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瀚亞亞洲動力股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.8100 |
0.2470 |
1.41% |
22.42% |
2026/05/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.26% |
-8.29% |
5.97% |
8.11% |
28.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
17.8100 |
1.41% |
2026/04/28 |
16.4920 |
-0.87% |
| 2026/05/12 |
17.5630 |
-1.42% |
2026/04/27 |
16.6370 |
0.73% |
| 2026/05/11 |
17.8160 |
0.80% |
2026/04/24 |
16.5160 |
0.15% |
| 2026/05/08 |
17.6750 |
0.14% |
2026/04/23 |
16.4910 |
-0.26% |
| 2026/05/07 |
17.6500 |
0.73% |
2026/04/22 |
16.5340 |
-0.50% |
| 2026/05/06 |
17.5220 |
3.61% |
2026/04/21 |
16.6170 |
0.40% |
| 2026/05/05 |
16.9110 |
0.20% |
2026/04/20 |
16.5500 |
-0.10% |
| 2026/05/04 |
16.8780 |
3.34% |
2026/04/17 |
16.5670 |
0.56% |
| 2026/04/30 |
16.3320 |
-1.17% |
2026/04/16 |
16.4750 |
1.15% |
| 2026/04/29 |
16.5260 |
0.21% |
2026/04/15 |
16.2880 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A/美元 |
1.41% |
1.64% |
11.91% |
9.60% |
23.07% |
48.98% |
22.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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