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瀚亞亞洲動力股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6520 |
0.1250 |
0.92% |
20.22% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.26% |
-8.29% |
5.97% |
8.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
13.6520 |
0.92% |
2025/09/03 |
12.8930 |
0.16% |
| 2025/09/16 |
13.5270 |
0.47% |
2025/09/02 |
12.8730 |
-0.15% |
| 2025/09/15 |
13.4640 |
0.29% |
2025/09/01 |
12.8920 |
0.84% |
| 2025/09/12 |
13.4250 |
0.37% |
2025/08/29 |
12.7850 |
-0.54% |
| 2025/09/11 |
13.3760 |
0.95% |
2025/08/28 |
12.8550 |
-0.15% |
| 2025/09/10 |
13.2500 |
0.75% |
2025/08/27 |
12.8740 |
-1.42% |
| 2025/09/09 |
13.1510 |
1.16% |
2025/08/26 |
13.0590 |
-0.42% |
| 2025/09/08 |
13.0000 |
0.22% |
2025/08/25 |
13.1140 |
1.34% |
| 2025/09/05 |
12.9710 |
0.85% |
2025/08/22 |
12.9410 |
0.30% |
| 2025/09/04 |
12.8620 |
-0.24% |
2025/08/21 |
12.9020 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A/美元 |
0.92% |
3.03% |
5.10% |
9.46% |
15.96% |
20.64% |
20.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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