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瀚亞日本動力股票基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.2920 |
-0.0960 |
-0.25% |
3.44% |
2026/03/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.67% |
2.56% |
18.32% |
5.85% |
29.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/23 |
38.2920 |
-0.25% |
2026/03/06 |
39.7110 |
-1.47% |
| 2026/03/19 |
38.3880 |
-2.13% |
2026/03/05 |
40.3050 |
0.33% |
| 2026/03/18 |
39.2220 |
0.07% |
2026/03/04 |
40.1740 |
-0.29% |
| 2026/03/17 |
39.1960 |
0.92% |
2026/03/03 |
40.2890 |
-5.50% |
| 2026/03/16 |
38.8370 |
0.56% |
2026/03/02 |
42.6350 |
-2.17% |
| 2026/03/13 |
38.6220 |
-0.39% |
2026/02/27 |
43.5820 |
1.60% |
| 2026/03/12 |
38.7740 |
-2.54% |
2026/02/26 |
42.8950 |
0.29% |
| 2026/03/11 |
39.7830 |
-1.38% |
2026/02/25 |
42.7730 |
-0.06% |
| 2026/03/10 |
40.3410 |
3.34% |
2026/02/24 |
42.7980 |
0.55% |
| 2026/03/09 |
39.0390 |
-1.69% |
2026/02/20 |
42.5650 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞日本動力股票基金-C/美元 |
-0.25% |
-1.40% |
-10.04% |
3.32% |
7.20% |
20.61% |
3.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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