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瀚亞日本動力股票基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.4600 |
-0.1820 |
-0.51% |
24.00% |
2025/10/21 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.67% |
2.56% |
18.32% |
5.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/21 |
35.4600 |
-0.51% |
2025/10/06 |
35.7410 |
0.16% |
| 2025/10/20 |
35.6420 |
1.34% |
2025/10/03 |
35.6850 |
1.70% |
| 2025/10/17 |
35.1720 |
0.15% |
2025/10/02 |
35.0880 |
0.06% |
| 2025/10/16 |
35.1190 |
0.73% |
2025/10/01 |
35.0670 |
-0.63% |
| 2025/10/15 |
34.8650 |
2.74% |
2025/09/30 |
35.2910 |
-0.01% |
| 2025/10/14 |
33.9340 |
-0.93% |
2025/09/29 |
35.2960 |
-0.08% |
| 2025/10/10 |
34.2530 |
-3.25% |
2025/09/26 |
35.3250 |
0.19% |
| 2025/10/09 |
35.4030 |
0.51% |
2025/09/25 |
35.2580 |
-0.68% |
| 2025/10/08 |
35.2250 |
-0.98% |
2025/09/24 |
35.4980 |
-0.62% |
| 2025/10/07 |
35.5750 |
-0.46% |
2025/09/22 |
35.7190 |
1.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞日本動力股票基金-C/美元 |
-0.51% |
4.50% |
0.66% |
13.96% |
18.78% |
23.23% |
24.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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