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瀚亞日本動力股票基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.6280 |
0.3190 |
1.05% |
7.11% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.67% |
2.56% |
18.32% |
5.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
30.6280 |
1.05% |
2025/04/10 |
28.7080 |
5.01% |
| 2025/04/25 |
30.3090 |
0.05% |
2025/04/09 |
27.3390 |
-2.84% |
| 2025/04/24 |
30.2950 |
-0.82% |
2025/04/08 |
28.1370 |
4.87% |
| 2025/04/23 |
30.5470 |
0.77% |
2025/04/07 |
26.8300 |
-5.55% |
| 2025/04/22 |
30.3150 |
1.54% |
2025/04/04 |
28.4080 |
-4.34% |
| 2025/04/17 |
29.8540 |
1.51% |
2025/04/03 |
29.6970 |
-1.25% |
| 2025/04/16 |
29.4090 |
-0.77% |
2025/04/02 |
30.0730 |
-0.80% |
| 2025/04/15 |
29.6370 |
1.24% |
2025/04/01 |
30.3140 |
-0.13% |
| 2025/04/14 |
29.2730 |
2.29% |
2025/03/31 |
30.3540 |
-2.04% |
| 2025/04/11 |
28.6180 |
-0.31% |
2025/03/28 |
30.9850 |
-1.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞日本動力股票基金-C/美元 |
1.05% |
2.59% |
-1.15% |
5.68% |
9.87% |
10.44% |
7.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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