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瀚亞亞洲動力股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1710 |
-0.0200 |
-0.16% |
15.87% |
2024/10/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.26% |
-8.29% |
5.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
12.1710 |
-0.16% |
2024/10/08 |
12.3920 |
-4.00% |
| 2024/10/21 |
12.1910 |
-0.81% |
2024/10/07 |
12.9080 |
1.32% |
| 2024/10/18 |
12.2910 |
1.49% |
2024/10/04 |
12.7400 |
0.58% |
| 2024/10/17 |
12.1100 |
-0.87% |
2024/10/03 |
12.6660 |
-1.08% |
| 2024/10/16 |
12.2160 |
-0.82% |
2024/10/02 |
12.8040 |
3.45% |
| 2024/10/15 |
12.3170 |
-1.14% |
2024/10/01 |
12.3770 |
-0.90% |
| 2024/10/14 |
12.4590 |
0.68% |
2024/09/30 |
12.4900 |
-0.02% |
| 2024/10/11 |
12.3750 |
0.71% |
2024/09/27 |
12.4930 |
1.56% |
| 2024/10/10 |
12.2880 |
0.06% |
2024/09/26 |
12.3010 |
3.31% |
| 2024/10/09 |
12.2810 |
-0.90% |
2024/09/25 |
11.9070 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A/美元 |
-0.16% |
-1.19% |
5.56% |
7.21% |
13.99% |
25.97% |
15.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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