富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	37.19	-0.04	-0.11%	9.45%	2025/07/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-27.10%	18.80%	29.28%	-20.57%	21.91%	23.88%	-9.53%	-23.63%	2.21%	11.34%
含息	-26.72%	19.39%	29.57%	-20.29%	21.91%	23.88%	-9.53%	-23.63%	2.21%	11.34%

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/11	37.19	-0.11%	2025/06/26	37.50	0.64%
2025/07/10	37.23	0.24%	2025/06/25	37.26	0.62%
2025/07/09	37.14	-0.08%	2025/06/24	37.03	2.55%
2025/07/08	37.17	1.01%	2025/06/23	36.11	0.14%
2025/07/07	36.80	-2.00%	2025/06/20	36.06	-0.33%
2025/07/03	37.55	0.35%	2025/06/18	36.18	-0.47%
2025/07/02	37.42	0.00%	2025/06/17	36.35	-0.68%
2025/07/01	37.42	0.40%	2025/06/16	36.60	0.85%
2025/06/30	37.27	-0.59%	2025/06/13	36.29	-1.52%
2025/06/27	37.49	-0.03%	2025/06/12	36.85	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.11%	-0.96%	0.65%	14.57%	13.28%	7.18%	9.45%
印度指數	-0.83%	-1.12%	-0.02%	9.77%	6.62%	3.26%	5.48%
印尼指數	0.60%	2.70%	-2.20%	12.54%	-0.58%	-3.54%	-0.46%
泰國指數	0.97%	0.11%	-1.79%	-0.67%	-18.05%	-15.66%	-19.93%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.17%	0.67%	1.69%	17.10%	3.18%	-3.57%	2.74%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.15%	0.15%	3.19%	19.15%	14.41%	-1.60%	12.62%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.12%	0.15%	3.49%	20.27%	16.56%	1.79%	14.77%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.13%	0.19%	3.64%	20.98%	18.24%	4.63%	16.47%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.11%	0.14%	3.53%	20.74%	17.80%	3.76%	15.96%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.13%	0.13%	3.27%	19.62%	15.59%	0.00%	13.84%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.22%	0.66%	1.48%	16.19%	1.48%	-6.67%	1.03%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.07%	0.14%	3.21%	19.19%	14.66%	-1.73%	12.83%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.42%	-0.58%	2.13%	20.87%	14.74%	5.15%	12.06%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.43%	-0.56%	2.40%	21.86%	16.50%	6.87%	13.81%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.91%	0.32%	-0.52%	14.63%	2.47%	1.45%	1.35%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.64%	-0.22%	2.13%	21.35%	16.67%	9.95%	14.19%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.82%	0.24%	1.44%	15.20%	5.53%	3.55%	5.28%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.31%	1.85%	0.63%	7.06%	2.07%	2.67%	0.26%
群益東方盛世基金/台幣	0.49%	0.20%	-0.49%	3.24%	2.82%	3.13%	0.99%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.31%	-0.21%	2.30%	18.64%	15.36%	9.97%	12.33%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.53%	-0.19%	2.36%	18.86%	15.79%	10.80%	12.77%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.42%	0.56%	0.12%	12.94%	1.09%	1.78%	-0.04%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	1.29%	0.57%	0.18%	13.14%	1.47%	2.55%	0.36%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.40%	-0.74%	2.40%	19.51%	17.06%	10.33%	13.53%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.21%	0.01%	1.67%	15.76%	9.84%	10.25%	7.94%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.10%	-0.97%	0.64%	14.58%	13.25%	7.17%	9.44%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.90%	0.20%	5.43%	27.71%	17.49%	11.99%	15.21%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.11%	-0.42%	2.74%	21.89%	14.00%	6.04%	11.65%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.45%	0.06%	3.47%	13.77%	10.55%	10.48%	8.78%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.43%	0.05%	3.44%	13.81%	10.56%	11.62%	8.82%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.21%	-0.39%	1.99%	19.33%	15.27%	12.88%	14.17%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.10%	-0.86%	1.73%	20.71%	14.60%	8.80%	11.41%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	1.56%	0.51%	4.47%	22.43%	15.29%	8.10%	12.60%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.38%	0.49%	4.40%	22.19%	14.84%	7.24%	12.13%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.40%	0.72%	4.50%	13.61%	12.64%	10.59%	12.38%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.28%	0.19%	2.37%	16.29%	10.83%	4.56%	9.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF