霸菱亞洲增長基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 150.8900 1.8600 1.25% 35.85% 2025/12/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.44% -1.92% 57.84% -21.28% 21.63% 49.80% -1.63% -29.10% -3.58% 9.61%
含息 -1.44% -1.92% 57.84% -21.28% 21.88% 50.05% -1.63% -29.10% -3.58% 9.61%

霸菱亞洲增長基金-配息/美元
主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/30 150.8900 1.25% 2025/12/11 147.5300 -0.54%
2025/12/24 149.0300 0.58% 2025/12/10 148.3300 0.44%
2025/12/23 148.1700 0.20% 2025/12/09 147.6800 -0.77%
2025/12/22 147.8800 1.23% 2025/12/08 148.8300 0.36%
2025/12/19 146.0800 0.79% 2025/12/05 148.3000 1.02%
2025/12/18 144.9300 -0.34% 2025/12/04 146.8000 0.18%
2025/12/17 145.4200 1.10% 2025/12/03 146.5400 -0.19%
2025/12/16 143.8400 -1.95% 2025/12/02 146.8200 0.46%
2025/12/15 146.7000 -1.48% 2025/12/01 146.1500 0.47%
2025/12/12 148.9000 0.93% 2025/11/28 145.4700 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 1.25% 1.84% 3.73% 5.33% 19.93% 35.32% 35.85%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.52% 3.17% 5.07% 8.21% 23.13% 24.19% 23.97%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.33% 2.66% 6.19% 7.45% 20.74% 33.59% 34.29%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.32% 2.71% 6.21% 7.95% 22.10% 38.11% 38.42%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.34% 2.81% 6.47% 8.47% 23.28% 41.44% 41.75%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.32% 2.77% 6.40% 8.25% 22.79% 40.33% 40.62%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.32% 2.77% 6.36% 7.75% 21.23% 35.48% 36.27%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.55% 3.22% 5.08% 7.71% 21.67% 20.32% 20.41%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.30% 2.68% 6.05% 7.12% 20.37% 33.44% 34.18%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.15% 1.56% 3.73% 2.48% 14.44% 27.38% 27.38%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.14% 1.59% 2.52% 1.72% 14.39% 29.32% 29.32%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 1.47% 2.09% 1.96% 5.16% 19.51% 20.17% 20.19%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 1.33% 1.84% 1.42% 4.82% 21.70% 26.25% 26.16%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.20% 1.04% 2.56% 8.48% 27.71% 30.83% 31.30%
群益東方盛世基金/台幣 -0.69% -1.29% -1.67% 9.09% 21.35% 28.19% 28.19%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.32% 1.53% 3.69% 4.54% 16.06% 29.54% 29.54%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.32% 1.53% 3.76% 4.73% 16.50% 30.51% 30.51%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.49% 1.57% 2.12% 4.25% 15.62% 14.59% 14.59%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.50% 1.58% 2.18% 4.45% 16.05% 15.45% 15.45%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.04% 1.96% 3.02% 7.05% 18.62% 32.84% 32.84%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.57% 0.74% 2.83% 6.61% 13.62% 20.74% 21.15%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.17% 1.38% 3.09% 5.38% 14.60% 25.69% 25.69%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.19% 1.38% 3.11% 5.38% 14.60% 25.69% 25.69%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.17% 1.53% 2.19% 5.87% 20.39% 37.09% 36.61%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.48% 2.40% 3.80% 3.44% 17.10% 30.11% 30.51%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.05% 1.20% 0.11% -2.22% 5.84% 14.28% 14.28%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.10% 1.28% 0.15% -2.18% 6.92% 15.54% 15.54%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.06% 1.32% 2.04% 2.97% 14.66% 31.91% 31.56%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.02% 1.84% 2.46% 4.31% 13.82% 25.95% 25.95%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.87% 1.44% 2.87% 2.90% 15.29% 28.15% 28.70%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.87% 1.42% 2.80% 2.70% 14.83% 27.12% 27.67%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.11% 0.52% 2.19% 3.98% 15.70% 27.43% 27.43%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.34% 1.74% 3.25% 4.96% 16.24% 25.13% 26.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)