瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.2550 0.0010 0.02% 6.37% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -24.06% -36.19% -4.42%
含息 - - - - - - - -17.01% -30.24% 2.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0449568 6.5590 0.69%
02/01 0.0387508 6.1910 0.63%
03/01 0.0353778 5.8270 0.61%
04/01 0.0365375 5.5780 0.66%
05/02 0.0355566 5.5010 0.65%
06/01 0.0338856 5.1820 0.65%
07/01 0.0316788 4.7050 0.67%
08/01 0.0295944 4.3430 0.68%
09/01 0.0277089 4.5470 0.61%
10/03 0.0297732 4.1690 0.71%
11/02 0.0254712 3.6810 0.69%
12/01 0.0214997 3.9970 0.54%
總計 0.3907913 3.9970 9.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0262553 4.1850 0.63%
02/01 0.0257116 4.4830 0.57%
03/01 0.0258271 4.3480 0.59%
04/03 0.0293474 4.2090 0.70%
05/02 0.0249976 4.1730 0.60%
06/01 0.025539 3.9790 0.64%
07/03 0.0260252 4.0890 0.64%
08/01 0.02407397 3.9760 0.61%
09/01 0.0253011 3.8210 0.66%
10/02 0.02421822 3.8120 0.64%
11/02 0.02415452 3.7530 0.64%
12/01 0.022322055 3.9370 0.57%
總計 0.303773065 3.9370 7.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025619672 4.0000 0.64%
02/01 0.02455943 4.1120 0.60%
03/01 0.02426373 4.1580 0.58%
04/02 0.02710164 4.2050 0.64%
05/02 0.02568443 4.1420 0.62%
06/03 0.02702951 4.2030 0.64%
07/01 0.0240123 4.2390 0.57%
總計 0.178270712 4.2390 4.21%

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 4.2550 0.02% 2024/07/08 4.2300 0.09%
2024/07/19 4.2540 -0.07% 2024/07/05 4.2260 0.17%
2024/07/18 4.2570 -0.07% 2024/07/04 4.2190 0.19%
2024/07/17 4.2600 0.07% 2024/07/03 4.2110 0.02%
2024/07/16 4.2570 0.05% 2024/07/02 4.2100 0.00%
2024/07/15 4.2550 0.05% 2024/07/01 4.2100 -0.68%
2024/07/12 4.2530 0.16% 2024/06/28 4.2390 0.07%
2024/07/11 4.2460 0.12% 2024/06/27 4.2360 0.00%
2024/07/10 4.2410 0.81% 2024/06/26 4.2360 0.05%
2024/07/09 4.2070 -0.54% 2024/06/25 4.2340 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.02% 0.00% 0.73% 2.70% 5.11% 7.40% 6.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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