富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	42.03	-0.31	-0.73%	23.69%	2025/11/06

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-27.10%	18.80%	29.28%	-20.57%	21.91%	23.88%	-9.53%	-23.63%	2.21%	11.34%
含息	-26.72%	19.39%	29.57%	-20.29%	21.91%	23.88%	-9.53%	-23.63%	2.21%	11.34%

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/06	42.03	-0.73%	2025/10/23	41.93	0.70%
2025/11/05	42.34	0.38%	2025/10/22	41.64	-0.41%
2025/11/04	42.18	-2.36%	2025/10/21	41.81	-0.62%
2025/11/03	43.20	1.53%	2025/10/20	42.07	1.37%
2025/10/31	42.55	-0.35%	2025/10/17	41.50	0.24%
2025/10/30	42.70	-0.67%	2025/10/16	41.40	0.58%
2025/10/29	42.99	0.68%	2025/10/15	41.16	1.78%
2025/10/28	42.70	-0.49%	2025/10/14	40.44	-1.05%
2025/10/27	42.91	1.47%	2025/10/13	40.87	2.53%
2025/10/24	42.29	0.86%	2025/10/10	39.86	-3.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.73%	-1.57%	0.60%	12.08%	20.33%	18.96%	23.69%
印度指數	-0.56%	-1.30%	1.86%	3.44%	3.31%	3.61%	6.52%
印尼指數	0.70%	1.87%	2.42%	11.11%	20.81%	12.91%	17.76%
泰國指數	1.39%	-0.10%	2.15%	3.86%	10.56%	-10.50%	-6.21%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	1.54%	0.00%	5.35%	19.19%	31.55%	19.83%	23.68%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	2.08%	-0.33%	3.68%	17.09%	31.01%	22.76%	32.38%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	2.08%	-0.13%	3.89%	17.85%	32.98%	26.93%	36.13%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	2.04%	-0.13%	3.94%	18.30%	34.07%	29.90%	38.82%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	2.04%	-0.15%	3.85%	18.04%	33.55%	28.91%	37.90%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	2.03%	-0.38%	3.63%	17.15%	31.31%	24.36%	33.96%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	1.49%	-0.24%	5.08%	18.25%	29.40%	15.98%	20.34%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	2.09%	-0.30%	3.55%	17.02%	31.02%	22.80%	32.59%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	1.27%	-1.67%	-0.81%	11.98%	21.31%	18.96%	26.64%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	1.25%	-1.65%	-0.58%	12.77%	23.00%	20.74%	29.78%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	1.09%	-0.74%	3.01%	16.67%	26.25%	19.49%	21.79%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	1.36%	-1.42%	1.73%	15.79%	28.40%	28.50%	34.76%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	1.06%	-0.62%	4.46%	17.95%	31.12%	26.39%	29.26%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	1.22%	-1.31%	4.44%	24.48%	36.70%	28.99%	29.79%
群益東方盛世基金/台幣	1.85%	1.93%	10.08%	21.30%	32.10%	32.90%	30.66%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	1.30%	-0.69%	1.03%	13.32%	23.36%	23.12%	27.88%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	1.30%	-0.67%	1.10%	13.54%	23.83%	24.05%	28.70%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.89%	-0.25%	2.59%	14.39%	21.53%	14.53%	15.49%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.89%	-0.24%	2.65%	14.60%	21.99%	15.40%	16.23%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.32%	-0.31%	2.67%	14.27%	24.84%	24.84%	30.55%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.80%	-0.34%	2.28%	8.66%	14.06%	14.31%	17.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.73%	-1.60%	0.59%	12.06%	20.31%	18.95%	23.68%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.83%	-0.11%	3.42%	16.25%	32.35%	28.90%	35.38%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	1.57%	-1.16%	0.95%	15.35%	28.18%	24.49%	31.17%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	1.10%	-1.13%	-0.47%	6.53%	16.25%	17.10%	18.91%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	1.08%	-1.11%	-0.48%	7.58%	17.41%	18.29%	20.15%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.57%	-1.84%	-0.14%	12.92%	22.88%	25.93%	30.85%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.13%	-0.99%	1.43%	11.93%	21.67%	20.72%	25.41%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	1.23%	-1.58%	0.90%	11.77%	26.64%	23.48%	28.57%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	1.22%	-1.59%	0.83%	11.54%	26.13%	22.50%	27.69%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	1.04%	-0.45%	0.75%	8.97%	21.51%	21.37%	25.95%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	1.07%	-0.51%	2.44%	13.68%	24.03%	20.20%	25.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF