%	16.70%	27.34%	17.90%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-3.48%	-5.17%	-0.72%	13.99%	16.67%	28.64%	17.85%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.47%	-7.19%	-2.39%	15.72%	26.84%	47.44%	25.63%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-1.07%	-5.68%	-1.35%	20.28%	27.91%	46.00%	25.88%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-4.01%	-6.69%	-1.16%	21.02%	35.09%	63.53%	34.33%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-4.02%	-6.71%	-1.23%	20.77%	34.55%	62.22%	33.86%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-2.16%	-1.16%	3.37%	13.02%	21.22%	41.35%	20.30%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-2.77%	-5.99%	-0.41%	14.21%	25.39%	47.66%	23.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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