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瀚亞日本動力股票基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.2230 |
-0.5530 |
-1.92% |
4.47% |
2024/10/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.67% |
2.56% |
18.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
28.2230 |
-1.92% |
2024/10/07 |
29.7260 |
-0.07% |
| 2024/10/21 |
28.7760 |
-0.54% |
2024/10/04 |
29.7460 |
0.87% |
| 2024/10/18 |
28.9320 |
-0.21% |
2024/10/03 |
29.4880 |
-0.31% |
| 2024/10/17 |
28.9920 |
0.08% |
2024/10/02 |
29.5790 |
-1.02% |
| 2024/10/16 |
28.9700 |
-0.77% |
2024/10/01 |
29.8830 |
-0.16% |
| 2024/10/15 |
29.1950 |
-0.53% |
2024/09/30 |
29.9310 |
0.56% |
| 2024/10/11 |
29.3500 |
0.38% |
2024/09/27 |
29.7640 |
-0.98% |
| 2024/10/10 |
29.2380 |
0.14% |
2024/09/26 |
30.0590 |
1.45% |
| 2024/10/09 |
29.1960 |
-1.41% |
2024/09/25 |
29.6290 |
0.70% |
| 2024/10/08 |
29.6130 |
-0.38% |
2024/09/24 |
29.4240 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞日本動力股票基金-C/美元 |
-1.92% |
-3.33% |
-4.75% |
-1.63% |
0.18% |
10.16% |
4.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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