富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	34.78	-0.18	-0.51%	13.96%	2024/12/12

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	6.91%	-27.10%	18.80%	29.28%	-20.57%	21.91%	23.88%	-9.53%	-23.63%	2.21%
含息	7.22%	-26.72%	19.39%	29.57%	-20.29%	21.91%	23.88%	-9.53%	-23.63%	2.21%

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/12	34.78	-0.51%	2024/11/27	34.2300	0.15%
2024/12/11	34.96	0.11%	2024/11/26	34.1800	-0.26%
2024/12/10	34.92	-1.19%	2024/11/25	34.2700	0.44%
2024/12/09	35.34	1.64%	2024/11/22	34.1200	-0.15%
2024/12/06	34.77	0.09%	2024/11/21	34.1700	-0.09%
2024/12/05	34.7400	0.55%	2024/11/20	34.2000	0.00%
2024/12/04	34.5500	0.29%	2024/11/19	34.2000	0.26%
2024/12/03	34.4500	0.29%	2024/11/18	34.1100	1.13%
2024/12/02	34.3500	0.23%	2024/11/15	33.7300	-0.62%
2024/11/29	34.2700	0.12%	2024/11/14	33.9400	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.51%	0.12%	1.28%	2.90%	5.81%	19.27%	13.96%
印度指數	-0.29%	-0.61%	3.42%	-2.05%	6.08%	16.84%	12.49%
印尼指數	-0.94%	1.11%	0.99%	-5.18%	8.21%	3.77%	1.67%
泰國指數	-0.22%	-0.68%	-0.36%	1.29%	9.36%	4.80%	1.70%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	1.06%	2.01%	0.76%	7.58%	1.58%	21.21%	17.91%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.76%	0.85%	-1.08%	0.51%	-3.89%	12.19%	7.32%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.77%	0.86%	-0.80%	1.25%	-2.54%	15.48%	10.16%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.79%	0.86%	-0.71%	1.92%	-1.23%	18.47%	12.69%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.81%	0.89%	-0.76%	1.71%	-1.62%	17.47%	11.83%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.77%	0.85%	-1.10%	0.77%	-3.37%	13.11%	7.99%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	1.02%	1.99%	0.44%	6.62%	-0.07%	17.08%	14.37%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.78%	0.86%	-1.14%	0.31%	-4.07%	12.10%	7.19%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.73%	1.10%	0.27%	4.43%	0.18%	7.66%	2.62%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.70%	1.09%	0.53%	5.22%	1.72%	9.14%	5.64%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.40%	1.06%	1.83%	9.83%	5.28%	20.45%	18.31%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.34%	0.70%	0.68%	4.63%	2.76%	17.11%	12.13%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.34%	0.65%	1.35%	7.20%	2.94%	15.55%	12.16%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.31%	0.72%	1.55%	9.01%	9.92%	25.14%	24.51%
群益東方盛世基金/台幣	0.78%	-0.58%	2.68%	10.48%	9.54%	26.13%	24.76%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.96%	1.78%	1.74%	3.95%	4.01%	12.37%	7.84%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.96%	1.79%	1.81%	4.15%	4.40%	13.21%	8.61%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.81%	2.37%	2.72%	9.09%	7.15%	15.12%	13.51%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.81%	2.38%	2.78%	9.30%	7.55%	15.99%	14.32%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.27%	0.89%	1.24%	3.90%	4.53%	18.32%	12.29%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.12%	-0.41%	1.98%	4.05%	8.31%	17.75%	12.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.52%	0.10%	1.30%	2.90%	5.80%	19.28%	13.96%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.61%	-0.56%	-1.65%	4.99%	3.56%	23.88%	17.81%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.68%	1.03%	0.46%	1.78%	2.70%	19.71%	13.82%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.61%	1.04%	2.75%	5.92%	7.58%	21.30%	15.92%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.64%	1.04%	2.77%	5.96%	8.74%	22.59%	17.15%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.02%	0.84%	1.82%	5.95%	4.79%	22.07%	16.57%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.13%	0.48%	0.94%	3.74%	4.57%	24.06%	17.80%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.53%	0.34%	-0.06%	3.96%	-1.49%	9.57%	4.78%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.53%	0.33%	-0.12%	3.75%	-1.88%	8.70%	3.98%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.38%	-0.77%	0.53%	2.32%	3.91%	18.29%	11.45%
新加坡大華亞洲基金/星幣	-0.44%	0.26%	0.22%	2.55%	-3.93%	10.58%	8.26%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.49%	0.20%	-0.54%	-0.49%	-3.23%	10.65%	6.26%
基金平均績效	0.41%	0.89%	0.78%	4.21%	2.38%	15.81%	11.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF