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瀚亞日本動力股票基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.5760 |
0.0140 |
0.04% |
27.91% |
2025/12/22 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.67% |
2.56% |
18.32% |
5.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/22 |
36.5760 |
0.04% |
2025/12/08 |
36.2620 |
-0.28% |
| 2025/12/19 |
36.5620 |
0.12% |
2025/12/05 |
36.3640 |
-0.30% |
| 2025/12/18 |
36.5180 |
0.03% |
2025/12/04 |
36.4720 |
2.44% |
| 2025/12/17 |
36.5060 |
-1.48% |
2025/12/03 |
35.6030 |
-0.81% |
| 2025/12/16 |
37.0530 |
-0.60% |
2025/12/02 |
35.8940 |
-0.42% |
| 2025/12/15 |
37.2750 |
1.53% |
2025/12/01 |
36.0450 |
0.31% |
| 2025/12/12 |
36.7150 |
0.57% |
2025/11/28 |
35.9320 |
0.89% |
| 2025/12/11 |
36.5060 |
0.23% |
2025/11/27 |
35.6140 |
0.16% |
| 2025/12/10 |
36.4210 |
0.09% |
2025/11/26 |
35.5580 |
1.70% |
| 2025/12/09 |
36.3900 |
0.35% |
2025/11/25 |
34.9650 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞日本動力股票基金-C/美元 |
0.04% |
-1.88% |
5.16% |
2.40% |
18.81% |
29.77% |
27.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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