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瀚亞亞洲動力股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.0950 |
0.1040 |
0.74% |
24.12% |
2025/12/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.26% |
-8.29% |
5.97% |
8.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
14.0950 |
0.74% |
2025/12/05 |
14.3590 |
1.70% |
| 2025/12/18 |
13.9910 |
0.11% |
2025/12/04 |
14.1190 |
0.05% |
| 2025/12/17 |
13.9750 |
0.54% |
2025/12/03 |
14.1120 |
-0.34% |
| 2025/12/16 |
13.9000 |
-1.21% |
2025/12/02 |
14.1600 |
0.33% |
| 2025/12/15 |
14.0700 |
-0.92% |
2025/12/01 |
14.1140 |
0.33% |
| 2025/12/12 |
14.2000 |
1.09% |
2025/11/28 |
14.0670 |
-0.30% |
| 2025/12/11 |
14.0470 |
-1.17% |
2025/11/27 |
14.1090 |
-0.16% |
| 2025/12/10 |
14.2140 |
0.40% |
2025/11/26 |
14.1320 |
1.34% |
| 2025/12/09 |
14.1570 |
-0.90% |
2025/11/25 |
13.9450 |
0.39% |
| 2025/12/08 |
14.2860 |
-0.51% |
2025/11/24 |
13.8910 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A/美元 |
0.74% |
-0.74% |
0.19% |
4.02% |
15.43% |
23.47% |
24.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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