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瀚亞日本動力股票基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.2720 |
0.4910 |
1.60% |
9.36% |
2025/07/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.67% |
2.56% |
18.32% |
5.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
31.2720 |
1.60% |
2025/07/03 |
32.2070 |
1.18% |
| 2025/07/16 |
30.7810 |
-1.16% |
2025/07/02 |
31.8320 |
0.14% |
| 2025/07/15 |
31.1420 |
-0.86% |
2025/07/01 |
31.7860 |
0.46% |
| 2025/07/14 |
31.4120 |
-0.52% |
2025/06/30 |
31.6410 |
0.02% |
| 2025/07/11 |
31.5760 |
0.54% |
2025/06/27 |
31.6350 |
1.17% |
| 2025/07/10 |
31.4060 |
-0.93% |
2025/06/26 |
31.2690 |
0.65% |
| 2025/07/09 |
31.7010 |
1.26% |
2025/06/25 |
31.0680 |
0.13% |
| 2025/07/08 |
31.3070 |
-0.36% |
2025/06/24 |
31.0290 |
0.79% |
| 2025/07/07 |
31.4190 |
-1.62% |
2025/06/20 |
30.7860 |
-0.43% |
| 2025/07/04 |
31.9370 |
-0.84% |
2025/06/19 |
30.9180 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞日本動力股票基金-C/美元 |
1.60% |
-0.43% |
0.93% |
4.75% |
11.27% |
8.58% |
9.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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