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瀚亞亞洲動力股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5440 |
-0.0040 |
-0.03% |
10.46% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.26% |
-8.29% |
5.97% |
8.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
12.5440 |
-0.03% |
2025/05/27 |
11.9240 |
-1.13% |
| 2025/06/11 |
12.5480 |
0.81% |
2025/05/26 |
12.0600 |
0.60% |
| 2025/06/10 |
12.4470 |
1.56% |
2025/05/23 |
11.9880 |
0.16% |
| 2025/06/06 |
12.2560 |
0.57% |
2025/05/22 |
11.9690 |
-0.71% |
| 2025/06/05 |
12.1870 |
0.80% |
2025/05/21 |
12.0540 |
0.22% |
| 2025/06/04 |
12.0900 |
0.78% |
2025/05/20 |
12.0270 |
0.17% |
| 2025/06/03 |
11.9960 |
0.58% |
2025/05/19 |
12.0060 |
-0.64% |
| 2025/06/02 |
11.9270 |
-0.07% |
2025/05/16 |
12.0830 |
0.27% |
| 2025/05/30 |
11.9350 |
-0.51% |
2025/05/15 |
12.0500 |
-0.35% |
| 2025/05/28 |
11.9960 |
0.60% |
2025/05/14 |
12.0920 |
1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A/美元 |
-0.03% |
2.93% |
4.66% |
9.36% |
7.22% |
12.11% |
10.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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