瀚亞日本動力股票基金-C
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.8290 0.1390 0.48% 6.71% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 12.67% 2.56% 18.32%

瀚亞日本動力股票基金-C/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 28.8290 0.48% 2024/07/08 27.6060 -0.02%
2024/07/22 28.6900 0.51% 2024/07/05 27.6110 -0.82%
2024/07/19 28.5450 -1.15% 2024/07/04 27.8390 1.19%
2024/07/18 28.8780 0.27% 2024/07/03 27.5120 0.63%
2024/07/17 28.8000 1.94% 2024/07/02 27.3390 0.08%
2024/07/16 28.2520 -0.28% 2024/07/01 27.3170 0.03%
2024/07/12 28.3300 0.35% 2024/06/28 27.3080 0.07%
2024/07/11 28.2300 2.42% 2024/06/27 27.2890 0.70%
2024/07/10 27.5620 0.11% 2024/06/26 27.0990 -0.71%
2024/07/09 27.5320 -0.27% 2024/06/25 27.2940 1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-C/美元 0.48% 2.04% 7.74% 2.13% 6.44% 8.52% 6.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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