瀚亞日本動力股票基金-C
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.7860 0.1450 0.46% 11.16% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 12.67% 2.56% 18.32% 5.85%

瀚亞日本動力股票基金-C/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 31.7860 0.46% 2025/06/16 31.1740 0.42%
2025/06/30 31.6410 0.02% 2025/06/13 31.0450 -1.04%
2025/06/27 31.6350 1.17% 2025/06/12 31.3700 0.18%
2025/06/26 31.2690 0.65% 2025/06/11 31.3140 1.33%
2025/06/25 31.0680 0.13% 2025/06/10 30.9030 -0.33%
2025/06/24 31.0290 0.79% 2025/06/06 31.0040 0.23%
2025/06/20 30.7860 -0.43% 2025/06/05 30.9340 -0.62%
2025/06/19 30.9180 -0.66% 2025/06/04 31.1270 -0.10%
2025/06/18 31.1240 0.45% 2025/06/03 31.1580 -0.09%
2025/06/17 30.9850 -0.61% 2025/06/02 31.1850 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-C/美元 0.46% 2.44% 1.86% 4.86% 11.16% 16.36% 11.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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