富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.96 0.04 0.11% 14.55% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.91% -27.10% 18.80% 29.28% -20.57% 21.91% 23.88% -9.53% -23.63% 2.21%
含息 7.22% -26.72% 19.39% 29.57% -20.29% 21.91% 23.88% -9.53% -23.63% 2.21%

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 34.96 0.11% 2024/11/26 34.1800 -0.26%
2024/12/10 34.92 -1.19% 2024/11/25 34.2700 0.44%
2024/12/09 35.34 1.64% 2024/11/22 34.1200 -0.15%
2024/12/06 34.77 0.09% 2024/11/21 34.1700 -0.09%
2024/12/05 34.7400 0.55% 2024/11/20 34.2000 0.00%
2024/12/04 34.5500 0.29% 2024/11/19 34.2000 0.26%
2024/12/03 34.4500 0.29% 2024/11/18 34.1100 1.13%
2024/12/02 34.3500 0.23% 2024/11/15 33.7300 -0.62%
2024/11/29 34.2700 0.12% 2024/11/14 33.9400 -0.03%
2024/11/27 34.2300 0.15% 2024/11/13 33.9500 -1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.11% 1.19% -0.17% 4.92% 7.50% 19.89% 14.55%
印度指數 -0.05% 0.69% 2.61% -0.03% 6.59% 16.54% 12.81%
印尼指數 0.15% 1.88% 2.73% -3.82% 8.30% 5.30% 2.64%
泰國指數 -0.53% -0.54% -0.92% 1.95% 9.65% 4.55% 1.92%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -0.34% -0.42% -2.40% 7.97% 0.68% 20.31% 16.67%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -0.59% -0.59% -4.23% 1.64% -3.92% 12.08% 6.51%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -0.64% -0.60% -3.97% 2.38% -2.52% 15.27% 9.31%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -0.64% -0.60% -3.82% 3.02% -1.24% 18.24% 11.80%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -0.64% -0.64% -3.88% 2.83% -1.63% 17.24% 10.94%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -0.63% -0.63% -4.18% 1.86% -3.40% 12.96% 7.16%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -0.36% -0.44% -2.63% 7.03% -0.94% 16.28% 13.21%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -0.62% -0.62% -4.31% 1.42% -4.10% 11.91% 6.36%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.73% 0.46% -2.84% 5.44% -0.15% 7.28% 1.88%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.70% 0.47% -2.57% 6.27% 1.41% 8.79% 4.90%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.18% 0.68% 0.01% 11.45% 5.48% 19.77% 18.20%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.52% 0.75% -2.32% 6.31% 3.45% 16.95% 12.36%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.48% -0.01% -0.75% 9.14% 2.94% 15.27% 12.20%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.46% 0.36% 0.88% 10.59% 10.34% 25.69% 23.94%
群益東方盛世基金/台幣 -1.07% -1.45% 0.79% 11.60% 9.21% 25.62% 23.19%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.36% 1.05% -2.19% 4.87% 2.87% 11.89% 7.31%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.36% 1.07% -2.13% 5.07% 3.26% 12.73% 8.07%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.18% 1.00% -0.08% 9.84% 5.79% 14.37% 12.90%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.18% 1.02% -0.01% 10.05% 6.19% 15.24% 13.70%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.21% 0.77% -1.01% 5.06% 5.48% 18.13% 11.99%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.19% 0.63% 0.40% 5.68% 8.75% 18.50% 12.75%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.10% 1.18% -0.16% 4.93% 7.48% 19.91% 14.55%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.11% 0.36% -2.39% 7.09% 6.60% 24.51% 18.53%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.48% 0.61% -3.50% 3.40% 2.29% 19.57% 13.56%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.61% 0.43% -0.24% 6.79% 7.70% 20.83% 15.21%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.69% 0.41% -0.23% 6.72% 8.80% 22.07% 16.41%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.28% 0.98% -0.84% 7.03% 5.60% 22.88% 16.59%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -1.74% 1.55% -1.37% 6.05% 5.95% 24.26% 18.18%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.72% -0.26% -2.91% 4.98% -1.51% 9.19% 4.22%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.73% -0.28% -2.97% 4.77% -1.90% 8.32% 3.43%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -1.46% 2.03% -0.49% 4.05% 5.07% 19.62% 12.56%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.07% 0.88% 0.62% 1.81% -4.21% 11.29% 8.74%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.34% 1.04% -0.73% -1.02% -3.44% 10.95% 6.78%
基金平均績效 -0.49% 0.55% -1.64% 5.40% 2.43% 15.81% 11.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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