富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.46	0.59	1.04%	34.54%	2026/06/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	18.80%	29.28%	-20.57%	21.91%	23.88%	-9.53%	-23.63%	2.21%	11.34%	25.69%
含息	19.39%	29.57%	-20.29%	21.91%	23.88%	-9.53%	-23.63%	2.21%	11.34%	25.69%

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/12	57.46	1.04%	2026/05/29	57.92	0.03%
2026/06/11	56.87	4.68%	2026/05/28	57.90	0.82%
2026/06/10	54.33	-3.00%	2026/05/27	57.43	0.84%
2026/06/09	56.01	1.19%	2026/05/26	56.95	3.75%
2026/06/08	55.35	1.47%	2026/05/22	54.89	0.20%
2026/06/05	54.55	-7.82%	2026/05/21	54.78	2.07%
2026/06/04	59.18	-1.94%	2026/05/20	53.67	1.92%
2026/06/03	60.35	-0.56%	2026/05/19	52.66	-1.50%
2026/06/02	60.69	1.68%	2026/05/18	53.46	0.36%
2026/06/01	59.69	3.06%	2026/05/15	53.27	-4.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	1.04%	5.33%	6.00%	27.04%	38.09%	55.93%	34.54%
印度指數	2.30%	1.73%	1.30%	-0.67%	-11.42%	-7.55%	-11.37%
印尼指數	2.07%	7.38%	-12.41%	-18.40%	-30.63%	-16.61%	-30.52%
泰國指數	1.28%	0.62%	7.34%	11.37%	26.98%	41.09%	26.41%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	3.36%	-0.34%	3.47%	15.54%	36.57%	64.79%	32.38%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	3.32%	0.05%	1.60%	14.46%	31.04%	57.42%	27.30%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	3.33%	0.07%	1.99%	15.92%	33.86%	63.03%	29.82%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	3.29%	0.06%	2.03%	16.34%	35.15%	66.06%	30.84%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	3.30%	0.04%	1.97%	16.10%	34.60%	64.69%	30.35%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	3.29%	0.08%	1.60%	14.67%	31.82%	58.78%	27.98%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	3.37%	-0.33%	3.06%	14.11%	33.69%	58.96%	29.92%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	3.28%	0.00%	1.47%	14.20%	30.75%	56.82%	27.09%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.35%	-6.10%	-3.17%	16.09%	30.46%	46.75%	27.59%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.36%	-6.08%	-2.87%	17.11%	30.61%	48.95%	29.23%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.68%	-4.59%	-1.08%	18.15%	32.47%	52.81%	29.90%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.50%	-5.40%	-3.08%	17.50%	30.41%	54.06%	27.52%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.74%	-4.80%	-1.43%	18.11%	30.67%	55.63%	28.42%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	2.18%	-4.40%	4.83%	43.85%	72.32%	121.66%	69.57%
群益東方盛世基金/台幣	0.56%	-6.55%	1.51%	18.68%	38.56%	77.90%	39.74%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.11%	-6.87%	-4.16%	11.35%	21.38%	38.52%	18.18%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.11%	-6.85%	-4.10%	11.56%	21.84%	39.56%	18.57%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.39%	-5.99%	-2.04%	11.86%	23.57%	37.80%	20.57%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.39%	-5.98%	-1.97%	12.07%	24.04%	38.84%	20.97%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.22%	-5.07%	-2.34%	11.82%	24.70%	43.22%	20.63%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.19%	-3.87%	-2.86%	4.28%	8.07%	20.58%	6.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	1.04%	5.33%	6.00%	27.03%	38.09%	55.93%	34.54%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.08%	-4.67%	-6.45%	10.90%	31.41%	60.06%	29.75%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.07%	-6.22%	-3.13%	12.27%	22.17%	41.72%	18.93%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.60%	-4.10%	-1.67%	11.41%	17.80%	24.61%	17.74%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.61%	-4.12%	-1.65%	11.44%	17.81%	25.91%	17.69%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	3.19%	-3.51%	-0.38%	17.83%	32.17%	49.36%	29.53%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.21%	-5.01%	-2.34%	16.63%	28.53%	43.76%	25.81%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.47%	-6.57%	-2.45%	20.99%	37.56%	59.33%	34.99%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.47%	-6.58%	-2.51%	20.75%	37.01%	58.05%	34.52%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.62%	-4.44%	-2.93%	9.29%	18.83%	35.81%	17.49%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	1.12%	-2.93%	-0.22%	15.10%	28.00%	47.42%	25.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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