瀚亞亞洲動力股票基金-A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.3530 -0.0490 -0.43% 8.08% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 2.26% -8.29% 5.97%

瀚亞亞洲動力股票基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 11.3530 -0.43% 2024/07/08 11.5770 0.40%
2024/07/19 11.4020 -2.18% 2024/07/05 11.5310 -0.64%
2024/07/18 11.6560 -0.10% 2024/07/04 11.6050 1.42%
2024/07/17 11.6680 -0.14% 2024/07/03 11.4430 1.16%
2024/07/16 11.6840 -0.17% 2024/07/02 11.3120 -0.55%
2024/07/15 11.7040 -1.12% 2024/07/01 11.3740 -0.07%
2024/07/12 11.8370 0.15% 2024/06/28 11.3820 0.00%
2024/07/11 11.8190 1.66% 2024/06/27 11.3820 -0.01%
2024/07/10 11.6260 0.34% 2024/06/26 11.3830 0.06%
2024/07/09 11.5870 0.09% 2024/06/25 11.3760 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲動力股票基金-A/美元 -0.43% -3.00% 0.06% 6.33% 15.58% 7.66% 8.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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