富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	45.09	-0.06	-0.13%	5.57%	2026/01/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	18.80%	29.28%	-20.57%	21.91%	23.88%	-9.53%	-23.63%	2.21%	11.34%	25.69%
含息	19.39%	29.57%	-20.29%	21.91%	23.88%	-9.53%	-23.63%	2.21%	11.34%	25.69%

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	45.09	-0.13%	2025/12/30	42.63	0.19%
2026/01/13	45.15	-0.31%	2025/12/29	42.55	0.09%
2026/01/12	45.29	0.87%	2025/12/26	42.51	0.90%
2026/01/09	44.90	0.47%	2025/12/24	42.13	0.17%
2026/01/08	44.69	-0.38%	2025/12/23	42.06	0.33%
2026/01/07	44.86	0.25%	2025/12/22	41.92	0.87%
2026/01/06	44.75	0.61%	2025/12/19	41.56	0.58%
2026/01/05	44.48	1.21%	2025/12/18	41.32	1.15%
2026/01/02	43.95	2.90%	2025/12/17	40.85	-0.24%
2025/12/31	42.71	0.19%	2025/12/16	40.95	-1.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.13%	0.51%	8.36%	11.50%	20.76%	38.10%	5.57%
印度指數	-0.29%	-1.86%	-2.21%	1.65%	1.37%	9.00%	-2.16%
印尼指數	0.94%	0.98%	4.30%	11.98%	27.39%	29.39%	4.46%
泰國指數	0.73%	-2.85%	-0.78%	-1.74%	8.83%	-7.16%	-1.22%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.68%	1.89%	11.30%	17.04%	29.53%	36.00%	7.89%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.67%	1.60%	9.95%	16.40%	26.79%	46.53%	6.81%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.63%	1.54%	10.11%	17.08%	28.42%	51.21%	6.79%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.65%	1.61%	10.48%	17.67%	29.80%	54.98%	6.95%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.66%	1.61%	10.41%	17.44%	29.30%	53.81%	6.91%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.65%	1.61%	10.15%	16.58%	27.32%	48.60%	6.94%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.69%	1.91%	11.04%	16.25%	27.72%	31.84%	7.91%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.67%	1.58%	9.90%	16.07%	26.44%	46.42%	6.83%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.64%	0.49%	5.56%	8.38%	18.58%	37.75%	4.40%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.61%	0.47%	4.31%	7.56%	18.52%	39.87%	4.36%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.70%	0.41%	6.95%	11.04%	25.29%	28.94%	5.72%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.52%	0.05%	6.23%	11.96%	24.79%	46.46%	4.84%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.68%	0.44%	5.63%	10.42%	25.14%	32.62%	4.88%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.88%	1.03%	6.71%	14.88%	38.15%	40.88%	5.14%
群益東方盛世基金/台幣	1.52%	3.55%	5.34%	17.85%	37.93%	42.13%	8.02%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.45%	0.23%	7.02%	12.04%	20.88%	40.95%	5.11%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.46%	0.25%	7.09%	12.25%	21.33%	42.01%	5.14%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.52%	0.54%	7.82%	11.26%	21.14%	24.20%	6.08%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.52%	0.56%	7.88%	11.47%	21.60%	25.13%	6.11%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.27%	0.53%	6.64%	12.41%	21.55%	42.91%	4.31%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.20%	-0.52%	3.79%	10.70%	15.64%	27.82%	2.99%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.14%	0.51%	8.36%	11.48%	20.75%	38.08%	5.57%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.21%	1.52%	5.71%	12.17%	23.81%	47.31%	4.86%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.41%	0.64%	7.40%	10.80%	22.98%	42.46%	5.53%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.26%	0.62%	4.58%	4.58%	10.61%	24.06%	4.87%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.24%	0.58%	4.54%	4.54%	11.69%	25.26%	4.80%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.58%	0.54%	7.38%	9.08%	21.32%	42.41%	5.44%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.20%	0.20%	5.85%	9.82%	18.39%	35.72%	4.35%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.76%	1.47%	6.57%	11.33%	20.97%	40.92%	5.98%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.76%	1.45%	6.49%	11.10%	20.48%	39.79%	5.95%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.37%	0.47%	4.87%	9.76%	N/A%	35.36%	4.46%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.45%	0.99%	6.96%	11.49%	21.51%	35.23%	5.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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