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瀚亞日本動力股票基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.4270 |
-0.0180 |
-0.05% |
23.89% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.67% |
2.56% |
18.32% |
5.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
35.4270 |
-0.05% |
2025/09/02 |
34.2900 |
-0.24% |
| 2025/09/16 |
35.4450 |
1.22% |
2025/09/01 |
34.3710 |
0.90% |
| 2025/09/12 |
35.0180 |
-0.53% |
2025/08/29 |
34.0660 |
-1.39% |
| 2025/09/11 |
35.2030 |
0.26% |
2025/08/28 |
34.5450 |
1.64% |
| 2025/09/10 |
35.1100 |
0.13% |
2025/08/27 |
33.9860 |
-0.58% |
| 2025/09/09 |
35.0660 |
-0.60% |
2025/08/26 |
34.1850 |
-0.80% |
| 2025/09/08 |
35.2790 |
0.38% |
2025/08/25 |
34.4610 |
-0.01% |
| 2025/09/05 |
35.1460 |
2.18% |
2025/08/22 |
34.4630 |
1.01% |
| 2025/09/04 |
34.3970 |
0.44% |
2025/08/21 |
34.1200 |
-0.00% |
| 2025/09/03 |
34.2470 |
-0.13% |
2025/08/20 |
34.1210 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞日本動力股票基金-C/美元 |
-0.05% |
0.90% |
4.67% |
14.34% |
12.42% |
20.89% |
23.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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