霸菱亞洲增長基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 177.3800 1.4800 0.84% 17.56% 2026/02/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.92% 57.84% -21.28% 21.63% 49.80% -1.63% -29.10% -3.58% 9.61% 35.84%
含息 -1.92% 57.84% -21.28% 21.88% 50.05% -1.63% -29.10% -3.58% 9.61% 35.84%

霸菱亞洲增長基金-配息/美元
主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/26 177.3800 0.84% 2026/02/09 164.0500 1.60%
2026/02/25 175.9000 2.03% 2026/02/06 161.4700 0.15%
2026/02/24 172.4000 0.44% 2026/02/05 161.2300 -2.06%
2026/02/23 171.6400 1.60% 2026/02/04 164.6200 -0.17%
2026/02/20 168.9400 0.19% 2026/02/03 164.9000 -0.04%
2026/02/19 168.6200 0.97% 2026/01/30 164.9700 -1.38%
2026/02/13 167.0000 -1.60% 2026/01/29 167.2800 0.09%
2026/02/12 169.7200 1.18% 2026/01/28 167.1300 1.69%
2026/02/11 167.7400 1.07% 2026/01/27 164.3600 2.00%
2026/02/10 165.9700 1.17% 2026/01/26 161.1300 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.84% 5.20% 10.09% 21.38% 33.43% 50.19% 17.56%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 1.08% 8.02% 13.62% 27.95% 42.38% 48.11% 23.01%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 1.07% 7.30% 12.53% 28.82% 41.52% 58.84% 22.89%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 1.01% 7.29% 12.78% 29.64% 43.37% 63.81% 23.22%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 1.03% 7.35% 12.95% 30.49% 44.98% 67.98% 23.71%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 1.01% 7.33% 12.84% 30.19% 44.37% 66.68% 23.52%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 1.04% 7.33% 12.63% 29.28% 42.32% 61.26% 23.32%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 1.01% 7.99% 13.37% 27.05% 40.32% 43.54% 22.69%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 1.02% 7.37% 12.56% 28.81% 41.20% 58.86% 22.99%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 1.14% 4.92% 10.28% 21.34% 28.04% 41.67% 17.24%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 1.15% 4.93% 10.54% 20.45% 27.90% 43.69% 17.71%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.62% 5.00% 10.59% 19.04% 31.66% 33.51% 17.02%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.67% 4.69% 11.20% 18.14% 32.90% 40.39% 16.91%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 1.67% 5.39% 11.76% 25.98% 40.75% 52.04% 21.47%
群益東方盛世基金/台幣 1.38% 2.09% 14.46% 25.10% 39.83% 51.36% 24.61%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.69% 4.38% 8.78% 18.77% 26.76% 41.37% 14.68%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.69% 4.39% 8.85% 19.00% 27.24% 42.44% 14.82%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.49% 3.84% 9.39% 16.44% 25.03% 25.55% 14.21%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.49% 3.86% 9.46% 16.66% 25.50% 26.49% 14.34%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.00% 3.91% 8.17% 18.20% 29.81% 46.07% 15.11%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.93% 1.20% 3.44% 10.55% 14.97% 28.66% 6.31%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -0.24% 4.05% 8.50% 20.16% 29.27% 42.74% 16.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -0.24% 4.04% 8.51% 20.17% 29.29% 42.75% 16.48%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 1.45% 3.99% 10.36% 25.21% 35.66% 63.93% 21.05%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 1.37% 4.18% 7.58% 19.23% 25.61% 45.28% 14.15%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.63% 2.31% 5.64% 12.20% 12.87% 21.95% 12.39%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.63% 2.35% 5.61% 12.22% 14.01% 23.17% 12.34%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 1.62% 4.76% 9.93% 20.90% 29.17% 48.50% 17.66%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.33% 3.93% 8.90% 18.23% 26.87% 40.52% 15.40%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 1.78% 3.98% 9.57% 22.95% 27.00% 48.30% 18.39%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 1.78% 3.95% 9.50% 22.70% 26.49% 47.11% 18.24%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.20% 3.75% 6.34% 16.27% 22.40% 41.02% 13.69%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.81% 4.57% 9.43% 20.08% 28.77% 41.15% 16.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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