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瀚亞日本動力股票基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.9690 |
0.0910 |
0.33% |
3.53% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.67% |
2.56% |
18.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
27.9690 |
0.33% |
2024/04/04 |
28.8130 |
0.93% |
| 2024/04/17 |
27.8780 |
-1.14% |
2024/04/03 |
28.5470 |
1.19% |
| 2024/04/16 |
28.2000 |
-2.10% |
2024/04/02 |
28.2100 |
-1.79% |
| 2024/04/15 |
28.8040 |
-0.05% |
2024/03/28 |
28.7240 |
-0.74% |
| 2024/04/12 |
28.8170 |
0.12% |
2024/03/27 |
28.9390 |
0.32% |
| 2024/04/11 |
28.7830 |
0.01% |
2024/03/26 |
28.8460 |
0.17% |
| 2024/04/10 |
28.7810 |
-0.67% |
2024/03/25 |
28.7970 |
-1.31% |
| 2024/04/09 |
28.9760 |
0.13% |
2024/03/22 |
29.1780 |
0.30% |
| 2024/04/08 |
28.9370 |
0.86% |
2024/03/21 |
29.0900 |
1.47% |
| 2024/04/05 |
28.6890 |
-0.43% |
2024/03/19 |
28.6680 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞日本動力股票基金-C/美元 |
0.33% |
-2.83% |
-2.65% |
3.54% |
7.72% |
13.70% |
3.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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