新加坡大華亞洲基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.176 -0.002 -0.09% 8.31% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.35% 2.40% 41.41% -19.34% 11.64% 24.60% 8.12% -22.31% 12.37% 4.80%

新加坡大華亞洲基金/美元   基金月報
主要投資於亞洲不含日本區域之上市公司股票或者於該區域擁有較大營收與資產比重之公司股票，以追求最大的資本成長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 2.176 -0.09% 2025/06/19 2.080 -1.79%
2025/07/02 2.178 0.05% 2025/06/18 2.118 -0.66%
2025/07/01 2.177 0.37% 2025/06/17 2.132 -0.42%
2025/06/30 2.169 -0.37% 2025/06/16 2.141 0.61%
2025/06/27 2.177 0.42% 2025/06/13 2.128 -0.84%
2025/06/26 2.168 0.74% 2025/06/12 2.146 -0.42%
2025/06/25 2.152 0.70% 2025/06/11 2.155 0.98%
2025/06/24 2.137 1.81% 2025/06/10 2.134 0.28%
2025/06/23 2.099 -0.14% 2025/06/09 2.128 0.81%
2025/06/20 2.102 1.06% 2025/06/06 2.111 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.92% 4.65% 6.85% 12.99% 15.93% 18.96% 12.61%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.93% 4.74% 7.04% 13.39% 21.48% 19.73% 23.06%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.92% 4.71% 7.26% 14.22% 23.58% 23.90% 26.02%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.92% 4.83% 7.49% 14.80% 25.46% 27.18% 28.34%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.91% 4.84% 7.43% 14.54% 25.00% 26.17% 27.63%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.88% 4.79% 7.13% 13.61% 22.73% 21.60% 24.59%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.88% 4.62% 6.56% 12.08% 13.96% 15.01% 10.10%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.91% 4.74% 6.98% 13.49% 21.79% 19.72% 23.35%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 1.47% 3.89% 7.29% 10.83% 18.34% 24.14% 22.43%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 1.43% 3.85% 7.54% 11.61% 20.10% 26.07% 24.90%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.98% 5.25% 6.64% 12.34% 12.72% 21.90% 12.56%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 1.41% 5.61% 7.78% 13.67% 21.35% 29.77% 26.87%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 1.10% 4.99% 6.98% 13.95% 15.83% 24.92% 17.34%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.26% 3.12% 11.44% 20.00% 16.03% 26.74% 18.75%
群益東方盛世基金/台幣 0.34% 2.52% 4.52% 15.91% 13.90% 26.20% 16.72%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 1.25% 4.42% 7.46% 11.84% 18.89% 23.84% 22.44%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 1.26% 4.44% 7.53% 12.05% 19.35% 24.78% 23.09%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 1.47% 4.74% 6.91% 10.58% 10.76% 16.67% 8.76%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 1.48% 4.75% 6.98% 10.79% 11.18% 17.56% 9.34%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.72% 4.16% 5.61% 9.81% 19.05% 23.51% 22.43%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.81% 2.96% 4.92% 7.80% 15.65% 14.96% 14.30%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.18% 3.56% 4.94% 8.33% 15.20% 18.11% 17.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.18% 3.55% 4.94% 8.33% 15.21% 18.11% 17.48%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.14% 3.06% 6.89% 14.33% 27.36% 30.05% 26.38%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 1.23% 4.78% 7.73% 13.49% 22.56% 23.12% 23.97%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 1.23% 4.60% 3.29% 8.39% 13.82% 21.36% 16.56%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 1.20% 4.56% 4.29% 9.45% 14.94% 22.63% 17.76%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.44% 4.94% 6.68% 10.97% 22.22% 30.19% 25.80%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.47% 3.81% 5.49% 9.08% 19.24% 20.61% 19.36%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 1.11% 3.95% 8.52% 14.52% 22.35% 27.32% 24.69%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 1.11% 3.93% 8.44% 14.28% 21.85% 26.30% 23.99%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.45% 2.92% 4.61% 11.59% 21.40% 21.64% 22.39%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
基金平均績效 0.84% 4.03% 6.38% 11.50% 17.23% 20.44% 18.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)