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瀚亞日本動力股票基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.3640 |
-0.1080 |
-0.30% |
27.16% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.67% |
2.56% |
18.32% |
5.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
36.3640 |
-0.30% |
2025/11/20 |
34.4210 |
-0.10% |
| 2025/12/04 |
36.4720 |
2.44% |
2025/11/19 |
34.4540 |
-0.41% |
| 2025/12/03 |
35.6030 |
-0.81% |
2025/11/18 |
34.5970 |
-2.08% |
| 2025/12/02 |
35.8940 |
-0.42% |
2025/11/17 |
35.3310 |
-1.07% |
| 2025/12/01 |
36.0450 |
0.31% |
2025/11/14 |
35.7120 |
1.00% |
| 2025/11/28 |
35.9320 |
0.89% |
2025/11/13 |
35.3600 |
-0.12% |
| 2025/11/27 |
35.6140 |
0.16% |
2025/11/12 |
35.4010 |
0.26% |
| 2025/11/26 |
35.5580 |
1.70% |
2025/11/11 |
35.3090 |
0.60% |
| 2025/11/25 |
34.9650 |
0.53% |
2025/11/10 |
35.0990 |
0.80% |
| 2025/11/21 |
34.7820 |
1.05% |
2025/11/07 |
34.8190 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞日本動力股票基金-C/美元 |
-0.30% |
1.20% |
4.68% |
3.47% |
17.55% |
23.39% |
27.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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