瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.5730 0.0110 0.10% 7.76% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -9.39% 8.48% 13.59% -19.57% 14.42% -1.97% 17.71% -21.56% 13.80%
含息 - -4.65% 12.49% 17.13% -16.64% 17.64% 0.45% 20.45% -19.36% 16.45%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0264756 12.0320 0.22%
02/01 0.0242101 11.3570 0.21%
03/01 0.0215537 11.2090 0.19%
04/01 0.0230368 11.5910 0.20%
05/02 0.0258428 10.8770 0.24%
06/01 0.0213435 10.6240 0.20%
07/01 0.0232192 9.5000 0.24%
08/01 0.0197081 10.0500 0.20%
09/01 0.0221246 9.7690 0.23%
10/03 0.0220212 8.8660 0.25%
11/02 0.0183882 9.2740 0.20%
12/01 0.0172116 9.6850 0.18%
總計 0.2651354 9.6850 2.74%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0219225 9.4380 0.23%
02/01 0.0187157 9.9420 0.19%
03/01 0.0201799 9.8480 0.20%
04/03 0.0221241 9.8360 0.22%
05/02 0.0199702 9.9250 0.20%
06/01 0.0207743 9.6620 0.22%
07/03 0.020672 10.2360 0.20%
08/01 0.02057502 10.6270 0.19%
09/01 0.02302184 10.3870 0.22%
10/02 0.02230491 10.0520 0.22%
11/02 0.021168009 9.5480 0.22%
12/01 0.018844868 10.2060 0.18%
總計 0.250273347 10.2060 2.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021821151 10.7400 0.20%
02/01 0.022697248 10.8350 0.21%
03/01 0.02124902 11.1380 0.19%
04/02 0.024278353 11.5420 0.21%
05/02 0.023228894 11.0990 0.21%
06/03 0.023548692 11.3760 0.21%
07/01 0.021840481 11.2980 0.19%
總計 0.158663839 11.2980 1.40%

瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 11.5730 0.10% 2024/07/09 11.3450 -0.46%
2024/07/22 11.5620 -0.10% 2024/07/08 11.3980 0.38%
2024/07/19 11.5730 -1.25% 2024/07/05 11.3550 -0.23%
2024/07/18 11.7200 -0.13% 2024/07/04 11.3810 0.37%
2024/07/17 11.7350 0.62% 2024/07/03 11.3390 0.97%
2024/07/16 11.6630 0.10% 2024/07/02 11.2300 -0.58%
2024/07/15 11.6510 0.43% 2024/07/01 11.2960 -0.02%
2024/07/12 11.6010 0.55% 2024/06/28 11.2980 0.22%
2024/07/11 11.5370 1.58% 2024/06/27 11.2730 0.27%
2024/07/10 11.3580 0.11% 2024/06/26 11.2430 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.10% -0.77% 2.94% 4.06% 8.06% 10.21% 7.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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