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瀚亞日本動力股票基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.4700 |
0.0400 |
0.14% |
9.09% |
2024/12/05 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.67% |
2.56% |
18.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
29.1350 |
0.66% |
2024/11/15 |
28.1430 |
-0.96% |
| 2024/11/28 |
28.9450 |
0.72% |
2024/11/14 |
28.4150 |
-0.06% |
| 2024/11/27 |
28.7370 |
0.07% |
2024/11/13 |
28.4330 |
-1.13% |
| 2024/11/26 |
28.7170 |
-0.51% |
2024/11/12 |
28.7570 |
0.34% |
| 2024/11/25 |
28.8630 |
0.71% |
2024/11/11 |
28.6600 |
-0.79% |
| 2024/11/22 |
28.6600 |
0.71% |
2024/11/08 |
28.8890 |
-0.98% |
| 2024/11/21 |
28.4580 |
1.04% |
2024/11/07 |
29.1760 |
2.53% |
| 2024/11/20 |
28.1660 |
-1.28% |
2024/11/06 |
28.4570 |
-1.13% |
| 2024/11/19 |
28.5300 |
0.65% |
2024/11/05 |
28.7820 |
2.53% |
| 2024/11/18 |
28.3460 |
0.72% |
2024/10/31 |
28.0720 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞日本動力股票基金-C/美元 |
0.14% |
1.81% |
2.39% |
-0.24% |
4.66% |
0.00% |
9.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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