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亞洲(日本除外)股票基金Y (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
619.4314 |
0.0564 |
0.01% |
8.88% |
2025/06/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-4.40% |
-2.21% |
35.99% |
-19.17% |
23.89% |
45.41% |
-10.67% |
-28.14% |
0.97% |
2.91% |
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元
基金資料
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本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/12 |
619.4314 |
0.01% |
2025/05/27 |
588.6727 |
-0.10% |
2025/06/11 |
619.3750 |
1.01% |
2025/05/26 |
589.2690 |
-0.37% |
2025/06/10 |
613.1750 |
0.76% |
2025/05/23 |
591.4400 |
0.17% |
2025/06/09 |
608.5600 |
1.35% |
2025/05/22 |
590.4376 |
-0.78% |
2025/06/06 |
600.4824 |
0.15% |
2025/05/21 |
595.0638 |
0.77% |
2025/06/05 |
599.6089 |
0.85% |
2025/05/20 |
590.4935 |
0.14% |
2025/06/04 |
594.5440 |
0.82% |
2025/05/19 |
589.6426 |
-0.73% |
2025/06/03 |
589.7147 |
0.36% |
2025/05/16 |
593.9603 |
-0.32% |
2025/05/30 |
587.6057 |
0.14% |
2025/05/15 |
595.8895 |
0.24% |
2025/05/28 |
586.7712 |
-0.32% |
2025/05/14 |
594.4862 |
1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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